Flux de Trésorerie CRAVIA Inc.

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26,00 ^JPY	+4,00%		0,00%	-62,32%

27/03	CRAVIA Inc. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
28/03/25	L'auditeur d'Agile Media Network Inc. émet des doutes quant à la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: CRAVIA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	632 M	447 M	289 M	455 M	546 M
Total Chiffre d'affaires	632 M	447 M	289 M	455 M	546 M
Coût des marchandises vendues, total	229 M	177 M	166 M	417 M	490 M
Résultat Brut	403 M	270 M	123 M	38 M	56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	510 M	493 M	550 M	340 M	338 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-21 M	-	-23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	510 M	493 M	529 M	340 M	315 M
Résultat d'Exploitation	-107 M	-223 M	-406 M	-302 M	-259 M
Intérêts payés, total	-3 M	-7 M	-2 M	-2 M	-2 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-7 M	-2 M	-2 M	-2 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-10 M	-	7 M
Autres produits non opérationnels	13 M	5 M	0	-17 M	-10 M
EBT, hors éléments non courants	-97 M	-225 M	-418 M	-321 M	-264 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-19 M	-17 M	-45 M	-4 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-87 M	-17 M	-35 M	-50 M	-42 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-19 M	-20 M
Autres éléments non courants	-536 M	31 M	2 M	62 M	65 M
EBT, elements non courants inclus	-739 M	-228 M	-496 M	-332 M	-261 M
Charge d'impôt	1 M	3 M	5 M	1 M	2 M
Résultat des activités poursuivies	-740 M	-231 M	-501 M	-333 M	-263 M
Résultat net part du groupe	-740 M	-231 M	-501 M	-333 M	-263 M
Intérêts minoritaires	-	-	10 M	-4 M	5 M
Résultat net	-740 M	-231 M	-491 M	-337 M	-258 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-740 M	-231 M	-491 M	-337 M	-258 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-740 M	-231 M	-491 M	-337 M	-258 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-99,15	-25,58	-27,04	-13,95	-8,14
BPA de base - Activités poursuivies	-99,15	-25,58	-27,04	-13,95	-8,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,46 M	9,03 M	18,16 M	24,15 M	31,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-99,15	-25,58	-27,04	-13,95	-8,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-99,15	-25,58	-27,04	-13,95	-8,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,46 M	9,03 M	18,16 M	24,15 M	31,7 M
BPA de base normalisé	-8,12	-15,57	-13,83	-8,47	-5,05
BPA dilué normalisé	-8,12	-15,57	-13,83	-8,47	-5,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-97 M	-213 M	-380 M	-297 M	-254 M
EBITA	-97 M	-223 M	-386 M	-302 M	-254 M
EBIT	-107 M	-223 M	-406 M	-302 M	-259 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,14	-1,32	-1,01	-0,3	-0,77
Résultat net normalisé	-60,62 M	-141 M	-251 M	-205 M	-160 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	45 M	48 M	47 M	31 M	57 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	283 M	349 M	173 M	344 M	89 M
Total des liquidités et VMP	283 M	349 M	173 M	344 M	89 M
Créances clients, total	92 M	43 M	43 M	42 M	91 M
Autres créances	-	-	-	32 M	12 M
Total des créances	92 M	43 M	43 M	74 M	103 M
Stocks	-	-	22 M	39 M	43 M
Dépenses payées d'avance	-	7 M	45 M	12 M	44 M
Autres actifs à court terme, total	10 M	24 M	20 M	14 M	65 M
Total de l'actif circulant	385 M	423 M	303 M	483 M	344 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	1 M	1 M	2 M
Investissements à long terme	59 M	13 M	44 M	62 M	265 M
Goodwill	-	-	-	10 M	48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	444 M	437 M	349 M	557 M	661 M
Passifs
Comptes à payer, total	14 M	7 M	10 M	43 M	24 M
Charges à payer, total	-	7 M	6 M	3 M	15 M
Emprunts à court terme	22 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	76 M	45 M	27 M	27 M	31 M
Impôts sur le revenu à payer	3 M	131 M	38 M	17 M	37 M
Autres passifs à court terme	488 M	15 M	18 M	14 M	29 M
Total du passif circulant	603 M	205 M	99 M	104 M	136 M
Dette à long terme	209 M	158 M	138 M	110 M	97 M
Autres passifs non courants	1 M	2 M	1 M	2 M	3 M
Total du passif	813 M	365 M	238 M	216 M	236 M
Actions ordinaires, total	201 M	532 M	804 M	268 M	443 M
Primes d'émissions d'actions	530 M	860 M	1,13 Md	389 M	565 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,1 Md	-1,34 Md	-1,83 Md	-352 M	-610 M
Résultat global et autres	5 M	17 M	8 M	36 M	26 M
Total des fonds propres ordinaires	-369 M	72 M	116 M	341 M	424 M
Intérêts minoritaires	-	-	-5 M	-	1 M
Total des capitaux propres	-369 M	72 M	111 M	341 M	425 M
Total du passif et des capitaux propres	444 M	437 M	349 M	557 M	661 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,96 M	16,29 M	22,22 M	29,45 M	33,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,96 M	16,29 M	22,22 M	28,58 M	33,69 M
Actif net par action	-41,2	4,42	5,22	11,93	12,59
Actif corporel net	-369 M	72 M	116 M	331 M	376 M
Actif corporel net par action	-41,2	4,42	5,22	11,58	11,16
Total de la dette	307 M	203 M	165 M	137 M	128 M
Dette nette	24 M	-146 M	-8 M	-207 M	39 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-5 M	-	1 M
Stocks - matières premières, total	-	-	14 M	27 M	19 M
Stocks de produits finis, total	-	-	8 M	11 M	23 M
Stocks - Autres	-	-	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	60	49	43	30	25

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-739 M	-228 M	-496 M	-331 M	-261 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	6 M	5 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10 M	-	20 M	-	5 M
Amortissements et dépréciations, Total	10 M	-	26 M	5 M	5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	87 M	17 M	35 M	50 M	27 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	46 M	4 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	10 M	-	-7 M
Autres activités d'exploitation, total	-56 M	-1 M	-40 M	-3 M	79 M
Variation des créances	-4 M	46 M	-	5 M	-46 M
Variation des stocks	-	-	-14 M	-15 M	6 M
Variation des dettes fournisseurs	3 M	78 M	-110 M	6 M	7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	482 M	-427 M	-34 M	13 M	-91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-217 M	-515 M	-577 M	-266 M	-281 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-15 M	-5 M	-4 M	-2 M
Acquisitions en espèces	-	-	-40 M	-12 M	-11 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-1 M	-	-4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-27 M	-2 M	-2 M	-2 M	-3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12 M	32 M	-51 M	-20 M	-125 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	2 M
Autres activités d'investissement, total	8 M	13 M	-	-41 M	-138 M
Flux de trésorerie d'investissement	-32 M	28 M	-99 M	-79 M	-281 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	291 M	110 M	-	-
Total de la dette émise	-	291 M	110 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-54 M	-22 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-43 M	-367 M	-148 M	-27 M	-30 M
Total de la dette remboursée	-97 M	-389 M	-148 M	-27 M	-30 M
Émission d'actions ordinaires	203 M	674 M	538 M	542 M	335 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-1 M	-	1 M	2 M
Flux de trésorerie de financement	104 M	575 M	500 M	516 M	307 M
Ajustements des taux de change	1 M	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	-144 M	89 M	-176 M	170 M	-254 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	7 M	2 M	2 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7 M	1 M	16 M	2 M	4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	341 M	-478 M	-380 M	-195 M	-251 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	343 M	-473 M	-379 M	-194 M	-250 M
Variation du fonds de roulement net	-428 M	317 M	144 M	4 M	88 M
Dette nette émise (remboursée)	-97 M	-98 M	-38 M	-27 M	-30 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,2	-31,64	-64,57	-41,67	-26,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,43	-130,87	-92,11	-50,07	-31,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-954,84	155,56	-547,54	-147,35	-68,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-954,84	155,56	-522,34	-147,48	-67,45
Analyse des marges
Marge brute %	63,77	60,4	42,56	8,35	10,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	80,7	110,29	190,31	74,73	61,9
Marge d’EBITDA %	-15,35	-47,65	-131,49	-65,27	-46,52
Marge EBITA %	-15,35	-49,89	-133,56	-66,37	-46,52
Marge d'EBIT %	-16,93	-49,89	-140,48	-66,37	-47,44
Marge des activités poursuivies %	-117,09	-51,68	-173,36	-73,19	-48,17
Marge nette %	-117,09	-51,68	-169,9	-74,07	-47,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-117,09	-51,68	-169,9	-74,07	-47,25
Marge nette normalisée %	-9,59	-31,46	-86,94	-44,97	-29,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54	-106,88	-131,49	-42,86	-45,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	54,29	-105,9	-131,06	-42,58	-45,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,87	1,01	0,74	1	0,9
Rotation des actifs corporels	-	-	-	455	364
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,95	6,62	6,72	10,71	8,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	13,67	11,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	2,06	3,06	4,64	2,53
Quick Ratio	0,62	1,91	2,18	4,02	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,36	-2,51	-5,83	-2,56	-2,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,56	55,12	54,31	34,19	44,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	26,77	30,54
Délais de paiement des fournisseurs	18,33	21,65	-	22,35	24,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	38,61	50,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-83,2	281,94	148,65	40,18	30,12
Dette totale / Capital total	-495,16	73,82	59,78	28,66	23,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-56,64	219,44	124,32	32,26	22,82
Dette à long terme / Capital total	-337,1	57,45	50	23,01	17,54
Dette totale / Total de l'actif	183,11	83,52	68,19	38,78	35,7
EBIT / Charges d'intérêt	-35,67	-31,86	-203	-151	-129,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-32,33	-30,43	-190	-148,5	-127
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-32,67	-32,57	-192,5	-150,5	-128
Dette totale / EBITDA	-3,16	-0,95	-0,43	-0,46	-0,5
Dette nette / EBITDA	-0,25	0,69	0,02	0,7	-0,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,13	-0,89	-0,43	-0,46	-0,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,24	0,64	0,02	0,69	-0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,25	-29,27	-35,35	57,44	20
Résultat brut, Croissance 1 an	27,53	-33	-54,44	-69,11	47,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-53,14	119,59	78,4	-21,84	-14,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-62,11	129,9	73,09	-21,76	-15,89
EBIT, 1 an Croissance %	-59,47	108,41	82,06	-25,62	-14,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	141,04	-68,78	116,88	-33,53	-21,02
Résultat net, Croissance 1 an	141,04	-68,78	112,55	-31,36	-23,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-61,66	131,96	78,67	-18,56	-21,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	120,89	-74,2	5,7	-48,39	-41,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,22	-53,26	0	-2,33	116,67
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	77,27	10,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	0	100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-56,04	-1,58	-20,14	59,6	18,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-383,85	-119,51	61,11	185,34	13,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-170,42	-119,51	61,11	193,97	24,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	112,74	137,33	12,04	-53,9	5,64
CAPEX, Croissance 1 an	-85,71	1,4 k	-66,67	-20	-50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-471,43	-240	-20,46	-48,68	28,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-481,25	-237,96	-19,99	-48,84	28,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,62	-18,14	-32,38	0,89	37,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,89	-7,56	-44,75	-62,48	-32,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,24	1,44	97,93	18,08	-18,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,92	-6,67	99,48	16,37	-18,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,95	-8,09	94,79	16,37	-20,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	96,32	-13,26	-17,72	20,06	-27,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,32	-13,26	-18,54	20,78	-27,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,93	-5,7	103,58	20,63	-20,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	79,31	-24,51	-47,78	-26,14	-45,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-23,21	-30,88	-31,63	-1,17	45,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	39,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	41,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,42	-34,22	-11,34	12,9	37,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,78	-25,58	-43,93	114,41	80,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,32	-62,93	-43,93	117,63	91,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	98,63	124,7	63,06	-28,13	-30,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64,64	46,38	123,61	-48,36	-36,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	128,04	5,52	-36,11	-18,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	129,34	5,06	-36,02	-18,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-19,19	-24,33	-10,37	6,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-17,16	-26,99	-54,48	-40,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	32,77	22,44	45,21	6,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	18,5	14,67	46,02	4,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	17,35	15,43	41,32	5,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	6,36	17,73	-23,37	4,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	6,36	16,94	-23,06	3,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	16,04	16,69	50	4,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-6,04	-15,55	-47,99	-31,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-34,92	-21,82	-23	28,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-59,45	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-15,29	-29,83	7,85	14,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-26,46	-3,73	-3,56	73,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-48,5	-39,51	-2,6	80,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	110,77	78,18	7,02	-18,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	23,31	-10,61	58,74	-48,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	60,52	-17,02	-19,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	61,45	-17,35	-19,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,69	-3,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-39,66	-29,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,69	4,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,65	-0,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,96	-0,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,64	-3,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,91	-3,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,85	0,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,67	-28,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,08	0,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-43,26	-33,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,98	-8,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,83	23,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,34	-4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,06	22,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,94	-22,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,66