Ratios Financiers Core & Main, Inc.

Actions

CNM

US21874C1027

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,88 ^USD	+0,94%		-2,39%	-13,64%

23/07	Core & Main, Inc. : William Blair & Co. dégrade son opinion à neutre	ZM
25/06	Une filiale de Core & Main lance une émission obligataire de 750 millions de dollars	MT

6daffa804c51303448c8a2c66.OIO12XGZ7nmWTmBC6jNyPRTpuZ4LK_R9CBb1bBLg4Bc.cfqAkjWviUHwFiMJkHYaCXfb8v9EabdPRSSFCXykmVZf8N2uBqmxQKN4IQ

Données Financières Publiées: CORE & MAIN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	5 Md	6,65 Md	6,7 Md	7,44 Md	7,65 Md
Total Chiffre d'affaires	5 Md	6,65 Md	6,7 Md	7,44 Md	7,65 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,72 Md	4,86 Md	4,88 Md	5,46 Md	5,59 Md
Résultat Brut	1,28 Md	1,8 Md	1,82 Md	1,98 Md	2,06 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	710 M	880 M	926 M	1,08 Md	1,15 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	138 M	140 M	147 M	183 M	183 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	848 M	1,02 Md	1,07 Md	1,26 Md	1,34 Md
Résultat d'Exploitation	432 M	775 M	745 M	719 M	722 M
Intérêts payés, total	-98 M	-66 M	-81 M	-142 M	-120 M
Charges d'intérêt nettes	-98 M	-66 M	-81 M	-142 M	-120 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	5 M
EBT, hors éléments non courants	334 M	709 M	664 M	577 M	607 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-56 M	-	-5 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	276 M	709 M	659 M	577 M	607 M
Charge d'impôt	51 M	128 M	128 M	143 M	145 M
Résultat des activités poursuivies	225 M	581 M	531 M	434 M	462 M
Résultat net part du groupe	225 M	581 M	531 M	434 M	462 M
Intérêts minoritaires	-59 M	-215 M	-160 M	-23 M	-21 M
Résultat net	166 M	366 M	371 M	411 M	441 M
Dividende privilégié et autres ajustements	76 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	90 M	366 M	371 M	411 M	441 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	90 M	366 M	371 M	411 M	441 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,57	2,16	2,15	2,14	2,32
BPA de base - Activités poursuivies	0,57	2,16	2,15	2,14	2,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	159 M	169 M	173 M	192 M	190 M
Bénéfice net par action - dilué	0,55	2,13	2,15	2,13	2,31
BPA dilué - Activités poursuivies	0,55	2,13	2,15	2,13	2,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	244 M	246 M	228 M	201 M	198 M
BPA de base normalisé	0,94	1,35	1,48	1,76	1,89
BPA dilué normalisé	0,61	0,93	1,12	1,68	1,81
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	582 M	923 M	899 M	913 M	914 M
EBITA	552 M	895 M	867 M	870 M	871 M
EBIT	432 M	775 M	745 M	719 M	722 M
EBITDAR	640 M	992 M	979 M	1,01 Md	1,02 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,48	18,05	19,42	24,78	23,89
Impôts intérieurs courants	68 M	135 M	126 M	130 M	117 M
Total des impôts courants	68 M	135 M	126 M	130 M	117 M
Impôts intérieurs différés	-17 M	-7 M	2 M	13 M	28 M
Total des impôts différés	-17 M	-7 M	2 M	13 M	28 M
Résultat net normalisé	150 M	228 M	255 M	338 M	358 M
Intérêts sur la dette à long terme	98 M	66 M	81 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	58 M	69 M	80 M	98 M	110 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	22,64 M	22,37 M	27,98 M	48,65 M	42,55 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	35,36 M	46,63 M	52,02 M	49,35 M	67,45 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	25 M	11 M	10 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	14 M	17 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	25 M	11 M	10 M	14 M	17 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 M	177 M	1 M	8 M	220 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	10 M
Total des liquidités et VMP	1 M	177 M	1 M	8 M	230 M
Créances clients, total	784 M	851 M	888 M	986 M	981 M
Autres créances	100 M	104 M	85 M	80 M	67 M
Total des créances	884 M	955 M	973 M	1,07 Md	1,05 Md
Stocks	856 M	1,05 Md	766 M	908 M	986 M
Dépenses payées d'avance	26 M	32 M	33 M	43 M	38 M
Total de l'actif circulant	1,77 Md	2,21 Md	1,77 Md	2,02 Md	2,3 Md
Immobilisations corporelles brutes	321 M	387 M	477 M	580 M	666 M
Amortissements cumulés	-79 M	-107 M	-134 M	-168 M	-201 M
Immobilisations corporelles nettes	242 M	280 M	343 M	412 M	465 M
Investissements à long terme	31 M	84 M	67 M	40 M	6 M
Goodwill	1,52 Md	1,54 Md	1,56 Md	1,9 Md	1,92 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	875 M	795 M	784 M	935 M	823 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	542 M	558 M	565 M
Autres actifs à long terme, total	4 M	4 M	-1 M	2 M	4 M
Total des actifs	4,43 Md	4,91 Md	5,07 Md	5,87 Md	6,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	608 M	479 M	504 M	562 M	512 M
Charges à payer, total	129 M	123 M	106 M	123 M	123 M
Part à court terme de la dette à long terme	15 M	15 M	15 M	24 M	44 M
Part à court terme des contrats de location	49 M	54 M	55 M	67 M	75 M
Impôts sur le revenu à payer	12 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	26 M	55 M	94 M	90 M	120 M
Total du passif circulant	839 M	726 M	774 M	866 M	874 M
Dette à long terme	1,46 Md	1,44 Md	1,86 Md	2,24 Md	2,12 Md
Contrats de location à long terme	103 M	121 M	138 M	178 M	214 M
Passif d'impôt différé Non courant	35 M	9 M	48 M	87 M	89 M
Autres passifs non courants	170 M	199 M	722 M	728 M	710 M
Total du passif	2,6 Md	2,5 Md	3,54 Md	4,1 Md	4,01 Md
Actions ordinaires, total	3 M	3 M	2 M	2 M	2 M
Primes d'émissions d'actions	1,21 Md	1,24 Md	1,21 Md	1,22 Md	1,25 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	92 M	458 M	189 M	449 M	755 M
Résultat global et autres	16 M	45 M	46 M	27 M	-6 M
Total des fonds propres ordinaires	1,32 Md	1,75 Md	1,45 Md	1,7 Md	2 Md
Intérêts minoritaires	506 M	663 M	73 M	76 M	77 M
Total des capitaux propres	1,83 Md	2,41 Md	1,52 Md	1,77 Md	2,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,43 Md	4,91 Md	5,07 Md	5,87 Md	6,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	168 M	173 M	192 M	190 M	188 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	168 M	173 M	192 M	190 M	189 M
Actif net par action	7,91	10,11	7,57	8,95	10,58
Actif corporel net	-1,06 Md	-583 M	-894 M	-1,14 Md	-746 M
Actif corporel net par action	-6,36	-3,37	-4,66	-5,98	-3,95
Total de la dette	1,62 Md	1,63 Md	2,07 Md	2,51 Md	2,46 Md
Dette nette	1,62 Md	1,46 Md	2,07 Md	2,5 Md	2,23 Md
Dette relative aux contrats de location	464 M	552 M	640 M	784 M	880 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	506 M	663 M	73 M	76 M	77 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	23 M	24 M	38 M	38 M	38 M
Bâtiments, total	39 M	56 M	80 M	85 M	97 M
Machines, total	101 M	110 M	139 M	177 M	209 M
Employés à temps plein	4,1 k	4,5 k	5 k	5,7 k	5,6 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M	9 M	12 M	18 M	22 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	166 M	366 M	371 M	411 M	441 M
Dépréciation et amortissement - CF	30 M	28 M	32 M	43 M	43 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	120 M	120 M	122 M	151 M	149 M
Amortissements et dépréciations, Total	150 M	148 M	154 M	194 M	192 M
Rémunération à base d'actions (CF)	25 M	11 M	10 M	14 M	17 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	92 M	215 M	167 M	44 M	49 M
Variation des créances	-312 M	-51 M	21 M	-2 M	26 M
Variation des stocks	-440 M	-149 M	328 M	-36 M	-70 M
Variation des dettes fournisseurs	274 M	-140 M	11 M	14 M	-59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12 M	1 M	7 M	-18 M	54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-31 M	401 M	1,07 Md	621 M	650 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20 M	-25 M	-39 M	-35 M	-46 M
Vente d'immobilisations corporelles	1 M	1 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-179 M	-128 M	-231 M	-741 M	-61 M
Autres activités d'investissement, total	-5 M	-	-	-12 M	-38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-203 M	-152 M	-270 M	-788 M	-145 M
Dette à court terme émise, total	18 M	244 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,5 Md	-	665 M	1,72 Md	150 M
Total de la dette émise	1,52 Md	244 M	665 M	1,72 Md	150 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-18 M	-244 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,32 Md	-15 M	-250 M	-1,33 Md	-267 M
Total de la dette remboursée	-2,34 Md	-259 M	-250 M	-1,33 Md	-267 M
Émission d'actions ordinaires	764 M	1 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,34 Md	-176 M	-155 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-91 M	-59 M	-46 M	-41 M	-21 M
Flux de trésorerie de financement	-146 M	-73 M	-975 M	174 M	-293 M
Variation nette de la trésorerie	-380 M	176 M	-176 M	7 M	212 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	126 M	74 M	105 M	197 M	133 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	55 M	147 M	116 M	143 M	79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-137 M	191 M	849 M	360 M	464 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-76 M	232 M	900 M	448 M	539 M
Variation du fonds de roulement net	501 M	386 M	-309 M	174 M	75 M
Dette nette émise (remboursée)	-819 M	-15 M	415 M	391 M	-117 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,46	10,37	9,33	8,22	7,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,12	12,92	12,19	11,41	10,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,1	27,4	27	26,32	24,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,47	23,83	23,2	26,1	23,87
Analyse des marges
Marge brute %	25,58	26,99	27,13	26,61	26,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,19	13,23	13,82	14,49	15,09
Marge d’EBITDA %	11,63	13,88	13,41	12,27	11,95
Marge EBITA %	11,03	13,46	12,94	11,69	11,39
Marge d'EBIT %	8,63	11,65	11,12	9,66	9,44
Marge des activités poursuivies %	4,5	8,74	7,92	5,83	6,04
Marge nette %	3,32	5,5	5,54	5,52	5,77
Net Avail. Pour la marge commune %	1,8	5,5	5,54	5,52	5,77
Marge nette normalisée %	2,99	3,43	3,8	4,54	4,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,74	2,87	12,67	4,83	6,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,52	3,49	13,42	6,03	7,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	1,42	1,34	1,36	1,28
Rotation des actifs corporels	22	25,29	21,52	19,71	17,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,82	8,14	7,71	7,94	7,78
Rotation des stocks (stock moyen)	6,01	5,1	5,39	6,52	5,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,11	3,05	2,29	2,34	2,63
Quick Ratio	1,05	1,56	1,26	1,24	1,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,55	1,38	0,72	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,52	44,74	47,22	46,72	46,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	60,6	71,32	67,56	56,86	61,69
Délais de paiement des fournisseurs	40,51	39,2	38,87	35,29	34,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	66,61	76,87	75,92	68,29	74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	88,64	67,8	135,89	141,26	118,47
Dette totale / Capital total	46,99	40,41	57,61	58,55	54,23
Dette à long terme / Capitaux propres	85,14	64,94	131,3	136,13	112,73
Dette à long terme / Capital total	45,14	38,7	55,66	56,43	51,6
Dette totale / Total de l'actif	58,71	50,91	69,93	69,78	65,92
EBIT / Charges d'intérêt	4,41	11,74	9,2	5,06	6,02
EBITDA / Charges d'intérêt	6,53	15,03	12,09	7,12	8,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,33	14,65	11,6	6,87	8,15
Dette totale / EBITDA	2,54	1,65	2,12	2,48	2,4
Dette nette / EBITDA	2,53	1,47	2,11	2,47	2,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,62	1,69	2,2	2,57	2,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,62	1,51	2,2	2,56	2,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,4	32,91	0,77	11,03	2,77
Résultat brut, Croissance 1 an	45,79	40,23	1,28	8,91	3,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	71,68	59,14	-2,71	2,13	0,11
EBITA, 1 an Croissance en %	81,58	62,73	-3,24	0,93	0,11
EBIT, 1 an Croissance %	132,26	80,23	-3,99	-2,84	0,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	508,11	158,22	-8,61	-18,27	6,45
Résultat net, Croissance 1 an	348,65	120,48	1,37	10,78	7,3
Résultat net normalisé sur 1 an	409,79	53,62	11,48	34,04	6,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,43	288,98	0,67	-0,78	8,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	58,38	8,55	4,35	11,04	-0,51
Stocks, Croissance 1 an	122,92	22,31	-26,84	18,54	8,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,62	13,82	22,5	20,12	12,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13	10,71	3,26	15,8	3,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-32,3	-45,05	53,34	26,96	-34,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	65,42	31,85	-16,94	17,02	17,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-114,49	-1,39 k	166,58	-41,91	4,67
CAPEX, Croissance 1 an	66,67	25	56	-10,26	31,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-183,7	-238	342,76	-57,48	29,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-130,3	-400,81	286,11	-49,99	20,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,51	35,14	15,73	5,77	6,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,37	42,98	19,18	5,03	6,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,46	65,25	24,5	-0,54	1,11
EBITA, 2 ans CAGR %	44,6	71,87	25,55	-1,41	0,52
EBIT, 2 ans CAGR %	65,88	104,68	31,63	-3,68	-1,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	150	296,27	53,62	-13,57	-6,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	114,74	214,51	49,5	5,97	9,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	133,36	181,69	31,04	21,66	19,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,36	130,36	97,88	-0,06	3,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,72	31,12	6,43	7,64	5,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	59,59	65,12	-5,4	-6,87	13,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,31	14,65	18,08	21,3	16,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,72	11,85	6,92	9,35	9,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,88	-39,12	-8,21	39,53	-8,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,72	47,68	4,65	-1,41	17,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-60,03	36,89	487,23	24,44	-22,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,52	44,34	39,64	18,32	8,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	8,17	147,59	37,17	-25,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-3,63	241,26	38,91	-22,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,05	25,2	22,54	14,14	4,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,66	31,52	27,46	15,65	4,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,25	46,26	38,55	16,33	-0,33
EBITA, 3 ans CAGR %	32,56	50,22	41,97	16,52	-0,9
EBIT, 3 ans CAGR %	45,21	70,27	59,1	18,69	-2,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	83,19	152,71	143,01	24,48	-7,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,53	116,63	115,64	35,28	6,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	81,61	102,43	107	31,49	16,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,25	75,98	74,81	57,2	2,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	19,08	21,51	7,94	4,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	46,05	25,88	1,99	-1,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	10,72	17,21	18,76	18,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	15,34	8,91	9,8	7,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-23,68	-17,17	2,27	8,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	39,65	21,9	8,62	4,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,52	27,38	70,94	171,59	17,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,89	21,32	48,12	20,51	22,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	73,22	37,45	34,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	53,19	79,71	32,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	15,92	17,03	15,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	20,66	20,2	18,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	27,83	25,35	22,01
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	29,61	26,94	23,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	39,48	35,57	31,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	70,74	64,53	65,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	58,92	62,75	64,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	59,12	65,13	65,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	40,07	40,33	41,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,36	14,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,99	20,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,84	16,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,91	9,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,85	-13,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,49	20,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	60,33	26,2	24,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	22,92	20,11	30,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,6