Flux de Trésorerie Creades AB

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CRED A

SE0015661236

Sociétés holdings

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
80,50 ^SEK	-0,74%		-3,48%	+7,69%

13/07	Calendrier du mardi 14 juillet	FW
07/07	Huit actions ont atteint un nouveau plus haut sur 52 semaines aujourd'hui à la Bourse de Stockholm	FW

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Données Financières Publiées: CREADES AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	3,95 Md	4,35 Md	-4,4 Md	331 M	1,03 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	64 M	126 M	199 M	178 M	231 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,02 Md	4,47 Md	-4,2 Md	509 M	1,26 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	4,02 Md	4,47 Md	-4,2 Md	509 M	1,26 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	358 M	254 M	-239 M	-9 M	84 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-2 M	-3 M	-4 M	-2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	358 M	252 M	-242 M	-13 M	82 M
Résultat d'Exploitation	3,66 Md	4,22 Md	-3,96 Md	522 M	1,18 Md
Intérêts payés, total	-1 M	-3 M	-	-	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	13 M	36 M	23 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-3 M	13 M	36 M	22 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	3,66 Md	4,22 Md	-3,95 Md	558 M	1,2 Md
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,66 Md	4,22 Md	-3,95 Md	558 M	1,2 Md
Charge d'impôt	9 M	26 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	3,65 Md	4,19 Md	-3,95 Md	558 M	1,2 Md
Résultat net part du groupe	3,65 Md	4,19 Md	-3,95 Md	558 M	1,2 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	3,65 Md	4,19 Md	-3,95 Md	558 M	1,2 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,65 Md	4,19 Md	-3,95 Md	558 M	1,2 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,65 Md	4,19 Md	-3,95 Md	558 M	1,2 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	29,26	31,97	-29,08	4,11	8,85
BPA de base - Activités poursuivies	29,26	31,97	-29,08	4,11	8,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	131 M	136 M	136 M	-
Bénéfice net par action - dilué	29,26	31,97	-29,08	4,11	8,85
BPA dilué - Activités poursuivies	29,26	31,97	-29,08	4,11	8,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	131 M	136 M	136 M	-
BPA de base normalisé	18,33	20,11	-18,18	2,57	5,53
BPA dilué normalisé	18,33	20,11	-18,18	2,57	5,53
Dividende par action	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6
Ratio de distribution	4,1	4,34	-4,81	34,05	17,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	4,22 Md	-3,96 Md	523 M	1,18 Md
EBITA	3,66 Md	4,22 Md	-3,96 Md	522 M	1,18 Md
EBIT	3,66 Md	4,22 Md	-3,96 Md	522 M	1,18 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	4,02 Md	4,47 Md	-4,2 Md	509 M	1,26 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,25	0,62	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	9 M	26 M	-	-	-
Résultat net normalisé	2,28 Md	2,64 Md	-2,47 Md	349 M	751 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	7 M	7 M	12 M	11 M	11 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	640 M	467 M	613 M	299 M	717 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	640 M	467 M	613 M	299 M	717 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	10 M	5 M	5 M	3 M	-
Total des créances	10 M	5 M	5 M	3 M	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	30 M	-	102 M	15 M	3 M
Total de l'actif circulant	680 M	472 M	720 M	317 M	720 M
Immobilisations corporelles brutes	12 M	11 M	11 M	11 M	-
Amortissements cumulés	-4 M	-5 M	-7 M	-9 M	-
Immobilisations corporelles nettes	8 M	6 M	4 M	2 M	11 M
Investissements à long terme	7,63 Md	13,04 Md	8,33 Md	8,84 Md	9,58 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	27 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	164 M	-1 M
Total des actifs	8,34 Md	13,52 Md	9,05 Md	9,32 Md	10,31 Md
Passifs
Comptes à payer, total	44 M	-	-	-	-
Charges à payer, total	336 M	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2 M	104 M	109 M	112 M	131 M
Total du passif circulant	384 M	106 M	111 M	114 M	133 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	6 M	4 M	1 M	-	8 M
Autres passifs non courants	-	465 M	133 M	33 M	12 M
Total du passif	390 M	575 M	245 M	147 M	153 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	3,64 Md	3,64 Md	3,64 Md	3,64 Md	3,64 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,31 Md	9,3 Md	5,16 Md	5,53 Md	6,52 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	7,95 Md	12,94 Md	8,81 Md	9,18 Md	10,16 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	7,95 Md	12,94 Md	8,81 Md	9,18 Md	10,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,34 Md	13,52 Md	9,05 Md	9,32 Md	10,31 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	125 M	136 M	136 M	136 M	136 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	125 M	136 M	136 M	136 M	136 M
Actif net par action	63,79	95,35	64,87	67,58	74,83
Actif corporel net	7,95 Md	12,94 Md	8,81 Md	9,18 Md	10,16 Md
Actif corporel net par action	63,79	95,35	64,87	67,58	74,83
Total de la dette	8 M	6 M	3 M	2 M	10 M
Dette nette	-632 M	-461 M	-610 M	-297 M	-707 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	10	6	7	8	9

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	3,65 Md	4,19 Md	-3,95 Md	558 M	1,2 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,42 Md	-26 M	-310 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-95 M	-11 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-3,86 Md	-4,34 Md	5,83 Md	-305 M	-721 M
Autres activités d'exploitation, total	343 M	257 M	-278 M	-61 M	61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25 M	-15 M	-154 M	37 M	-44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16 M	89 M	25 M	205 M	190 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	424 M	-1,07 Md	311 M	-179 M	288 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-150 M	150 M
Flux de trésorerie d'investissement	424 M	-1,07 Md	311 M	-329 M	438 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	987 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-150 M	-182 M	-190 M	-190 M	-210 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-150 M	-182 M	-190 M	-190 M	-210 M
Dividende spécial versé	-112 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-262 M	805 M	-190 M	-190 M	-210 M
Variation nette de la trésorerie	178 M	-173 M	146 M	-314 M	418 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2 M	1 M	1 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,64 Md	2,68 Md	-2,57 Md	420 M	773 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,64 Md	2,68 Md	-2,57 Md	420 M	774 M
Variation du fonds de roulement net	-355 M	-41 M	97 M	-92 M	-34 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	35,17	24,14	-21,94	3,55	7,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	36,34	25,24	-22,75	3,63	7,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	58,07	40,13	-36,3	6,21	12,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	58,07	40,13	-36,3	6,21	12,43
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,92	5,68	5,69	-1,77	6,66
Marge d’EBITDA %	-	94,39	94,24	102,75	93,5
Marge EBITA %	91,08	94,37	94,24	102,55	93,5
Marge d'EBIT %	91,08	94,37	94,24	102,55	93,5
Marge des activités poursuivies %	90,83	93,72	93,93	109,63	95,25
Marge nette %	90,83	93,72	93,93	109,63	95,25
Net Avail. Pour la marge commune %	90,83	93,72	93,93	109,63	95,25
Marge nette normalisée %	56,91	58,94	58,71	68,52	59,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	65,8	59,9	61,16	82,56	61,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	65,82	59,94	61,16	82,56	61,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	0,41	-0,37	0,06	0,13
Rotation des actifs corporels	446,11	639,14	-840,6	169,67	194,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,77	4,45	6,49	2,78	5,41
Quick Ratio	1,69	4,45	5,57	2,65	5,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,84	0,23	1,8	1,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,1	0,05	0,03	0,02	0,1
Dette totale / Capital total	0,1	0,05	0,03	0,02	0,1
Dette à long terme / Capitaux propres	0,08	0,03	0,01	-	0,08
Dette à long terme / Capital total	0,08	0,03	0,01	-	0,08
Dette totale / Total de l'actif	4,68	4,25	2,71	1,58	1,48
EBIT / Charges d'intérêt	3,66 k	1,41 k	-	-	1,18 k
EBITDA / Charges d'intérêt	3,66 k	1,41 k	-	-	1,18 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,66 k	1,41 k	-	-	1,18 k
Dette totale / EBITDA	0	0	-0	0	0,01
Dette nette / EBITDA	-0,17	-0,11	0,15	-0,57	-0,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	0	-0	0	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,11	0,15	-0,57	-0,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	255,31	11,43	-193,94	-112,11	147,94
Résultat brut, Croissance 1 an	255,31	11,43	-193,94	-112,11	147,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	15,45	-193,8	-113,2	126,05
EBITA, 1 an Croissance en %	239,87	15,45	-193,82	-113,18	126,05
EBIT, 1 an Croissance %	239,87	15,45	-193,82	-113,18	126,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	235,82	14,97	-194,16	-114,13	115,41
Résultat net, Croissance 1 an	235,82	14,97	-194,16	-114,13	115,41
Résultat net normalisé sur 1 an	239,46	15,4	-193,58	-114,13	115,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	235,82	9,29	-190,95	-114,13	115,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20	-25	-33,33	-50	450
Total des actifs, 1 an Croissance en %	79,15	62,09	-33,05	2,98	10,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	72,47	62,81	-31,97	4,18	10,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	72,47	62,81	-31,97	4,18	10,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-159,26	456,25	-71,91	720	-7,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	327,16	13,65	-195,92	-116,35	83,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	327,26	13,7	-195,86	-116,35	84,06
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	14,29	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	77,04	98,98	2,31	-66,27	-45,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	133,72	98,98	2,31	-66,27	-45,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	97,93	4,06	-64,81	-45,42
EBITA, 2 ans CAGR %	162,18	98,09	4,07	-64,84	-45,42
EBIT, 2 ans CAGR %	162,18	98,09	4,07	-64,84	-45,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	161,09	96,49	4,04	-63,52	-44,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	162,32	96,49	4,04	-63,52	-44,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	164,14	97,92	3,92	-63,63	-44,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	162,32	91,57	-0,3	-64,15	-44,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-22,54	-29,29	-42,26	65,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,26	70,4	4,17	-16,96	6,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,61	67,57	5,25	-15,81	7,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,61	67,57	5,25	-15,81	7,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,39	81,56	25	51,77	175,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	145,81	108,16	4,41	-60,4	-45,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	145,49	108,23	4,4	-60,41	-45,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	6,9	6,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	46,92	51,72	54,94	-49,76	-34,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	102,43	82,59	54,94	-49,76	-34,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	99,23	54,31	-47,71	-34,62
EBITA, 3 ans CAGR %	140,47	99,47	54,41	-47,74	-34,62
EBIT, 3 ans CAGR %	140,47	99,47	54,41	-47,74	-34,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	143,05	98,64	53,76	-46,52	-34,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	146,33	99,26	53,76	-46,52	-34,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	146,53	100,43	54,19	-46,56	-34,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	146,33	95,92	49,45	-48,02	-34,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,85	-	-26,32	-37	22,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,57	53,42	24,81	3,78	-8,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,31	51,82	24,08	4,89	-7,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,82	51,82	24,08	4,89	-7,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,7	36,49	-2,53	134	28,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	175,84	83	60,78	-43,72	-33,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	174,06	82,87	60,78	-43,73	-33,93
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	4,55	4,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,3	29,87	27,12	-16,86	2,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	47,05	55,13	54,08	-7,08	2,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	66,81	71,76	-0,42	1,82
EBITA, 5 ans CAGR %	47,04	67	72,02	-0,38	1,86
EBIT, 5 ans CAGR %	47,04	67	72,02	-0,38	1,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,93	67,82	73,1	0,85	2,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,09	68,69	74,5	1,04	2,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,48	68,33	74,5	1,27	2,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	48,56	67,6	71,55	-0,68	0,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,67	3,71	-14,97	-	1,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,03	30,89	20,38	20,01	17,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,74	33,97	23,46	19,92	17,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,57	31,86	21,56	19,92	17,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,97	-0,88	-8,51	42,41	47,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	53,95	88,66	82,82	-0,79	4,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,96	88,69	82,1	-0,85	4,57
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	0	0	2,71	2,71