Ratios Financiers Current Water Technologies Inc. OTC Markets

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CA23131M1059

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - OTC Markets 15:36:43 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000300 ^USD	-92,50%		-.--%	-92,50%

31/08	Current Water Technologies Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/07	Current Water Technologies Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CURRENT WATER TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	1,18 M	2,16 M	2,02 M	1,53 M	1,41 M
Total Chiffre d'affaires	1,18 M	2,16 M	2,02 M	1,53 M	1,41 M
Coût des marchandises vendues, total	1,81 M	2,03 M	1,7 M	1,66 M	1,34 M
Résultat Brut	-631 k	131 k	316 k	-137 k	65,03 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	648 k	636 k	532 k	659 k	506 k
Rémunération à base d'actions (IS)	114 k	371 k	114 k	13,75 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	158 k	164 k	210 k	230 k	225 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	920 k	1,17 M	856 k	903 k	731 k
Résultat d'Exploitation	-1,55 M	-1,04 M	-540 k	-1,04 M	-666 k
Intérêts payés, total	-17,53 k	-12,49 k	-39,28 k	-53,15 k	-42,2 k
Charges d'intérêt nettes	-17,53 k	-12,49 k	-39,28 k	-53,15 k	-42,2 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1,03 M	75,04 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,57 M	-1,05 M	447 k	-1,02 M	-708 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,57 M	-1,05 M	447 k	-1,02 M	-708 k
Résultat des activités poursuivies	-1,57 M	-1,05 M	447 k	-1,02 M	-708 k
Résultat net part du groupe	-1,57 M	-1,05 M	447 k	-1,02 M	-708 k
Résultat net	-1,57 M	-1,05 M	447 k	-1,02 M	-708 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,57 M	-1,05 M	447 k	-1,02 M	-708 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,57 M	-1,05 M	447 k	-1,02 M	-708 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	206 M	212 M	212 M	222 M	236 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	206 M	212 M	212 M	222 M	236 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,52 M	-1 M	-511 k	-1,02 M	-649 k
EBITA	-1,55 M	-1,04 M	-539 k	-1,04 M	-666 k
EBIT	-1,55 M	-1,04 M	-540 k	-1,04 M	-666 k
EBITDAR	-1,4 M	-879 k	-398 k	-906 k	-516 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	3,04 M	1,6 M	1,41 M
Résultat net normalisé	-980 k	-658 k	279 k	-636 k	-443 k
Intérêts sur la dette à long terme	17,53 k	12,49 k	39,28 k	53,15 k	42,2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,59 k	3,61 k	300	676	300
Dépense de marketing	4,59 k	3,61 k	300	676	300
Dépenses générales et administratives	523 k	508 k	418 k	547 k	373 k
Charges locatives nettes, total	121 k	124 k	113 k	112 k	133 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	38,88 k	41,15 k	56,1 k	53,88 k	70,84 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	82,14 k	82,94 k	57,31 k	58,25 k	61,69 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	114 k	371 k	114 k	13,75 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	114 k	371 k	114 k	13,75 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	635 k	119 k	113 k	79,12 k	27,88 k
Total des liquidités et VMP	635 k	119 k	113 k	79,12 k	27,88 k
Créances clients, total	84,2 k	37,06 k	583 k	264 k	88,93 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	84,2 k	37,06 k	583 k	264 k	88,93 k
Stocks	384 k	459 k	325 k	307 k	191 k
Dépenses payées d'avance	1,29 k	54,06 k	84,05 k	121 k	1,84 k
Total de l'actif circulant	1,1 M	669 k	1,1 M	771 k	309 k
Immobilisations corporelles brutes	1,48 M	1,48 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-1,09 M	-1,25 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	393 k	230 k	999 k	770 k	545 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,3 k	4,42 k	3,83 k	3,26 k	2,69 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,5 M	903 k	2,11 M	1,54 M	857 k
Passifs
Comptes à payer, total	199 k	582 k	498 k	464 k	615 k
Charges à payer, total	1 k	5 k	6 k	11,17 k	27,17 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,62 k	-	120 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	133 k	113 k	185 k	201 k	218 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	715 k	547 k	470 k	464 k	270 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,05 M	1,25 M	1,28 M	1,14 M	1,13 M
Dette à long terme	120 k	120 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	113 k	-	732 k	531 k	312 k
Total du passif	1,28 M	1,37 M	2,01 M	1,67 M	1,44 M
Actions ordinaires, total	20,83 M	20,83 M	20,83 M	21,33 M	21,76 M
Primes d'émissions d'actions	7,34 M	7,71 M	7,83 M	8,52 M	8,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,94 M	-29,99 M	-29,55 M	-30,56 M	-31,27 M
Résultat global et autres	986 k	986 k	986 k	585 k	98,87 k
Total des fonds propres ordinaires	217 k	-465 k	96,59 k	-128 k	-587 k
Total des capitaux propres	217 k	-465 k	96,59 k	-128 k	-587 k
Total du passif et des capitaux propres	1,5 M	903 k	2,11 M	1,54 M	857 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	212 M	212 M	212 M	240 M	247 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	212 M	212 M	212 M	229 M	247 M
Actif net par action	0	-0	0	-0	-0
Actif corporel net	214 k	-469 k	92,76 k	-131 k	-589 k
Actif corporel net par action	0	-0	0	-0	-0
Total de la dette	370 k	233 k	1,04 M	732 k	531 k
Dette nette	-266 k	114 k	924 k	653 k	503 k
Dette relative aux contrats de location	968 k	993 k	907 k	897 k	1,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	372 k	459 k	309 k	307 k	191 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	12 k	-	15,57 k	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	554 k	554 k	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	49,18 k	44,66 k	44,66 k	44,66 k	44,66 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,57 M	-1,05 M	447 k	-1,02 M	-708 k
Dépréciation et amortissement - CF	158 k	164 k	209 k	230 k	225 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	147	589	581	573	574
Amortissements et dépréciations, Total	158 k	164 k	210 k	230 k	225 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	114 k	371 k	114 k	13,75 k	-
Variation des créances	70,59 k	47,14 k	-546 k	319 k	175 k
Variation des stocks	201 k	-74,74 k	134 k	17,57 k	117 k
Variation des dettes fournisseurs	-152 k	388 k	-83,52 k	-28,55 k	167 k
Variation des revenus collectés avant livraison	170 k	-167 k	-77,37 k	-6 k	-194 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	887	-52,77 k	-29,99 k	-36,68 k	119 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,01 M	-377 k	168 k	-509 k	-99,26 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-99,26 k	-	-4 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	6 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-2,71 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-93,26 k	-2,71 k	-4 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-134 k	-137 k	-170 k	-305 k	-201 k
Total de la dette remboursée	-134 k	-137 k	-170 k	-305 k	-201 k
Émission d'actions ordinaires	1,74 M	-	-	780 k	249 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,6 M	-137 k	-170 k	475 k	48,02 k
Variation nette de la trésorerie	503 k	-517 k	-5,53 k	-34,02 k	-51,23 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,27 k	16,35 k	44,79 k	59,4 k	56,41 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-517 k	14,75 k	-645 k	-174 k	166 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-506 k	22,56 k	-620 k	-140 k	193 k
Variation du fonds de roulement net	-290 k	-140 k	603 k	-266 k	-384 k
Dette nette émise (remboursée)	-134 k	-137 k	-170 k	-305 k	-201 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-68,36	-54,11	-22,41	-35,61	-34,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-189,05	-366,88	-74,77	-74,79	-151,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,06 k	848,14	-242,77	6,49 k	198,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,06 k	848,14	-242,77	6,49 k	198,2
Analyse des marges
Marge brute %	-53,36	6,08	15,67	-8,97	4,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,83	29,47	26,37	43,22	35,89
Marge d’EBITDA %	-128,6	-46,5	-25,33	-66,7	-46
Marge EBITA %	-131,2	-48,17	-26,72	-68,14	-47,2
Marge d'EBIT %	-131,21	-48,2	-26,75	-68,18	-47,24
Marge des activités poursuivies %	-132,7	-48,78	22,16	-66,74	-50,24
Marge nette %	-132,7	-48,78	22,16	-66,74	-50,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-132,7	-48,78	22,16	-66,74	-50,24
Marge nette normalisée %	-82,94	-30,49	13,85	-41,71	-31,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-43,75	0,68	-31,95	-11,39	11,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-42,82	1,04	-30,74	-9,21	13,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	1,8	1,34	0,84	1,17
Rotation des actifs corporels	2,78	6,93	3,28	1,73	2,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,33	35,6	6,51	3,6	8
Rotation des stocks (stock moyen)	3,74	4,81	4,34	5,26	5,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	0,54	0,86	0,68	0,27
Quick Ratio	0,68	0,12	0,54	0,3	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,96	-0,3	0,13	-0,45	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,48	10,25	56,1	101,58	45,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	97,57	75,88	84,03	69,53	67,52
Délais de paiement des fournisseurs	61,09	67,82	125,8	107,03	160,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	61,96	18,31	14,32	64,07	-47,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	170,57	-50,12	1,07 k	-572,31	-90,46
Dette totale / Capital total	63,04	-100,49	91,48	121,17	-948,6
Dette à long terme / Capitaux propres	107,54	-25,81	758,11	-414,88	-53,24
Dette à long terme / Capital total	39,75	-51,74	64,56	87,84	-558,29
Dette totale / Total de l'actif	85,56	151,5	95,42	108,29	168,48
EBIT / Charges d'intérêt	-88,48	-83,28	-13,74	-19,57	-15,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-79,44	-70,13	-8,41	-15,24	-10,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-85,1	-70,13	-8,51	-15,24	-10,45
Dette totale / EBITDA	-0,27	-0,27	-3,14	-0,9	-1,2
Dette nette / EBITDA	0,19	-0,13	-2,8	-0,81	-1,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,25	-0,27	-3,1	-0,9	-1,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,18	-0,13	-2,77	-0,81	-1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,29	82,57	-6,51	-24,38	-7,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-246,07	-120,79	141,08	-143,29	-147,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	488,71	-33,99	-49,07	99,1	-36,27
EBITA, 1 an Croissance en %	448,03	-32,97	-48,14	92,82	-35,98
EBIT, 1 an Croissance %	447,78	-32,94	-48,12	92,72	-35,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	409,61	-32,89	-142,47	-327,73	-30,44
Résultat net, Croissance 1 an	409,61	-32,89	-142,47	-327,73	-30,44
Résultat net normalisé sur 1 an	409,61	-32,89	-142,47	-327,73	-30,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	317,41	-34,97	-142,47	-317,57	-34,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,16	-55,98	1,47 k	-54,77	-66,29
Stocks, Croissance 1 an	-34,38	19,46	-29,24	-5,41	-37,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,19	-41,6	334,86	-22,98	-29,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,34	-39,84	133,5	-26,78	-44,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-421,71	-318,91	-119,76	-241,46	349,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-437,52	-314,56	-120,77	-232,47	358,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	143,25	-62,5	-144,6	-402,22	-80,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	73,42	-102,85	-4,47 k	-73,06	-195,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	79	-104,46	-2,85 k	-77,35	-237,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-29,87	23,62	30,64	-15,92	-16,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,22	-44,89	-29,2	2,16	-54,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	309,21	97,14	-42,02	0,7	12,65
EBITA, 2 ans CAGR %	410,16	91,67	-41,04	-0	11,1
EBIT, 2 ans CAGR %	466,76	91,67	-41,01	-0,01	11,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	786,37	84,93	-46,61	-1,65	25,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	786,37	84,93	-46,61	-1,65	25,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	786,38	84,93	-46,61	-1,65	25,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	660,08	64,75	-47,45	-3,88	19,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,79	-32,29	163,17	166,77	-60,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,72	-11,46	-8,06	-18,19	-23,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,74	-29,21	59,36	83,01	-26,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,39	-17,79	18,52	30,76	-36,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,36	165,38	-34,23	-47,13	152,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,66	169,11	-33,24	-47,54	146,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	193,16	-4,49	-59,1	16,1	-23,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,93	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	117,24	-77,76	11,66	243,2	-49,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	99,42	-71,76	10,69	149,58	-44,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,41	-3,52	12,63	8,88	-13,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,81	-48,19	-9,87	-39,91	-20,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,59	122,76	25,56	-12,52	-13,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,55	159,36	23,97	-12,48	-13,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,7	178,25	23,99	-12,47	-13,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-31,08	274,98	13,25	-13,41	-12,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,08	274,98	13,25	-13,41	-12,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,37	274,98	13,25	-13,41	-12,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,48	234,92	4,85	-15,62	-15,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,52	-15,15	93,22	46,32	33,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,08	4,89	-17,84	-7,19	-25,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	36,97	-27,81	29,65	25,06	33,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,33	-7,66	16,43	0,95	-1,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,63	9,68	11,65	-15,1	7,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-23,65	9,61	14,58	-16,11	8,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,65	47,72	-25,9	-20,34	-35,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,02	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,64	-48,75	29,31	-30,48	124,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,32	-43,83	29,92	-34,77	104,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,88	32,3	-3,69	-8,69	-0,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,32	-26,44	-14,38	-32,02	-31,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,61	-4,38	-26,34	62,15	20,22
EBITA, 5 ans CAGR %	7,79	-3,86	-25,82	77,15	18,65
EBIT, 5 ans CAGR %	6,93	-4,26	-25,88	84,78	18,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,17	-4,03	-37,77	119,54	18,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,17	-4,03	-37,77	119,54	18,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,17	-4,03	-28,62	119,54	18,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,7	-15,33	-42,24	103,28	10,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,59	5,26	28,31	34,16	1,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,76	-3,72	-3,35	-5,04	-20,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	69,99	46,49	45,52	4,73	3,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,1	0,64	18,41	6,12	-8,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,27	53,84	-28,63	-18,08	54,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,14	75,64	-27,64	-18,37	55,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,47	-4,43	-36,41	34,15	-24,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	105,71	-	-40,14	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,47	22,76	2,21	9,65	-11,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,88	33,64	1,42	2	-7,38