Compte de Résultat Current Water Technologies Inc. OTC Markets

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ENPRF

CA23131M1059

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:36:43 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000300 ^USD	-92,50%		-.--%	-92,50%

01/12	Current Water Technologies Inc. publie ses résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI
30/08/25	Current Water Technologies Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: CURRENT WATER TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,41 M	1,18 M	2,16 M	2,02 M	1,53 M
Total Chiffre d'affaires	1,41 M	1,18 M	2,16 M	2,02 M	1,53 M
Coût des marchandises vendues, total	980 k	1,81 M	2,03 M	1,7 M	1,66 M
Résultat Brut	432 k	-631 k	131 k	316 k	-137 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	455 k	648 k	636 k	532 k	659 k
Rémunération à base d'actions (IS)	108 k	114 k	371 k	114 k	13,75 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	152 k	158 k	164 k	210 k	230 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	715 k	920 k	1,17 M	856 k	903 k
Résultat d'Exploitation	-283 k	-1,55 M	-1,04 M	-540 k	-1,04 M
Intérêts payés, total	-24,65 k	-17,53 k	-12,49 k	-39,28 k	-53,15 k
Charges d'intérêt nettes	-24,65 k	-17,53 k	-12,49 k	-39,28 k	-53,15 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1,03 M	75,04 k
EBT, hors éléments non courants	-308 k	-1,57 M	-1,05 M	447 k	-1,02 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-308 k	-1,57 M	-1,05 M	447 k	-1,02 M
Résultat des activités poursuivies	-308 k	-1,57 M	-1,05 M	447 k	-1,02 M
Résultat net part du groupe	-308 k	-1,57 M	-1,05 M	447 k	-1,02 M
Résultat net	-308 k	-1,57 M	-1,05 M	447 k	-1,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-308 k	-1,57 M	-1,05 M	447 k	-1,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-308 k	-1,57 M	-1,05 M	447 k	-1,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	168 M	206 M	212 M	212 M	222 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	168 M	206 M	212 M	212 M	222 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-258 k	-1,52 M	-1 M	-511 k	-1,02 M
EBITA	-283 k	-1,55 M	-1,04 M	-539 k	-1,04 M
EBIT	-283 k	-1,55 M	-1,04 M	-540 k	-1,04 M
EBITDAR	-185 k	-1,4 M	-879 k	-398 k	-906 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	3,04 M	1,6 M
Résultat net normalisé	-192 k	-980 k	-658 k	279 k	-636 k
Intérêts sur la dette à long terme	24,65 k	17,53 k	12,49 k	39,28 k	53,15 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,57 k	4,59 k	3,61 k	300	676
Dépense de marketing	2,57 k	4,59 k	3,61 k	300	676
Dépenses générales et administratives	380 k	523 k	508 k	418 k	547 k
Charges locatives nettes, total	72,8 k	121 k	124 k	113 k	112 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	28,09 k	38,88 k	41,15 k	56,1 k	53,88 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	44,71 k	82,14 k	82,94 k	57,31 k	58,25 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	108 k	114 k	371 k	114 k	13,75 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	108 k	114 k	371 k	114 k	13,75 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	133 k	635 k	119 k	113 k	79,12 k
Total des liquidités et VMP	133 k	635 k	119 k	113 k	79,12 k
Créances clients, total	80,84 k	84,2 k	37,06 k	583 k	264 k
Autres créances	73,95 k	-	-	-	-
Total des créances	155 k	84,2 k	37,06 k	583 k	264 k
Stocks	585 k	384 k	459 k	325 k	307 k
Dépenses payées d'avance	2,17 k	1,29 k	54,06 k	84,05 k	121 k
Total de l'actif circulant	875 k	1,1 M	669 k	1,1 M	771 k
Immobilisations corporelles brutes	-	1,48 M	1,48 M	-	-
Amortissements cumulés	-	-1,09 M	-1,25 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	459 k	393 k	230 k	999 k	770 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,44 k	2,3 k	4,42 k	3,83 k	3,26 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,34 M	1,5 M	903 k	2,11 M	1,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	341 k	199 k	582 k	498 k	464 k
Charges à payer, total	11 k	1 k	5 k	6 k	11,17 k
Part à court terme de la dette à long terme	7,88 k	3,62 k	-	120 k	-
Part à court terme des contrats de location	125 k	133 k	113 k	185 k	201 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	545 k	715 k	547 k	470 k	464 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,03 M	1,05 M	1,25 M	1,28 M	1,14 M
Dette à long terme	124 k	120 k	120 k	-	-
Contrats de location à long terme	246 k	113 k	-	732 k	531 k
Total du passif	1,4 M	1,28 M	1,37 M	2,01 M	1,67 M
Actions ordinaires, total	19,72 M	20,83 M	20,83 M	20,83 M	21,33 M
Primes d'émissions d'actions	7,23 M	7,34 M	7,71 M	7,83 M	8,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,37 M	-28,94 M	-29,99 M	-29,55 M	-30,56 M
Résultat global et autres	353 k	986 k	986 k	986 k	585 k
Total des fonds propres ordinaires	-64,21 k	217 k	-465 k	96,59 k	-128 k
Total des capitaux propres	-64,21 k	217 k	-465 k	96,59 k	-128 k
Total du passif et des capitaux propres	1,34 M	1,5 M	903 k	2,11 M	1,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	176 M	212 M	212 M	212 M	240 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	176 M	212 M	212 M	212 M	229 M
Actif net par action	-0	0	-0	0	-0
Actif corporel net	-66,65 k	214 k	-469 k	92,76 k	-131 k
Actif corporel net par action	-0	0	-0	0	-0
Total de la dette	503 k	370 k	233 k	1,04 M	732 k
Dette nette	371 k	-266 k	114 k	924 k	653 k
Dette relative aux contrats de location	582 k	968 k	993 k	907 k	897 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	572 k	372 k	459 k	309 k	307 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	13,52 k	12 k	-	15,57 k	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	-	554 k	554 k	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	49,18 k	49,18 k	44,66 k	44,66 k	44,66 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-308 k	-1,57 M	-1,05 M	447 k	-1,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	152 k	158 k	164 k	209 k	230 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	156	147	589	581	573
Amortissements et dépréciations, Total	152 k	158 k	164 k	210 k	230 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	108 k	114 k	371 k	114 k	13,75 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-94,11 k	70,59 k	47,14 k	-546 k	319 k
Variation des stocks	-188 k	201 k	-74,74 k	134 k	17,57 k
Variation des dettes fournisseurs	-84,59 k	-152 k	388 k	-83,52 k	-28,55 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	170 k	-167 k	-77,37 k	-6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	577	887	-52,77 k	-29,99 k	-36,68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-414 k	-1,01 M	-377 k	168 k	-509 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-99,26 k	-	-4 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	6 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-2,71 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-93,26 k	-2,71 k	-4 k	-
Dette à long terme émise, total	120 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	120 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-135 k	-134 k	-137 k	-170 k	-305 k
Total de la dette remboursée	-135 k	-134 k	-137 k	-170 k	-305 k
Émission d'actions ordinaires	500 k	1,74 M	-	-	780 k
Autres activités de financement, total	-10,8 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	474 k	1,6 M	-137 k	-170 k	475 k
Variation nette de la trésorerie	60,27 k	503 k	-517 k	-5,53 k	-34,02 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32,44 k	27,27 k	16,35 k	44,79 k	59,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-298 k	-517 k	14,75 k	-645 k	-174 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-283 k	-506 k	22,56 k	-620 k	-140 k
Variation du fonds de roulement net	366 k	-290 k	-140 k	603 k	-266 k
Dette nette émise (remboursée)	-15,31 k	-134 k	-137 k	-170 k	-305 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,26	-68,36	-54,11	-22,41	-35,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-58,51	-189,05	-366,88	-74,77	-74,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	147,52	-2,06 k	848,14	-242,77	6,49 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	147,52	-2,06 k	848,14	-242,77	6,49 k
Analyse des marges
Marge brute %	30,58	-53,36	6,08	15,67	-8,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,22	54,83	29,47	26,37	43,22
Marge d’EBITDA %	-18,29	-128,6	-46,5	-25,33	-66,7
Marge EBITA %	-20,04	-131,2	-48,17	-26,72	-68,14
Marge d'EBIT %	-20,05	-131,21	-48,2	-26,75	-68,18
Marge des activités poursuivies %	-21,8	-132,7	-48,78	22,16	-66,74
Marge nette %	-21,8	-132,7	-48,78	22,16	-66,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,8	-132,7	-48,78	22,16	-66,74
Marge nette normalisée %	-13,62	-82,94	-30,49	13,85	-41,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,12	-43,75	0,68	-31,95	-11,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,02	-42,82	1,04	-30,74	-9,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,14	0,83	1,8	1,34	0,84
Rotation des actifs corporels	2,64	2,78	6,93	3,28	1,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,96	14,33	35,6	6,51	3,6
Rotation des stocks (stock moyen)	1,99	3,74	4,81	4,34	5,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	1,05	0,54	0,86	0,68
Quick Ratio	0,28	0,68	0,12	0,54	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-0,96	-0,3	0,13	-0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,34	25,48	10,25	56,1	101,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	183,47	97,57	75,88	84,03	69,53
Délais de paiement des fournisseurs	120,69	61,09	67,82	125,8	107,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	81,11	61,96	18,31	14,32	64,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-784,19	170,57	-50,12	1,07 k	-572,31
Dette totale / Capital total	114,62	63,04	-100,49	91,48	121,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-576,47	107,54	-25,81	758,11	-414,88
Dette à long terme / Capital total	84,26	39,75	-51,74	64,56	87,84
Dette totale / Total de l'actif	104,81	85,56	151,5	95,42	108,29
EBIT / Charges d'intérêt	-11,49	-88,48	-83,28	-13,74	-19,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,3	-79,44	-70,13	-8,41	-15,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,3	-85,1	-70,13	-8,51	-15,24
Dette totale / EBITDA	-3,85	-0,27	-0,27	-3,14	-0,9
Dette nette / EBITDA	-2,84	0,19	-0,13	-2,8	-0,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,85	-0,25	-0,27	-3,1	-0,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,84	0,18	-0,13	-2,77	-0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-41,25	-16,29	82,57	-6,51	-24,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-54,21	-246,07	-120,79	141,08	-143,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-384,44	488,71	-33,99	-49,07	99,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-574,9	448,03	-32,97	-48,14	92,82
EBIT, 1 an Croissance %	-686,38	447,78	-32,94	-48,12	92,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,64 k	409,61	-32,89	-142,47	-327,73
Résultat net, Croissance 1 an	-1,64 k	409,61	-32,89	-142,47	-327,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,64 k	409,61	-32,89	-142,47	-327,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,48 k	317,41	-34,97	-142,47	-317,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,22	4,16	-55,98	1,47 k	-54,77
Stocks, Croissance 1 an	47,21	-34,38	19,46	-29,24	-5,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,94	-14,19	-41,6	334,86	-22,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,48	12,34	-39,84	133,5	-26,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-81,26	-421,71	-318,91	-119,76	-241,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-81,82	-437,52	-314,56	-120,77	-232,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-453,31	143,25	-62,5	-144,6	-402,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-372,12	73,42	-102,85	-4,47 k	-73,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-322,17	79	-104,46	-2,85 k	-77,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-23,85	-29,87	23,62	30,64	-15,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,73	-18,22	-44,89	-29,2	2,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-66,9	309,21	97,14	-42,02	0,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-65,66	410,16	91,67	-41,04	-0
EBIT, 2 ans CAGR %	-65,75	466,76	91,67	-41,01	-0,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-74,65	786,37	84,93	-46,61	-1,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-74,65	786,37	84,93	-46,61	-1,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-64,29	786,38	84,93	-46,61	-1,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,38	660,08	64,75	-47,45	-3,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-30,57	17,79	-32,29	163,17	166,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	23,29	-1,72	-11,46	-8,06	-18,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	73,06	-19,74	-29,21	59,36	83,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,45	14,39	-17,79	18,52	30,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-63,52	-22,36	165,38	-34,23	-47,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-63,69	-21,66	169,11	-33,24	-47,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,44	193,16	-4,49	-59,1	16,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-79,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,17	117,24	-77,76	11,66	243,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,05	99,42	-71,76	10,69	149,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,42	-21,41	-3,52	12,63	8,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,84	-2,81	-48,19	-9,87	-39,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-40,97	-13,59	122,76	25,56	-12,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,31	-13,55	159,36	23,97	-12,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,72	-13,7	178,25	23,99	-12,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,02	-31,08	274,98	13,25	-13,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,02	-31,08	274,98	13,25	-13,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,02	-13,37	274,98	13,25	-13,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,68	-38,48	234,92	4,85	-15,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	41,25	-20,52	-15,15	93,22	46,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,82	-0,08	4,89	-17,84	-7,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	137,89	36,97	-27,81	29,65	25,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,17	18,33	-7,66	16,43	0,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,96	-24,63	9,68	11,65	-15,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,15	-23,65	9,61	14,58	-16,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,39	-14,65	47,72	-25,9	-20,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	24,02	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	283,4	-3,64	-48,75	29,31	-30,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	276,68	-4,32	-43,83	29,92	-34,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	37,03	14,88	32,3	-3,69	-8,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,21	-2,32	-26,44	-14,38	-32,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,68	7,61	-4,38	-26,34	62,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,04	7,79	-3,86	-25,82	77,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,14	6,93	-4,26	-25,88	84,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,73	7,17	-4,03	-37,77	119,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,73	7,17	-4,03	-37,77	119,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,84	7,17	-4,03	-28,62	119,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,64	-5,7	-15,33	-42,24	103,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	33,71	-1,59	5,26	28,31	34,16
Stocks, CAGR sur 5 ans	47,97	7,76	-3,72	-3,35	-5,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	64,92	69,99	46,49	45,52	4,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,27	25,1	0,64	18,41	6,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-43,5	-1,27	53,84	-28,63	-18,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-44,81	-5,14	75,64	-27,64	-18,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,67	-0,47	-4,43	-36,41	34,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	105,71	-	-40,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,25	-3,47	22,76	2,21	9,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,17	-3,88	33,64	1,42	2