Ratios Financiers Cosan S.A. OTC Markets
Actions
CSAIF
BRCSANACNOR6
Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - USD | -.--% |
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-.--% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,52 | 3,2 | 3,46 | 4,43 | 4,84 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 4,46 | 4,08 | 4,35 | 5,52 | 6,26 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 31,16 | 7,32 | 9,76 | -18,67 | -28,96 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 47,86 | 6,65 | 5,04 | -60,88 | -119,97 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 25,45 | 22,61 | 27,66 | 31,2 | 32,6 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 11,12 | 8,19 | 9,83 | 10,06 | 10,83 | |||||
Marge d’EBITDA % | 22,54 | 21,41 | 26,4 | 30,07 | 34,59 | |||||
Marge EBITA % | 18,02 | 17,46 | 21,99 | 25,79 | 30,06 | |||||
Marge d'EBIT % | 15,08 | 14,99 | 19,22 | 22,65 | 26,5 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 25,5 | 7,1 | 12,26 | -19,19 | -25,22 | |||||
Marge nette % | 24,58 | 2,96 | 2,77 | -21,44 | -24,05 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 24,58 | 2,96 | 2,66 | -22,06 | -24,05 | |||||
Marge nette normalisée % | 14,14 | -1,36 | 1,49 | 0,4 | -10,22 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -2,47 | -4,09 | -4,83 | 0,41 | -9,12 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 6,51 | 4,01 | 2,8 | 9,62 | 1,69 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,37 | 0,34 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,98 | 1,54 | 1,37 | 1,38 | 1,16 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 11,69 | 12,26 | 10,79 | 12,01 | 10,71 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 20,24 | 20,38 | 15,59 | 15,64 | 13,48 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,11 | 1,62 | 1,77 | 1,72 | 2,58 | |||||
Quick Ratio | 1,94 | 1,38 | 1,46 | 1,45 | 2,3 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,4 | 0,63 | 0,64 | 0,73 | 0,84 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 31,21 | 29,78 | 33,83 | 30,48 | 34,09 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 18,04 | 17,91 | 23,41 | 23,4 | 27,08 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 51,78 | 47,1 | 56,72 | 58,38 | 66 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -2,53 | 0,59 | 0,52 | -4,51 | -4,83 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 169,47 | 117,33 | 121,97 | 185,2 | 227,8 | |||||
Dette totale / Capital total | 62,89 | 53,99 | 54,95 | 64,94 | 69,49 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 153,38 | 106,76 | 110,95 | 171,47 | 211,99 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 56,92 | 49,12 | 49,99 | 60,12 | 64,67 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 70,49 | 64,18 | 63,55 | 72,11 | 77,05 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1 | 1,08 | 1,54 | 1,5 | 1,39 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 1,59 | 1,62 | 2,23 | 2,08 | 1,89 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 0,51 | 0,8 | 0,95 | 0,9 | 0,8 | |||||
Dette totale / EBITDA | 8,18 | 6,3 | 5,68 | 5,28 | 4,84 | |||||
Dette nette / EBITDA | 4,74 | 2,35 | 4,02 | 3,81 | 2,77 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 25,59 | 12,73 | 13,28 | 12,18 | 11,5 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 14,83 | 4,76 | 9,4 | 8,79 | 6,58 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 84,38 | 59,54 | 0,37 | 11,36 | -8,04 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 71,67 | 55,33 | 24,56 | 25,61 | -3,93 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 128,04 | 51,56 | 22,43 | 26,86 | 5,79 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 88,88 | 54,63 | 25,1 | 30,57 | 7,22 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 102,93 | 58,5 | 27,39 | 31,24 | 7,59 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 598,8 | -55,58 | 74,64 | -274,31 | 20,85 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 618,81 | -80,79 | -6,94 | -961,1 | 3,17 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 358,86 | -115,34 | -121,83 | -69,95 | -2,44 k | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 507,93 | -81,17 | -6,75 | -1,03 k | -25,25 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 62,15 | 46,08 | -11,31 | 12,84 | -5,42 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 67,56 | 62,63 | -4,08 | 15,63 | -5 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 4,81 k | 9,62 | 14,07 | 7,23 | 10,56 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 173,6 | 37,45 | 4 | 1 | -4,35 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -478,95 | -51,69 | 15,4 | 810,16 | 38,73 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 35,89 | 40,11 | 1,46 | -47,97 | -51,35 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 143,7 | 90,97 | 3,05 | 27,29 | -0,42 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 286,39 | 11,43 | 38,32 | 24,99 | 7,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 690,33 | 164,03 | 49,55 | -109,53 | -2,13 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 275,32 | -1,7 | -34,24 | 282,32 | -83,81 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 211,62 | -46,61 | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 35,53 | 71,51 | 25,88 | 5,72 | 1,2 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 26,32 | 55,98 | 37,4 | 25,08 | 9,85 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 43,64 | 85,91 | 36,22 | 24,63 | 15,84 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 29,69 | 70,9 | 39,08 | 27,8 | 18,32 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 32,17 | 79,35 | 42,1 | 29,3 | 18,83 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 60,28 | 76,18 | -12,71 | 74,48 | 45,14 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 58,89 | 17,5 | -57,72 | 183,08 | 198,05 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 39,26 | -16,1 | -59,19 | -74,39 | 165,31 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 47,64 | 7 | -58,9 | 194,61 | 163,81 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 34,57 | 53,91 | 14,24 | 0,04 | 3,31 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 46,05 | 65,07 | 24,89 | 5,31 | 4,81 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 655,04 | 633,43 | 11,82 | 10,6 | 8,88 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 72,54 | 93,92 | 19,56 | 2,49 | -1,71 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 67,17 | 35,3 | -25,34 | 224,09 | 255,34 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 18,18 | 37,98 | 19,23 | -27,34 | -49,69 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 36,37 | 115,73 | 40,28 | 14,53 | 12,59 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 122,73 | 107,49 | 24,15 | 31,49 | 16,18 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -39,89 | 356,98 | 76 | -62,24 | 39,1 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -14 | 92,05 | -17,39 | 58,56 | -21,32 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | 28,99 | - | 2,64 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 34,27 | 43,1 | 42,96 | 20,84 | 0,92 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 34,47 | 31,26 | 43,53 | 33,35 | 14,55 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 49,27 | 46,23 | 61,75 | 33,03 | 18 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 39,19 | 37,52 | 54,02 | 36,19 | 20,54 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 49,35 | 40,42 | 60,02 | 38,38 | 21,61 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 48,69 | 4,5 | 74,62 | 9,93 | 54,37 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 54,75 | -21,44 | 8,71 | 15,46 | 102,2 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 59,57 | -33,24 | -8,58 | -63,15 | 15,39 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 47,17 | -25,68 | 0,89 | 16,1 | 86,51 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 31,37 | 38,3 | 28,39 | 13,77 | -1,82 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 36,4 | 51,38 | 37,75 | 21,73 | 1,76 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 266,8 | 296,83 | 294,42 | 10,27 | 10,58 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 50,35 | 59,95 | 57,56 | 13,02 | 0,16 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 89,04 | 10,52 | 28,31 | 71,83 | 144,25 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 14,08 | 25,08 | 24,54 | -9,56 | -36,44 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 24,69 | 52,57 | 68,64 | 35,81 | 9,32 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 86,04 | 76,81 | 81,26 | 24,43 | 23,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 116,13 | -1,53 | 190,44 | -33,4 | 42,5 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 39,22 | -10,09 | 36,81 | 37,67 | -25,89 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | -17,46 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 26,99 | 38,95 | 30,85 | 26,51 | 24,51 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 16,49 | 27,9 | 33,17 | 28,12 | 28,97 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 23,46 | 26,59 | 43,91 | 37,17 | 41,53 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 18,45 | 21,87 | 39,14 | 33,55 | 38,6 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 22,86 | 24,13 | 46,4 | 35,86 | 42,06 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 34,83 | 13,31 | 20,16 | 27,82 | 62,17 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 42,66 | -2,21 | -7,91 | 31,19 | 62,73 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 40,61 | -13,72 | -7,52 | -37,28 | 40 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 38,57 | -4,73 | -11,65 | 27,82 | 48,05 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 29,39 | 32,49 | 24,23 | 21,68 | 17,7 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 27,12 | 37,46 | 31,67 | 30,93 | 23,48 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 129,14 | 130,73 | 128,07 | 138,05 | 135,7 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 29,08 | 36,35 | 37,18 | 33,86 | 30,46 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 53,01 | 72,53 | 30,37 | 69,95 | 92,85 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 10,46 | 16,93 | 16,11 | 0,65 | -13,33 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 18,5 | 40,94 | 30,71 | 36,04 | 43,47 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 52,61 | 61,81 | 58,25 | 57,06 | 51,71 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 16,26 | 50,5 | 99,12 | -36,07 | 116,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 8,65 | 13,58 | 12,99 | 14,05 | 9,65 |
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