Ratios Financiers Culpeo Minerals Limited

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CPO

AU0000163057

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:07 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0190 ^AUD	+11,76%		+18,75%	+58,33%

10/08	Culpeo Minerals Limited annonce la nomination d'Ed Turner au poste de directeur technique, à compter du 10 août 2026	CI
01/06	Culpeo Minerals nomme David Sanders au poste de directeur financier	RE

60f4c4e4c90f515aed9.UuHz8ZSpxADRww72SMO8-oeQFVNd-VyHyJynRHz63t0.GNKEsPfs9Ga7tWbOcLTpvOO9QhgUpiq_isqecjqii5sRoKW0y-jyX4GtaQ

Données Financières Publiées: CULPEO MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	6	2,71 k	6,66 k	10,72 k	6,2 k
Total Chiffre d'affaires	6	2,71 k	6,66 k	10,72 k	6,2 k
Résultat Brut	6	2,71 k	6,66 k	10,72 k	6,2 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	910 k	1,01 M	1,27 M	1,35 M	1,32 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	6 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	291 k	85,54 k	-23,23 k	34,19 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,26 k	1,28 k	708	614
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	227 k	-	1,79 M	942 k	134 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,14 M	1,31 M	3,14 M	1,33 M	1,49 M
Résultat d'Exploitation	-1,14 M	-1,31 M	-3,13 M	-1,32 M	-1,48 M
Intérêts payés, total	-15,52 k	-16,01 k	-3,09 k	-680	-1,07 k
Charges d'intérêt nettes	-15,52 k	-16,01 k	-3,09 k	-680	-1,07 k
Gains (pertes) de change	2,82 k	-489 k	-3,72 k	-35,91 k	-117 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-151 k	-211 k
EBT, hors éléments non courants	-1,15 M	-1,81 M	-3,14 M	-1,51 M	-1,81 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-32,83 k	-254 k	-355 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,18 M	-2,07 M	-3,5 M	-1,51 M	-1,81 M
Résultat des activités poursuivies	-1,18 M	-2,07 M	-3,5 M	-1,51 M	-1,81 M
Résultat net part du groupe	-1,18 M	-2,07 M	-3,5 M	-1,51 M	-1,81 M
Intérêts minoritaires	7,92 k	28	497 k	119 k	-
Résultat net	-1,17 M	-2,07 M	-3 M	-1,51 M	-1,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,17 M	-2,07 M	-3 M	-1,51 M	-1,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,17 M	-2,07 M	-3 M	-1,51 M	-1,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,04	-0,04	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,04	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,98 M	48,15 M	67,13 M	200 M	380 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,04	-0,04	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,04	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,98 M	48,15 M	67,13 M	200 M	380 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-910 k	-1,3 M	-1,34 M	-1,32 M	-1,35 M
EBITA	-1,14 M	-1,31 M	-3,13 M	-1,32 M	-1,48 M
EBIT	-1,14 M	-1,31 M	-3,13 M	-1,32 M	-1,48 M
Résultat net normalisé	-710 k	-1,13 M	-1,47 M	-941 k	-1,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	15,52 k	16,01 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	630 k	696 k	1,13 M	1,2 M	1,16 M
Frais d'exploration et de forage	-	6 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	100 k	291 k	85,54 k	14,26 k	49,7 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	100 k	291 k	85,54 k	14,26 k	49,7 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	443 k	1,84 M	335 k	1 M	1,98 M
Total des liquidités et VMP	443 k	1,84 M	335 k	1 M	1,98 M
Autres créances	78,3 k	154 k	29,63 k	71,22 k	106 k
Total des créances	78,3 k	154 k	29,63 k	71,22 k	106 k
Dépenses payées d'avance	12 k	43,73 k	97,68 k	38,18 k	-
Total de l'actif circulant	533 k	2,04 M	462 k	1,07 M	2,09 M
Immobilisations corporelles brutes	679 k	2,95 M	4,45 M	5,44 M	7,1 M
Amortissements cumulés	-	-1,25 k	-2,43 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	679 k	2,95 M	4,44 M	5,44 M	7,1 M
Total des actifs	1,21 M	4,98 M	4,91 M	6,51 M	9,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	410 k	163 k	154 k	136 k	90,19 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	193 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	268 k	86,66 k	179 k	78,28 k	42,99 k
Total du passif circulant	871 k	249 k	333 k	214 k	133 k
Total du passif	871 k	249 k	333 k	214 k	133 k
Actions ordinaires, total	2,32 M	8,77 M	10,82 M	16,64 M	20,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,14 M	-4,21 M	-7,21 M	-10,71 M	-12,52 M
Résultat global et autres	-16,83 k	113 k	1,36 M	887 k	1,83 M
Total des fonds propres ordinaires	162 k	4,68 M	4,97 M	6,83 M	9,59 M
Intérêts minoritaires	179 k	53,51 k	-394 k	-526 k	-526 k
Total des capitaux propres	341 k	4,73 M	4,57 M	6,3 M	9,06 M
Total du passif et des capitaux propres	1,21 M	4,98 M	4,91 M	6,51 M	9,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,19 M	57,99 M	77,51 M	220 M	793 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,98 M	55,19 M	77,51 M	220 M	651 M
Actif net par action	0,01	0,08	0,06	0,03	0,01
Actif corporel net	162 k	4,68 M	4,97 M	6,83 M	9,59 M
Actif corporel net par action	0,01	0,08	0,06	0,03	0,01
Total de la dette	193 k	0	0	0	0
Dette nette	-250 k	-1,84 M	-335 k	-1 M	-1,98 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	179 k	53,51 k	-394 k	-526 k	-526 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	5,7 k	5,86 k	1,9 k	1,35 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,17 M	-2,07 M	-3 M	-1,51 M	-1,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,26 k	1,28 k	708	614
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	227 k	-	1,79 M	942 k	134 k
Amortissements et dépréciations, Total	227 k	1,26 k	1,79 M	708	134 k
Rémunération à base d'actions (CF)	100 k	291 k	85,54 k	14,26 k	49,7 k
Autres activités d'exploitation, total	26,68 k	781 k	-135 k	151 k	211 k
Variation des créances	92,24 k	54,95 k	-51,54 k	31,24 k	-38,23 k
Variation des dettes fournisseurs	178 k	-541 k	67,74 k	-136 k	-73,99 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-550 k	-1,48 M	-1,24 M	-1,44 M	-1,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-92,54 k	-2,74 M	-2,39 M	-1,28 M	-1,68 M
Acquisitions en espèces	-375 k	-214 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-136 k	-216 k	-180 k	-172 k
Flux de trésorerie d'investissement	-467 k	-3,09 M	-2,6 M	-1,46 M	-1,85 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-100 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-100 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,58 M	6 M	2,42 M	4,3 M	4,47 M
Autres activités de financement, total	-128 k	-37,62 k	-181 k	-219 k	-262 k
Flux de trésorerie de financement	1,45 M	5,96 M	2,24 M	4,08 M	4,2 M
Ajustements des taux de change	2,06 k	4,27 k	98,6 k	20,29 k	160 k
Variation nette de la trésorerie	433 k	1,4 M	-1,5 M	1,19 M	984 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	15 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-161 k	-3,81 M	-2,32 M	-2,14 M	-2,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-151 k	-3,8 M	-2,32 M	-2,13 M	-2,54 M
Variation du fonds de roulement net	-325 k	536 k	-155 k	86,78 k	116 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-100 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-116,04	-26,36	-39,61	-34,03	-11,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-507,09	-31	-42,09	-35,92	-12,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	907,43	-81,43	-75,12	-60,77	-23,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	534,75	-85,33	-62,17	-53,08	-22,09
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,16 M	37,27 k	18,99 k	12,6 k	21,33 k
Marge d’EBITDA %	-15,16 M	-48,09 k	-20,17 k	-12,28 k	-21,78 k
Marge EBITA %	-18,95 M	-48,14 k	-47,04 k	-12,29 k	-23,94 k
Marge d'EBIT %	-18,95 M	-48,14 k	-47,04 k	-12,29 k	-23,94 k
Marge des activités poursuivies %	-19,7 M	-76,14 k	-52,46 k	-14,04 k	-29,26 k
Marge nette %	-19,57 M	-76,14 k	-45,01 k	-14,04 k	-29,26 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,57 M	-76,14 k	-45,01 k	-14,04 k	-29,26 k
Marge nette normalisée %	-11,84 M	-41,73 k	-22,01 k	-8,77 k	-18,29 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,69 M	-141 k	-34,8 k	-28,97 k	-40,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,52 M	-140 k	-34,77 k	-28,83 k	-40,96 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	0	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,61	8,17	1,39	5	15,7
Quick Ratio	0,6	7,99	1,09	5	15,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,63	-5,93	-3,73	-6,74	-11,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	56,51	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	36,1	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	71,87	5,01	6,8	3,29	1,45
EBIT / Charges d'intérêt	-73,24	-81,59	-1,01 k	-1,94 k	-1,39 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-58,61	-81,51	-434,95	-1,94 k	-1,26 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-64,57	-252,79	-1,21 k	-3,83 k	-2,83 k
Dette totale / EBITDA	-0,21	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,27	1,41	0,25	0,76	1,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,19	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	0,45	0,09	0,38	0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	45,12 k	145,56	11,03	15,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	45,12 k	145,56	11,03	15,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-266,06	43,44	3	31,57	-24,27
EBITA, 1 an Croissance en %	772,48	14,9	139,92	-13,49	-21,64
EBIT, 1 an Croissance %	772,48	14,9	139,92	-13,49	-21,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	627,92	74,73	69,19	-17,98	-16,5
Résultat net, Croissance 1 an	623,04	75,91	45,15	-8,36	-11,69
Résultat net normalisé sur 1 an	607,87	59,34	29,51	-0,89	-8,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,53	-30,66	4,1	-57,19	-54,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	333,82	50,89	2,98	30,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,64 k	311,07	-1,52	2,94	41,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-126,98	2,78 k	6,14	8,48	40,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-126,98	2,78 k	6,14	8,48	40,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,15 k	169,03	-16,02	5,12	-2,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,86 k	-12,92	-31,55	-1,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,34 k	2,27 k	-39,2	-7,58	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,05 k	2,41 k	-39,09	-7,94	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,23 k	65,12	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	3,23 k	65,12	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	121,73	54,34	21,55	16,41	-
EBITA, 2 ans CAGR %	14,76	216,61	66,03	44,07	-
EBIT, 2 ans CAGR %	14,76	216,61	66,03	44,07	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,08	256,64	71,94	17,8	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,69	256,64	59,79	15,33	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,9	235,85	43,65	21,56	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-1,99	-15,04	-33,24	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	155,85	24,66	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	646,46	1,9 k	101,2	0,68	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-39,16	178,91	453,17	7,3	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-39,16	178,91	453,17	7,3	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	177,12	480,01	50,31	-6,04	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-61,01	-	407,92	-22,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	1,75 k	279,34	-25,04	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	2,11 k	291,14	-25,12	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	972,26	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	972,26	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	91,76	34,88	24,8	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	14,81	188,65	33,6	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	14,81	188,65	33,6	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	33,04	178,15	34,34	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	33,04	164,3	32,76	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	27,39	144,45	33,03	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	0	-32,39	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	88,91	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	511,85	633,38	60,92	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	120,17	102,12	221,38	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	120,17	102,12	221,38	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	174,39	204,56	33,42	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	65,15	-	160,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	491,82	136,93	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	568,51	141,5	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	57,06	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,72	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,72	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,72	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,65	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,02	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	197,28	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,16	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,16	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,73	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,84	-