Flux de Trésorerie Cube System Inc.

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Services et conseils en informatique

Temps Différé Japan Exchange 07:25:20 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 090,00 ^JPY	+0,28%		0,00%	-2,07%

03/06	Cube System conclut une alliance capitalistique et commerciale avec System Create pour stimuler sa croissance	MT
02/06	CUBE SYSTEM INC. et System Create Co., Ltd. concluent une alliance stratégique	CI

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Données Financières Publiées: CUBE SYSTEM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	16,1 Md	16,32 Md	18,02 Md	18,35 Md	18,5 Md
Total Chiffre d'affaires	16,1 Md	16,32 Md	18,02 Md	18,35 Md	18,5 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,65 Md	12,76 Md	14,1 Md	14,4 Md	14,2 Md
Résultat Brut	3,45 Md	3,57 Md	3,92 Md	3,95 Md	4,3 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,03 Md	2,12 Md	2,39 Md	2,57 Md	2,74 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,03 Md	2,12 Md	2,39 Md	2,57 Md	2,74 Md
Résultat d'Exploitation	1,42 Md	1,45 Md	1,54 Md	1,38 Md	1,56 Md
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17 M	19 M	26 M	22 M	30 M
Charges d'intérêt nettes	16 M	18 M	25 M	21 M	28 M
Gains (pertes) de change	-7 M	-7 M	-11 M	-5 M	-9 M
Autres produits non opérationnels	4 M	-1 M	2 M	-6 M	3 M
EBT, hors éléments non courants	1,43 Md	1,46 Md	1,55 Md	1,39 Md	1,58 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	17 M	38 M	52 M	462 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-5 M
Autres éléments non courants	-	-	-	326 M	1 M
EBT, elements non courants inclus	1,43 Md	1,48 Md	1,59 Md	1,77 Md	2,04 Md
Charge d'impôt	482 M	490 M	523 M	509 M	475 M
Résultat des activités poursuivies	949 M	989 M	1,07 Md	1,26 Md	1,56 Md
Résultat net part du groupe	949 M	989 M	1,07 Md	1,26 Md	1,56 Md
Intérêts minoritaires	-5 M	-	-	-	-
Résultat net	944 M	989 M	1,07 Md	1,26 Md	1,56 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	944 M	989 M	1,07 Md	1,26 Md	1,56 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	944 M	989 M	1,07 Md	1,26 Md	1,56 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	69,78	70,31	70,38	83,79	103,36
BPA de base - Activités poursuivies	69,78	70,31	70,38	83,79	103,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,53 M	14,07 M	15,16 M	15,05 M	15,13 M
Bénéfice net par action - dilué	69,78	70,31	70,38	83,79	103,36
BPA dilué - Activités poursuivies	69,78	70,31	70,38	83,79	103,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,53 M	14,07 M	15,16 M	15,05 M	15,13 M
BPA de base normalisé	65,74	64,96	63,98	57,81	65,3
BPA dilué normalisé	65,74	64,96	63,98	57,81	65,3
Dividende par action	23	26	35	40	46
Ratio de distribution	29,98	54,2	61,95	49,88	40,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,48 Md	1,5 Md	1,58 Md	1,44 Md	1,71 Md
EBITA	1,42 Md	1,45 Md	1,54 Md	1,38 Md	1,56 Md
EBIT	1,42 Md	1,45 Md	1,54 Md	1,38 Md	1,56 Md
EBITDAR	1,68 Md	1,73 Md	1,87 Md	1,76 Md	2,09 Md
Taux d’imposition effectif (%)	33,68	33,13	32,89	28,76	23,3
Résultat net normalisé	889 M	914 M	970 M	870 M	988 M
Provisions de pension	-83,99 M	-56,8 M	-180 M	-150 M	-284 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	197 M	200 M	207 M	207 M	174 M
Dépense en recherche et de développement	100 M	21 M	23 M	98 M	122 M
Charges locatives nettes, total	198 M	227 M	295 M	321 M	380 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,09 M	7,57 M	10,04 M	11,16 M	26,43 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	192 M	219 M	285 M	310 M	354 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,06 Md	6,75 Md	6,84 Md	6,23 Md	6,85 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	100 M	-	-	99 M
Total des liquidités et VMP	5,06 Md	6,85 Md	6,84 Md	6,23 Md	6,94 Md
Créances clients, total	2,5 Md	2,53 Md	2,8 Md	2,99 Md	3,51 Md
Total des créances	2,5 Md	2,53 Md	2,8 Md	2,99 Md	3,51 Md
Stocks	16 M	10 M	3 M	1 M	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	234 M	312 M	345 M	580 M	442 M
Total de l'actif circulant	7,8 Md	9,7 Md	9,98 Md	9,81 Md	10,9 Md
Immobilisations corporelles nettes	169 M	124 M	160 M	240 M	469 M
Investissements à long terme	2,06 Md	2,71 Md	3,34 Md	4,32 Md	3,49 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4 M	3 M	3 M	3 M	42 M
Actifs d'impôts différés à long terme	20 M	8 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	10,06 Md	12,55 Md	13,49 Md	14,37 Md	14,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	753 M	796 M	821 M	802 M	800 M
Charges à payer, total	374 M	360 M	364 M	469 M	476 M
Emprunts à court terme	240 M	240 M	230 M	230 M	230 M
Impôts sur le revenu à payer	231 M	313 M	271 M	206 M	372 M
Autres passifs à court terme	601 M	479 M	773 M	680 M	858 M
Total du passif circulant	2,2 Md	2,19 Md	2,46 Md	2,39 Md	2,74 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	150 M	384 M	100 M
Autres passifs non courants	652 M	743 M	746 M	721 M	661 M
Total du passif	2,85 Md	2,93 Md	3,36 Md	3,49 Md	3,5 Md
Actions ordinaires, total	768 M	1,4 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,4 Md
Primes d'émissions d'actions	705 M	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,01 Md	6,46 Md	6,86 Md	7,5 Md	8,43 Md
Actions détenues en propre	-759 M	-503 M	-503 M	-654 M	-546 M
Résultat global et autres	449 M	769 M	880 M	1,14 Md	629 M
Total des fonds propres ordinaires	7,17 Md	9,62 Md	10,13 Md	10,87 Md	11,4 Md
Intérêts minoritaires	44 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	7,21 Md	9,62 Md	10,13 Md	10,87 Md	11,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,06 Md	12,55 Md	13,49 Md	14,37 Md	14,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,5 M	15,16 M	15,16 M	15,06 M	15,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,5 M	15,16 M	15,16 M	15,06 M	15,18 M
Actif net par action	531,05	634,25	668,29	722,21	751,4
Actif corporel net	7,16 Md	9,61 Md	10,13 Md	10,87 Md	11,36 Md
Actif corporel net par action	530,76	634,05	668,09	722,02	748,63
Total de la dette	240 M	240 M	230 M	230 M	230 M
Dette nette	-4,82 Md	-6,61 Md	-6,6 Md	-6 Md	-6,72 Md
Dette relative aux PBO non financés	-194 M	-490 M	-617 M	-1,37 Md	-1,29 Md
Dette relative aux contrats de location	1,58 Md	1,82 Md	2,36 Md	2,57 Md	3,04 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	44 M	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	16 M	10 M	3 M	1 M	-
Employés à temps plein	830	843	886	918	938
Backlog de commande	4,28 Md	4,57 Md	4,65 Md	4,79 Md	4,85 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,43 Md	1,48 Md	1,59 Md	1,77 Md	2,04 Md
Dépréciation et amortissement - CF	60 M	51 M	43 M	57 M	151 M
Amortissements et dépréciations, Total	60 M	51 M	43 M	57 M	151 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-17 M	-38 M	-52 M	-462 M
Autres activités d'exploitation, total	-578 M	-418 M	-528 M	-475 M	-372 M
Variation des créances	3 M	-117 M	-229 M	-406 M	-354 M
Variation des stocks	67 M	6 M	7 M	1 M	1 M
Variation des dettes fournisseurs	-13 M	-97 M	239 M	-117 M	-65 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	44 M	3 M	-40 M	-524 M	-176 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,02 Md	891 M	1,04 Md	255 M	767 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43 M	-12 M	-69 M	-39 M	-298 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-38 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-64 M	-299 M	-149 M	104 M	662 M
Autres activités d'investissement, total	-27 M	7 M	-41 M	-133 M	45 M
Flux de trésorerie d'investissement	-134 M	-304 M	-259 M	-68 M	371 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-40 M	-	-10 M	-	-
Total de la dette remboursée	-40 M	-	-10 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,26 Md	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	383 M	-	-151 M	108 M
Dividendes ordinaires payés	-283 M	-536 M	-661 M	-629 M	-630 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-283 M	-536 M	-661 M	-629 M	-630 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-1 M	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	-324 M	1,1 Md	-672 M	-780 M	-521 M
Ajustements des taux de change	10 M	-1 M	-1 M	-8 M	-4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	568 M	1,69 Md	111 M	-601 M	612 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	579 M	420 M	524 M	473 M	371 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	824 M	827 M	926 M	379 M	759 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	824 M	828 M	927 M	380 M	760 M
Variation du fonds de roulement net	79 M	119 M	7 M	502 M	29 M
Dette nette émise (remboursée)	-40 M	-	-10 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,09	8,03	7,37	6,2	6,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,44	10,49	9,5	8,05	8,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,83	11,75	10,81	12,01	14,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,84	11,78	10,81	12,01	14,04
Analyse des marges
Marge brute %	21,43	21,86	21,76	21,51	23,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,62	12,97	13,24	13,98	14,8
Marge d’EBITDA %	9,18	9,21	8,76	7,84	9,24
Marge EBITA %	8,81	8,89	8,52	7,53	8,43
Marge d'EBIT %	8,81	8,89	8,52	7,53	8,43
Marge des activités poursuivies %	5,89	6,06	5,92	6,87	8,45
Marge nette %	5,86	6,06	5,92	6,87	8,45
Net Avail. Pour la marge commune %	5,86	6,06	5,92	6,87	8,45
Marge nette normalisée %	5,52	5,6	5,38	4,74	5,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,12	5,06	5,14	2,07	4,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,12	5,07	5,14	2,07	4,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,65	1,44	1,38	1,32	1,26
Rotation des actifs corporels	88,94	111,43	126,91	91,76	52,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,34	6,49	6,76	6,34	5,69
Rotation des stocks (stock moyen)	255,54	981,23	2,17 k	7,2 k	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,55	4,43	4,06	4,11	3,98
Quick Ratio	3,44	4,29	3,92	3,86	3,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,46	0,41	0,42	0,11	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,6	56,23	54,1	57,55	64,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,43	0,37	0,17	0,05	-
Délais de paiement des fournisseurs	22,16	22,17	21	20,57	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	36,86	34,43	33,28	37,03	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,33	2,5	2,27	2,12	2,02
Dette totale / Capital total	3,22	2,44	2,22	2,07	1,98
Dette totale / Total de l'actif	28,33	23,36	24,88	24,31	23,47
EBIT / Charges d'intérêt	1,42 k	1,45 k	1,54 k	1,38 k	779,5
EBITDA / Charges d'intérêt	1,48 k	1,5 k	1,58 k	1,44 k	855
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,44 k	1,49 k	1,51 k	1,4 k	706
Dette totale / EBITDA	0,16	0,16	0,15	0,16	0,13
Dette nette / EBITDA	-3,26	-4,4	-4,18	-4,17	-3,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,17	0,16	0,15	0,16	0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,36	-4,43	-4,37	-4,29	-4,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,87	1,4	10,39	1,83	0,8
Résultat brut, Croissance 1 an	21,52	3,45	9,89	0,66	8,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,87	1,69	5,06	-8,87	18,83
EBITA, 1 an Croissance en %	20,78	2,4	5,79	-10,03	12,81
EBIT, 1 an Croissance %	20,78	2,4	5,79	-10,03	12,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,04	4,21	7,89	18,18	24,03
Résultat net, Croissance 1 an	11,85	4,77	7,89	18,18	24,03
Résultat net normalisé sur 1 an	12,47	2,74	6,16	-10,31	13,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,34	0,76	0,1	19,06	23,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,37	1,44	10,34	7,05	17,28
Stocks, Croissance 1 an	-80,72	-37,5	-70	-66,67	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,44	-26,63	29,03	50	95,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,56	24,67	7,49	6,52	3,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,79	34,17	5,37	7,33	4,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,72	34,13	5,37	7,32	4,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,68	-12,22	17,17	-75,57	200,78
CAPEX, Croissance 1 an	10,26	-72,09	475	-43,48	664,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,45	0,39	12,03	-59,07	100,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,44	0,39	12,02	-59,03	100,23
Dividende par action, 1 an de croissance	15	13,04	34,62	14,29	15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,62	5,07	5,8	6,02	1,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,4	12,12	6,62	5,18	4,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,08	10,41	3,36	-2,15	4,07
EBITA, 2 ans CAGR %	21,6	11,21	4,08	-2,44	0,75
EBIT, 2 ans CAGR %	21,6	11,21	4,08	-2,44	0,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,07	8,06	6,03	12,92	21,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,09	8,25	6,32	12,92	21,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,17	7,5	4,43	-2,42	0,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	34,33	6,39	0,43	9,17	21,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,91	-0,99	5,8	8,68	12,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,55	-65,29	-56,7	-68,38	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,19	-19,84	-2,7	39,12	71,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,83	15,26	15,76	7	5,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,27	21,92	18,9	6,34	5,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,18	21,86	18,88	6,34	6,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,57	-7,57	1,42	-46,5	-14,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	555,74	-44,53	26,67	80,28	107,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,27	-7,87	6,05	-32,29	-9,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,26	-7,86	6,05	-32,26	-9,43
Dividende par action, 2 ans CAGR %	13,04	14,02	23,36	24,03	14,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,97	3,54	6,81	4,46	4,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,1	12,55	11,37	4,6	6,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,14	13,61	8,59	-0,89	4,39
EBITA, 3 ans CAGR %	15,43	14,83	9,37	-0,85	2,4
EBIT, 3 ans CAGR %	15,43	14,83	9,37	-0,85	2,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,32	23,27	8	9,94	16,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,57	23,5	8,13	10,13	16,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,87	14,69	7,05	-0,73	2,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,32	22,05	4,25	6,29	13,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,67	2,42	2,65	6,21	11,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	-55,78	-27,28	-66,94	-60,32	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,63	-12,95	-6,06	12,4	55,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,31	15,96	12,61	12,6	5,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,48	19,84	16,13	14,91	5,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,39	19,77	16,1	14,9	5,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,5	6,05	0,03	-36,9	-4,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,03	128,94	20,95	-3,2	191,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,53	9,44	-1,66	-22,79	-2,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,53	9,44	-1,66	-22,77	-2,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	12,86	13,04	20,51	20,26	20,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,53	3,78	4,7	4,53	4,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,69	8,77	9,88	9,54	8,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,05	10,05	9,7	7,02	6,76
EBITA, 5 ans CAGR %	12,67	11,17	10,75	7,58	5,84
EBIT, 5 ans CAGR %	12,67	11,17	10,75	7,58	5,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,45	11,69	12,09	19,02	13,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,37	11,77	12,35	19,15	13,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,86	11,07	10,58	7,51	4,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,27	11,63	10,25	16,72	10,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,19	0,98	1,87	4,88	6,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	-20,06	-32,99	-56,15	-47,88	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,99	-14,09	-6,92	5,01	19,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,33	10,74	10,61	12,29	9,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,18	13,48	13,77	14,25	11,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,17	13,39	13,71	14,21	11,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,63	18,09	6,2	-19,34	-5,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	48,27	31,95	18,93	108,07	50,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,2	9,07	2,71	-9,68	-4,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,18	9,06	2,7	-9,67	-4,85
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,44	10,2	16,95	17,32	18,13