Compte de Résultat Critical Mineral Resources PLC

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CMRS

GB00BMDQ4L78

Sociétés minières intégrées

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 14:09:11 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,800 ^GBX	+9,09%		-2,70%	-36,84%

30/07	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Le chiffre d'affaires de Zoo Digital recule, mais la perte se réduit	AN
30/07	PALMARÈS : Vanquis revoit ses prévisions à la baisse ; Zoo Digital réduit sa perte	AN

abf58fdb25466041d3e.koR-EYTOVyThyeO7LbXI6_o_ChO2OgNRNxdWZX7en6c.1es9Ruj-DVGmmK3MW4WYhZBreiLlS3lgbXIjISrz_Mb96DF24IwwbKassg

Données Financières Publiées: CRITICAL MINERAL RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	586 k	786 k	926 k	706 k	785 k
Provision pour créances douteuses	-	303 k	79,26 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,15 k	32,59 k	55,2 k	25,63 k	25,63 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	119 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	709 k	1,12 M	1,06 M	731 k	811 k
Résultat d'Exploitation	-709 k	-1,12 M	-1,06 M	-731 k	-811 k
Intérêts payés, total	-35	-380	-5,2 k	-38,2 k	-166 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	15,08 k	8,44 k	13,94 k
Charges d'intérêt nettes	-35	-380	9,87 k	-29,76 k	-152 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-4,12 k
Gains (pertes) de change	-46,2 k	-	-	-	-30,17 k
Autres produits non opérationnels	-232 k	-46,28 k	-44,08 k	-61,39 k	-1,26 M
EBT, hors éléments non courants	-988 k	-1,17 M	-1,09 M	-822 k	-2,26 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,92 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-988 k	-4,09 M	-1,09 M	-822 k	-2,26 M
Résultat des activités poursuivies	-988 k	-4,09 M	-1,09 M	-822 k	-2,26 M
Résultat des activités abandonnées	-	-1,44 M	1,34 M	-106 k	-
Résultat net part du groupe	-988 k	-5,53 M	248 k	-929 k	-2,26 M
Intérêts minoritaires	166 k	14,99 k	7,47 k	14,6 k	11,92 k
Résultat net	-822 k	-5,51 M	256 k	-914 k	-2,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-822 k	-5,51 M	256 k	-914 k	-2,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-822 k	-4,07 M	-1,09 M	-808 k	-2,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,09	0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,07	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,37 M	60,18 M	50,25 M	71,07 M	161 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,09	0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,07	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,37 M	60,18 M	50,25 M	71,07 M	161 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-704 k	-1,08 M	-1,01 M	-706 k	-785 k
EBITA	-709 k	-1,12 M	-1,06 M	-731 k	-811 k
EBIT	-709 k	-1,12 M	-1,06 M	-731 k	-811 k
Résultat net normalisé	-451 k	-715 k	-677 k	-499 k	-1,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	348 k	395 k	438 k	242 k	342 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	137 k	1,9 k	16,37 k	11,43 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	69,39 k	-	-	95,49 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	69,39 k	137 k	1,9 k	112 k	11,43 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,51 M	116 k	24,78 k	70,07 k	88,93 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,51 M	116 k	24,78 k	70,07 k	88,93 k
Autres créances	432 k	527 k	144 k	118 k	-
Total des créances	432 k	527 k	144 k	118 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	67,85 k
Autres actifs à court terme, total	-	516 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,94 M	1,16 M	168 k	188 k	157 k
Immobilisations corporelles brutes	25,95 k	-	-	-	103 k
Amortissements cumulés	-5,15 k	-	-	-	-73,43 k
Immobilisations corporelles nettes	20,8 k	83,9 k	80,32 k	54,7 k	29,07 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	1,96 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,58 M	-	2,33 k	2,33 k	2,33 k
Total des actifs	5,54 M	1,24 M	251 k	245 k	2,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	84,24 k	21,31 k	120 k	58,05 k	76,95 k
Charges à payer, total	57,32 k	60,8 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	216 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	466 k
Part à court terme des contrats de location	-	61,72 k	23,58 k	23,58 k	19,41 k
Impôts sur le revenu à payer	12,53 k	13,72 k	11,93 k	2,36 k	49,02 k
Autres passifs à court terme	-	1,22 M	126 k	185 k	83,92 k
Total du passif circulant	154 k	1,38 M	281 k	484 k	696 k
Dette à long terme	504	-	-	-	495 k
Contrats de location à long terme	-	23,72 k	53,49 k	34,98 k	21,59 k
Passif d'impôt différé Non courant	247 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	187 k	-	-	-	1,95 M
Total du passif	588 k	1,4 M	335 k	519 k	3,17 M
Actions ordinaires, total	612 k	612 k	612 k	1,15 M	1,92 M
Primes d'émissions d'actions	5,84 M	5,84 M	5,84 M	5,91 M	6,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,51 M	-6,86 M	-6,57 M	-7,47 M	-9,71 M
Résultat global et autres	79,32 k	281 k	34,64 k	150 k	616 k
Total des fonds propres ordinaires	5,02 M	-124 k	-78,6 k	-255 k	-986 k
Intérêts minoritaires	-67,22 k	-32,76 k	-5,29 k	-19,17 k	-30,68 k
Total des capitaux propres	4,95 M	-157 k	-83,9 k	-274 k	-1,02 M
Total du passif et des capitaux propres	5,54 M	1,24 M	251 k	245 k	2,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	61,21 M	61,21 M	70,79 M	114 M	192 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,21 M	61,21 M	61,21 M	114 M	192 M
Actif net par action	0,08	-0	-0	-0	-0,01
Actif corporel net	2,44 M	-124 k	-80,93 k	-258 k	-988 k
Actif corporel net par action	0,04	-0	-0	-0	-0,01
Total de la dette	504	85,44 k	77,08 k	274 k	1 M
Dette nette	-2,51 M	-30,39 k	52,29 k	204 k	914 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-67,22 k	-32,76 k	-5,29 k	-19,17 k	-30,68 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	1,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	25,95 k	-	-	-	103 k
Employés à temps plein	3	5	2	4	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-822 k	-5,51 M	256 k	-914 k	-2,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,15 k	45,59 k	55,2 k	25,63 k	25,63 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,15 k	45,59 k	55,2 k	25,63 k	25,63 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,34 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,07 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	4,12 k
Rémunération à base d'actions (CF)	69,39 k	137 k	1,9 k	112 k	11,43 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	303 k	79,26 k	106 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,25 k	1,13 M	12,95 k	13,94 k	1,33 M
Variation des créances	-187 k	-31,95 k	-14,13 k	-80,16 k	49,68 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,65 k	-28,66 k	154 k	-12,91 k	-35,09 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-938 k	-889 k	-798 k	-749 k	-865 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,95 k	-37,03 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-284 k	-500 k	492 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	300 k	100 k	258 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-445 k	-1 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	-455 k	-1,44 M	750 k	-	-1,97 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	575 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	575 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-31,42 k	-63,31 k	-18,51 k	-17,56 k
Total de la dette remboursée	-	-31,42 k	-63,31 k	-18,51 k	-17,56 k
Émission d'actions ordinaires	4,05 M	-	-	253 k	1,12 M
Autres activités de financement, total	-285 k	-380	-5,2 k	-14,99 k	1,75 M
Flux de trésorerie de financement	3,76 M	-31,8 k	-68,51 k	795 k	2,85 M
Ajustements des taux de change	-1,74 k	-4,53 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,37 M	-2,37 M	-117 k	45,29 k	18,86 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	35	380	5,2 k	5,27 k	6,22 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,27 M	-1,01 M	-766 k	-330 k	-559 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,27 M	-1,01 M	-762 k	-306 k	-455 k
Variation du fonds de roulement net	432 k	-549 k	157 k	-13,19 k	-14,59 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-31,42 k	-63,31 k	556 k	-17,56 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,02	-20,67	-88,74	-184,4	-42,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,02	-28,73	1,7 k	12,76 k	7,1 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,26	-170,47	910,56	458,98	349,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,17	-166,37	1,07 k	483,86	361,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,08	0,84	0,6	0,39	0,23
Quick Ratio	19,08	0,47	0,6	0,39	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,09	-0,65	-2,84	-1,55	-1,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,01	-54,57	-91,87	-99,87	-98,63
Dette totale / Capital total	0,01	-120,12	-1,13 k	-79 k	-7,2 k
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	-15,15	-63,76	-12,74	-50,85
Dette à long terme / Capital total	0,01	-33,35	-784,48	-10,08 k	-3,71 k
Dette totale / Total de l'actif	10,62	112,6	133,42	212,2	147,3
EBIT / Charges d'intérêt	-20,27 k	-2,95 k	-203,79	-19,14	-4,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-20,12 k	-2,83 k	-193,18	-18,47	-4,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,87 k	-2,93 k	-193,18	-18,47	-4,73
Dette totale / EBITDA	-0	-0,08	-0,08	-0,39	-1,28
Dette nette / EBITDA	3,56	0,03	-0,05	-0,29	-1,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,08	-0,08	-0,39	-1,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,43	0,03	-0,05	-0,29	-1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	156,48	-6,58	-23,8	11,28
EBITA, 1 an Croissance en %	650,71	164,11	-5,46	-25,48	10,89
EBIT, 1 an Croissance %	650,71	164,11	-5,46	-25,48	10,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	887,97	526,13	-73,21	-19,01	174,61
Résultat net, Croissance 1 an	732,37	570,67	-104,64	-457,67	145,77
Résultat net normalisé sur 1 an	637,08	195,86	-5,39	-20,38	180,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	107,61	572,64	-68,02	-43,33	22,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	303,38	-4,26	-31,9	-46,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	201,21	-77,57	-79,8	-2,56	778,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-668,6	-105,07	-34,63	218,32	283,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	297,85	-102,47	-36,51	224,8	286,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	140,12	-5,23	-10,2	-6,13	15,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	42,72	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-7,62	-24,21	-53,88	69,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-7,64	-24,51	-57,02	48,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	54,79	-19,02	-7,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	244,52	58,02	-19,26	-9,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-	244,52	58,02	-19,26	-9,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	539,27	29,51	-55,14	49,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	647,16	-44,23	-59,28	196,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	241,79	67,31	-16,44	49,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	187,53	46,66	-59,01	-16,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	96,51	-19,26	-39,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-17,8	-78,71	-55,63	192,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-46,29	-81,79	44,26	249,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-68,67	-87,49	43,6	254,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	50,85	-7,75	-8,19	4,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,32	-42,82	-11,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,5	-44,92	-20,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,92	-9,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	123,88	19,85	-10,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	123,88	19,85	-10,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	122,04	8,01	-17,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	37,3	3,61	-25,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	122,75	27,36	25,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	38,27	4,16	-40,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,03	-29,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-48,51	-64,65	20,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,65	-52,74	99,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-60,35	-62,95	99,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	26,9	-7,21	-0,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,91	-17,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,56	-23,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,23