Bilan Cressanda Railway Solutions Limited

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02/03	Cressanda Railway Solutions annonce la démission de Chander Parkash Sharma de son poste de président	RE

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Données Financières Publiées: CRESSANDA RAILWAY SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	933 k	1,85 M	868 M	2,05 Md	325 M
Autres recettes, total	-	600 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	933 k	2,45 M	868 M	2,05 Md	325 M
Coût des marchandises vendues, total	208 k	407 k	787 M	1,81 Md	132 M
Résultat Brut	724 k	2,04 M	80,77 M	240 M	192 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	63,72 k	131 k	3,97 M	561 k	635 k
Provision pour créances douteuses	-	-2,71 M	-13,25 M	-33,77 M	-1,44 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	2,42 M	3,94 M	3,79 M
Autres dépenses de fonctionnement	415 k	1,66 M	48,6 M	163 M	228 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	479 k	-915 k	41,74 M	134 M	231 M
Résultat d'Exploitation	246 k	2,96 M	39,03 M	106 M	-38,7 M
Intérêts payés, total	-	-	-10 k	-975 k	-839 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	42,7 M	51,05 M	44,95 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	42,68 M	50,08 M	44,11 M
Gains (pertes) de change	-201 k	-283 k	-543 k	-191 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	110 k	-
EBT, hors éléments non courants	45,21 k	2,67 M	81,17 M	156 M	5,41 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	45,21 k	2,67 M	81,17 M	156 M	5,41 M
Charge d'impôt	-	-	20,36 M	17,83 M	-
Résultat des activités poursuivies	45,21 k	2,67 M	60,8 M	138 M	5,41 M
Résultat net part du groupe	45,21 k	2,67 M	60,8 M	138 M	5,41 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-659 k	1,43 M
Résultat net	45,21 k	2,67 M	60,8 M	137 M	6,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	45,21 k	2,67 M	60,8 M	137 M	6,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	45,21 k	2,67 M	60,8 M	137 M	6,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	0,15	0,33	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	0,15	0,33	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	304 M	304 M	398 M	419 M	423 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	0,15	0,32	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	0,15	0,32	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	304 M	304 M	398 M	436 M	423 M
BPA de base normalisé	0	0,01	0,13	0,23	0,01
BPA dilué normalisé	0	0,01	0,13	0,22	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	41,45 M	107 M	-34,91 M
EBITA	246 k	2,96 M	39,03 M	109 M	-38,7 M
EBIT	246 k	2,96 M	39,03 M	106 M	-38,7 M
EBITDAR	-	-	45,42 M	107 M	-34,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	933 k	2,45 M	910 M	2,1 Md	370 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	25,09	11,45	-
Total des impôts courants	-	-	20,18 M	29,98 M	-
Total des impôts différés	-	-	-62 k	42 k	-
Résultat net normalisé	28,26 k	1,67 M	50,73 M	96,71 M	4,81 M
Provisions de pension	-	-	-	0	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	37,8 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	37,8 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	63,72 k	92,85 k	3,97 M	561 k	635 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	404 k	395 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	157 k	240 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	607 k	219 k	107 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 M	119 M	13,86 M	9,24 M	3,74 M
Total des liquidités et VMP	1,45 M	119 M	13,86 M	9,24 M	3,74 M
Créances clients, total	-	-	77,18 M	1,76 Md	1,43 Md
Notes à recevoir	-	85,03 M	742 M	778 M	913 M
Total des créances	-	85,03 M	819 M	2,54 Md	2,34 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	11,5 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	263 M	754 M
Total de l'actif circulant	1,45 M	204 M	833 M	2,82 Md	3,1 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	28,21 M	23,4 M	93,57 M
Amortissements cumulés	-	-	-5,35 M	-3,47 M	-1,21 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	22,86 M	19,93 M	92,36 M
Goodwill	-	-	54,63 M	136 M	136 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	21,69 M	0	-
Créances à long terme	49,23 M	49,83 M	49,73 M	18,57 M	-
Prêts à long terme	191 M	157 M	165 M	242 M	42,79 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	529 k	169 k	-
Autres actifs à long terme, total	296 k	346 k	8,78 M	28,17 M	49,15 M
Total des actifs	242 M	411 M	1,16 Md	3,27 Md	3,42 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	337 k	35,77 M	1,51 Md	1,31 Md
Charges à payer, total	90 k	25 k	8,08 M	2,65 M	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	7,93 M	7,93 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	20,95 M	344 M
Autres passifs à court terme	176 k	218 k	131 M	71,99 M	8,24 M
Total du passif circulant	266 k	580 k	175 M	1,62 Md	1,67 Md
Dette à long terme	-	-	10,87 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	2,86 M	2,86 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	27 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	2 k	21,28 M
Total du passif	266 k	580 k	186 M	1,62 Md	1,69 Md
Actions ordinaires, total	304 M	304 M	398 M	419 M	423 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	570 M	1,02 Md	1,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,87 M	-59,2 M	1,6 M	144 M	221 M
Résultat global et autres	-	166 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	242 M	410 M	970 M	1,58 Md	1,66 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	66,94 M	66,94 M
Total des capitaux propres	242 M	410 M	970 M	1,65 Md	1,73 Md
Total du passif et des capitaux propres	242 M	411 M	1,16 Md	3,27 Md	3,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	304 M	304 M	398 M	423 M	423 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	304 M	304 M	398 M	423 M	423 M
Actif net par action	0,8	1,35	2,43	3,73	3,92
Actif corporel net	242 M	410 M	893 M	1,44 Md	1,52 Md
Actif corporel net par action	0,8	1,35	2,24	3,41	3,6
Total de la dette	0	0	10,87 M	10,79 M	10,79 M
Dette nette	-1,45 M	-119 M	-2,99 M	1,55 M	7,04 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	28 k
Dette relative aux contrats de location	510 k	743 k	31,74 M	4,49 M	5,08 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	66,94 M	66,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	3
Machines, total	-	-	8,61 M	2,02 M	2,43 M
Employés à temps plein	-	-	16	18	20

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	45,21 k	2,67 M	60,8 M	137 M	6,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	2,42 M	660 k	3,79 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	3,28 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	2,42 M	3,94 M	3,79 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1	-2,71 M	-55,94 M	-18,44 M	43,52 M
Variation des créances	-	-600 k	-77,08 M	-1,65 Md	352 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	35,77 M	1,48 Md	-209 M
Variation des impôts différés	-	-	-529 k	-	200 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	705 k	-48,1 M	-521 M	-366 M	-352 M
Flux de trésorerie d'exploitation	750 k	-48,74 M	-555 M	-418 M	45,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-44,56 M	-	-76,08 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-54,63 M	-81,17 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	5,06 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-115 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	40,27 M	71,85 M	-48,74 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-58,92 M	-120 M	-125 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	10,79 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	10,87 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	10,87 M	10,79 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-10,87 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-10,87 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	498 M	534 M	74,19 M
Autres activités de financement, total	-	166 M	-10 k	-975 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	166 M	509 M	533 M	74,19 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	750 k	117 M	-105 M	-4,62 M	-5,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	10 k	975 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	20,37 M	-13,25 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	216 k	-82,87 M	-577 M	-490 M	-330 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	216 k	-82,87 M	-577 M	-489 M	-329 M
Variation du fonds de roulement net	-62,7 k	84,71 M	559 M	559 M	233 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	10,87 M	-79 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,06	0,57	3,11	2,99	-0,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,06	0,57	3,51	5,01	-1,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,02	0,82	8,81	10,55	0,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,02	0,82	8,81	10,77	0,42
Analyse des marges
Marge brute %	77,65	83,38	9,31	11,72	59,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,83	5,34	0,46	0,03	0,2
Marge d’EBITDA %	-	-	4,78	5,22	-10,75
Marge EBITA %	26,35	120,74	4,5	5,33	-11,92
Marge d'EBIT %	26,35	120,74	4,5	5,17	-11,92
Marge des activités poursuivies %	4,85	109,16	7,01	6,74	1,67
Marge nette %	4,85	109,16	7,01	6,71	2,11
Net Avail. Pour la marge commune %	4,85	109,16	7,01	6,71	2,11
Marge nette normalisée %	3,03	68,23	5,85	4,73	1,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,19	-3,38 k	-66,51	-23,93	-101,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,19	-3,38 k	-66,51	-23,9	-101,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	1,11	0,93	0,1
Rotation des actifs corporels	-	-	75,89	95,66	5,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,23	0,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,46	351,46	4,76	1,74	1,86
Quick Ratio	5,46	204,86	0,52	1,09	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,82	-84,03	-3,17	-0,26	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	164,39	1,79 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	156,42	-	157,06	3,89 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,12	0,66	0,62
Dette totale / Capital total	-	-	1,11	0,65	0,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,12	0,17	0,17
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,11	0,17	0,16
Dette totale / Total de l'actif	0,11	0,14	16,09	49,62	49,47
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	3,9 k	108,5	-46,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	4,14 k	112,55	-41,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-310,8	112,55	-132,29
Dette totale / EBITDA	-	-	0,26	0,1	-0,31
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,07	0,01	-0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,5	0,1	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,96	0,01	-0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	162,43	35,34 k	135,9	-84,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-417,76	181,77	3,86 k	204,51	-19,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	157,82	-131,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-132,55	1,1 k	1,36 k	165,13	-136,58
EBIT, 1 an Croissance %	-132,55	1,1 k	1,36 k	171,08	-136,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-105,28	5,81 k	2,18 k	126,89	-96,08
Résultat net, Croissance 1 an	-105,28	5,81 k	2,18 k	125,8	-95,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-105,29	5,81 k	2,94 k	90,63	-95,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-105,25	5,85 k	1,63 k	109,72	-94,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	2,18 k	-18,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-12,85	363,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,22	69,88	181,12	182,77	4,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,02	69,83	117,62	61,61	5,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,02	69,83	136,21	62,89	5,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-601,61	-6,6 k	1,04 k	-23,73	-110,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-150,78	-38,36 k	594,85	-15,12	-32,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-150,78	-38,36 k	594,84	-15,22	-32,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,95 k	2,79 k	-38,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	100,62	199,23	955,87	984,16	56,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-48,26	97,85	1,16 k	538,91	-3,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-48,26	97,85	1,16 k	529,22	-0,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-77,84	76,76	3,57 k	618,54	-70,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-77,84	76,76	3,57 k	616,82	-66,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-77,84	76,76	4,14 k	660,98	-69,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-77,91	76,75	3,11 k	502,99	-67,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	330,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	100,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,14	30,19	118,53	181,94	71,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,17	30,33	92,24	87,53	30,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,17	30,33	100,29	96,15	30,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,17	1,71 k	2,62 k	192,73	-71,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	30,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,33	1,29 k	5,06 k	142,86	-24,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,24	1,29 k	5,06 k	142,71	-24,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,2 k	409,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,42	124,68	607,58	591,83	354,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,47	47,66	272,48	662,73	143,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,47	47,66	272,48	655	143,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,59	42,65	314,22	1,35 k	26,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,59	42,65	314,22	1,35 k	36,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,59	42,65	356,09	1,41 k	42,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,76	42,66	278,31	1,19 k	22,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,23	19,21	68,28	138,14	102,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,24	19,18	54,62	81,44	54,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,24	19,18	58,9	86,95	59,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,7	379,31	1,45 k	722,74	-2,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,04	414,72	1,01 k	1,21 k	58,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,03	415,25	1,01 k	1,21 k	58,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,58	41,26	203,82	321,65	284,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	117,67	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-34	-43,5	113,8	159,99	119,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-34	-43,5	113,8	158,4	119,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-59,61	-44,19	265,04	172,35	44,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-59,61	-44,19	265,04	172,09	51,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-52,96	-44,2	286,75	178,67	55,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-59,66	-44,19	245,71	153,91	41,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,76	11	36,53	68,21	69,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,77	11,01	29,69	42,87	44,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,77	11,01	31,84	45,46	47,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,72	182,99	358,15	293,51	213,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,2	21,12	280,79	281,3	278,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,2	21,12	280,82	281,44	278,07