Flux de Trésorerie CTT Pharmaceutical Holdings, Inc.

Actions

CTTH

US12651E1064

Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel OTC Markets 17:26:29 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0730 ^USD	-8,75%		+14,16%	+21,45%

29/05	CTT Pharmaceutical Holdings, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
15/04	CTT Pharmaceutical Holdings, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

fd4676440fbbf4ade670.U4B7lAcDcRD8H9OAojHwsZVN9Ry1ejri45FkZGdJzuo.FbQ_zkprSVezeoe34HiayPMVmHfsNQO1qsgBEgIYjb8My0inVUArQIQr6w

Données Financières Publiées: CTT PHARMACEUTICAL HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	665 k	42,22 k	250 k	120 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	6,43 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	665 k	42,22 k	250 k	127 k
Résultat d'Exploitation	-665 k	-42,22 k	-250 k	-127 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-1,88 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-1,88 k
Autres produits non opérationnels	-7,52 k	-	-	-27,26 k
EBT, hors éléments non courants	-672 k	-42,22 k	-250 k	-156 k
Autres éléments non courants	900 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	228 k	-42,22 k	-250 k	-156 k
Résultat des activités poursuivies	228 k	-42,22 k	-250 k	-156 k
Résultat net part du groupe	228 k	-42,22 k	-250 k	-156 k
Résultat net	228 k	-42,22 k	-250 k	-156 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	228 k	-42,22 k	-250 k	-156 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	228 k	-42,22 k	-250 k	-156 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,34 M	50,53 M	52,4 M	57,57 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,34 M	50,53 M	52,4 M	57,57 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-35,82 k	-244 k	-120 k
EBITA	-665 k	-35,82 k	-244 k	-120 k
EBIT	-665 k	-42,22 k	-250 k	-127 k
Résultat net normalisé	-420 k	-26,38 k	-156 k	-97,44 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	127 k	-	-	7,15 k
Dépense de marketing	127 k	-	-	7,15 k
Dépenses générales et administratives	538 k	42,22 k	250 k	112 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	546 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	546 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2014	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	81,18 k	-	114	15,36 k
Total des liquidités et VMP	81,18 k	-	114	15,36 k
Autres créances	5,43 k	-	-	-
Total des créances	5,43 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	963 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,05 M	-	114	15,36 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	79,33 k	72,93 k	66,5 k
Charges différées à long terme	-	-	-	4,31 k
Autres actifs à long terme, total	613 k	-	-	-
Total des actifs	1,66 M	79,33 k	73,04 k	86,17 k
Passifs
Comptes à payer, total	22,25 k	8,41 k	23,93 k	-
Charges à payer, total	60 k	-	-	-
Emprunts à court terme	87,24 k	-	16,93 k	18,81 k
Autres passifs à court terme	906 k	-	-	12,2 k
Total du passif circulant	1,08 M	8,41 k	40,86 k	31,02 k
Dette à long terme	-	10,88 k	-	-
Total du passif	1,08 M	19,29 k	40,86 k	31,02 k
Actions ordinaires, total	19,51 k	5,14 k	5,41 k	5,88 k
Primes d'émissions d'actions	536 k	7,27 M	7,42 M	7,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,64 k	-7,15 M	-7,4 M	-7,55 M
Actions détenues en propre	-	-71,4 k	-	-
Résultat global et autres	-1,07 k	2,07 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	587 k	60,04 k	32,18 k	55,15 k
Total des capitaux propres	587 k	60,04 k	32,18 k	55,15 k
Total du passif et des capitaux propres	1,66 M	79,33 k	73,04 k	86,17 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,51 M	50,53 M	57,33 M	58,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,51 M	50,53 M	53,44 M	58,84 M
Actif net par action	0,03	0	0	0
Actif corporel net	587 k	-19,29 k	-40,74 k	-11,35 k
Actif corporel net par action	0,03	-0	-0	-0
Total de la dette	87,24 k	10,88 k	16,93 k	18,81 k
Dette nette	6,06 k	10,88 k	16,82 k	3,46 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	1	1
Salariés à temps partiel	2	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2014	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	228 k	-42,22 k	-250 k	-156 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	6,4 k	6,4 k	6,43 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	6,4 k	6,4 k	6,43 k
Rémunération à base d'actions (CF)	546 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-827 k	-	-	83,85 k
Variation des dettes fournisseurs	-12,11 k	3,8 k	15,51 k	-9,84 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,87 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-72,25 k	-32,02 k	-228 k	-75,47 k
Acquisitions en espèces	152 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-4,31 k
Flux de trésorerie d'investissement	152 k	-	-	-4,31 k
Dette à court terme émise, total	4,99 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	10,88 k	16,93 k	-
Total de la dette émise	4,99 k	10,88 k	16,93 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-10,88 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-10,88 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	84,4 k	222 k	95,02 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-71,4 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	1	-
Flux de trésorerie de financement	4,99 k	23,88 k	228 k	95,02 k
Ajustements des taux de change	1,54 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	81,18 k	-8,14 k	114	15,24 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,52 k	-	-	-90,01 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,52 k	-	-	-88,83 k
Variation du fonds de roulement net	-11,62 k	-	-	11,72 k
Dette nette émise (remboursée)	4,99 k	10,88 k	6,05 k	-

Période Fiscale: Décembre	2014	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,43 k	-	-205,28	-99,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-125,24	-	-260,59	-128,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	81,76	-	-542,69	-357,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	81,76	-	-542,69	-357,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,98	-	0	0,5
Quick Ratio	0,08	-	0	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-3,81	-5,59	-2,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,87	18,12	52,61	34,11
Dette totale / Capital total	12,95	15,34	34,48	25,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	18,12	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	15,34	-	-
Dette totale / Total de l'actif	64,71	24,32	55,94	36
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-67,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-63,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-63,98
Dette totale / EBITDA	-	-0,3	-0,07	-0,16
Dette nette / EBITDA	-	-0,3	-0,07	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,3	-0,07	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,3	-0,07	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	580,77	-50,65
EBITA, 1 an Croissance en %	3,41 k	-	580,77	-50,65
EBIT, 1 an Croissance %	3,41 k	-	492,75	-49,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,3 k	-	492,75	-37,69
Résultat net, Croissance 1 an	-1,3 k	-	492,75	-37,69
Résultat net normalisé sur 1 an	3,45 k	-	492,76	-37,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,2 k	-	471,86	-43,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,48 k	-	-7,92	17,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,1 k	-	111,21	-72,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,1 k	-	-46,39	71,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,47 k	-	613,05	-66,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	83,3
EBITA, 2 ans CAGR %	22,75	-	-	83,3
EBIT, 2 ans CAGR %	22,75	-	-	73,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,03	-	-	92,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,03	-	-	92,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,03	-	-	92,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,03	-	-	80,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	4,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,56	-	-	53,52