Flux de Trésorerie CreativeForge Games S.A.

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Jouets et produits pour enfants

Cours en clôture Warsaw S.E. 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,780 ^PLN	+2,30%		+9,88%	-1,11%

10/08	CreativeForge Games S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/05	CreativeForge Games S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CREATIVEFORGE GAMES S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	2,74 M	3,52 M	1,22 M	2,67 M	902 k
Total Chiffre d'affaires	2,74 M	3,52 M	1,22 M	2,67 M	902 k
Coût des marchandises vendues, total	-2,26 M	-1,32 M	-14,04 k	806 k	195 k
Résultat Brut	4,99 M	4,84 M	1,24 M	1,86 M	708 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,81 M	5,33 M	1,58 M	2,1 M	1,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	56,79 k	35,83 k	4,7 k	33,34 k	4,16 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	70,98 k	177 k	955 k	777 k	2,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,94 M	5,55 M	2,54 M	2,91 M	3,19 M
Résultat d'Exploitation	-1,95 M	-705 k	-1,3 M	-1,05 M	-2,48 M
Intérêts payés, total	-1,37 k	-3,04 k	-355	-200	-89
Intérêts perçus et revenus des placements	5,5 k	11,06 k	-	3,11 k	3,55 k
Charges d'intérêt nettes	4,13 k	8,02 k	-355	2,91 k	3,46 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-12,68 k	-83,82 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-106 k	-73,4 k	-35,5 k	-18,19 k	-48,08 k
EBT, hors éléments non courants	-2,06 M	-854 k	-1,34 M	-1,06 M	-2,53 M
Dépréciation du goodwill	-536	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	94,59 k	-44,37 k	58,96 k	512 k	181 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	238 k	-676 k	3,7 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-780 k	-262 k	79,98 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,51 M	-1,84 M	-1,2 M	-551 k	-2,35 M
Charge d'impôt	-	-	-	40,47 k	38,12 k
Résultat des activités poursuivies	-2,51 M	-1,84 M	-1,2 M	-591 k	-2,38 M
Résultat net part du groupe	-2,51 M	-1,84 M	-1,2 M	-591 k	-2,38 M
Intérêts minoritaires	616 k	77,48 k	-	-	-
Résultat net	-1,89 M	-1,76 M	-1,2 M	-591 k	-2,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,89 M	-1,76 M	-1,2 M	-591 k	-2,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,89 M	-1,76 M	-1,2 M	-591 k	-2,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,71	-0,66	-0,45	-0,22	-0,89
BPA de base - Activités poursuivies	-0,71	-0,66	-0,45	-0,22	-0,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,67 M	2,67 M	2,67 M	2,67 M	2,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,71	-0,66	-0,45	-0,22	-0,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,71	-0,66	-0,45	-0,22	-0,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,67 M	2,67 M	2,67 M	2,67 M	2,67 M
BPA de base normalisé	-0,25	-0,17	-0,31	-0,25	-0,59
BPA dilué normalisé	-0,25	-0,17	-0,31	-0,25	-0,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,89 M	-664 k	-1,3 M	-1,01 M	-2,48 M
EBITA	-1,95 M	-701 k	-1,3 M	-1,05 M	-2,48 M
EBIT	-1,95 M	-705 k	-1,3 M	-1,05 M	-2,48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,28 M	4,87 M	1,24 M	-	711 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-7,35	-1,62
Résultat net normalisé	-673 k	-456 k	-837 k	-664 k	-1,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,96 M	487 k	134 k	703 k	338 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11,3 k	-	-	52,28 k	55,83 k
Total des liquidités et VMP	2,97 M	487 k	134 k	756 k	394 k
Créances clients, total	242 k	177 k	63,15 k	135 k	129 k
Autres créances	1,32 M	363 k	139 k	338 k	246 k
Total des créances	1,57 M	540 k	202 k	473 k	374 k
Stocks	6,57 M	4,74 M	4,2 M	3,19 M	1,18 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	307 k	517 k	-	-
Total de l'actif circulant	11,1 M	6,07 M	5,05 M	4,42 M	1,95 M
Immobilisations corporelles brutes	493 k	361 k	366 k	74,98 k	74,98 k
Amortissements cumulés	-389 k	-355 k	-359 k	-64,63 k	-68,78 k
Immobilisations corporelles nettes	104 k	5,98 k	6,73 k	10,35 k	6,19 k
Investissements à long terme	10 k	-	78,85 k	14,47 k	295 k
Goodwill	18,85 k	11,9 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	-	-
Prêts à long terme	124 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	224 k	-	-	-	-
Total des actifs	11,58 M	6,09 M	5,14 M	4,45 M	2,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	187 k	390 k	28,36 k	52,78 k	15,77 k
Charges à payer, total	183 k	26,28 k	42,7 k	36,3 k	223 k
Emprunts à court terme	725	219	100 k	178	406
Impôts sur le revenu à payer	130 k	6,22 k	1,93 k	3,13 k	27,25 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,75 k	2,03 k	29,1 k	-	-
Total du passif circulant	506 k	425 k	202 k	92,38 k	266 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	13,4 k	22,34 k
Total du passif	506 k	425 k	202 k	106 k	289 k
Actions ordinaires, total	613 k	613 k	613 k	613 k	613 k
Primes d'émissions d'actions	14,43 M	10,67 M	10,08 M	8,89 M	8,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,4 M	-5,62 M	-5,76 M	-5,16 M	-7,54 M
Résultat global et autres	665 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	9,3 M	5,66 M	4,93 M	4,34 M	1,96 M
Intérêts minoritaires	1,77 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	11,08 M	5,66 M	4,93 M	4,34 M	1,96 M
Total du passif et des capitaux propres	11,58 M	6,09 M	5,14 M	4,45 M	2,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,67 M	2,67 M	2,67 M	2,67 M	2,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,67 M	2,67 M	2,67 M	2,67 M	2,67 M
Actif net par action	3,49	2,12	1,85	1,63	0,73
Actif corporel net	9,29 M	5,65 M	4,93 M	4,34 M	1,96 M
Actif corporel net par action	3,48	2,12	1,85	1,63	0,73
Total de la dette	725	219	100 k	178	406
Dette nette	-2,97 M	-487 k	-33,96 k	-755 k	-393 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,77 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	4,23 M	3,16 M	2,77 M	1,17 M	818 k
Stocks de produits finis, total	2,33 M	1,58 M	1,43 M	2,02 M	359 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	23,33 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	50	50	1	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	-1,89 M	-1,76 M	-1,2 M	-591 k	-2,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	56,79 k	36,02 k	4,7 k	33,34 k	4,16 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	536	4,49 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	57,33 k	40,5 k	4,7 k	33,34 k	4,16 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-616 k	-77,48 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-368 k	636 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-512 k	-181 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	12,68 k	83,82 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	97,74 k	137 k	-62,31 k	-1,27 k	-3,55 k
Variation des créances	-404 k	570 k	342 k	-120 k	-53,5 k
Variation des stocks	-1,73 M	-1,11 M	909 k	1 M	2,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	181 k	156 k	-537 k	369 k	335 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,66 M	-1,33 M	-539 k	180 k	-265 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57,05 k	-56,21 k	-5,45 k	-38,61 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	3,6 k	100 k	3,7 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	380 k	-500	88,44 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	0	-1,19 M	-	-50 k	-100 k
Flux de trésorerie d'investissement	327 k	-1,15 M	86,7 k	-88,61 k	-100 k
Dette à court terme émise, total	100 k	219	100 k	58	227
Total de la dette émise	100 k	219	100 k	58	227
Remboursement de la dette à court terme, total	-100 k	-	-	-100 k	-
Total de la dette remboursée	-100 k	-	-	-100 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,45 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-355	577 k	-
Flux de trésorerie de financement	4,45 M	219	99,8 k	477 k	227
Variation nette de la trésorerie	119 k	-2,47 M	-353 k	569 k	-365 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	355	280	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,83 M	2,23 M	-470 k	578 k	742 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,83 M	2,23 M	-470 k	578 k	743 k
Variation du fonds de roulement net	1,61 M	-2,69 M	-345 k	-1,24 M	-2,29 M
Dette nette émise (remboursée)	0	219	100 k	-100 k	227

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,77	-4,99	-14,51	-13,67	-46,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,14	-5,26	-15,22	-13,97	-49,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,02	-21,94	-22,57	-12,75	-75,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,92	-23,51	-22,57	-12,75	-75,67
Analyse des marges
Marge brute %	182,42	137,44	101,15	69,77	78,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	248,97	151,43	129,26	78,7	126,17
Marge d’EBITDA %	-69,13	-18,87	-106,22	-38,05	-274,55
Marge EBITA %	-71,21	-19,89	-106,61	-39,3	-275,01
Marge d'EBIT %	-71,23	-20,02	-106,61	-39,3	-275,01
Marge des activités poursuivies %	-91,76	-52,16	-97,87	-22,18	-264,17
Marge nette %	-69,23	-49,96	-97,87	-22,18	-264,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-69,23	-49,96	-97,87	-22,18	-264,17
Marge nette normalisée %	-24,6	-12,96	-68,46	-24,92	-174,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-103,36	63,39	-38,47	21,69	82,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-103,33	63,44	-38,45	21,7	82,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,4	0,22	0,56	0,27
Rotation des actifs corporels	25,77	64,09	192,26	312,15	109,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,37	16,8	10,17	26,88	6,84
Rotation des stocks (stock moyen)	-0,4	-0,23	-0	0,22	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,94	14,29	24,95	47,88	7,3
Quick Ratio	8,97	2,42	1,66	13,3	2,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,21	-3,13	-2,66	1,95	-1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,11	21,72	35,9	13,62	53,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-922,66	-1,56 k	-116 k	1,68 k	4,1 k
Délais de paiement des fournisseurs	-93,86	-33,47	-137,91	-75,42	-6,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-796,7	-1,51 k	-116 k	1,77 k	4,16 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,01	0	2,03	0	0,02
Dette totale / Capital total	0,01	0	1,99	0	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,37	6,98	3,94	2,38	12,85
EBIT / Charges d'intérêt	-1,42 k	-232,06	-3,67 k	-5,24 k	-27,89 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,38 k	-218,73	-3,66 k	-5,07 k	-27,84 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,42 k	-237,23	-3,67 k	-5,27 k	-27,84 k
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-0,08	-0	-0
Dette nette / EBITDA	1,57	0,73	0,03	0,74	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0,08	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,52	0,68	0,03	0,72	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,31	28,69	-65,3	118,17	-66,15
Résultat brut, Croissance 1 an	95,44	-3,04	-74,46	50,49	-61,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,06 k	-64,88	95,35	-22,51	144,22
EBITA, 1 an Croissance en %	851,34	-64,06	85,97	-20,25	136,84
EBIT, 1 an Croissance %	850,93	-63,83	84,79	-20,25	136,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,41 k	-26,84	-34,89	-50,55	303,12
Résultat net, Croissance 1 an	-3,36 k	-7,13	-32,02	-50,55	303,12
Résultat net normalisé sur 1 an	933,33	-32,21	83,31	-21,24	137,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,36 k	-7,13	-32,02	-50,55	303,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,01	-26,74	-64,36	114,11	-4,87
Stocks, Croissance 1 an	35,73	-27,85	-11,39	-23,89	-63,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,2	-94,24	12,54	53,78	-40,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,09	-47,43	-15,65	-13,4	-49,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,78	-39,13	-12,71	-11,99	-54,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,72	-39,12	-12,9	-11,99	-54,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,2 k	-71,51	-59,38	-133,42	-247,26
CAPEX, Croissance 1 an	-29,17	-1,47	-90,31	608,83	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,98	-173,12	-121,06	-221,22	28,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,08	-173,21	-121,03	-221,3	28,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,72	19,14	-33,17	-12,99	-14,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	79,27	37,66	-50,24	-38,01	-24,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	535,51	101,83	-17,18	23,56	37,57
EBITA, 2 ans CAGR %	313,95	84,94	-18,24	22,31	37,43
EBIT, 2 ans CAGR %	314,01	85,46	-18,24	21,92	37,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	290,57	689,02	-30,98	-43,26	41,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	239,25	450,02	-20,54	-42,02	41,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	190,15	164,67	11,47	20,66	36,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	239,25	450,03	-20,54	-42,02	41,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-30,23	-13,98	-48,91	-12,65	42,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,31	-1,04	-20,04	-17,88	-47,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,17	-76,52	-74,55	31,55	-4,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,55	-18,26	-33,41	-14,53	-33,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,82	-11,46	-27,11	-12,35	-37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,94	-11,48	-27,18	-12,44	-37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,35	156,22	-65,98	-63,16	-29,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	292,76	-16,46	-69,1	-17,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,17	-5,15	-60,76	-49,1	24,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,64	-5,06	-60,76	-49,12	24,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,29	2,35	-21,02	-0,87	-36,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,57	46,06	-21,49	-28,04	-47,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	67,95	142,08	99,64	-18,76	55,07
EBITA, 3 ans CAGR %	56,74	83,32	85,28	-18,69	52,45
EBIT, 3 ans CAGR %	56,76	83,71	85,24	-18,69	52,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,22	123,47	243,51	-38,24	9,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,47	120,28	173,97	-32,16	10,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,94	78,7	134,17	-0,44	51,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,47	120,28	173,97	-32,16	10,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-40,77	-29,09	-35,87	-17,62	-10,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,17	-5,41	-4,62	-21,35	-37,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,85	-55,88	-60,41	-53,64	1,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,33	-15,81	-17,4	-27,31	-28,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,19	-7,61	-11,88	-22,38	-29,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,27	-7,55	-11,95	-22,43	-29,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,37	-16,34	38,67	-66,18	-41,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,5	147,71	-59,26	-12,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,26	-21,81	-42,57	-42,57	-30,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,85	-22,09	-42,56	-42,56	-30,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,9	25,58	-14,23	-4,09	-18,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,3	19,42	-19,23	3,67	-22,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,92	-18,98	26,59	84,98	72,31
EBITA, 5 ans CAGR %	32,52	-19,2	20,82	55,92	64,69
EBIT, 5 ans CAGR %	32,53	-19,09	20,82	55,92	64,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,7	-3,97	6,5	29,15	140,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,27	-4,79	6,5	29,15	110,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,57	-20	13,54	52,72	89,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-10,12	6,5	29,15	110,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,03	-7,79	-44,17	-22,92	-11,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,44	-4,89	-10,31	-10,61	-24,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,85	-49,49	-44,92	-31,7	-43,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,1	-7,64	-18,81	-15,3	-24,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,42	48,03	-7,62	-9,54	-22,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,49	45,71	-7,62	-9,54	-22,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,43	-14,56	-28,12	-39,74	5,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,07	-3,1	-32,19	59,86	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-16,82	-24,74	-34,15	-21,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-16,58	-24,11	-34,3	-21,42