Flux de Trésorerie CVRx, Inc.

Actions

CVRX

US1266381052

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,390 ^USD	-59,76%		-53,82%	-66,34%

07/08	Les plus fortes baisses à la mi-séance	MT
07/08	CVRX, INC. : Piper Sandler n'est plus positif	ZM

60cc061c0e2f32487dff7f.1dm-lq_y253msobe5ooFtlGmrjBzOTGwnyZGzX9Es54.s-j7rsm7teTX9bSPsPpE1GGVzG8eC0bT3h8EuBEh0K-U6Y-ulsu98K78xw

Données Financières Publiées: CVRX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,04 M	22,47 M	39,3 M	51,29 M	56,65 M
Total Chiffre d'affaires	13,04 M	22,47 M	39,3 M	51,29 M	56,65 M
Coût des marchandises vendues, total	3,64 M	5 M	6,26 M	8,33 M	8,31 M
Résultat Brut	9,4 M	17,47 M	33,04 M	42,96 M	48,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,86 M	50,04 M	64,51 M	91,32 M	88,47 M
Dépenses de R&D	7,5 M	9,95 M	11,63 M	11,13 M	11,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,36 M	60 M	76,14 M	102 M	99,6 M
Résultat d'Exploitation	-25,97 M	-42,53 M	-43,1 M	-59,49 M	-51,26 M
Intérêts payés, total	-2,22 M	-165 k	-1,8 M	-4,4 M	-5,83 M
Charges d'intérêt nettes	-2,22 M	-165 k	-1,8 M	-4,4 M	-5,83 M
Autres produits non opérationnels	-13,48 M	1,37 M	3,85 M	3,98 M	3,77 M
EBT, hors éléments non courants	-41,66 M	-41,32 M	-41,05 M	-59,91 M	-53,32 M
Autres éléments non courants	-1,32 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-42,99 M	-41,32 M	-41,05 M	-59,91 M	-53,32 M
Charge d'impôt	91 k	109 k	147 k	55 k	-18 k
Résultat des activités poursuivies	-43,08 M	-41,43 M	-41,2 M	-59,96 M	-53,31 M
Résultat net part du groupe	-43,08 M	-41,43 M	-41,2 M	-59,96 M	-53,31 M
Résultat net	-43,08 M	-41,43 M	-41,2 M	-59,96 M	-53,31 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-43,08 M	-41,43 M	-41,2 M	-59,96 M	-53,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-43,08 M	-41,43 M	-41,2 M	-59,96 M	-53,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,16	-2,02	-1,99	-2,65	-2,04
BPA de base - Activités poursuivies	-4,16	-2,02	-1,99	-2,65	-2,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,36 M	20,53 M	20,75 M	22,6 M	26,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,16	-2,02	-1,99	-2,65	-2,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,16	-2,02	-1,99	-2,65	-2,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,36 M	20,53 M	20,75 M	22,6 M	26,08 M
BPA de base normalisé	-2,51	-1,26	-1,24	-1,66	-1,28
BPA dilué normalisé	-2,51	-1,26	-1,24	-1,66	-1,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-25,8 M	-42,12 M	-42,58 M	-58,87 M	-50,51 M
EBITA	-25,97 M	-42,53 M	-43,1 M	-59,49 M	-51,26 M
EBIT	-25,97 M	-42,53 M	-43,1 M	-59,49 M	-51,26 M
EBITDAR	-25,4 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,21	-0,26	-0,36	-0,09	0,03
Impôts étrangers courants	91 k	109 k	147 k	55 k	-18 k
Total des impôts courants	91 k	109 k	147 k	55 k	-18 k
Résultat net normalisé	-26,04 M	-25,82 M	-25,66 M	-37,44 M	-33,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,22 M	165 k	1,8 M	4,4 M	5,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	7,5 M	9,95 M	11,63 M	11,13 M	11,13 M
Charges locatives nettes, total	400 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	24 k	64 k	78 k	130 k	154 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	420 k	519 k	1,15 M	1,17 M	1,09 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,47 M	3,3 M	5,07 M	17,75 M	9,81 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,91 M	3,89 M	6,3 M	19,05 M	11,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	142 M	106 M	90,57 M	106 M	75,71 M
Total des liquidités et VMP	142 M	106 M	90,57 M	106 M	75,71 M
Créances clients, total	2,56 M	5,5 M	7,55 M	9,27 M	10,66 M
Total des créances	2,56 M	5,5 M	7,55 M	9,27 M	10,66 M
Stocks	3,88 M	6,96 M	10,98 M	12,11 M	12,2 M
Dépenses payées d'avance	2,58 M	4,22 M	2,99 M	2,5 M	3,07 M
Total de l'actif circulant	151 M	123 M	112 M	130 M	102 M
Immobilisations corporelles brutes	3,29 M	4,31 M	5,9 M	6,98 M	7,27 M
Amortissements cumulés	-1,87 M	-2,28 M	-2,79 M	-3,41 M	-4,15 M
Immobilisations corporelles nettes	1,42 M	2,03 M	3,11 M	3,57 M	3,12 M
Autres actifs à long terme, total	26 k	27 k	27 k	27 k	26 k
Total des actifs	153 M	125 M	115 M	133 M	105 M
Passifs
Comptes à payer, total	510 k	1,72 M	1,88 M	2,58 M	3,83 M
Charges à payer, total	5,05 M	6,03 M	5,62 M	7,76 M	9,04 M
Part à court terme des contrats de location	-	222 k	231 k	282 k	352 k
Impôts sur le revenu à payer	351 k	120 k	125 k	135 k	93 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	5,91 M	8,09 M	7,86 M	10,76 M	13,32 M
Dette à long terme	-	6,75 M	29,22 M	49,27 M	49,51 M
Contrats de location à long terme	-	117 k	1,16 M	877 k	638 k
Autres passifs non courants	681 k	805 k	1,04 M	1,45 M	2 M
Total du passif	6,59 M	15,76 M	39,28 M	62,36 M	65,47 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	204 k	207 k	209 k	253 k	263 k
Primes d'émissions d'actions	541 M	545 M	553 M	608 M	630 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-395 M	-436 M	-477 M	-537 M	-591 M
Résultat global et autres	-198 k	-207 k	-207 k	-206 k	-203 k
Total des fonds propres ordinaires	146 M	109 M	75,95 M	71,06 M	39,32 M
Total des capitaux propres	146 M	109 M	75,95 M	71,06 M	39,32 M
Total du passif et des capitaux propres	153 M	125 M	115 M	133 M	105 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,48 M	20,69 M	20,93 M	26,04 M	26,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,4 M	20,63 M	20,88 M	25,32 M	26,31 M
Actif net par action	7,16	5,29	3,64	2,81	1,49
Actif corporel net	146 M	109 M	75,95 M	71,06 M	39,32 M
Actif corporel net par action	7,16	5,29	3,64	2,81	1,49
Total de la dette	0	7,09 M	30,61 M	50,43 M	50,5 M
Dette nette	-142 M	-99,11 M	-59,96 M	-55,5 M	-25,2 M
Dette relative aux contrats de location	3,2 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,59 M	2,39 M	4,71 M	6,86 M	8,63 M
Stocks - travaux en cours, total	482 k	1,03 M	654 k	353 k	473 k
Stocks de produits finis, total	1,8 M	3,53 M	5,62 M	4,9 M	3,1 M
Machines, total	2,39 M	3,65 M	3,9 M	4,65 M	5,24 M
Employés à temps plein	109	160	200	206	223
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	679 k	508 k	780 k	871 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-43,08 M	-41,43 M	-41,2 M	-59,96 M	-53,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	168 k	412 k	522 k	619 k	756 k
Amortissements et dépréciations, Total	168 k	412 k	522 k	619 k	756 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	229 k	25 k	154 k	203 k	241 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	4 k	-	86 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,91 M	3,89 M	6,3 M	19,05 M	11,05 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	14,62 M	-	-	-	-
Variation des créances	-1,28 M	-2,94 M	-2,05 M	-1,72 M	-1,4 M
Variation des stocks	-537 k	-3,08 M	-4,03 M	-1,12 M	-98 k
Variation des dettes fournisseurs	27 k	1,21 M	165 k	698 k	1,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	207 k	-761 k	1,1 M	3,09 M	1,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,73 M	-42,68 M	-39,02 M	-39,14 M	-40,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,18 M	-685 k	-591 k	-1,36 M	-580 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,18 M	-685 k	-591 k	-1,36 M	-580 k
Dette à long terme émise, total	-	7,5 M	22,5 M	20 M	-
Total de la dette émise	-	7,5 M	22,5 M	20 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,3 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-21,3 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	133 M	771 k	1,66 M	36,02 M	10,52 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1 k	-778 k	-179 k	-152 k	-
Flux de trésorerie de financement	112 M	7,49 M	23,98 M	55,87 M	10,52 M
Ajustements des taux de change	-8 k	-9 k	3 k	-1 k	5 k
Variation nette de la trésorerie	82,96 M	-35,88 M	-15,62 M	15,36 M	-30,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,71 M	59 k	1,4 M	3,61 M	5,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 k	5 k	4 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,36 M	-28,74 M	-26,75 M	-20,93 M	-23,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,2 M	-28,67 M	-25,78 M	-18,39 M	-20,39 M
Variation du fonds de roulement net	5,86 M	5,7 M	5,07 M	-488 k	-426 k
Dette nette émise (remboursée)	-21,3 M	7,5 M	22,5 M	20 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,94	-19,16	-22,43	-29,91	-26,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,07	-20,27	-24,18	-32,61	-30,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,16	-32,47	-44,51	-81,58	-96,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	58,5	-32,47	-44,51	-81,58	-96,59
Analyse des marges
Marge brute %	72,08	77,75	84,08	83,75	85,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	213,74	222,73	164,17	178,03	156,17
Marge d’EBITDA %	-197,91	-187,44	-108,36	-114,78	-89,16
Marge EBITA %	-199,2	-189,27	-109,69	-115,98	-90,49
Marge d'EBIT %	-199,2	-189,27	-109,69	-115,98	-90,49
Marge des activités poursuivies %	-330,45	-184,38	-104,85	-116,91	-94,1
Marge nette %	-330,45	-184,38	-104,85	-116,91	-94,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-330,45	-184,38	-104,85	-116,91	-94,1
Marge nette normalisée %	-199,74	-114,93	-65,29	-73	-58,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-171,49	-127,93	-68,06	-40,81	-41,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-162,61	-127,58	-65,59	-35,84	-35,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,16	0,33	0,41	0,48
Rotation des actifs corporels	14,21	13	15,28	15,34	16,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,79	5,57	6,02	6,1	5,68
Rotation des stocks (stock moyen)	1,01	0,92	0,7	0,72	0,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,57	15,19	14,25	12,06	7,63
Quick Ratio	24,48	13,81	12,48	10,7	6,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,69	-5,28	-4,96	-3,64	-3,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,77	65,5	60,63	60,01	64,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	362,14	395,63	523,35	507,02	533,86
Délais de paiement des fournisseurs	43,39	50,37	63,95	86,41	139,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	372,53	410,76	520,03	480,61	458,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,49	40,31	70,98	128,43
Dette totale / Capital total	-	6,09	28,73	41,51	56,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	6,29	40	70,58	127,54
Dette à long terme / Capital total	-	5,9	28,51	41,28	55,83
Dette totale / Total de l'actif	4,32	12,61	34,09	46,74	62,47
EBIT / Charges d'intérêt	-11,7	-257,74	-23,96	-13,53	-8,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,63	-252,82	-23,67	-13,39	-8,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,16	-256,97	-24	-13,7	-8,77
Dette totale / EBITDA	-	-0,17	-0,72	-0,86	-1
Dette nette / EBITDA	5,51	2,38	1,41	0,94	0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,17	-0,71	-0,84	-0,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,27	2,34	1,39	0,92	0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	115,36	72,36	74,89	30,53	10,45
Résultat brut, Croissance 1 an	103,69	85,93	89,12	30,02	12,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	125,54	63,24	1,11	38,26	-14,2
EBITA, 1 an Croissance en %	125,53	63,77	1,35	38,02	-13,83
EBIT, 1 an Croissance %	125,53	63,77	1,35	38,02	-13,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	205,32	-3,83	-0,55	45,55	-11,1
Résultat net, Croissance 1 an	205,32	-3,83	-0,55	45,55	-11,1
Résultat net normalisé sur 1 an	197,08	-0,82	-0,65	45,94	-10,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,77	-51,48	-1,61	33,69	-22,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	99,84	115	37,19	22,74	15,07
Stocks, Croissance 1 an	16,06	79,3	57,87	10,23	0,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	247,56	42,6	53,15	14,85	-12,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	135,5	-18,1	-7,77	15,78	-21,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-149,77	-25,2	-30,44	-6,44	-44,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-149,77	-25,2	-30,44	-6,44	-44,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	72,29	53,89	-8,57	0,32	2,62
CAPEX, Croissance 1 an	280,39	-42,1	-13,72	130,29	-57,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	98,58	28,58	-6,95	-21,74	13,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	111,97	35,23	-10,08	-28,67	10,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	44,34	92,67	73,62	51,09	20,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,33	94,61	87,52	56,81	20,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	59,53	91,88	28,47	18,23	8,91
EBITA, 2 ans CAGR %	59,61	92,18	28,84	18,27	9,06
EBIT, 2 ans CAGR %	59,61	92,18	28,84	18,27	9,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,58	71,36	-2,21	20,31	13,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,58	71,36	-2,21	20,31	13,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	70,69	71,65	-0,73	20,41	13,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62,99	-76,65	-30,91	14,69	1,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	88,69	107,28	71,74	29,76	18,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	36,84	44,26	68,25	31,92	5,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	186,18	122,62	47,78	32,62	0,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	128,93	38,88	-13,09	3,34	-4,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,68	-38,98	-27,87	-19,33	-28,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,68	-38,98	-27,87	-19,33	-28,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,28	62,83	18,62	-4,23	1,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	234,07	48,41	-29,32	40,96	-0,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	59,79	9,38	-14,67	-5,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	69,31	10,27	-19,92	-11,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	53,13	86,55	57,87	36,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	56,31	92,76	65,97	40,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	60,75	54,98	31,65	6,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	60,98	55,27	31,83	6,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	60,98	55,27	31,83	6,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	41,47	42,93	11,66	8,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	41,47	42,93	11,66	8,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	42,43	43,05	12,87	8,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-59,49	-62,29	-13,9	0,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	97,08	80,64	53,55	24,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	49,74	48,66	46,13	20,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	126,88	96,53	35,87	15,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	62,52	21,17	-4,37	-5,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-26,86	-36,26	-21,33	-28,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-26,86	-36,26	-21,33	-28,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	49,45	34,34	12,17	-2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	86,26	23,86	4,78	-5,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	33,43	-2,17	-6,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	37,11	-4,63	-10,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,31	56,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,51	59,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,16	34,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,3	34,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,3	34,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,59	30,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,59	30,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,18	30,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-38,58	-43,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,74	52,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,34	29,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	83,03	50,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,59	10,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,94	-33,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,94	-33,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,08	20,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,61	13,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,31