Flux de Trésorerie Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
84,95 ^USD	+0,13%		+0,20%	+82,49%

28/08	Transcript : Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Shareholder/Analyst Call
04/08	Vertex Pharmaceuticals : la solidité du deuxième trimestre et le relèvement des prévisions soulignent la vigueur de l'activité principale, selon RBC	MT

eea493fb939dcec75.sMppGjhCZnqj76nIAQEh8LfqtJtqbVNd1blZn_T493o.3Y0BX10dXgL6ierwcFBPpOSe5OM8ADQ3sMAw0oyxzznppRxAawUHKdeo4A

Données Financières Publiées: CRINETICS PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,08 M	4,74 M	4,01 M	1,04 M	7,7 M
Total Chiffre d'affaires	1,08 M	4,74 M	4,01 M	1,04 M	7,7 M
Coût des marchandises vendues, total	84,26 M	130 M	169 M	240 M	333 M
Résultat Brut	-83,18 M	-125 M	-165 M	-239 M	-325 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,52 M	42,39 M	58,09 M	99,74 M	191 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,52 M	42,39 M	58,09 M	99,74 M	191 M
Résultat d'Exploitation	-108 M	-168 M	-223 M	-339 M	-517 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	157 k	4,32 M	13,44 M	41,44 M	51,99 M
Charges d'intérêt nettes	157 k	4,32 M	13,44 M	41,44 M	51,99 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-1,01 M	-5,2 M	-470 k	-
Gains (pertes) de change	-107 k	28 k	-23 k	-	-
Autres produits non opérationnels	11 k	629 k	-136 k	-519 k	-357 k
EBT, hors éléments non courants	-108 M	-164 M	-215 M	-298 M	-465 M
EBT, elements non courants inclus	-108 M	-164 M	-215 M	-298 M	-465 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	180 k
Résultat des activités poursuivies	-108 M	-164 M	-215 M	-298 M	-465 M
Résultat net part du groupe	-108 M	-164 M	-215 M	-298 M	-465 M
Résultat net	-108 M	-164 M	-215 M	-298 M	-465 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-108 M	-164 M	-215 M	-298 M	-465 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-108 M	-164 M	-215 M	-298 M	-465 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,8	-3,15	-3,69	-3,69	-4,95
BPA de base - Activités poursuivies	-2,8	-3,15	-3,69	-3,69	-4,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,44 M	51,98 M	58,07 M	80,78 M	94,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,8	-3,15	-3,69	-3,69	-4,95
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,8	-3,15	-3,69	-3,69	-4,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,44 M	51,98 M	58,07 M	80,78 M	94,06 M
BPA de base normalisé	-1,75	-1,97	-2,31	-2,31	-3,09
BPA dilué normalisé	-1,75	-1,97	-2,31	-2,31	-3,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-107 M	-167 M	-222 M	-336 M	-513 M
EBITA	-108 M	-168 M	-223 M	-339 M	-517 M
EBIT	-108 M	-168 M	-223 M	-339 M	-517 M
EBITDAR	-106 M	-166 M	-218 M	-328 M	-504 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,08 M	4,74 M	-	-	7,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,04
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	180 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	180 k
Résultat net normalisé	-67,28 M	-102 M	-134 M	-187 M	-291 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	16,9 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	16,9 M
Dépenses générales et administratives	24,52 M	42,39 M	58,09 M	99,74 M	-
Dépense en recherche et de développement	84,56 M	131 M	169 M	240 M	332 M
Charges locatives nettes, total	1 M	1 M	3,3 M	8,5 M	8,4 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	9,65 M	15,08 M	22,63 M	40,67 M	50,34 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,7 M	13,19 M	18,3 M	28,72 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	40,68 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,35 M	28,27 M	40,94 M	69,39 M	91,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	201 M	32,67 M	54,9 M	265 M	102 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	133 M	302 M	504 M	1,09 Md	926 M
Total des liquidités et VMP	334 M	334 M	559 M	1,35 Md	1,03 Md
Créances clients, total	-	-	-	-	592 k
Autres créances	1,48 M	2,29 M	9,26 M	8,47 M	-
Total des créances	1,48 M	2,29 M	9,26 M	8,47 M	592 k
Stocks	-	-	-	-	2,02 M
Dépenses payées d'avance	1,8 M	3,51 M	3,43 M	10,43 M	17,84 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	500 k	-
Autres actifs à court terme, total	7,74 M	4,96 M	2,91 M	1,92 M	-
Total de l'actif circulant	345 M	345 M	574 M	1,38 Md	1,05 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,2 M	9,07 M	62,5 M	63,31 M	62,74 M
Amortissements cumulés	-3,48 M	-4,08 M	-5,07 M	-7,73 M	-7,95 M
Immobilisations corporelles nettes	4,72 M	4,99 M	57,43 M	55,58 M	54,79 M
Investissements à long terme	1,01 M	-	2,47 M	2 M	2 M
Autres actifs à long terme, total	568 k	2,01 M	1,3 M	1,63 M	21,13 M
Total des actifs	351 M	352 M	635 M	1,43 Md	1,13 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,27 M	6,88 M	6,55 M	5,85 M	22,61 M
Charges à payer, total	10,79 M	17,55 M	27,35 M	44,49 M	54,74 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	939 k	1,05 M	4,17 M	7,15 M	6,49 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,24 M	2,06 M	2,18 M	1,24 M
Autres passifs à court terme	-	-	3,82 M	10 k	-
Total du passif circulant	16 M	27,72 M	43,94 M	59,68 M	85,07 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,07 M	2,02 M	47,56 M	44,57 M	42,05 M
Recettes non acquises Non courantes	-	6,1 M	4,75 M	4,7 M	3,81 M
Autres passifs non courants	2 k	-	-	829 k	3,24 M
Total du passif	19,07 M	35,85 M	96,25 M	110 M	134 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	608 M	759 M	1,19 Md	2,28 Md	2,41 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-275 M	-439 M	-654 M	-952 M	-1,42 Md
Résultat global et autres	-382 k	-3,93 M	977 k	963 k	1,75 M
Total des fonds propres ordinaires	332 M	316 M	539 M	1,32 Md	992 M
Total des capitaux propres	332 M	316 M	539 M	1,32 Md	992 M
Total du passif et des capitaux propres	351 M	352 M	635 M	1,43 Md	1,13 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,78 M	53,91 M	69,6 M	93,05 M	105 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,6 M	53,88 M	68,18 M	92,93 M	95,58 M
Actif net par action	6,97	5,87	7,91	14,26	10,38
Actif corporel net	332 M	316 M	539 M	1,32 Md	992 M
Actif corporel net par action	6,97	5,87	7,91	14,26	10,38
Total de la dette	4,01 M	3,08 M	51,73 M	51,72 M	48,54 M
Dette nette	-330 M	-331 M	-507 M	-1,3 Md	-979 M
Dette relative aux contrats de location	8 M	8 M	26,4 M	68 M	67,2 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,01 M	-	470 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	2 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	18 k
Machines, total	2,79 M	4,07 M	6,11 M	7,9 M	12,24 M
Employés à temps plein	143	210	290	437	594
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-108 M	-164 M	-215 M	-298 M	-465 M
Dépréciation et amortissement - CF	922 k	983 k	1,1 M	2,78 M	3,89 M
Amortissements et dépréciations, Total	922 k	983 k	1,1 M	2,78 M	3,89 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	6 k	51 k	50 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	422 k	34 k	-6,27 M	-14,93 M	-15,42 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	1,01 M	5,2 M	470 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	17,35 M	28,27 M	40,94 M	69,39 M	91,02 M
Autres activités d'exploitation, total	-739 k	-194 k	-790 k	3,04 M	3,01 M
Variation des créances	-	-	-	-	-592 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-2,02 M
Variation des dettes fournisseurs	6,29 M	10,99 M	14,65 M	17,54 M	28,98 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	8,34 M	-1,54 M	74 k	-1,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,2 M	-723 k	-5,07 M	-5,98 M	-19,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-88,59 M	-115 M	-166 M	-226 M	-378 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-436 k	-1,66 M	-4,69 M	-3,84 M	-5,76 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-56,05 M	-172 M	-196 M	-571 M	180 M
Flux de trésorerie d'investissement	-56,48 M	-174 M	-200 M	-575 M	174 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	253 M	130 M	412 M	1,06 Md	40,61 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-7,8 M	-22,74 M	-49,44 M	-
Flux de trésorerie de financement	253 M	122 M	389 M	1,01 Md	40,61 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-106 k
Variation nette de la trésorerie	108 M	-167 M	22,22 M	210 M	-164 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-48,47 M	-65,46 M	-93,52 M	-136 M	-207 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-48,47 M	-65,46 M	-93,52 M	-136 M	-207 M
Variation du fonds de roulement net	-1 M	-11,87 M	-8,26 M	-7,04 M	-26,92 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,19	-29,84	-28,18	-20,46	-25,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,41	-32,02	-30,57	-21,53	-26,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,98	-50,57	-50,16	-32,02	-40,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,98	-50,57	-50,16	-32,02	-40,17
Analyse des marges
Marge brute %	-7,72 k	-2,65 k	-4,1 k	-23,01 k	-4,23 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,28 k	894,95	1,45 k	9,6 k	2,49 k
Marge d’EBITDA %	-9,91 k	-3,52 k	-5,52 k	-32,35 k	-6,66 k
Marge EBITA %	-9,99 k	-3,54 k	-5,55 k	-32,61 k	-6,71 k
Marge d'EBIT %	-9,99 k	-3,54 k	-5,55 k	-32,61 k	-6,71 k
Marge des activités poursuivies %	-9,99 k	-3,46 k	-5,35 k	-28,72 k	-6,05 k
Marge nette %	-9,99 k	-3,46 k	-5,35 k	-28,72 k	-6,05 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,99 k	-3,46 k	-5,35 k	-28,72 k	-6,05 k
Marge nette normalisée %	-6,24 k	-2,16 k	-3,34 k	-17,95 k	-3,78 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,5 k	-1,38 k	-2,33 k	-13,13 k	-2,69 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,5 k	-1,38 k	-2,33 k	-13,13 k	-2,69 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	0	0,01
Rotation des actifs corporels	0,21	0,98	0,13	0,02	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,55	12,45	13,07	23,04	12,32
Quick Ratio	20,96	12,15	12,92	22,83	12,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,54	-4,16	-3,78	-3,79	-4,44
Délais de paiement des fournisseurs	16,8	14,44	14,54	9,45	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,21	0,97	9,6	3,9	4,89
Dette totale / Capital total	1,19	0,96	8,76	3,76	4,66
Dette à long terme / Capitaux propres	0,93	0,64	8,82	3,36	4,24
Dette à long terme / Capital total	0,91	0,63	8,05	3,24	4,04
Dette totale / Total de l'actif	5,43	10,18	15,15	7,65	11,91
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,02	-0,24	-0,16	-0,1
Dette nette / EBITDA	3,12	2	2,32	3,98	1,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02	-0,23	-0,16	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,1	1,98	2,27	3,93	1,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,42 k	339,42	-15,28	-74,11	640,71
Résultat brut, Croissance 1 an	46,11	50,87	31,1	45,35	36,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,29	56,3	32,72	51,72	52,61
EBITA, 1 an Croissance en %	43,69	55,88	32,6	52,22	52,5
EBIT, 1 an Croissance %	43,69	55,88	32,6	52,22	52,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,83	52,28	30,88	39,1	55,93
Résultat net, Croissance 1 an	45,83	52,28	30,88	39,1	55,93
Résultat net normalisé sur 1 an	45,83	52,28	30,88	39,1	55,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,52	12,6	17,15	-0,01	33,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,86	5,7	1,05 k	-3,23	-1,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	91,35	0,33	80,41	125,79	-21,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	96,51	-4,7	70,43	145,74	-25,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	96,51	-4,7	70,43	145,74	-25,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,82	30,05	44,36	35,88	64,18
CAPEX, Croissance 1 an	134,41	279,82	183,09	-18	49,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	37,39	35,04	42,87	45,86	51,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	37,39	35,04	42,87	45,86	51,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,94	716,81	92,94	-53,17	38,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,64	48,47	40,64	38,04	40,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	42,01	50,17	44,03	41,9	52,16
EBITA, 2 ans CAGR %	41,45	49,66	43,77	42,07	52,36
EBIT, 2 ans CAGR %	41,45	49,66	43,77	42,07	52,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,11	49,02	41,17	34,92	47,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,11	49,02	41,17	34,92	47,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,11	49,02	41,17	34,92	47,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,88	14,05	14,85	8,23	15,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,52	-4,03	248,93	233,86	-2,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	64,08	38,56	34,54	101,83	33,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	68,34	36,85	27,44	104,65	35,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	68,34	36,85	27,44	104,65	35,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,2	36,28	37,01	40,05	49,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,86	198,38	227,91	52,36	10,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,4	36,21	38,9	47,73	48,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,4	36,21	38,9	47,73	48,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-23,71	58,35	283,77	-1,22	17,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	55,67	46,01	42,44	42,19	37,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	55,79	46,63	44,12	46,55	45,39
EBITA, 3 ans CAGR %	55,38	46,1	43,74	46,53	45,47
EBIT, 3 ans CAGR %	55,38	46,1	43,74	46,53	45,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,34	48,14	42,71	40,48	41,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,34	48,14	42,71	40,48	41,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,34	48,14	42,71	40,48	41,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,84	14,77	15,08	9,67	16,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,68	-8,25	119,74	127,55	122,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,99	39,27	51,3	59,88	47,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,48	39,26	47,23	58,62	46,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,48	39,26	47,23	58,62	46,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,74	35,43	38,92	36,63	48,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25,61	49,86	193,2	106,59	51,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,86	30,57	38,39	41,18	49,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,86	30,57	38,39	41,18	49,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,85	18,29	10,57	-2,73	155,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	79,12	77,17	49,47	42,77	41,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	78,14	79,33	50,98	44,72	47,28
EBITA, 5 ans CAGR %	77,9	79,03	50,63	44,48	47,13
EBIT, 5 ans CAGR %	77,9	79,03	50,63	44,48	47,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	78,03	78,06	51,24	42,7	44,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	78,03	78,06	51,24	42,7	44,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	78,03	78,06	51,24	42,7	44,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14	-13,94	10,59	12,11	15,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	83,94	65,63	68,47	53,81	58,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	94,54	86,53	29,96	61,55	43,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	121,66	83,94	27,46	62,44	42,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	121,66	83,94	27,46	62,44	42,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	74,55	64,79	53,59	37,26	43,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,07	40,36	34,65	50,86	98,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	59,64	53,38	35,92	42,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	59,64	53,38	35,92	42,44