Bilan Cybeats Technologies Corp.

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03/09	Cybeats Technologies Corp. renforce son contrat avec un fabricant mondial de dispositifs médicaux et déploie sa couche d'intelligence artificielle RAVEN	CI
31/08	Flash résultats (CYBT.CN) : Cybeats Technologies Corp. publie un chiffre d'affaires de 816 000 CAD au T2	MT

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Données Financières Publiées: CYBEATS TECHNOLOGIES CORP.

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Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	52,31 k	115 k	1,17 M	1,94 M	2,85 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	452	-	-	-	-
Autres recettes, total	165 k	-	-	5,95 k	-
Total Chiffre d'affaires	218 k	115 k	1,17 M	1,94 M	2,85 M
Coût des marchandises vendues, total	578 k	222 k	52,39 k	513	-
Résultat Brut	-360 k	-108 k	1,12 M	1,94 M	2,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M	2,29 M	7,72 M	6,77 M	4,68 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	4,52 M	2 M	2,09 M	-
Dépenses de R&D	57,84 k	-	1,02 M	1,03 M	1,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	28,75 k	108 k	86,87 k	4,61 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,46 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,08 M	6,84 M	10,85 M	9,98 M	5,76 M
Résultat d'Exploitation	-1,44 M	-6,95 M	-9,73 M	-8,04 M	-2,91 M
Intérêts payés, total	-2,29 k	-36,59 k	-137 k	-641 k	-382 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	43,1 k
Charges d'intérêt nettes	-2,29 k	-36,59 k	-137 k	-641 k	-339 k
Gains (pertes) de change	-	-50,7 k	-33,25 k	49,96 k	-96,26 k
Autres produits non opérationnels	-	-544 k	-441 k	-1,14 M	-168 k
EBT, hors éléments non courants	-1,44 M	-7,58 M	-10,34 M	-9,77 M	-3,51 M
Autres éléments non courants	-	430 k	-	208 k	366 k
EBT, elements non courants inclus	-1,44 M	-7,15 M	-10,34 M	-9,56 M	-3,14 M
Résultat des activités poursuivies	-1,44 M	-7,15 M	-10,34 M	-9,56 M	-3,14 M
Résultat net part du groupe	-1,44 M	-7,15 M	-10,34 M	-9,56 M	-3,14 M
Résultat net	-1,44 M	-7,15 M	-10,34 M	-9,56 M	-3,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,44 M	-7,15 M	-10,34 M	-9,56 M	-3,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,44 M	-7,15 M	-10,34 M	-9,56 M	-3,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,33	-0,11	-0,08	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,33	-0,11	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,2 M	21,7 M	97,73 M	115 M	157 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,33	-0,11	-0,08	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,33	-0,11	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,2 M	21,7 M	97,73 M	115 M	157 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,22	-0,07	-0,05	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,22	-0,07	-0,05	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,44 M	-6,94 M	-9,72 M	-8,04 M	-2,9 M
EBITA	-1,44 M	-6,95 M	-9,73 M	-8,04 M	-2,91 M
EBIT	-1,44 M	-6,95 M	-9,73 M	-8,04 M	-2,91 M
Total des revenus (tels que rapportés)	218 k	115 k	1,17 M	1,94 M	2,89 M
Résultat net normalisé	-902 k	-4,74 M	-6,46 M	-6,11 M	-2,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	249 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	159 k	303 k	1,46 M	542 k	223 k
Dépense de marketing	159 k	303 k	1,46 M	542 k	223 k
Dépenses générales et administratives	198 k	1,49 M	429 k	597 k	551 k
Dépense en recherche et de développement	57,84 k	-	1,02 M	1,03 M	1,08 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	222 k	2,18 k	513	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	4,52 M	2 M	2,09 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	4,52 M	2 M	2,09 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,07 k	379 k	35,7 k	35,1 k	2,75 M
Total des liquidités et VMP	12,07 k	379 k	35,7 k	35,1 k	2,75 M
Créances clients, total	105 k	389 k	205 k	1,47 M	796 k
Autres créances	-	302 k	316 k	45,98 k	12,22 k
Total des créances	105 k	691 k	521 k	1,51 M	808 k
Dépenses payées d'avance	34,45 k	99,02 k	1,21 M	468 k	91,68 k
Autres actifs à court terme, total	-	8,5 k	-	-1	-1
Total de l'actif circulant	152 k	1,18 M	1,77 M	2,01 M	3,65 M
Immobilisations corporelles brutes	29,29 k	334 k	234 k	48,03 k	49,93 k
Amortissements cumulés	-23,34 k	-133 k	-139 k	-37,59 k	-40,22 k
Immobilisations corporelles nettes	5,94 k	201 k	95,25 k	10,44 k	9,71 k
Total des actifs	158 k	1,38 M	1,86 M	2,03 M	3,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	32,12 k	985 k	1,68 M	2,11 M	1,29 M
Charges à payer, total	-	335 k	182 k	501 k	258 k
Emprunts à court terme	1,02 M	-	2,4 M	1,05 M	1,22 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	226 k	517 k
Part à court terme des contrats de location	-	106 k	90,74 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	469 k	416 k	2,1 M	2,21 M
Autres passifs à court terme	-	14,02 k	-	-	1
Total du passif circulant	1,05 M	1,91 M	4,77 M	5,98 M	5,5 M
Dette à long terme	-	558 k	-	1,84 M	-
Contrats de location à long terme	-	86,49 k	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	389 k	328 k
Total du passif	1,05 M	2,55 M	4,77 M	8,2 M	5,83 M
Actions ordinaires, total	3,1 M	12,24 M	21,94 M	24,14 M	30,82 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	148 k	1,03 M	7,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,99 M	-23,52 M	-34,51 M	-44,07 M	-47,69 M
Résultat global et autres	-	10,11 M	9,51 M	12,72 M	6,75 M
Total des fonds propres ordinaires	-892 k	-1,17 M	-2,9 M	-6,18 M	-2,17 M
Total des capitaux propres	-892 k	-1,17 M	-2,9 M	-6,18 M	-2,17 M
Total du passif et des capitaux propres	158 k	1,38 M	1,86 M	2,03 M	3,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	92,25 M	94,68 M	118 M	131 M	216 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,21 M	92,45 M	101 M	128 M	205 M
Actif net par action	-0,1	-0,01	-0,03	-0,05	-0,01
Actif corporel net	-892 k	-1,17 M	-2,9 M	-6,18 M	-2,17 M
Actif corporel net par action	-0,1	-0,01	-0,03	-0,05	-0,01
Total de la dette	1,02 M	751 k	2,49 M	3,11 M	1,74 M
Dette nette	1,01 M	371 k	2,45 M	3,08 M	-1,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	29,29 k	50,32 k	52,82 k	48,03 k	49,93 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,44 M	-7,15 M	-10,34 M	-9,56 M	-3,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,46 k	28,75 k	108 k	86,87 k	4,61 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,46 k	28,75 k	108 k	86,87 k	4,61 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	4,55 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2 M	2,09 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-9,1 M	1	556 k	-60,54 k
Variation des créances	169 k	-389 k	194 k	-1,26 M	670 k
Variation des dettes fournisseurs	-111 k	930 k	-76,45 k	537 k	-824 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	469 k	-75,13 k	2,07 M	50,41 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,27 k	-217 k	-1,05 M	862 k	327 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,38 M	-15,43 M	-9,24 M	-4,62 M	-2,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-421	-48,07 k	-2,5 k	-6,61 k	-3,88 k
Autres activités d'investissement, total	-	-181 k	-143 k	151 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-421	-230 k	-145 k	145 k	-3,88 k
Dette à court terme émise, total	1,02 M	-	2,4 M	-	1,72 M
Dette à long terme émise, total	-	558 k	-	1,91 M	-
Total de la dette émise	1,02 M	558 k	2,4 M	1,91 M	1,72 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-558 k	-1,35 M	-620 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-40 k	-	-102 k	-90,74 k	-
Total de la dette remboursée	-40 k	-	-660 k	-1,44 M	-620 k
Émission d'actions ordinaires	8 k	11,44 M	7,49 M	4,01 M	4,65 M
Autres activités de financement, total	-	4,02 M	-	1	-45 k
Flux de trésorerie de financement	986 k	16,02 M	9,23 M	4,48 M	5,7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-398 k	366 k	-158 k	-601	2,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	45 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-842 k	739 k	-5,77 M	-1,08 M	-2,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-841 k	762 k	-5,68 M	-680 k	-2,16 M
Variation du fonds de roulement net	-55,38 k	-601 k	1,71 M	-2,18 M	343 k
Dette nette émise (remboursée)	978 k	558 k	1,74 M	467 k	1,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-203,7	-623,77	-406,93	-258,41	-64,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-254,11	1,07 k	534,2	288,68	91,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	827,09	913,69	417,06	210,6	71,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	827,09	913,69	417,06	210,6	71,25
Analyse des marges
Marge brute %	-165,56	-94,05	95,53	99,97	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	467,82	2 k	658	348,64	164,04
Marge d’EBITDA %	-659,97	-6,06 k	-828,45	-413,58	-101,78
Marge EBITA %	-662,02	-6,07 k	-829,41	-413,69	-101,94
Marge d'EBIT %	-662,02	-6,07 k	-829,41	-413,69	-101,94
Marge des activités poursuivies %	-663,07	-6,24 k	-881,49	-492,21	-110,28
Marge nette %	-663,07	-6,24 k	-881,49	-492,21	-110,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-663,07	-6,24 k	-881,49	-492,21	-110,28
Marge nette normalisée %	-414,42	-4,14 k	-550,93	-314,33	-76,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-387,11	645,64	-491,93	-55,61	-84,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-386,45	665,61	-484,64	-35	-75,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,16	0,78	1	1,02
Rotation des actifs corporels	27,32	-	7,92	36,77	283
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,28	-	3,89	2,32	2,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,62	0,37	0,34	0,66
Quick Ratio	0,11	0,56	0,12	0,26	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,32	-8,08	-1,94	-0,77	-0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,32 k	-	93,9	157,76	144,7
Délais de paiement des fournisseurs	55,38	1,02 k	8,7 k	1,35 M	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-114,09	-63,89	-85,74	-50,37	-80,32
Dette totale / Capital total	809,77	-176,91	-601,12	-101,51	-408,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-54,86	-	-29,72	-
Dette à long terme / Capital total	-	-151,93	-	-59,89	-
Dette totale / Total de l'actif	665,29	185,21	255,81	405,13	159,24
EBIT / Charges d'intérêt	-629,65	-189,89	-71,13	-12,55	-7,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-627,7	-186,88	-70,34	-12,41	-7,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-627,89	-188,2	-70,36	-12,42	-7,6
Dette totale / EBITDA	-0,71	-0,11	-0,26	-0,39	-0,6
Dette nette / EBITDA	-0,7	-0,05	-0,26	-0,39	0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,71	-0,11	-0,26	-0,39	-0,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,7	-0,05	-0,25	-0,39	0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-41,36	-	692,64	65,67	47,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-515,27	-	-1,47 k	73,38	47,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	81,99	7,35 k	-21,03	-17,29	-65,19
EBITA, 1 an Croissance en %	80,49	7,02 k	-21,64	-17,36	-65,5
EBIT, 1 an Croissance %	80,49	7,02 k	-21,64	-17,36	-65,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	80,17	4,79 k	-48,76	-7,49	-68,69
Résultat net, Croissance 1 an	80,17	4,79 k	-48,76	-7,49	-68,69
Résultat net normalisé sur 1 an	80,17	5,08 k	-48,76	-5,48	-65,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	78,86	185,41	-88,62	-21,34	-77,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-61,58	-	-48,73	616,55	-45,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-40,46	-	-52,56	-89,04	-6,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-78,27	10,16 k	65,64	8,69	88,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-264,26	201,24	41,29	112,86	-67,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-264,26	201,24	41,29	112,86	-67,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	32,81	-291 k	26,81	-49,96	-35,6
CAPEX, Croissance 1 an	-97,31	-	-88,12	164,63	-41,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	46,28	146,55	-81,27	184,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	50,8	149,4	-88,03	388,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-44,45	-	262,38	55,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	11,42	-	387,71	59,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	196,55	921,09	-19,18	-45,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	195,03	898,07	-19,53	-45,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	195,03	898,07	-19,53	-45,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	198,78	740,58	-31,15	-44,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	198,78	740,58	-31,15	-44,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	207,63	740,58	-30,41	-41,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	93,81	-4,29	-70,08	-56,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	19,11	-	91,67	97,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	348,41	-	-77,2	-68,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	37,79	1,08 k	34,18	40,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	47,1	172,81	73,42	-13,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	47,1	172,81	73,42	-13,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	284,87	4,07 k	-20,34	-43,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	75,25	-	-43,93	24,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	237,84	-32,05	-35,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	235,33	-45,37	-38,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	46,75	-	168,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	134,61	-	226,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	130,91	341,8	-38,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	130,12	335,01	-38,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	130,12	335,01	-38,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	134,58	302,83	-46,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	134,58	302,83	-46,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	134,58	305,73	-44,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	6,43	-10,34	-72,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,3	-	25,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	112,08	-	-63,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	36,89	432,18	48,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	74,85	151,16	1,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	74,85	151,16	1,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	107,01	854,83	-25,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,75	-	-43,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,82	0,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,4	-1,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	101,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,34