Flux de Trésorerie Cullen Resources Limited

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CUL

AU000000CUL4

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:25:13 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006000 ^AUD	0,00%		0,00%	-25,00%

14/05	Alicanto Minerals conclut des accords pour renforcer son projet aurifère en Australie-Occidentale ; propose un changement de nom ; l'action grimpe de 8%	MT
12/03	Cullen Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CULLEN RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	69,5 k	55,66 k	84,6 k	120 k	158 k
Total Chiffre d'affaires	69,5 k	55,66 k	84,6 k	120 k	158 k
Résultat Brut	69,5 k	55,66 k	84,6 k	120 k	158 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	213 k	207 k	204 k	260 k	263 k
Rémunération à base d'actions (IS)	119 k	-	-	51,84 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,77 k	12,65 k	12,65 k	10,95 k	319
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	875 k	1,05 M	829 k	754 k	601 k
Autres dépenses de fonctionnement	75,57 k	69,53 k	120 k	93,87 k	99,94 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,28 M	1,34 M	1,16 M	1,17 M	964 k
Résultat d'Exploitation	-1,21 M	-1,29 M	-1,08 M	-1,05 M	-806 k
Autres produits non opérationnels	-132 k	-91,36 k	-86 k	-90,61 k	-96,48 k
EBT, hors éléments non courants	-1,35 M	-1,38 M	-1,17 M	-1,14 M	-902 k
EBT, elements non courants inclus	-1,35 M	-1,38 M	-1,17 M	-1,14 M	-902 k
Résultat des activités poursuivies	-1,35 M	-1,38 M	-1,17 M	-1,14 M	-902 k
Résultat net part du groupe	-1,35 M	-1,38 M	-1,17 M	-1,14 M	-902 k
Résultat net	-1,35 M	-1,38 M	-1,17 M	-1,14 M	-902 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,35 M	-1,38 M	-1,17 M	-1,14 M	-902 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,35 M	-1,38 M	-1,17 M	-1,14 M	-902 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	309 M	391 M	468 M	544 M	675 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	309 M	391 M	468 M	544 M	675 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-338 k	-221 k	-239 k	-286 k	-205 k
EBITA	-1,21 M	-1,29 M	-1,08 M	-1,05 M	-806 k
EBIT	-1,21 M	-1,29 M	-1,08 M	-1,05 M	-806 k
EBITDAR	-302 k	-185 k	-203 k	-249 k	-169 k
Résultat net normalisé	-842 k	-862 k	-729 k	-713 k	-564 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	35,56 k	36,1 k	35,47 k	36,85 k	35,66 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	119 k	-	-	51,84 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	119 k	-	-	51,84 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,41 M	595 k	588 k	91,93 k	7,38 k
Total des liquidités et VMP	1,41 M	595 k	588 k	91,93 k	7,38 k
Autres créances	41,27 k	7,12 k	15,08 k	12,75 k	38,62 k
Total des créances	41,27 k	7,12 k	15,08 k	12,75 k	38,62 k
Total de l'actif circulant	1,45 M	602 k	603 k	105 k	46 k
Immobilisations corporelles brutes	136 k	113 k	139 k	117 k	134 k
Amortissements cumulés	-118 k	-80,57 k	-93,22 k	-104 k	-104 k
Immobilisations corporelles nettes	18,83 k	32,68 k	45,88 k	12,72 k	29,58 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,75 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	6,22 M	5,38 M	5,4 M	4,87 M	4,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	62,83 k	31,87 k	36,01 k	21,9 k	73,92 k
Charges à payer, total	101 k	112 k	130 k	142 k	151 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	60 k
Total du passif circulant	164 k	144 k	166 k	164 k	285 k
Total du passif	164 k	144 k	166 k	164 k	285 k
Actions ordinaires, total	48,3 M	48,86 M	50,02 M	50,58 M	51,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,37 M	-43,74 M	-44,91 M	-45,93 M	-46,83 M
Résultat global et autres	128 k	119 k	119 k	51,84 k	51,84 k
Total des fonds propres ordinaires	6,06 M	5,24 M	5,23 M	4,7 M	4,54 M
Total des capitaux propres	6,06 M	5,24 M	5,23 M	4,7 M	4,54 M
Total du passif et des capitaux propres	6,22 M	5,38 M	5,4 M	4,87 M	4,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	374 M	407 M	504 M	693 M	693 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	374 M	407 M	504 M	570 M	693 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	1,31 M	490 k	483 k	-46,86 k	-210 k
Actif corporel net par action	0	0	0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	60 k
Dette nette	-1,41 M	-595 k	-588 k	-91,93 k	52,62 k
Dette relative aux contrats de location	284 k	289 k	284 k	295 k	285 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	122 k	104 k	104 k	104 k	104 k
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,35 M	-1,38 M	-1,17 M	-1,14 M	-902 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,77 k	12,65 k	12,65 k	10,95 k	319
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	875 k	1,05 M	829 k	754 k	601 k
Amortissements et dépréciations, Total	876 k	1,07 M	841 k	765 k	601 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-5,46 k	-76,82 k	-114 k	-118 k
Rémunération à base d'actions (CF)	119 k	-	-	51,84 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-1,2 k	34,15 k	-7,96 k	2,33 k	-25,87 k
Variation des dettes fournisseurs	-16,87 k	-30,95 k	4,14 k	-14,11 k	52,01 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,35 k	10,92 k	17,95 k	11,98 k	9,12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-351 k	-304 k	-388 k	-439 k	-384 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-872 k	-1,08 M	-854 k	-732 k	-618 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	5,46 k	76,82 k	114 k	118 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-872 k	-1,08 M	-778 k	-618 k	-500 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	60 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	60 k
Émission d'actions ordinaires	2,45 M	560 k	1,17 M	560 k	739 k
Autres activités de financement, total	-88,8 k	-	-10,5 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,37 M	560 k	1,16 M	560 k	799 k
Variation nette de la trésorerie	1,14 M	-819 k	-6,45 k	-496 k	-84,55 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-636 k	-805 k	-674 k	-572 k	-485 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-636 k	-805 k	-674 k	-572 k	-485 k
Variation du fonds de roulement net	-288	-14,12 k	-14,14 k	-203	-35,26 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	60 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,43	-13,87	-12,52	-12,8	-10,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,83	-14,25	-12,9	-13,22	-10,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,54	-24,42	-22,28	-22,98	-19,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,54	-24,42	-22,28	-22,98	-19,53
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	306,37	372,54	240,89	216,79	166,44
Marge d’EBITDA %	-486,02	-397,46	-282,32	-238,34	-129,79
Marge EBITA %	-1,75 k	-2,31 k	-1,28 k	-876,55	-510,79
Marge d'EBIT %	-1,75 k	-2,31 k	-1,28 k	-876,55	-510,79
Marge des activités poursuivies %	-1,94 k	-2,48 k	-1,38 k	-952,14	-571,95
Marge nette %	-1,94 k	-2,48 k	-1,38 k	-952,14	-571,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,94 k	-2,48 k	-1,38 k	-952,14	-571,95
Marge nette normalisée %	-1,21 k	-1,55 k	-861,48	-595,09	-357,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-914,46	-1,45 k	-796,84	-476,76	-307,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-914,46	-1,45 k	-796,84	-476,76	-307,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
Rotation des actifs corporels	3,32	2,16	2,15	4,09	7,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,85	4,17	3,63	0,64	0,16
Quick Ratio	8,85	4,17	3,63	0,64	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,14	-2,11	-2,33	-2,67	-1,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	1,32
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	1,3
Dette totale / Total de l'actif	2,64	2,68	3,08	3,38	5,92
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,29
Dette nette / EBITDA	4,18	2,69	2,46	0,32	-0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,17	0,46	0,54	0,09	-0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,52	-19,93	52	41,7	31,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,52	-19,93	52	41,7	31,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	100,42	-34,52	7,97	19,63	-28,34
EBITA, 1 an Croissance en %	85,09	6,07	-16,14	-2,71	-23,31
EBIT, 1 an Croissance %	85,09	6,07	-16,14	-2,71	-23,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,05	2,43	-15,46	-2,12	-20,95
Résultat net, Croissance 1 an	74,05	2,43	-15,46	-2,12	-20,95
Résultat net normalisé sur 1 an	74,05	2,43	-15,46	-2,12	-20,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,98	-19,8	-29,14	-16	-36,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,41	73,56	40,41	-72,28	132,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,42	-13,49	0,27	-9,85	-0,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	664,2	-62,57	-1,51	-109,71	347,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,14	-13,53	-0,14	-10,12	-3,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,86	-13,44	9,5	13,2	-12,57
CAPEX, Croissance 1 an	76,02	23,9	-20,93	-14,34	-15,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	50,5	26,61	-16,23	-15,22	-15,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	50,5	26,61	-16,23	-15,22	-15,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	293,57	-15,83	10,33	46,76	36,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	293,57	-15,83	10,33	46,76	36,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,62	14,56	-15,92	13,65	-7,41
EBITA, 2 ans CAGR %	12,57	40,12	-5,69	-9,68	-13,62
EBIT, 2 ans CAGR %	12,57	40,12	-5,69	-9,68	-13,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,52	33,52	-6,95	-9,03	-12,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,52	33,52	-6,95	-9,03	-12,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,52	33,52	-6,95	-9,03	-12,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,12	-6,09	-24,61	-22,85	-26,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,88	19	56,11	-37,62	-19,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,69	2,91	-6,86	-4,92	-5,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	119,07	69,12	-39,29	-69,08	-34,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,84	3,19	-7,07	-5,26	-6,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,85	2,28	5,06	11,33	-0,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,4	47,68	-1,02	-17,7	-14,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,66	38,04	2,99	-15,73	-15,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,66	38,04	2,99	-15,73	-15,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,34	131,48	2,5	19,92	41,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,34	131,48	2,5	19,92	41,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25,73	-7,68	12,32	-5,43	-2,54
EBITA, 3 ans CAGR %	13,45	10,36	18,08	-4,71	-14,47
EBIT, 3 ans CAGR %	13,45	10,36	18,08	-4,71	-14,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,62	8,4	14,65	-5,36	-13,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,62	8,4	14,65	-5,36	-13,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,62	8,4	14,65	-5,36	-13,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,63	-22,03	-14,5	-21,85	-27,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,82	29,51	25,75	-12,26	-3,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,07	1,35	2,02	-7,87	-3,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	55,16	21,56	41,23	-67,05	-24,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,91	1,42	2,07	-8,1	-4,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,14	-5,87	10,08	7,7	2,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	16,8	19,91	-5,68	-17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,07	12,93	16,87	-3,48	-15,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,07	12,93	16,87	-3,48	-15,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,77	-15,2	-0	92,91	14,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,77	-15,2	-0	92,91	14,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,22	-22,52	-21,95	0,32	3,97
EBITA, 5 ans CAGR %	8,16	8,91	5,37	1,86	4,2
EBIT, 5 ans CAGR %	8,16	8,91	5,37	1,86	4,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,11	8,48	4,9	1,06	3,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,11	8,48	4,9	1,06	3,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,11	8,48	4,9	1,06	3,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,88	-20,34	-22,25	-22,36	-19,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-68,23	9,6	27,1	-3,3	5,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,57	-0,64	0,7	-1,21	-1,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,59	-5,79	6,61	-29,7	4,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,27	-0,64	0,51	-1,31	-1,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,72	-20,32	-16,35	3,78	5,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,25	-	-	1,53	4,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,38	7,77	4,23	0,45	2,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,38	7,77	4,23	0,45	2,82