Compte de Résultat Critical Reagent Processing Corp.

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CA22675G2018

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:00:21 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^CAD	0,00%		0,00%	+33,33%

28/05	Critical Reagent Processing Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
02/03	Critical Reagent Processing Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CRITICAL REAGENT PROCESSING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	776 k	1,23 M	589 k	380 k	406 k
Coûts d'exploration / de forage, total	321 k	408 k	315 k	124 k	121 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,37 M	615 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	2,12 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,47 M	2,25 M	3,03 M	505 k	527 k
Résultat d'Exploitation	-2,47 M	-2,25 M	-3,03 M	-505 k	-527 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	99,01 k	57,99 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	99,01 k	57,99 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-44,06 k	-135 k	68,03 k	-30,09 k	85,23 k
EBT, hors éléments non courants	-2,51 M	-2,39 M	-2,96 M	-436 k	-384 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,51 M	-2,39 M	-2,96 M	-436 k	-384 k
Résultat des activités poursuivies	-2,51 M	-2,39 M	-2,96 M	-436 k	-384 k
Résultat net part du groupe	-2,51 M	-2,39 M	-2,96 M	-436 k	-384 k
Résultat net	-2,51 M	-2,39 M	-2,96 M	-436 k	-384 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,51 M	-2,39 M	-2,96 M	-436 k	-384 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,51 M	-2,39 M	-2,96 M	-436 k	-384 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,09	-0,58	-0,42	-0,06	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-1,09	-0,58	-0,42	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,3 M	4,12 M	7,03 M	7,03 M	7,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,09	-0,58	-0,42	-0,06	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,09	-0,58	-0,42	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,3 M	4,12 M	7,03 M	7,03 M	7,03 M
BPA de base normalisé	-0,68	-0,36	-0,26	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,68	-0,36	-0,26	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-903 k	1,62 M	-
EBITA	-2,47 M	-2,25 M	-3,03 M	-505 k	-527 k
EBIT	-2,47 M	-2,25 M	-3,03 M	-505 k	-527 k
Résultat net normalisé	-1,57 M	-1,49 M	-1,85 M	-272 k	-240 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	775 k	1,23 M	587 k	380 k	406 k
Frais d'exploration et de forage	321 k	408 k	315 k	124 k	121 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,37 M	615 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,37 M	615 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,81 M	3,73 M	2,67 M	1,99 M	1,48 M
Total des liquidités et VMP	1,81 M	3,73 M	2,67 M	1,99 M	1,48 M
Autres créances	40,23 k	83,55 k	13,33 k	24,47 k	39,35 k
Total des créances	40,23 k	83,55 k	13,33 k	24,47 k	39,35 k
Dépenses payées d'avance	20,43 k	-	14,19 k	14,17 k	17,19 k
Total de l'actif circulant	1,88 M	3,81 M	2,69 M	2,03 M	1,54 M
Immobilisations corporelles brutes	2,12 M	2,12 M	163 k	397 k	397 k
Immobilisations corporelles nettes	2,12 M	2,12 M	163 k	397 k	397 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	9 k	-
Total des actifs	4 M	5,94 M	2,86 M	2,43 M	1,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	191 k	250 k	118 k	119 k	23,93 k
Charges à payer, total	21,42 k	15 k	27,5 k	28,6 k	21 k
Total du passif circulant	212 k	265 k	145 k	147 k	44,93 k
Autres passifs non courants	-	-	-	9 k	-
Total du passif	212 k	265 k	145 k	156 k	44,93 k
Actions ordinaires, total	6,65 M	9,83 M	9,83 M	9,83 M	9,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,69 M	-7,08 M	-10,04 M	-10,47 M	-10,86 M
Résultat global et autres	1,83 M	2,92 M	2,92 M	2,92 M	2,92 M
Total des fonds propres ordinaires	3,79 M	5,67 M	2,71 M	2,28 M	1,89 M
Total des capitaux propres	3,79 M	5,67 M	2,71 M	2,28 M	1,89 M
Total du passif et des capitaux propres	4 M	5,94 M	2,86 M	2,43 M	1,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,07 M	7,03 M	7,03 M	7,03 M	7,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,07 M	7,03 M	7,03 M	7,03 M	7,03 M
Actif net par action	1,23	0,81	0,39	0,32	0,27
Actif corporel net	3,79 M	5,67 M	2,71 M	2,28 M	1,89 M
Actif corporel net par action	1,23	0,81	0,39	0,32	0,27
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,81 M	-3,73 M	-2,67 M	-1,99 M	-1,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,51 M	-2,39 M	-2,96 M	-436 k	-384 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	2,12 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	2,12 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,37 M	615 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-113 k
Variation des créances	-29,07 k	-43,32 k	70,22 k	-11,14 k	-15,39 k
Variation des dettes fournisseurs	78,32 k	53,1 k	-120 k	2,36 k	11,39 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,32 k	20,43 k	-14,19 k	20	-3,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,1 M	-1,74 M	-900 k	-444 k	-504 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,84 k	-	-163 k	-234 k	-
Acquisitions en espèces	702	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-24,13 k	-	-163 k	-234 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,9 M	3,98 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-100 k	-320 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,8 M	3,66 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,67 M	1,91 M	-1,06 M	-679 k	-504 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-157 k	-762 k	4,41 k	-558 k	-450 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-157 k	-762 k	4,41 k	-558 k	-450 k
Variation du fonds de roulement net	-40,22 k	-30,21 k	64,22 k	8,76 k	120 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-74,09	-28,35	-43,02	-11,92	-15,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-80,78	-29,78	-45,13	-12,64	-15,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-131,56	-50,5	-70,58	-17,47	-18,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-131,56	-50,5	-70,58	-17,47	-18,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,84	14,37	18,58	13,75	34,28
Quick Ratio	8,74	14,37	18,48	13,66	33,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,2	-6,57	-6,2	-3,02	-11,23
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,31	4,47	5,08	6,43	2,32
Dette nette / EBITDA	-	-	2,95	-1,23	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	2,5	-1,44	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-279,15	-
EBITA, 1 an Croissance en %	948,31	-8,68	33,64	-83,33	4,49
EBIT, 1 an Croissance %	948,31	-8,68	33,64	-83,33	4,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	861,98	-4,9	23,89	-85,27	-11,85
Résultat net, Croissance 1 an	861,98	-4,9	23,89	-85,27	-11,85
Résultat net normalisé sur 1 an	861,98	-4,9	23,89	-85,27	-11,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,33	-46,95	-27,46	-85,27	-11,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	-92,33	143,82	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,35 k	48,45	-51,86	-14,85	-20,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,29 k	49,76	-52,17	-16,06	-16,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,29 k	49,76	-52,17	-16,06	-16,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	301,06	57,98	-48,37	-50,6	13,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	43,83	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-53,9	384,98	-100,57	-12,76 k	-19,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-53,9	384,98	-100,57	-12,76 k	-19,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	63,03	209,41	10,76	-52,8	-58,26
EBIT, 2 ans CAGR %	63,03	209,41	10,76	-52,8	-58,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,98	202,46	8,54	-57,29	-63,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,98	202,46	8,54	-57,29	-63,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	62,3	202,46	8,54	-57,29	-63,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,88	-16,85	-37,96	-67,31	-63,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-72,3	-56,75	56,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,53 k	503,22	-15,47	-35,98	-17,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	253,23	1,26 k	-15,37	-36,64	-16,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	253,23	1,26 k	-15,37	-36,64	-16,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	175,29	151,72	-9,68	-49,49	-25,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	156,1	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,69	49,52	-83,25	-14,83	910
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,69	49,52	-83,25	-14,83	910
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	30,32	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	47,41	34,39	134,29	-41,08	-38,48
EBIT, 3 ans CAGR %	47,41	34,39	134,29	-41,08	-38,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,49	37,86	124,63	-44,22	-45,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,49	37,86	124,63	-44,22	-45,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,49	35,81	124,63	-44,22	-45,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,89	-43,62	-20,55	-61,59	-54,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	54,17	-	-	-42,81	-42,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	74,82	632,07	159,7	-15,26	-31,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	83,99	165,36	346,06	-15,6	-30,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	83,99	165,36	346,06	-15,6	-30,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,23	128,77	48,45	-26,14	-33,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-49,48	-	-	111,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,59	45,03	-76,53	52,58	-16,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,59	45,03	-76,53	52,58	-16,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	41,57	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	70,05	31,48	-11,47	17,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-	70,05	31,48	-11,47	17,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	67,98	28,87	-13,72	8,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	67,98	28,87	-13,72	8,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	67,98	28,87	-14,5	8,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-19,27	-34,39	-54,67	-42,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	46,91	-22,41	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	54,29	30,72	176,22	64,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	54,68	34,86	49,63	128,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	54,68	34,86	49,63	128,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	111,91	1,79	25,02	12,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,3	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-62,42	17,44	5,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-62,42	17,44	5,7