Ratios Financiers Critica Limited OTC Markets

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VTMLF

AU0000352627

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:09 02/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0313 ^USD	-4,28%		-.--%	+103,25%

01/09	Critica Limited nomme Mme Susan Park au poste de Secrétaire Générale, avec effet au 1er septembre 2026	CI
18/08	Critica lance une étude de cadrage pour son projet d'étain et de tungstène en Tasmanie	MT

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Données Financières Publiées: CRITICA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	6,22 k	8,09 k	94,93 k	93,66 k	173 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,22 k	8,09 k	94,93 k	93,66 k	173 k
Résultat Brut	6,22 k	8,09 k	94,93 k	93,66 k	173 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,21 M	2,88 M	2,75 M	3,28 M	2,86 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,94 M	3,61 M	5,6 M	3,88 M	4,09 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	337 k	662 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	27,32 k	81,3 k	75,82 k	92,44 k	127 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	6,44 M	6,47 M	649 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-1,6 M	-1,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,61 M	13,04 M	9,07 M	5,99 M	6,69 M
Résultat d'Exploitation	-11,6 M	-13,03 M	-8,98 M	-5,9 M	-6,51 M
Intérêts payés, total	-	-1,84 k	-3,14 k	-12,66 k	-17,64 k
Charges d'intérêt nettes	-	-1,84 k	-3,14 k	-12,66 k	-17,64 k
Autres produits non opérationnels	-148 k	-167 k	-132 k	-144 k	-171 k
EBT, hors éléments non courants	-11,75 M	-13,2 M	-9,11 M	-6,05 M	-6,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-4,56 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-11,75 M	-17,76 M	-9,11 M	-6,05 M	-6,7 M
Résultat des activités poursuivies	-11,75 M	-17,76 M	-9,11 M	-6,05 M	-6,7 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-273 k	2,95 M
Résultat net part du groupe	-11,75 M	-17,76 M	-9,11 M	-6,33 M	-3,75 M
Résultat net	-11,75 M	-17,76 M	-9,11 M	-6,33 M	-3,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,75 M	-17,76 M	-9,11 M	-6,33 M	-3,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,75 M	-17,76 M	-9,11 M	-6,05 M	-6,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,1 Md	1,51 Md	1,75 Md	2,1 Md	2,64 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,1 Md	1,51 Md	1,75 Md	2,1 Md	2,64 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,14 M	-6,48 M	-8,28 M	-5,63 M	-6,49 M
EBITA	-11,6 M	-13,03 M	-8,98 M	-5,9 M	-6,51 M
EBIT	-11,6 M	-13,03 M	-8,98 M	-5,9 M	-6,51 M
EBITDAR	-5,06 M	-6,4 M	-8,09 M	-5,57 M	-6,38 M
Résultat net normalisé	-7,34 M	-8,25 M	-5,7 M	-3,78 M	-4,19 M
Intérêts capitalisés	4,59 k	5,48 k	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	25,91 k	1,84 k	3,14 k	12,66 k	17,64 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	856 k	1,56 M	1,59 M	2,22 M	1,45 M
Frais d'exploration et de forage	2,94 M	3,61 M	5,6 M	3,88 M	4,09 M
Charges locatives nettes, total	75,1 k	88,54 k	185 k	58 k	112 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	90,8 k	66,88 k	80,26 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	94,45 k	-8,88 k	31,62 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	561 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	661 k	662 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	561 k	-	-	661 k	662 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,49 M	9,43 M	3,14 M	1,64 M	4,15 M
Total des liquidités et VMP	9,49 M	9,43 M	3,14 M	1,64 M	4,15 M
Autres créances	487 k	209 k	150 k	274 k	115 k
Total des créances	487 k	209 k	150 k	274 k	115 k
Dépenses payées d'avance	248 k	76,44 k	30,18 k	34,67 k	34,06 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	595 k	-
Total de l'actif circulant	10,22 M	9,72 M	3,32 M	2,55 M	4,3 M
Immobilisations corporelles brutes	5,14 M	5,4 M	855 k	1,02 M	2,26 M
Amortissements cumulés	-298 k	-4,94 M	-455 k	-574 k	-524 k
Immobilisations corporelles nettes	4,84 M	466 k	399 k	446 k	1,73 M
Autres actifs à long terme, total	938 k	953 k	1,01 M	412 k	505 k
Total des actifs	16,01 M	11,13 M	4,73 M	3,4 M	6,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,07 M	981 k	579 k	940 k	646 k
Charges à payer, total	2,95 M	645 k	488 k	976 k	306 k
Part à court terme des contrats de location	-	23,38 k	23,38 k	64,02 k	130 k
Autres passifs à court terme	114 k	126 k	174 k	486 k	-
Total du passif circulant	4,14 M	1,77 M	1,26 M	2,47 M	1,08 M
Contrats de location à long terme	-	44,7 k	11 k	77,25 k	122 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	350 k	350 k	350 k	-	-
Total du passif	4,49 M	2,17 M	1,63 M	2,54 M	1,2 M
Actions ordinaires, total	102 M	117 M	120 M	124 M	131 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-92,18 M	-110 M	-119 M	-125 M	-129 M
Résultat global et autres	1,54 M	1,83 M	1,83 M	2,49 M	3,15 M
Total des fonds propres ordinaires	11,52 M	8,97 M	3,1 M	861 k	5,33 M
Total des capitaux propres	11,52 M	8,97 M	3,1 M	861 k	5,33 M
Total du passif et des capitaux propres	16,01 M	11,13 M	4,73 M	3,4 M	6,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,33 Md	1,67 Md	1,95 Md	2,27 Md	2,7 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,33 Md	1,67 Md	1,95 Md	2,27 Md	2,7 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0	0	0
Actif corporel net	11,52 M	8,97 M	3,1 M	861 k	5,33 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	0	0
Total de la dette	0	68,08 k	34,38 k	141 k	252 k
Dette nette	-9,49 M	-9,36 M	-3,1 M	-1,5 M	-3,9 M
Dette relative aux contrats de location	601 k	708 k	1,48 M	464 k	895 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	406 k	461 k	469 k	476 k	419 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-11,75 M	-17,76 M	-9,11 M	-6,33 M	-3,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,32 k	81,3 k	75,82 k	92,44 k	127 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	6,44 M	6,47 M	649 k	246 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,46 M	6,55 M	725 k	339 k	127 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-2,7 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,56 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	561 k	-	-	661 k	662 k
Autres activités d'exploitation, total	4,67 k	32,3 k	30,32 k	-	43,62 k
Variation des créances	-510 k	325 k	-106 k	-128 k	160 k
Variation des dettes fournisseurs	436 k	-89,17 k	-177 k	1,36 M	-562 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	56,95 k	242 k	15,89 k	-301 k	-163 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,74 M	-6,14 M	-8,62 M	-4,4 M	-6,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,43 M	-13,83 M	-672 k	-253 k	-18,58 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	4,72 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	2,7 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,43 M	-9,11 M	-672 k	-253 k	2,68 M
Dette à long terme émise, total	44,7 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	44,7 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,67 k	-13,8 k	-17,14 k	-52,5 k	-
Total de la dette remboursée	-4,67 k	-13,8 k	-17,14 k	-52,5 k	-
Émission d'actions ordinaires	20,78 M	15,89 M	3,26 M	3,43 M	6,9 M
Autres activités de financement, total	-1,13 M	-682 k	-235 k	-219 k	-889 k
Flux de trésorerie de financement	19,69 M	15,19 M	3 M	3,16 M	6,01 M
Variation nette de la trésorerie	8,52 M	-57,58 k	-6,29 M	-1,5 M	2,51 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,86 M	-17,36 M	-5,96 M	-2,51 M	-4,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,86 M	-17,36 M	-5,96 M	-2,5 M	-4 M
Variation du fonds de roulement net	-2,8 M	1,94 M	404 k	-437 k	696 k
Dette nette émise (remboursée)	40,03 k	-13,8 k	-17,14 k	-52,5 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-72,15	-60,01	-70,75	-90,69	-81,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-99,5	-79,25	-92,22	-178,24	-123,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-161,23	-173,39	-151,05	-305,71	-216,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-161,23	-173,39	-151,05	-305,71	-216,43
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,49 k	35,59 k	2,9 k	3,5 k	1,65 k
Marge d’EBITDA %	-82,62 k	-80,15 k	-8,72 k	-6,01 k	-3,75 k
Marge EBITA %	-187 k	-161 k	-9,46 k	-6,3 k	-3,76 k
Marge d'EBIT %	-187 k	-161 k	-9,46 k	-6,3 k	-3,76 k
Marge des activités poursuivies %	-189 k	-219 k	-9,6 k	-6,46 k	-3,87 k
Marge nette %	-189 k	-219 k	-9,6 k	-6,76 k	-2,17 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-189 k	-219 k	-9,6 k	-6,46 k	-3,87 k
Marge nette normalisée %	-118 k	-102 k	-6 k	-4,04 k	-2,42 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-62,05 k	-215 k	-6,28 k	-2,68 k	-2,32 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-62,05 k	-215 k	-6,28 k	-2,67 k	-2,31 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,02	0,03
Rotation des actifs corporels	0	0	0,22	0,22	0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,47	5,47	2,62	1,03	3,97
Quick Ratio	2,41	5,43	2,6	0,78	3,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,15	-3,46	-6,82	-1,78	-5,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,76	1,11	16,41	4,73
Dette totale / Capital total	-	0,75	1,1	14,09	4,51
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,5	0,35	8,97	2,29
Dette à long terme / Capital total	-	0,49	0,35	7,71	2,19
Dette totale / Total de l'actif	28,04	19,49	34,4	74,71	18,42
EBIT / Charges d'intérêt	-	-7,08 k	-2,86 k	-465,89	-369,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,52 k	-2,63 k	-439,13	-362,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-11,04 k	-2,84 k	-459,1	-363,14
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0	-0,03	-0,04
Dette nette / EBITDA	1,85	1,45	0,38	0,27	0,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-0	-0,02	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,82	0,46	0,35	0,26	0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-57,07	30,06	1,07 k	-1,34	84,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-57,07	30,06	1,07 k	-1,34	84,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	141,54	26,17	27,64	-25,77	15,34
EBITA, 1 an Croissance en %	441,53	12,31	-31,1	-28,81	10,41
EBIT, 1 an Croissance %	441,53	12,31	-31,1	-28,81	10,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	432,99	51,12	-48,69	-28,31	10,68
Résultat net, Croissance 1 an	432,99	51,12	-48,69	-30,56	-40,72
Résultat net normalisé sur 1 an	432,99	12,33	-30,96	-28,31	10,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	291,25	9,75	-55,69	-40,22	-11,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	129,13	-90,37	-14,38	11,74	288,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	290,93	-30,43	-57,56	-27,96	91,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	276,67	-22,16	-65,42	-72,22	519,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	276,67	-22,16	-65,42	-72,22	519,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	124,8	29,44	40,56	-48,99	40,57
CAPEX, Croissance 1 an	256,15	115,23	-95,15	-62,35	-92,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	21,94	349,92	-65,66	-54,62	59,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,94	349,89	-65,66	-54,75	59,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-48,92	-25,28	290,67	240,25	35,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-48,92	-25,28	290,67	240,25	35,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,73	74,57	26,9	-6,82	-7,47
EBITA, 2 ans CAGR %	98,85	146,62	-12,04	-32,72	-11,34
EBIT, 2 ans CAGR %	98,85	146,62	-12,04	-32,72	-11,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	103,56	183,81	-11,94	-41,61	-10,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	98,47	183,81	-11,94	-40,31	-35,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	98,04	144,68	-11,94	-32,27	-10,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,28	107,21	-30,27	-50,45	-27,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	608,23	-53,04	-71,29	-2,19	108,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,28	64,91	-45,66	-44,71	17,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,03	71,23	-48,12	-69,01	31,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	61,03	71,23	-48,12	-69,01	31,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,96	70,59	34,89	-15,32	-15,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,5 k	176,87	-67,67	-86,48	-83,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,82	134,23	24,31	-61,98	-14,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	43,82	134,22	24,29	-62,04	-14,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-43,96	-30,25	87,12	146,94	177,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-43,96	-30,25	87,12	146,94	177,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,71	30,5	57,27	3,09	0,05
EBITA, 3 ans CAGR %	64,27	64,37	61,22	-20,19	-20,64
EBIT, 3 ans CAGR %	64,27	64,37	61,22	-20,19	-20,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,58	84,32	60,48	-19,83	-27,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,58	81,23	60,48	-18,64	-40,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,22	63,93	60,48	-19,83	-20,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,89	29,87	23,91	-35,41	-39,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	205,75	69,01	-42,63	-54,84	54,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	74,97	28,32	4,9	-40,31	-16,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	79,25	26,38	0,46	-57,87	-15,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	79,25	26,38	0,46	-57,87	-15,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,24	25,09	59,93	-2,45	0,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	465,93	721,01	-28,07	-65,99	-88,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,1	110,34	23,51	-13,36	-38,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	53,1	110,33	23,5	-13,45	-38,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-47,11	-48,38	21,85	31,48	64,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-47,11	-48,38	21,85	31,48	64,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,54	31,87	26,18	14,05	25
EBITA, 5 ans CAGR %	36,65	50,25	27,96	14,99	24,9
EBIT, 5 ans CAGR %	36,65	50,25	27,96	14,99	24,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,76	58,36	21,01	16,38	24,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,76	58,36	21,01	16,23	11,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36	49,24	27,52	15,11	24,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,51	16,03	-9,9	-11,67	-1,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,18	-13,68	18,69	35,8	-3,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,04	34,55	9,6	-8,37	9,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,28	35,2	9,16	-27,97	11,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,28	35,2	9,16	-27,97	11,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,99	26,98	33,3	7,01	24,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	428,23	300,66	80,08	58,86	-59,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,48	76,24	40,86	6,11	4,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,48	76,24	40,85	6,04	4,77