Flux de Trésorerie CXApp Inc.

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Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1485 ^USD	-5,53%		-5,53%	-55,27%

04/06	Les plus fortes hausses de la mi-séance	MT
04/06	Les plus fortes hausses en pré-séance	MT

4083058bffd2938c656.8qKZEy1VH1b6tLYHJEfNvoBZKv_qedmHFgNYSzddpAg.uNi0XUUkVwav4eVNXgOm6skMSZiIPLbeJ2AxJA48yEu77-p-QiNyHqXY1Q

Données Financières Publiées: CXAPP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	7,37 M	7,14 M	4,58 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	7,37 M	7,14 M	4,58 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	1,75 M	1,28 M	578 k
Résultat Brut	-	-	5,62 M	5,86 M	4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,5 M	2,95 M	11,87 M	10,49 M	10,07 M
Dépenses de R&D	-	-	6,76 M	6,38 M	6,64 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,97 M	2,73 M	2,73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,5 M	2,95 M	21,6 M	19,6 M	19,43 M
Résultat d'Exploitation	-1,5 M	-2,95 M	-15,99 M	-13,74 M	-15,43 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1,76 M	-701 k
Intérêts perçus et revenus des placements	68,37 k	422 k	66 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	68,37 k	422 k	66 k	-1,76 M	-701 k
Autres produits non opérationnels	10,64 M	20,21 M	-4,67 M	-3,49 M	4,81 M
EBT, hors éléments non courants	9,21 M	17,68 M	-20,59 M	-18,99 M	-11,32 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-543 k	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-36,06 M	-	-2,15 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,05 M	-48 k
EBT, elements non courants inclus	9,21 M	17,68 M	-57,19 M	-20,04 M	-13,52 M
Charge d'impôt	-	49,18 k	-3,57 M	-635 k	-46 k
Résultat des activités poursuivies	9,21 M	17,63 M	-53,62 M	-19,41 M	-13,47 M
Résultat net part du groupe	9,21 M	17,63 M	-53,62 M	-19,41 M	-13,47 M
Résultat net	9,21 M	17,63 M	-53,62 M	-19,41 M	-13,47 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-4,38 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,21 M	17,63 M	-49,24 M	-19,41 M	-13,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,21 M	17,63 M	-49,24 M	-19,41 M	-13,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,27	0,91	-4,32	-1,22	-0,58
BPA de base - Activités poursuivies	0,27	0,91	-4,32	-1,22	-0,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,5 M	19,45 M	11,4 M	15,91 M	23,41 M
Bénéfice net par action - dilué	0,27	0,91	-4,32	-1,22	-0,58
BPA dilué - Activités poursuivies	0,27	0,91	-4,32	-1,22	-0,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,5 M	19,45 M	11,4 M	15,91 M	23,41 M
BPA de base normalisé	0,17	0,57	-1,13	-0,75	-0,3
BPA dilué normalisé	0,17	0,57	-1,13	-0,75	-0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-12,93 M	-10,93 M	-12,65 M
EBITA	-1,5 M	-2,95 M	-13,02 M	-11,01 M	-12,7 M
EBIT	-1,5 M	-2,95 M	-15,99 M	-13,74 M	-15,43 M
EBITDAR	-	-	-12,53 M	-10,49 M	-12,23 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,28	6,25	3,17	0,34
Impôts intérieurs courants	-	-	12 k	2 k	-46 k
Total des impôts courants	-	-	12 k	2 k	-46 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-3,57 M	-638 k	-
Impôts étrangers différés	-	-	4,05 M	-	-
Total des impôts différés	-	-	484 k	-638 k	-
Résultat net normalisé	5,75 M	11,05 M	-12,87 M	-11,87 M	-7,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	4,21 M	3,25 M	2,09 M
Dépenses générales et administratives	-	-	7,67 M	7,24 M	7,97 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	6,97 M	6,38 M	6,64 M
Charges locatives nettes, total	-	-	402 k	439 k	422 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	1,35 M	256 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-910 k	166 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	623 k	431 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	391 k	261 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	925 k	1,82 M	2,08 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	313 k	-	17 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,24 M	2,83 M	2,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	406 k	224 k	6,28 M	4,88 M	11,1 M
Total des liquidités et VMP	406 k	224 k	6,28 M	4,88 M	11,1 M
Créances clients, total	-	-	1,96 M	1,69 M	789 k
Notes à recevoir	-	-	211 k	89 k	178 k
Total des créances	-	-	2,17 M	1,78 M	967 k
Dépenses payées d'avance	127 k	3,54 k	587 k	425 k	765 k
Total de l'actif circulant	533 k	228 k	9,03 M	7,08 M	12,83 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	684 k	657 k	449 k
Amortissements cumulés	-	-	-83 k	-128 k	-186 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	601 k	529 k	263 k
Goodwill	-	-	8,74 M	8,74 M	6,59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	18,14 M	15,4 M	12,67 M
Autres actifs à long terme, total	279 M	3,92 M	78 k	53 k	73 k
Total des actifs	279 M	4,15 M	36,58 M	31,8 M	32,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	975 k	509 k	766 k
Charges à payer, total	767 k	2,83 M	1,38 M	2,34 M	2,28 M
Emprunts à court terme	-	348 k	3,05 M	603 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	275 k	350 k	195 k
Impôts sur le revenu à payer	-	49,18 k	74 k	46 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	2,88 M	2,68 M	1,46 M
Autres passifs à court terme	-	-	1,68 M	5,05 M	1,05 M
Total du passif circulant	767 k	3,23 M	10,32 M	11,58 M	5,76 M
Dette à long terme	-	-	-	4,51 M	12,66 M
Contrats de location à long terme	-	-	230 k	123 k	31 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	637 k	-	-
Autres passifs non courants	300 M	4,64 M	-	-	-
Total du passif	300 M	7,87 M	11,18 M	16,21 M	18,45 M
Actions ordinaires, total	690	690	2 k	2 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	83,28 M	92,58 M	105 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,09 M	-3,72 M	-57,8 M	-77,21 M	-90,68 M
Résultat global et autres	-	-	-85 k	216 k	-30 k
Total des fonds propres ordinaires	-21,09 M	-3,72 M	25,4 M	15,59 M	13,98 M
Total des capitaux propres	-21,09 M	-3,72 M	25,4 M	15,59 M	13,98 M
Total du passif et des capitaux propres	279 M	4,15 M	36,58 M	31,8 M	32,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,5 M	14,07 M	15,25 M	19,81 M	57,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,5 M	7,29 M	15,25 M	19,22 M	33,77 M
Actif net par action	-0,61	-0,51	1,66	0,81	0,41
Actif corporel net	-21,09 M	-3,72 M	-1,48 M	-8,55 M	-5,28 M
Actif corporel net par action	-0,61	-0,51	-0,1	-0,44	-0,16
Total de la dette	0	348 k	3,56 M	5,59 M	12,88 M
Dette nette	-406 k	123 k	-2,72 M	708 k	1,78 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,22 M	3,51 M	3,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	191 k	188 k	220 k
Employés à temps plein	-	87	-	41	35
Salariés à temps partiel	2	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,21 M	17,63 M	-53,62 M	-19,41 M	-13,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	432 k	470 k	431 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,97 M	2,73 M	2,73 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	3,4 M	3,2 M	3,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	246 k	862 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	4 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	36,06 M	-	2,15 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,24 M	2,83 M	2,78 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-11 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-10,71 M	-20,63 M	1,08 M	4,91 M	-3,9 M
Variation des créances	-	-	-557 k	372 k	825 k
Variation des dettes fournisseurs	-	2,07 M	-297 k	-453 k	264 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	894 k	-187 k	-1,22 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	49,18 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	903 k	123 k	-6,34 M	549 k	-979 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-595 k	-761 k	-17,91 M	-7,32 M	-10,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-66 k	-30 k	-23 k
Acquisitions en espèces	-	-	10 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-45 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	275 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	275 M	9,89 M	-30 k	-23 k
Dette à court terme émise, total	-	348 k	3 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	16,64 M
Total de la dette émise	-	348 k	3 M	-	16,64 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-328 k	-500 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-328 k	-500 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	14,04 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-275 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-17,58 k	-	-197 k	6,48 M	-
Flux de trésorerie de financement	-17,58 k	-275 M	16,51 M	5,98 M	16,64 M
Ajustements des taux de change	-	-	-27 k	-20 k	-13 k
Variation nette de la trésorerie	-613 k	-182 k	8,47 M	-1,4 M	6,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	18 k	56 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	4 k	29 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-51,25 k	394 k	-3,87 M	1,37 M	-8,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-51,25 k	394 k	-3,91 M	1,6 M	-8,31 M
Variation du fonds de roulement net	-885 k	-2,24 M	-1,35 M	-4,19 M	4,59 M
Dette nette émise (remboursée)	-	348 k	2,67 M	-500 k	16,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,33	-1,3	-30,35	-25,12	-30,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,64	15,08	-37,67	-34,26	-40,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,83	-142,16	-219,8	-94,7	-91,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,83	-142,16	-201,84	-94,7	-91,11
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	76,23	82,01	87,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	161,19	146,82	219,64
Marge d’EBITDA %	-	-	-175,51	-153,04	-276,06
Marge EBITA %	-	-	-176,79	-154,14	-277,05
Marge d'EBIT %	-	-	-217,08	-192,4	-336,66
Marge des activités poursuivies %	-	-	-727,91	-271,74	-293,98
Marge nette %	-	-	-727,91	-271,74	-293,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-668,45	-271,74	-293,98
Marge nette normalisée %	-	-	-174,71	-166,19	-154,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-52,6	19,16	-190,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-53,11	22,46	-181,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,22	0,21	0,14
Rotation des actifs corporels	-	-	9,93	12,64	11,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,47	3,92	3,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,69	0,07	0,88	0,61	2,23
Quick Ratio	0,53	0,07	0,8	0,57	2,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-0,24	-1,74	-0,63	-1,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	81,61	93,32	98,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	211,47	211,34	402,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-9,37	14,01	35,84	92,15
Dette totale / Capital total	-	-10,33	12,29	26,38	47,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,91	29,73	90,76
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,79	21,88	47,23
Dette totale / Total de l'actif	107,55	189,49	30,57	50,97	56,89
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-7,83	-22,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-5,97	-17,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-5,99	-17,48
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,28	-0,53	-1,05
Dette nette / EBITDA	-	-	0,22	-0,07	-0,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,28	-0,53	-1,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,22	-0,07	-0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-13,03	-3,04	-35,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-12,35	4,31	-31,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-33,58	-14,07	15,75
EBITA, 1 an Croissance en %	146,9	96,97	-33,51	-15,46	15,33
EBIT, 1 an Croissance %	146,9	96,97	-31,87	-14,07	12,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-193,93	91,52	83,78	-63,8	-30,58
Résultat net, Croissance 1 an	-193,93	91,52	83,78	-63,8	-30,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-193,93	92,05	-12,25	-7,77	-40,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	239,78	187,8	-74,05	-52,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	46,19	-13,8	-53,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-31,94	-11,98	-50,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,31	-98,51	24,94	-13,06	1,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-30,39	-82,39	-140,8	479,59	-38,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,39	-82,39	8,58	-38,61	-10,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-51,81	27,85	-5,21	-59,1	41,72
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-25	-54,55	-23,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-869,55	-40,07	-135,32	-739,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-869,55	-39,5	-141	-618,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-8,17	-21,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-4,38	-15,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-25,07	-0,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-	120,53	194,85	-25,02	-1,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	120,53	226,72	-23,48	-1,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	34,13	141,31	-18,44	-49,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	34,13	141,31	-18,44	-49,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	34,31	49,54	-10,04	-25,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	302,22	-9,82	-65,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,25	-36,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-22,6	-33,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-87,83	-63,81	4,22	-5,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-64,98	-73,56	53,78	89,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-64,98	9,73	-18,36	-25,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-21,51	448,49	-37,74	-23,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,61	-40,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	769,48	-54	50,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	773,62	-50,19	45,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-18,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	177,91	94,43	-13,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	197,6	109,34	-13,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	76,19	28,22	-22,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	76,19	28,22	-22,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	28,07	27,29	-21,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	65,96	-27,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-16,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-33,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-49,27	-51,53	3,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-63,49	-26	13,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,71	-9,58	-15,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	143,84	130,86	-18,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-36,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	198,88	10,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	215,12	8,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	83,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	91,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-35,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,07