Ratios Financiers CPI Holdings Public Limited

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CPIH

CY0001600416

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture CYPRUS S.E. 06/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0180 ^EUR	+100,00%		-.--%	-

04/05	CPI Holdings Public Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
17/11	CPI Holdings Public Limited publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

21cd79f17243d54b4b9.0u_5VwElgQg-4l1HwiLMoF5MEqP7LwOLIUy38u-mfU0.o5mYYTNC6m5QuA50t0ydyQ4DZtHOelLhbn6FxN7lNxSwp8tnYG3tRgqBPg

Données Financières Publiées: CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,85 k	10,56 k	31,74 k	41,43 k	97,08 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	350	-401 k	-71,68 k	-29,45 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,85 k	10,91 k	-369 k	-30,25 k	67,63 k
Résultat d'Exploitation	-22,85 k	-10,91 k	369 k	30,25 k	-67,63 k
Intérêts payés, total	-	-	-6,51 k	-36 k	-45,17 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-6,51 k	-36 k	-45,17 k
Autres produits non opérationnels	-24,46 k	-9,45 k	-11,27 k	-24,17 k	-
EBT, hors éléments non courants	-47,31 k	-20,36 k	351 k	-29,92 k	-113 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-69,48 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-47,31 k	-20,36 k	351 k	-29,92 k	-182 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-47,31 k	-20,36 k	351 k	-29,92 k	-182 k
Résultat net part du groupe	-47,31 k	-20,36 k	351 k	-29,92 k	-182 k
Résultat net	-47,31 k	-20,36 k	351 k	-29,92 k	-182 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-47,31 k	-20,36 k	351 k	-29,92 k	-182 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-47,31 k	-20,36 k	351 k	-29,92 k	-182 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,38 M	24,38 M	24,38 M	24,38 M	24,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,38 M	24,38 M	24,38 M	24,38 M	24,38 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-22,85 k	-10,91 k	369 k	30,25 k	-67,63 k
EBIT	-22,85 k	-10,91 k	369 k	30,25 k	-67,63 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-29,57 k	-12,73 k	219 k	-18,7 k	-70,5 k
Intérêts sur la dette à long terme	112	-	-	-	45,17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,85 k	10,56 k	31,74 k	41,43 k	97,08 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	518 k	412 k	16,98 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	544 k	660 k	1,27 M
Total des liquidités et VMP	-	-	1,06 M	1,07 M	1,29 M
Créances clients, total	-	-	-	300	300
Autres créances	371	371	371	5,24 k	49,73 k
Total des créances	371	371	371	5,54 k	50,03 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,25 k
Total de l'actif circulant	371	371	1,06 M	1,08 M	1,34 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	90,04 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	371	371	1,06 M	1,08 M	1,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	22,83 k	608	1,54 k	8,99 k	21,18 k
Charges à payer, total	8,09 k	8,37 k	27,64 k	27,27 k	5 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	30,92 k	8,98 k	29,19 k	36,26 k	26,18 k
Dette à long terme	28,57 k	70,87 k	607 k	643 k	1,19 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	156 k	157 k	155 k
Total du passif	59,49 k	79,85 k	792 k	836 k	1,37 M
Actions ordinaires, total	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,17 M
Primes d'émissions d'actions	14,69 M	14,69 M	14,69 M	14,69 M	14,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,92 M	-18,94 M	-18,58 M	-18,61 M	-18,8 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-59,12 k	-79,48 k	272 k	242 k	59,32 k
Total des capitaux propres	-59,12 k	-79,48 k	272 k	242 k	59,32 k
Total du passif et des capitaux propres	371	371	1,06 M	1,08 M	1,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,38 M	24,38 M	24,38 M	24,38 M	24,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,38 M	24,38 M	-	24,38 M	24,38 M
Actif net par action	-0	-0	0,01	0,01	0
Actif corporel net	-59,12 k	-79,48 k	272 k	242 k	59,32 k
Actif corporel net par action	-0	-0	0,01	0,01	0
Total de la dette	28,57 k	70,87 k	607 k	643 k	1,19 M
Dette nette	28,57 k	70,87 k	-456 k	-430 k	-98,96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-47,31 k	-20,36 k	351 k	-29,92 k	-182 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-401 k	-71,68 k	62,3 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	6,51 k	36 k	45,17 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-194 k	-57,38 k	-672 k
Variation des créances	-	-	-	-5,17 k	-45,74 k
Variation des dettes fournisseurs	18,67 k	-21,94 k	176 k	8,53 k	-12,64 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,64 k	-42,3 k	-60,9 k	-120 k	-805 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	50 k	13,5 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-90,04 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	50 k	13,5 k	-90,04 k
Dette à long terme émise, total	28,57 k	42,3 k	536 k	-	500 k
Total de la dette émise	28,57 k	42,3 k	536 k	-	500 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-6,51 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	28,57 k	42,3 k	529 k	-	500 k
Variation nette de la trésorerie	-72	-	518 k	-106 k	-395 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	6,51 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,39 k	-28,76 k	247 k	-1,69 k	-126 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,39 k	-28,76 k	251 k	20,81 k	-98,09 k
Variation du fonds de roulement net	-18,67 k	21,94 k	-20,21 k	-1,91 k	55,82 k
Dette nette émise (remboursée)	28,57 k	42,3 k	536 k	-	500 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,51 k	-1,84 k	43,35	1,77	-3,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	67,44	34,83	53,02	2,15	-3,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	133,42	29,38	365,56	-11,66	-121,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	133,42	29,38	365,56	-11,66	-121,15
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,04	36,42	29,72	51,11
Quick Ratio	0,01	0,04	36,42	29,72	51,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,93	-4,71	-2,09	-3,3	-30,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-48,33	-89,17	223,37	265,94	2 k
Dette totale / Capital total	-93,53	-823,25	69,08	72,67	95,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-48,33	-89,17	223,37	265,94	2 k
Dette à long terme / Capital total	-93,53	-823,25	69,08	72,67	95,24
Dette totale / Total de l'actif	16,04 k	21,52 k	74,46	77,58	95,85
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	56,65	0,84	-1,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	347,14	-50,18	-3,48 k	-91,8	-1,21 k
EBIT, 1 an Croissance %	347,14	-50,18	-3,48 k	-91,8	-1,21 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	825,89	-56,96	-1,82 k	-108,52	509,22
Résultat net, Croissance 1 an	825,89	-56,96	-1,82 k	-108,52	509,22
Résultat net normalisé sur 1 an	825,83	-56,96	-1,82 k	-108,52	277,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	828,23	-56,96	-1,82 k	-108,52	509,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,25	0	286 k	1,37	32,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	400,75	34,45	-441,61	-11,02	-75,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	400,75	34,45	-441,61	-11,02	-75,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	47,69	43,97	96,39	573,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	129,07	-677,24	-957,61	-100,68	652,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	129,07	-677,24	-971,76	-91,7	-1,82 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	59,42	46,12	310,36	66,5	-57,18
EBIT, 2 ans CAGR %	59,42	46,12	310,36	66,5	-57,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,63	99,63	172,37	21,21	-27,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,63	99,63	172,37	21,21	-27,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	76,66	99,62	172,37	21,21	-43,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,64	99,88	172,43	21,22	-27,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,49	-8,49	5,25 k	5,29 k	15,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	197,14	159,47	114,31	74,35	-53,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	197,14	159,47	114,31	74,35	-53,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,27 k	-	45,82	68,15	263,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,18	287,42	603,59	-75,77	-28,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,18	287,42	609,37	-14,93	-37,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	180,35	6,66	316,34	11,36	83,7
EBIT, 3 ans CAGR %	180,35	6,66	316,34	11,36	83,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	249,63	-46,07	309,54	-14,17	107,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	249,63	-46,07	309,54	-14,17	107,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	249,61	10,34	309,53	-14,17	76,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	250,64	-46,07	309,94	-14,16	107,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-88,7	-5,74	1,24 k	1,33 k	1,47 k
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,45	128,11	184,38	59,88	-9,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,45	128,11	184,38	59,88	-9,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-80,05	1,31 k	-	61,03	166,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-78,65	-16,48	404,91	-30,27	63,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-78,65	-16,48	407,68	61,05	50,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-55,73	-67,46	223,74	27,46	67,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-55,73	-67,46	223,74	27,46	67,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-52,68	-61,37	216,4	-25,44	104,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-52,68	-61,37	216,4	-25,44	104,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-52,24	-64,46	216,39	14,57	85,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,68	-61,37	216,97	-25,44	104,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-87,46	-80	32,8	375,57	403,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-51,02	-52,26	40,04	104,86	38,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-51,02	-52,26	40,04	104,86	38,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	101,09	-44,04	-55,79	503,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-66,32	-61,52	-11,37	-49,08	131,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-63,33	-60,61	-11,08	-15,86	119,71