Flux de Trésorerie Cosmos Exploration Limited
Actions
C1X
AU0000178113
Exploitations minières et métallurgie
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1200 AUD | +9,09% |
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+4,35% | +23,71% |
| Période Fiscale: Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -568 k | -1,64 M | -2,34 M | -3,96 M | -4,42 M |
Dépréciation et amortissement - CF | - | - | 20,04 k | 31,94 k | 27,61 k |
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF) | - | - | - | 778 k | 3,19 M |
Amortissements et dépréciations, Total | - | - | 20,04 k | 810 k | 3,22 M |
Rémunération à base d'actions (CF) | - | 328 k | 173 k | 667 k | -117 k |
Autres activités d'exploitation, total | 63,44 k | - | - | - | - |
Variation des créances | - | -110 k | 51,24 k | 18,51 k | -9,77 k |
Variation des dettes fournisseurs | - | 328 k | -193 k | 49,34 k | -8,35 k |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | - | 9,59 k | 2,98 k | 20,8 k | -107 k |
Flux de trésorerie d'exploitation | -504 k | -1,08 M | -2,29 M | -2,39 M | -1,45 M |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | - | -113 k | -499 k | -55 k | -150 k |
cession totale ou partielle d'une activité | - | -236 k | - | - | - |
Flux de trésorerie d'investissement | - | -349 k | -499 k | -55 k | -150 k |
Dette à court terme émise, total | 126 k | - | - | - | - |
Total de la dette émise | 504 k | - | - | - | - |
Émission d'actions ordinaires | 4 | 5 M | 2,14 M | 591 k | 1,67 M |
Autres activités de financement, total | - | -231 k | -128 k | -3,54 k | -88,64 k |
Flux de trésorerie de financement | 504 k | 4,77 M | 2,01 M | 587 k | 1,58 M |
Ajustements des taux de change | - | - | -409 | -733 | 299 |
Ajustements divers des flux de trésorerie | - | -1 | - | 1 | - |
Variation nette de la trésorerie | 4 | 3,34 M | -777 k | -1,86 M | -14,34 k |
Éléments supplémentaires | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | -919 k | -1,83 M | -925 k | 93,16 k |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | -919 k | -1,83 M | -925 k | 93,16 k |
Variation du fonds de roulement net | - | -84,61 k | 46,79 k | -114 k | 124 k |
Dette nette émise (remboursée) | 504 k | - | - | - | - |
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