Bilan CurrencyWorks Inc. Toronto S.E.

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Produits chimiques de base

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		+37,84%	+372,22%

14/07	Waste Energy Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/07	Waste Energy Corp. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

9e5f080a0c327c36a3528.tBVuLh_D-C-YeQjeUz5mK7gQeZmR_pA8TD0fhXvm7vA.4m8XZlqcrFbuMz_qNGQzHdxGINj0iNZKAhBZsTKBvrb4XBRqc7O_ZuELbw

Données Financières Publiées: CURRENCYWORKS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	472 k	1,84 M	415 k	-	424 k
Total Chiffre d'affaires	472 k	1,84 M	415 k	-	424 k
Coût des marchandises vendues, total	2,07 M	1,24 M	440 k	-	120 k
Résultat Brut	-1,6 M	597 k	-24,57 k	-	304 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,44 M	4,29 M	2,36 M	1,19 M	670 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	35 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,44 M	4,29 M	2,36 M	1,19 M	705 k
Résultat d'Exploitation	-10,04 M	-3,69 M	-2,39 M	-1,19 M	-401 k
Intérêts payés, total	-65,5 k	-6,6 k	-253 k	-131 k	-448 k
Intérêts perçus et revenus des placements	24,77 k	118 k	398 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-40,73 k	111 k	144 k	-131 k	-448 k
Autres produits non opérationnels	-13,58 M	433 k	-	-40,94 k	-1,02 M
EBT, hors éléments non courants	-23,66 M	-3,15 M	-2,25 M	-1,37 M	-1,87 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-430 k	-673	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,62 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-3,42 M	40,04 k	788 k
EBT, elements non courants inclus	-23,66 M	-6,2 M	-5,66 M	-1,33 M	-1,08 M
Résultat des activités poursuivies	-23,66 M	-6,2 M	-5,66 M	-1,33 M	-1,08 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-1,55 M	-
Résultat net part du groupe	-23,66 M	-6,2 M	-5,66 M	-2,88 M	-1,08 M
Intérêts minoritaires	912 k	-8,12 k	14,18 k	-	-
Résultat net	-22,75 M	-6,21 M	-5,65 M	-2,88 M	-1,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,75 M	-6,21 M	-5,65 M	-2,88 M	-1,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,75 M	-6,21 M	-5,65 M	-1,33 M	-1,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,37	-0,08	-0,06	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,37	-0,08	-0,06	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	61,13 M	77,47 M	99,02 M	121 M	143 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,37	-0,08	-0,06	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,37	-0,08	-0,06	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	61,13 M	77,47 M	99,02 M	121 M	143 M
BPA de base normalisé	-0,23	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,23	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,96 M	-3,39 M	-2,09 M	-	-
EBITA	-9,96 M	-3,39 M	-2,39 M	-1,19 M	-401 k
EBIT	-10,04 M	-3,69 M	-2,39 M	-1,19 M	-401 k
Total des revenus (tels que rapportés)	472 k	1,84 M	415 k	-	424 k
Résultat net normalisé	-13,88 M	-1,98 M	-1,39 M	-854 k	-1,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	65,5 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	51,4 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	51,4 k
Dépenses générales et administratives	8,44 M	4,29 M	2,36 M	1,19 M	504 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	107 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	277 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-171 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,86 M	-	466 k	89,65 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,59 M	30 k	1,1 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,59 M	1,89 M	1,1 M	466 k	89,65 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	567 k	34,94 k	3,08 k	682	68,24 k
Total des liquidités et VMP	567 k	34,94 k	3,08 k	682	68,24 k
Créances clients, total	-	167 k	115 k	35 k	7,5 k
Autres créances	-	142 k	0	-	-
Notes à recevoir	-	656 k	0	-	-
Total des créances	-	965 k	115 k	35 k	7,5 k
Dépenses payées d'avance	88,29 k	24,9 k	9,7 k	-	12 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	12 k
Total de l'actif circulant	655 k	1,03 M	128 k	35,68 k	99,74 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	273 k
Investissements à long terme	481 k	627	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,92 M	0	1,55 M	-	-
Prêts à long terme	1,25 M	594 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	24,77 k	-	-	-	653 k
Total des actifs	5,34 M	1,62 M	1,68 M	35,68 k	1,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,25 M	1,25 M	941 k	547 k	647 k
Charges à payer, total	-	25 k	142 k	660 k	-
Emprunts à court terme	-	215 k	1,15 M	1,48 M	974 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	135 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	77,7 k	77,7 k	77,7 k	83,33 k
Autres passifs à court terme	-	18,56 k	270 k	445 k	2,76 M
Total du passif circulant	1,25 M	1,59 M	2,58 M	3,21 M	4,6 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	171 k
Autres passifs non courants	475 k	-	-	-	-
Total du passif	1,72 M	1,59 M	2,58 M	3,21 M	4,77 M
Actions ordinaires, total	73,36 k	78,14 k	109 k	128 k	138 k
Primes d'émissions d'actions	39,68 M	42,26 M	46,23 M	46,82 M	46,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,25 M	-41,43 M	-47,08 M	-49,96 M	-51,04 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	372 k
Total des fonds propres ordinaires	4,51 M	914 k	-737 k	-3,01 M	-3,58 M
Intérêts minoritaires	-895 k	-882 k	-161 k	-161 k	-161 k
Total des capitaux propres	3,61 M	32,4 k	-899 k	-3,17 M	-3,74 M
Total du passif et des capitaux propres	5,34 M	1,62 M	1,68 M	35,68 k	1,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,95 M	85,65 M	117 M	138 M	149 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,36 M	78,15 M	109 M	128 M	138 M
Actif net par action	0,06	0,01	-0,01	-0,02	-0,03
Actif corporel net	1,58 M	914 k	-2,29 M	-3,01 M	-3,58 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	-0,02	-0,02	-0,03
Total de la dette	0	215 k	1,15 M	1,48 M	1,28 M
Dette nette	-567 k	181 k	1,15 M	1,48 M	1,21 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	854 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-895 k	-882 k	-161 k	-161 k	-161 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	2	2	2	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	35 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-22,75 M	-6,21 M	-5,65 M	-2,88 M	-1,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	33,08 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	75 k	300 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	75 k	300 k	-	-	33,08 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	7,58 k	268 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-120 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	463 k	627	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,62 M	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,59 M	1,89 M	1,1 M	466 k	89,65 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	196 k	-	35 k
Autres activités d'exploitation, total	12,86 M	-432 k	3,4 M	1,61 M	187 k
Variation des créances	90,33 k	-167 k	-144 k	80,04 k	-7,5 k
Variation des dettes fournisseurs	969 k	267 k	132 k	252 k	-80,29 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	77,7 k	-	-	83,33 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-474 k	-29,53 k	-66,3 k	78,09 k	78,31 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,76 M	-1,22 M	-1,02 M	-385 k	-390 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,25 M	-	-	-	-653 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,25 M	-	-	-	-653 k
Dette à court terme émise, total	-	221 k	541 k	586 k	1,16 M
Dette à long terme émise, total	32,5 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	32,5 k	221 k	541 k	586 k	1,16 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-13,08 k	-460 k	-236 k	-197 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-470 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-470 k	-13,08 k	-460 k	-236 k	-197 k
Émission d'actions ordinaires	10,26 M	478 k	910 k	50 k	150 k
Autres activités de financement, total	-273 k	4,9 k	-	-17,31 k	-
Flux de trésorerie de financement	9,55 M	691 k	991 k	383 k	1,11 M
Variation nette de la trésorerie	534 k	-532 k	-31,86 k	-2,39 k	67,56 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,52 k	48,24 k	128 k	125 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,82 M	-804 k	376 k	34,87 k	1,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,78 M	-800 k	535 k	109 k	1,63 M
Variation du fonds de roulement net	-831 k	678 k	-923 k	-389 k	-1,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-437 k	208 k	80,78 k	350 k	961 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-229	-66,36	-90,43	-86,91	-47,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,92 k	-119,62	-597,61	103,5	12,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,24 k	-340,54	1,31 k	65,17	31,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,13 k	-229,23	-6,39 k	70,77	32,68
Analyse des marges
Marge brute %	-338,72	32,5	-5,92	-	71,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,79 k	233,68	569,66	-	157,99
Marge d’EBITDA %	-2,11 k	-184,83	-503,31	-	-
Marge EBITA %	-2,11 k	-184,83	-575,58	-	-94,54
Marge d'EBIT %	-2,12 k	-201,17	-575,58	-	-94,54
Marge des activités poursuivies %	-5,01 k	-337,96	-1,36 k	-	-253,86
Marge nette %	-4,82 k	-338,4	-1,36 k	-	-253,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,82 k	-338,4	-1,36 k	-	-253,86
Marge nette normalisée %	-2,94 k	-107,66	-334,62	-	-274,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-808,86	-43,81	90,62	-	382,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-800,2	-43,58	128,79	-	385,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,53	0,25	-	0,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,94	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	0,65	0,05	0,01	0,02
Quick Ratio	0,45	0,22	0,05	0,01	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,81	-0,77	-0,4	-0,12	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	124,13	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	124,86	368,36	909,92	-	1,81 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	665,08	-128,03	-46,57	-34,21
Dette totale / Capital total	-	86,93	456,79	-87,15	-52
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-4,57
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-6,94
Dette totale / Total de l'actif	32,32	98	153,42	8,99 k	464,81
EBIT / Charges d'intérêt	-153,22	-559,47	-9,43	-9,14	-0,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-152,07	-514,02	-8,24	-	-0,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-152,07	-514,02	-8,24	-	-0,66
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-0,55	-	-4,35
Dette nette / EBITDA	0,06	-0,05	-0,55	-	-4,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-0,55	-	-4,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	-0,05	-0,55	-	-4,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	148,21	288,58	-77,39	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,05 k	-137,29	-104,12	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-65,94	-38,43	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,55 k	-65,94	-29,59	-49,42	-66,43
EBIT, 1 an Croissance %	1,56 k	-63,2	-35,31	-49,42	-66,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	483,36	-73,78	-8,7	-76,48	-18,79
Résultat net, Croissance 1 an	466,94	-72,69	-9,05	-49,02	-62,61
Résultat net normalisé sur 1 an	456,92	-85,83	-29,72	-43,37	36,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	177,53	-78,45	-25,18	-80,66	-31,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-31,16	-69,59	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,66 k	-69,64	3,82	-97,88	2,77 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-129,32	-42,19	-350,69	31,32	18,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-183,56	-79,71	-180,67	308,13	18,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,31 k	-74,33	-16,33	-53,76	-3,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	664,8	-79,5	-146,77	-93,11	4,55 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	832,78	-79,39	-166,81	-80,26	1,4 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	37,47	210,56	-6,27	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	127,77	88,49	-87,61	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-54,2	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	120,58	136,84	-51,02	-40,67	-58,79
EBIT, 2 ans CAGR %	121,41	147,09	-51,21	-43,13	-58,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	120,01	23,68	-51,07	-53,77	-56,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	122,43	24,43	-50,16	-31,91	-56,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	267,95	-10,94	-68,45	-34,28	-12,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,49	-22,67	-59,85	-63	-63,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	36,05	-	-54,25	-74,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,01 k	237,71	-43,85	-85,16	-21,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,37	-58,83	20,39	81,44	25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	61,44	-58,83	-59,55	81,44	120,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,15	90,24	-53,66	-43,87	-31,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	83,85	26,87	-69,04	-79,18	78,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	77,38	40,5	-62,89	-63,1	72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	94,37	29,68	-	-38,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,3	24,6	-47,31	-	-20,12
EBITA, 3 ans CAGR %	35,77	18,34	58,07	-50,69	-50,93
EBIT, 3 ans CAGR %	36,11	21,73	58,07	-50,81	-52,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	80,56	8,27	11,78	-61,73	-44,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	78,2	10,55	12,08	-49,79	-44,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,76	24,47	-17,7	-60,59	-16,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,5	-26,23	-23,52	-69,1	-54,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	8,42	-	-64,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,94	235,45	127,93	-81,16	-14,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,34	-19,14	-24,82	23,93	57,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,7	-19,14	-48,48	-12,59	57,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,35	-18,9	44,67	-56,75	-31,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,2	-10,73	-9,03	-79,28	26,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,23	-12,67	9,67	-69,61	26,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	29,71	-	-	17,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	14,74	-48,46	-	12,61
EBITA, 5 ans CAGR %	166,44	50,96	-9,7	-10,22	-7,89
EBIT, 5 ans CAGR %	166,84	53,54	-9,7	-10,22	-7,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	206	67,75	7,1	-22,97	-23,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	203,6	67,79	7,05	-8,93	-23,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	202,12	46,6	-11,18	-3,59	-14,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	90,85	3,55	-23,92	-44,02	-43,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-19,67	41,91	-	-39,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	148,73	12,96	-11,91	-3,63	48,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	58,87	44,6	0,2	11,72	-7,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	95,89	44,6	-20,13	11,72	-7,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	179,71	13,38	-24,15	-30	2,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	226,75	5,59	-37,03	-50,13	26,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	378,89	6,25	-32,28	-38,13	32,15