Flux de Trésorerie CUCKOO International (MAL)

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5336

MYL5336OO002

Appareils, Outillages et articles ménagers

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:58:31 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3900 ^MYR	+5,41%		+9,86%	-28,44%

01/07	CUCKOO International (MAL) Berhad annonce la nomination de Dato' Chew Chuon Jin en tant que membre indépendant et non exécutif du comité d'audit, à compter du 1er juillet 2026	CI
01/07	CUCKOO International (MAL) Berhad annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 1er juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: CUCKOO INTERNATIONAL (MAL)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,14 Md	1,05 Md	1,12 Md	1,24 Md	1,1 Md
Total Chiffre d'affaires	1,14 Md	1,05 Md	1,12 Md	1,24 Md	1,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	740 M	663 M	748 M	844 M	723 M
Résultat Brut	399 M	384 M	368 M	395 M	378 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	108 M	278 M	146 M	167 M	146 M
Provision pour créances douteuses	20,36 M	27,84 M	52,22 M	50,14 M	72,66 M
Autres dépenses de fonctionnement	-12,26 M	-12,13 M	-2,48 M	-4,87 M	-3,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	116 M	293 M	196 M	213 M	215 M
Résultat d'Exploitation	283 M	90,34 M	173 M	182 M	163 M
Intérêts payés, total	-24,08 M	-19,6 M	-23,54 M	-20,37 M	-20,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,64 M	2,47 M	2,74 M	2,47 M	1,6 M
Charges d'intérêt nettes	-22,44 M	-17,12 M	-20,8 M	-17,9 M	-19,08 M
Gains (pertes) de change	-16,15 M	-21,65 M	-14,64 M	5,41 M	7,08 M
Autres produits non opérationnels	-303 k	69 k	-33 k	-	-3,31 M
EBT, hors éléments non courants	244 M	51,64 M	137 M	170 M	148 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	977 k	-5,08 M
Règlements d'assurance	-	332 k	1,34 M	-	-
Autres éléments non courants	5,39 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	249 M	51,97 M	139 M	171 M	143 M
Charge d'impôt	62,99 M	49,92 M	51,76 M	42,34 M	37,65 M
Résultat des activités poursuivies	186 M	2,06 M	86,87 M	128 M	105 M
Résultat net part du groupe	186 M	2,06 M	86,87 M	128 M	105 M
Intérêts minoritaires	258 k	385 k	391 k	517 k	161 k
Résultat net	187 M	2,44 M	87,26 M	129 M	105 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	187 M	2,44 M	87,26 M	129 M	105 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	187 M	2,44 M	87,26 M	129 M	105 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	0	0,07	0,1	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	0	0,07	0,1	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,16 Md	1,16 Md	1,26 Md	1,29 Md	1,36 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,16	0	0,07	0,1	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	0	0,07	0,1	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,16 Md	1,19 Md	1,26 Md	1,29 Md	1,36 Md
BPA de base normalisé	0,13	0,03	0,07	0,08	0,07
BPA dilué normalisé	0,13	0,03	0,07	0,08	0,07
Dividende par action	-	-	0,06	-	0,02
Ratio de distribution	-	-	-	56,94	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	356 M	149 M	222 M	217 M	180 M
EBITA	284 M	91,34 M	174 M	183 M	164 M
EBIT	283 M	90,34 M	173 M	182 M	163 M
EBITDAR	358 M	152 M	234 M	229 M	193 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,25	96,05	37,34	24,8	26,35
Total des impôts courants	72,44 M	60,89 M	59,92 M	54,77 M	41,1 M
Total des impôts différés	-9,45 M	-10,97 M	-8,16 M	-12,43 M	-3,45 M
Résultat net normalisé	153 M	32,66 M	86,2 M	107 M	92,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,56 M	5,94 M	6,54 M	7,63 M	11,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	850 k	867 k	681 k	-	-
Dépenses de marketing	25,62 M	33,72 M	34,09 M	-	-
Dépense de marketing	58,86 M	78,76 M	85,55 M	94,34 M	75,32 M
Dépenses générales et administratives	38,81 M	188 M	48,32 M	72,9 M	70,4 M
Charges locatives nettes, total	2,41 M	2,32 M	11,69 M	12,7 M	12,57 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1 M	7,21 M	6,55 M	6,57 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,31 M	4,48 M	6,15 M	6 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,29 M	1,24 M	1,75 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	138 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	138 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	85,24 M	133 M	84,1 M	70,47 M	66,86 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,87 M	26,7 M	6,84 M	6,66 M	6,75 M
Total des liquidités et VMP	92,11 M	160 M	90,94 M	77,13 M	73,61 M
Créances clients, total	204 M	251 M	279 M	328 M	377 M
Autres créances	84,84 M	53,5 M	22,73 M	8,59 M	1,92 M
Total des créances	289 M	304 M	302 M	336 M	379 M
Stocks	111 M	133 M	122 M	111 M	123 M
Dépenses payées d'avance	8,71 M	10,8 M	7,86 M	8,3 M	9,34 M
Total de l'actif circulant	500 M	609 M	523 M	532 M	585 M
Immobilisations corporelles brutes	461 M	466 M	540 M	549 M	563 M
Amortissements cumulés	-313 M	-370 M	-428 M	-469 M	-495 M
Immobilisations corporelles nettes	148 M	96,27 M	113 M	80,28 M	67,95 M
Goodwill	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	9,22 M	8,22 M	7,23 M	6,23 M	0
Créances à long terme	484 M	504 M	601 M	819 M	924 M
Actifs d'impôts différés à long terme	12,47 M	23,44 M	31,6 M	44,02 M	47,48 M
Autres actifs à long terme, total	2,76 M	1,8 M	32 k	-	-
Total des actifs	1,16 Md	1,24 Md	1,28 Md	1,48 Md	1,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,7 M	8,68 M	34,43 M	84,78 M	96,21 M
Charges à payer, total	85,71 M	65,52 M	77,48 M	83,07 M	74,58 M
Emprunts à court terme	67,44 M	101 M	141 M	70,97 M	111 M
Part à court terme de la dette à long terme	55,53 M	140 M	96,59 M	150 M	84,51 M
Part à court terme des contrats de location	9,62 M	10,05 M	9,6 M	7,57 M	8,46 M
Impôts sur le revenu à payer	29,66 M	14,75 M	8,25 M	10,42 M	9,42 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	66,04 M	72,01 M	65,02 M	50,34 M	49,14 M
Autres passifs à court terme	29,98 M	25,46 M	31,34 M	29,12 M	24,74 M
Total du passif circulant	349 M	437 M	463 M	486 M	458 M
Dette à long terme	229 M	91,02 M	10,26 M	139 M	55,14 M
Contrats de location à long terme	11,34 M	7,83 M	4,17 M	3,33 M	2,95 M
Total du passif	589 M	536 M	478 M	628 M	516 M
Actions ordinaires, total	44,03 M	44,03 M	186 M	186 M	335 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	524 M	527 M	614 M	669 M	775 M
Résultat global et autres	-93 k	137 M	-1,3 M	-398 k	305 k
Total des fonds propres ordinaires	568 M	708 M	799 M	855 M	1,11 Md
Intérêts minoritaires	-934 k	-1,32 M	-1,71 M	-2,23 M	-2,39 M
Total des capitaux propres	567 M	706 M	797 M	853 M	1,11 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,16 Md	1,24 Md	1,28 Md	1,48 Md	1,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,16 Md	1,16 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,43 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,16 Md	1,16 Md	1,27 Md	1,29 Md	1,43 Md
Actif net par action	0,49	0,61	0,63	0,66	0,77
Actif corporel net	559 M	699 M	792 M	849 M	1,11 Md
Actif corporel net par action	0,48	0,6	0,62	0,66	0,77
Total de la dette	373 M	349 M	261 M	371 M	262 M
Dette nette	281 M	189 M	170 M	294 M	189 M
Dette relative aux contrats de location	19,31 M	18,53 M	93,54 M	102 M	101 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-934 k	-1,32 M	-1,71 M	-2,23 M	-2,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	-	6
Stocks de produits finis, total	111 M	133 M	122 M	111 M	123 M
Bâtiments, total	-	-	63,7 M	63,7 M	63,7 M
Machines, total	11,9 M	12,06 M	14,71 M	13,55 M	14,46 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	503
Actifs en location simple - Brut	415 M	410 M	409 M	408 M	408 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-287 M	-335 M	-376 M	-397 M	-403 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	25,33 M	29,16 M	41,19 M	40,12 M	48,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	187 M	2,44 M	87,26 M	129 M	105 M
Dépréciation et amortissement - CF	77,4 M	64,32 M	59,24 M	45,14 M	27,3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	748 k	997 k	997 k	997 k	997 k
Amortissements et dépréciations, Total	78,15 M	65,32 M	60,24 M	46,13 M	28,3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-152 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	15,03 M	1,62 M	673 k	10 k	5,12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	138 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	109 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	57,4 M	24,78 M	57,38 M	38,58 M	80,29 M
Variation des créances	-169 M	-60,28 M	-147 M	-303 M	-226 M
Variation des stocks	-23,55 M	-23,4 M	11,12 M	11,47 M	-12,31 M
Variation des dettes fournisseurs	-86,12 M	-6,84 M	42,05 M	-23,81 M	42,77 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,16 M	5,97 M	-6,99 M	-14,68 M	-1,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-513 k	2,41 M	-1,06 M	-1,72 M	-2,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	60,61 M	149 M	103 M	-118 M	19,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,56 M	-28,04 M	-43,34 M	-2,71 M	-2,48 M
Acquisitions en espèces	-1,77 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	152 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,17 M	2,06 M	2,71 M	2,46 M	1,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,17 M	-25,82 M	-40,63 M	-244 k	-878 k
Dette à long terme émise, total	167 M	-	-	321 M	34,1 M
Total de la dette émise	167 M	-	-	321 M	34,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-217 M	-70,13 M	-111 M	-136 M	-195 M
Total de la dette remboursée	-217 M	-70,13 M	-111 M	-136 M	-195 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	4,89 M	-	149 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-73,38 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-73,38 M	-
Autres activités de financement, total	-197 k	-4,8 M	-5,56 M	-6,57 M	-10,32 M
Flux de trésorerie de financement	-49,93 M	-74,93 M	-111 M	105 M	-22,1 M
Ajustements des taux de change	5 k	-498 k	-668 k	349 k	94 k
Variation nette de la trésorerie	6,52 M	48,24 M	-49,38 M	-13,63 M	-3,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,88 M	8,43 M	7,75 M	14,36 M	18,09 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	39,29 M	75,83 M	66,42 M	52,6 M	42,06 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	149 M	157 M	163 M	55,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	161 M	171 M	175 M	68,32 M
Variation du fonds de roulement net	-	70,14 M	-46,43 M	-18,13 M	59,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-49,73 M	-70,13 M	-111 M	185 M	-161 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,71	8,58	8,26	6,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,66	10,21	9,98	7,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,32	11,55	15,55	10,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,38	11,58	15,58	10,72
Analyse des marges
Marge brute %	35,03	36,67	32,99	31,86	34,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,48	26,54	13,06	13,5	13,24
Marge d’EBITDA %	31,26	14,26	19,91	17,49	16,39
Marge EBITA %	24,9	8,73	15,56	14,79	14,92
Marge d'EBIT %	24,84	8,63	15,47	14,71	14,83
Marge des activités poursuivies %	16,37	0,2	7,78	10,36	9,56
Marge nette %	16,39	0,23	7,81	10,4	9,57
Net Avail. Pour la marge commune %	16,39	0,23	7,81	10,4	9,57
Marge nette normalisée %	13,41	3,12	7,72	8,6	8,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	14,23	14,02	13,13	5,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	15,4	15,34	14,16	6,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,87	0,89	0,9	0,71
Rotation des actifs corporels	-	8,56	10,69	12,84	14,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,6	4,21	4,08	3,13
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,43	5,86	7,26	6,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	1,39	1,13	1,1	1,28
Quick Ratio	1,09	1,06	0,85	0,85	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,34	0,22	-0,24	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	79,27	86,66	89,65	116,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	67,17	62,26	50,43	58,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,56	10,67	26,19	44,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	142,87	138,24	113,89	130,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	65,82	49,48	32,75	43,45	23,68
Dette totale / Capital total	39,69	33,1	24,67	30,29	19,14
Dette à long terme / Capitaux propres	42,44	14	1,81	16,72	5,24
Dette à long terme / Capital total	25,6	9,36	1,36	11,66	4,24
Dette totale / Total de l'actif	50,96	43,14	37,46	42,41	31,79
EBIT / Charges d'intérêt	11,75	4,61	7,34	8,94	7,9
EBITDA / Charges d'intérêt	15	7,94	9,9	11,21	9,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,85	6,51	8,06	11,08	9,14
Dette totale / EBITDA	1,03	2,25	1,12	1,62	1,37
Dette nette / EBITDA	0,78	1,22	0,73	1,29	0,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,04	2,74	1,38	1,64	1,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,79	1,48	0,9	1,3	1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-8,13	6,71	10,96	-11,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-3,83	-4,01	7,16	-4,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-58,1	49,03	-2,52	-16,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-67,8	90,23	5,44	-10,35
EBIT, 1 an Croissance %	-	-68,07	91,23	5,47	-10,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-98,9	4,13 k	47,76	-18,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	-98,69	3,48 k	47,69	-18,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-78,62	163,92	23,66	-13,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-98,76	3,37 k	44,05	-22,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	23,17	11,37	17,27	15,02
Stocks, Croissance 1 an	-	20,35	-8,36	-9,39	11,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-35,06	17,04	-28,75	-15,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,39	2,64	16,21	9,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	25,13	13,22	7,25	30,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	24,54	12,92	7,06	29,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	146,64	-30,84	-214,46	-116,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	687,36	54,58	-93,75	-8,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	5,19	3,9	-65,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	6,32	2,41	-61,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,99	8,81	-0,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,92	1,42	1,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,98	20,53	-9,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,74	41,63	-2,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-21,86	42,02	-2,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,74	690,31	10,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,63	626,75	9,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,89	80,66	3,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-34,32	606,88	5,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	17,12	14,28	16,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	5,02	-8,88	0,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-12,82	-8,68	-22,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,99	9,22	12,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,02	10,19	18,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,59	9,95	17,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	30,6	-11,03	-56,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	248,87	-68,92	-76,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,54	-40,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,35	-36,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-43,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,84	1,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,36	-0,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,25	6,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,56	21,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,64	21,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,7	271,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,62	250,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,31	41,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-14,66	238,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,17	14,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,02	-2,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-18,49	-10,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,6	9,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,96	16,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,61	16,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,99	-49,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,71	-55,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-28,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,87