CREATIVE GLOBAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

Flux de Trésorerie Creative Global Technology Holdings Limited

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CGTL

KYG2563P1101

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,390 ^USD	-6,00%		-10,04%	-75,41%

29/05	Les plus fortes baisses en pré-séance	MT
30/01	Creative Global Technology Holdings Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 septembre 2025	CI

c.IDIKMBpRtAuqOFTci6HOt_J3wMsCwXDkG2_lYNCwxeg.U3tDczc7xEXsfxnu_PL7-6AErIwyiBWURDmBJ7rat5kQam9vaACAZcBuFQ

Données Financières Publiées: CREATIVE GLOBAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,67 M	27,86 M	50,28 M	35,61 M	21,15 M
Total Chiffre d'affaires	12,67 M	27,86 M	50,28 M	35,61 M	21,15 M
Coût des marchandises vendues, total	9,65 M	23,41 M	45,31 M	29,28 M	18,86 M
Résultat Brut	3,01 M	4,45 M	4,97 M	6,34 M	2,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	170 k	408 k	1,13 M	1,15 M	1,21 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	14,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	170 k	408 k	1,13 M	1,15 M	15,45 M
Résultat d'Exploitation	2,84 M	4,04 M	3,84 M	5,19 M	-13,16 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-2,45 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7	16	10,27 k	-	1,46 k
Charges d'intérêt nettes	7	16	10,27 k	-2,45 k	1,46 k
Gains (pertes) de change	-1,92 k	-26,69 k	30,04 k	-	-
Autres produits non opérationnels	3,41 k	34,29 k	503	2,56 k	1,21 k
EBT, hors éléments non courants	2,84 M	4,05 M	3,88 M	5,19 M	-13,16 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	95,08 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-45 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,94 M	4,05 M	3,84 M	5,19 M	-13,16 M
Charge d'impôt	447 k	642 k	680 k	903 k	212 k
Résultat des activités poursuivies	2,49 M	3,41 M	3,16 M	4,28 M	-13,37 M
Résultat net part du groupe	2,49 M	3,41 M	3,16 M	4,28 M	-13,37 M
Résultat net	2,49 M	3,41 M	3,16 M	4,28 M	-13,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,49 M	3,41 M	3,16 M	4,28 M	-13,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,49 M	3,41 M	3,16 M	4,28 M	-13,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,87	2,56	2,37	3,21	-8,51
BPA de base - Activités poursuivies	1,87	2,56	2,37	3,21	-8,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,33 M	1,33 M	1,33 M	1,33 M	1,57 M
Bénéfice net par action - dilué	1,87	2,56	2,37	3,21	-8,51
BPA dilué - Activités poursuivies	1,87	2,56	2,37	3,21	-8,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,33 M	1,33 M	1,33 M	1,33 M	1,57 M
BPA de base normalisé	1,33	1,9	1,82	2,43	-5,23
BPA dilué normalisé	1,33	1,9	1,82	2,43	-5,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,84 M	4,05 M	3,85 M	5,19 M	-13,14 M
EBITA	2,84 M	4,04 M	3,84 M	5,19 M	-13,16 M
EBIT	2,84 M	4,04 M	3,84 M	5,19 M	-13,16 M
EBITDAR	2,89 M	4,13 M	-	5,27 M	-13,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,19	15,87	17,73	17,42	-1,61
Impôts intérieurs courants	446 k	640 k	680 k	905 k	232 k
Total des impôts courants	446 k	640 k	680 k	905 k	232 k
Impôts intérieurs différés	183	2,1 k	-609	-2,17 k	-20 k
Total des impôts différés	183	2,1 k	-609	-2,17 k	-20 k
Résultat net normalisé	1,78 M	2,53 M	2,43 M	3,24 M	-8,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	12 k	39,62 k	34,13 k	32,74 k	25,5 k
Dépenses générales et administratives	115 k	287 k	1,1 M	1,04 M	1,18 M
Charges locatives nettes, total	43,43 k	81,65 k	-	77,38 k	112 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	14,24 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	14,24 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	298 k	959 k	4,31 M	443 k	185 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	19,99 k	26,96 k	47,44 k	77,54 k	106 k
Total des liquidités et VMP	318 k	986 k	4,35 M	521 k	291 k
Créances clients, total	-	-	-	10,49 M	-
Autres créances	578 k	17,31 k	-	-	-
Total des créances	578 k	17,31 k	-	10,49 M	-
Stocks	3,08 M	3,89 M	5,75 M	4,3 M	17,95 M
Autres actifs à court terme, total	1,66 M	3,19 M	715 k	-	-
Total de l'actif circulant	5,64 M	8,08 M	10,82 M	15,32 M	18,24 M
Immobilisations corporelles brutes	7,95 k	25,1 k	28,88 k	245 k	66,03 k
Amortissements cumulés	-1,99 k	-6,08 k	-12,96 k	-95,03 k	-37,68 k
Immobilisations corporelles nettes	5,96 k	19,02 k	15,92 k	150 k	28,35 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	19,73 k
Charges différées à long terme	-	-	554 k	855 k	-
Total des actifs	5,64 M	8,1 M	11,39 M	16,32 M	18,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	209
Emprunts à court terme	954 k	989 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	108 k	18,66 k
Impôts sur le revenu à payer	453 k	1,08 M	1,76 M	2,68 M	88,21 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,91 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,6 M	6,59 k	429 k	56,21 k	144 k
Total du passif circulant	3,01 M	2,08 M	2,19 M	2,84 M	251 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	18,66 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	959	3,02 k	2,43 k	266	-
Total du passif	3,01 M	2,08 M	2,19 M	2,86 M	251 k
Actions ordinaires, total	20 k	20 k	20 k	20 k	25,72 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	17,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,61 M	6,02 M	9,17 M	13,46 M	86,05 k
Résultat global et autres	3,28 k	-18,57 k	6,12 k	-15,58 k	-29,82 k
Total des fonds propres ordinaires	2,63 M	6,02 M	9,2 M	13,46 M	18,04 M
Total des capitaux propres	2,63 M	6,02 M	9,2 M	13,46 M	18,04 M
Total du passif et des capitaux propres	5,64 M	8,1 M	11,39 M	16,32 M	18,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,33 M	1,33 M	1,33 M	1,33 M	1,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,33 M	1,33 M	1,33 M	1,33 M	1,72 M
Actif net par action	1,98	4,51	6,9	10,1	10,52
Actif corporel net	2,63 M	6,02 M	9,2 M	13,46 M	18,04 M
Actif corporel net par action	1,98	4,51	6,9	10,1	10,52
Total de la dette	954 k	989 k	0	127 k	18,66 k
Dette nette	636 k	3,12 k	-4,35 M	-394 k	-272 k
Dette relative aux contrats de location	347 k	653 k	-	619 k	895 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	5	5
Stocks de produits finis, total	3,08 M	3,89 M	5,75 M	3,84 M	14,77 M
Machines, total	7,95 k	17,35 k	21,14 k	17,5 k	17,5 k
Employés à temps plein	-	17	17	17	12

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,49 M	3,41 M	3,16 M	4,28 M	-13,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,5 k	4,09 k	6,88 k	82,07 k	16,74 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,5 k	4,09 k	6,88 k	82,07 k	16,74 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-95,08 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	14,24 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	105 k
Variation des créances	-	-	-	-10,49 M	10,48 M
Variation des stocks	-2,61 M	-808 k	-1,87 M	1,91 M	-10,91 M
Variation des dettes fournisseurs	1,6 M	-1,58 M	419 k	-375 k	88,22 k
Variation de l'impôt sur le revenu	446 k	635 k	673 k	915 k	-2,59 M
Variation des impôts différés	183	2,08 k	-603	-2,18 k	-19,7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,25 M	-1 M	2,49 M	157 k	-2,85 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-417 k	654 k	4,87 M	-3,52 M	-4,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,58 k	-17,14 k	-3,78 k	-18,6 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	95,08 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	92,5 k	-17,14 k	-3,78 k	-18,6 k	-
Dette à court terme émise, total	368 k	44,5 k	-	-	-
Total de la dette émise	368 k	44,5 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-992 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-992 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	4,86 M
Autres activités de financement, total	-	-	-554 k	-299 k	-272 k
Flux de trésorerie de financement	368 k	44,5 k	-1,55 M	-299 k	4,58 M
Ajustements des taux de change	872	-20,4 k	21,67 k	-20,18 k	-31,06 k
Variation nette de la trésorerie	45,16 k	661 k	3,35 M	-3,86 M	-258 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-228 k	4,13 M	-4,48 M	372 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-228 k	4,13 M	-4,48 M	372 k
Variation du fonds de roulement net	-	2,74 M	-1,73 M	7,78 M	5,66 M
Dette nette émise (remboursée)	368 k	44,5 k	-992 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	36,76	24,62	23,39	-47,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	47,67	29,61	28,45	-51,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	78,73	41,47	37,8	-84,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	78,73	41,47	37,8	-84,89
Analyse des marges
Marge brute %	23,79	15,97	9,88	17,79	10,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,35	1,46	2,25	3,23	5,72
Marge d’EBITDA %	22,46	14,52	7,65	14,58	-62,14
Marge EBITA %	22,44	14,51	7,64	14,56	-62,22
Marge d'EBIT %	22,44	14,51	7,64	14,56	-62,22
Marge des activités poursuivies %	19,68	12,23	6,28	12,03	-63,21
Marge nette %	19,68	12,23	6,28	12,03	-63,21
Net Avail. Pour la marge commune %	19,68	12,23	6,28	12,03	-63,21
Marge nette normalisée %	14,04	9,08	4,82	9,1	-38,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,82	8,22	-12,58	1,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,82	8,22	-12,58	1,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,05	5,16	2,57	1,22
Rotation des actifs corporels	-	2,23 k	2,88 k	429,23	237,16
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,72	9,4	5,44	1,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,87	3,89	4,95	5,39	72,54
Quick Ratio	0,3	0,48	1,99	3,88	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	0,31	2,23	-1,24	-19,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	54,28	38,81	67,31	215,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,2	16,44	-	0,94	0,1
Dette totale / Capital total	26,58	14,12	-	0,93	0,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,14	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,14	-
Dette totale / Total de l'actif	53,31	25,71	19,22	17,52	1,37
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	2,12 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	2,15 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	2,15 k	-
Dette totale / EBITDA	0,34	0,24	-	0,02	-0
Dette nette / EBITDA	0,22	0	-1,13	-0,07	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,34	0,25	-	0,02	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	0	-1,13	-0,08	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	119,97	80,47	-29,17	-40,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	47,67	11,69	27,51	-63,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	42,25	-4,93	36,63	-353,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	42,18	-5,01	36,67	-353,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	42,18	-5,01	36,67	-353,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	36,67	-7,38	35,72	-412,2
Résultat net, Croissance 1 an	-	36,67	-7,38	35,72	-412,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-	42,37	-4,18	35,21	-353,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	36,67	-7,38	35,72	-364,93
Stocks, Croissance 1 an	-	26,26	48	-33,45	317,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	219,06	-16,28	842,3	-81,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	43,58	40,56	43,3	12,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	128,48	52,83	46,31	34,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	128,48	52,83	46,31	34,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-257,06	644,8	-172,3	36,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	564,46	-77,93	391,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,91 k	-209,21	-108,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,91 k	-209,17	-108,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	99,24	13,06	-35,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	28,42	19,34	-32,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	16,29	13,3	85,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	16,22	13,27	86,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	16,22	13,27	86,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	12,51	12,12	105,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,51	12,12	105,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	16,8	13,16	85,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	12,51	12,12	89,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	36,7	5,24	66,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	63,44	180,87	33,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	42,06	41,92	26,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	86,86	49,54	40,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	86,86	49,54	40,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	242,03	132,05	-0,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	21,11	4,15	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	343,06	-69,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	342,99	-69,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,14	-8,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,12	-19,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,23	48,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,19	48,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,19	48,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,77	57,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,77	57,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,17	48,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	19,77	49,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,82	66,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	193,06	14,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,47	31,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,23	44,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,23	44,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,74	94,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,17	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,72