Ratios Financiers Cordoba Minerals Corp.

Actions

CDB

CA21852Q6022

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:03:03 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2400 ^CAD	-.--%		-4,00%	-69,62%

21/09	Cordoba Minerals : départ du directeur financier Peter Portka ; Michael Waldkirch nommé par intérim	MT
06/08	Cordoba Minerals Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

4.gJ-kqP7E6dTI5jbTKlCGZSMQGCPrjBlfoibQWw_u7js.2d3rmq3zgeCj0HKCeWf3AUZzQUK_x1sa-BW-NmG5pXOt0cXLzpWcvpLUAg

Données Financières Publiées: CORDOBA MINERALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,62 M	3,97 M	3,39 M	6,87 M	6,34 M
Coûts d'exploration / de forage, total	17,4 M	25,05 M	33,28 M	21,23 M	27,48 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	368 k	611 k	972 k	1,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	310 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,33 M	29,38 M	37,28 M	29,07 M	34,96 M
Résultat d'Exploitation	-20,33 M	-29,38 M	-37,28 M	-29,07 M	-34,96 M
Intérêts payés, total	-43 k	-963 k	-2,13 M	-241 k	-969 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,64 M	35 k	-
Charges d'intérêt nettes	-43 k	-963 k	514 k	-206 k	-969 k
Gains (pertes) de change	-652 k	-1,26 M	1,34 M	-1,06 M	-335 k
Autres produits non opérationnels	-40 k	-	47 k	34 k	-
EBT, hors éléments non courants	-21,06 M	-31,61 M	-35,38 M	-30,3 M	-36,26 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-21,07 M	-31,61 M	-35,38 M	-30,3 M	-36,26 M
Résultat des activités poursuivies	-21,07 M	-31,61 M	-35,38 M	-30,3 M	-36,26 M
Résultat net part du groupe	-21,07 M	-31,61 M	-35,38 M	-30,3 M	-36,26 M
Intérêts minoritaires	595 k	-	12,47 M	14,14 M	16,2 M
Résultat net	-20,47 M	-31,61 M	-22,9 M	-16,16 M	-20,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,47 M	-31,61 M	-22,9 M	-16,16 M	-20,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,47 M	-31,61 M	-22,9 M	-16,16 M	-20,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,35	-0,26	-0,18	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,35	-0,26	-0,18	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	72,28 M	89,14 M	89,41 M	89,89 M	91,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,35	-0,26	-0,18	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,35	-0,26	-0,18	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	72,28 M	89,14 M	89,41 M	89,89 M	91,54 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,22	-0,11	-0,05	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,22	-0,11	-0,05	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,26 M	-29,29 M	-37,12 M	-28,74 M	-34,56 M
EBITA	-20,33 M	-29,38 M	-37,28 M	-29,07 M	-34,96 M
EBIT	-20,33 M	-29,38 M	-37,28 M	-29,07 M	-34,96 M
EBITDAR	-20,19 M	-29,28 M	-37,07 M	-28,36 M	-34,29 M
Résultat net normalisé	-12,57 M	-19,76 M	-9,64 M	-4,79 M	-6,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	33 k	52 k	126 k	235 k	210 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,62 M	3,97 M	3,39 M	6,87 M	6,34 M
Frais d'exploration et de forage	17,04 M	24,74 M	32,97 M	21,02 M	27,46 M
Charges locatives nettes, total	71 k	12 k	49 k	378 k	265 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	127 k	283 k	990 k	445 k	1,15 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-56,21 k	-271 k	-941 k	-66,78 k	-882 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	355 k	312 k	308 k	209 k	13 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	627 k	617 k	325 k	946 k	478 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	982 k	929 k	633 k	1,16 M	491 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,95 M	10,98 M	5,08 M	14,52 M	2,28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	744 k	743 k	406 k	128 k	304 k
Total des liquidités et VMP	5,7 M	11,72 M	5,48 M	14,64 M	2,58 M
Autres créances	88 k	73 k	34,47 M	27 k	31 k
Total des créances	88 k	73 k	34,47 M	27 k	31 k
Dépenses payées d'avance	107 k	46 k	138 k	72 k	188 k
Autres actifs à court terme, total	288 k	276 k	232 k	200 k	200 k
Total de l'actif circulant	6,18 M	12,12 M	40,32 M	14,94 M	3 M
Immobilisations corporelles brutes	2,18 M	2,95 M	12,8 M	6,7 M	6,61 M
Amortissements cumulés	-679 k	-788 k	-1,12 M	-1,79 M	-2,82 M
Immobilisations corporelles nettes	1,5 M	2,16 M	11,67 M	4,91 M	3,79 M
Investissements à long terme	486 k	371 k	371 k	114 k	143 k
Autres actifs à long terme, total	2,9 M	4,75 M	-	-	-
Total des actifs	11,07 M	19,4 M	52,37 M	19,97 M	6,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	872 k	4,71 M	4,35 M	2,05 M	3,62 M
Charges à payer, total	402 k	21,65 M	144 k	9,5 M	2,43 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	161 k	237 k	402 k	708 k	832 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2,5 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	750 k	-	-
Total du passif circulant	1,44 M	26,6 M	8,14 M	12,26 M	6,88 M
Contrats de location à long terme	70 k	185 k	861 k	1,31 M	737 k
Autres passifs non courants	-	13,56 M	-	-	-
Total du passif	1,5 M	40,34 M	9 M	13,56 M	7,61 M
Actions ordinaires, total	208 M	208 M	209 M	209 M	211 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-218 M	-251 M	-273 M	-296 M	-316 M
Résultat global et autres	20,48 M	21,35 M	90,07 M	90,71 M	104 M
Total des fonds propres ordinaires	10,8 M	-20,94 M	25,39 M	3,93 M	-808 k
Intérêts minoritaires	-1,24 M	-	17,97 M	2,47 M	131 k
Total des capitaux propres	9,57 M	-20,94 M	43,37 M	6,4 M	-677 k
Total du passif et des capitaux propres	11,07 M	19,4 M	52,37 M	19,97 M	6,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	89,12 M	89,24 M	89,81 M	90,45 M	92,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	89,12 M	89,24 M	89,81 M	90,26 M	92,78 M
Actif net par action	0,12	-0,23	0,28	0,04	-0,01
Actif corporel net	10,8 M	-20,94 M	25,39 M	3,93 M	-808 k
Actif corporel net par action	0,12	-0,23	0,28	0,04	-0,01
Total de la dette	231 k	422 k	1,26 M	2,01 M	1,57 M
Dette nette	-5,46 M	-11,3 M	-4,22 M	-12,63 M	-1,02 M
Dette relative aux contrats de location	568 k	96 k	392 k	3,02 M	2,12 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,24 M	-	17,97 M	2,47 M	131 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	912 k	188 k	355 k	1,04 M	986 k
Bâtiments, total	-	-	-	297 k	283 k
Machines, total	693 k	959 k	1,55 M	2,46 M	2,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-20,47 M	-31,61 M	-22,9 M	-16,16 M	-20,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	310 k	368 k	611 k	972 k	1,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	310 k	368 k	611 k	972 k	1,14 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2 k	4 k	2 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	982 k	929 k	633 k	1,16 M	491 k
Autres activités d'exploitation, total	46 k	2,31 M	-14,81 M	-12,98 M	-15,63 M
Variation des créances	-1,44 M	-2,27 M	-3,61 M	69 k	-4 k
Variation des dettes fournisseurs	-100 k	3,83 M	-363 k	-2,4 M	1,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	194 k	728 k	50 k	1,7 M	-76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,47 M	-25,71 M	-40,39 M	-27,63 M	-32,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-174 k	-453 k	-796 k	-744 k	-152 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-174 k	-453 k	-796 k	-744 k	-152 k
Dette à court terme émise, total	1,45 M	32,55 M	16,46 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	41,92 M	7,2 M
Total de la dette émise	1,45 M	32,55 M	16,46 M	41,92 M	7,2 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,46 M	-	-30,27 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-257 k	-228 k	-403 k	-595 k	-14,37 M
Total de la dette remboursée	-1,71 M	-228 k	-30,68 M	-595 k	-14,37 M
Émission d'actions ordinaires	20,92 M	-	-	-	677 k
Rachat d'actions ordinaires	-15 k	-27 k	-32 k	-63 k	-28 k
Autres activités de financement, total	-523 k	-47 k	48,51 M	-2,67 M	26,53 M
Flux de trésorerie de financement	20,12 M	32,25 M	34,27 M	38,59 M	20 M
Ajustements des taux de change	1 k	-53 k	1,02 M	-774 k	469 k
Variation nette de la trésorerie	-526 k	6,03 M	-5,9 M	9,44 M	-12,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	44 k	47 k	2,39 M	224 k	946 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	2,44 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,52 M	7,05 M	-77,24 M	21,38 M	-26,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,49 M	7,65 M	-75,91 M	21,53 M	-26 M
Variation du fonds de roulement net	-94 k	-25,17 M	53,06 M	-38,32 M	5,63 M
Dette nette émise (remboursée)	-260 k	32,32 M	-14,22 M	41,32 M	-7,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-116,69	-120,54	-64,93	-56,78	-162,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-130,72	342,64	-193,24	-81,28	-469,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-221,1	555,9	-315,49	-146,25	-1,27 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-195,57	555,9	-1,03 k	-140,17	-1,28 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,31	0,46	4,95	1,22	0,44
Quick Ratio	4,03	0,44	4,91	1,2	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,27	-0,97	-4,96	-2,25	-4,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,41	-2,02	2,91	31,44	-231,76
Dette totale / Capital total	2,36	-2,06	2,83	23,92	175,9
Dette à long terme / Capitaux propres	0,73	-0,88	1,99	20,39	-108,86
Dette à long terme / Capital total	0,71	-0,9	1,93	15,51	82,62
Dette totale / Total de l'actif	13,59	207,93	17,19	67,92	109,76
EBIT / Charges d'intérêt	-472,77	-30,51	-17,52	-120,63	-36,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-465,56	-30,13	-17,23	-116,6	-34,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-469,6	-30,6	-17,6	-119,68	-35,06
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,03	-0,07	-0,05
Dette nette / EBITDA	0,27	0,39	0,12	0,45	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,03	-0,07	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	0,38	0,11	0,44	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,65	44,59	26,72	-29,42	20,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,58	44,55	26,85	-28,88	20,25
EBIT, 1 an Croissance %	-26,58	44,55	26,85	-28,88	20,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,08	50,06	11,91	-22,26	19,68
Résultat net, Croissance 1 an	-25,03	50,06	-27,55	-33,75	24,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,62	50,07	-51,22	-50,94	34,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,85	21,67	-27,77	-34,11	21,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,76	43,52	68,94	47,09	-22,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,42	75,23	169,93	-54,65	-65,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,62	-318,89	-221,28	-79,43	-120,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,62	-318,89	-221,28	-79,43	-120,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25,37	25,58	57,09	-31,59	17,82
CAPEX, Croissance 1 an	145,07	160,34	75,72	-6,53	-79,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-66,11	-161,19	-1,2 k	-126,91	-224,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,14	-166,57	-1,09 k	-127,56	-220,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,02	2,98	35,36	-0,95	-7,87
EBITA, 2 ans CAGR %	38,76	3,02	35,41	-0,53	-7,52
EBIT, 2 ans CAGR %	38,76	3,02	35,41	-0,53	-7,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,78	6,74	29,59	-2,1	-3,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,11	7,59	4,27	-28,51	-9,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,63	8,12	-14,44	-50,75	-18,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,33	-16,15	-6,25	-28,81	-10,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,9	30,01	178,51	-15,7	6,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,2	34,62	117,49	1,45	-60,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	211,47	43,76	62,93	-56,67	-79,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	211,47	43,76	62,93	-56,67	-79,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,78	-3,19	40,46	3,67	-10,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	81,55	152,59	113,89	28,16	-56,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,08	-54,46	158,94	74,15	-42,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,62	-52,52	157	67,75	-42,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,33	40,85	10,35	12,36	5,67
EBITA, 3 ans CAGR %	27,18	40,67	10,42	12,66	5,96
EBIT, 3 ans CAGR %	27,18	40,67	10,42	12,66	5,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,53	43,81	8,43	12,88	4,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,31	44,73	-5,69	-8,47	-14,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,56	45,25	-17,08	-28,6	-31,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,17	-14,49	-20,22	-14,89	-14,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,68	17,93	109,04	48,31	-18,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,41	-2,44	69,76	21,73	-29,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	53,02	165,92	35,84	-25,65	-66,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	53,02	165,92	35,84	-25,65	-66,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,55	42,49	13,76	10,51	8,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	22,59	104,73	123,81	62,31	-30,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,59	-15,06	31,47	22,89	55,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,88	-13,05	30,78	23,27	50,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,96	-18,06	30,48	22,35	4,59
EBITA, 5 ans CAGR %	34,69	-18,02	30,41	22,46	4,77
EBIT, 5 ans CAGR %	34,69	-18,02	30,41	22,46	4,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,77	-16,81	28,95	23,31	5,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35	-16,81	18,21	9,15	-5,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,53	-16,81	9,22	-5,76	-17,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,77	-48,48	-18,97	-20,53	-15,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	68,1	18,16	60,96	30,11	24,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,99	28,78	68,7	-0,9	-8,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	105,38	33,36	53,14	28,7	-39,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	105,38	33,36	53,14	28,7	-39,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	54,5	21,34	38,7	25,47	3,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	84,99	20,3	53,16	69,75	16,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-32,61	74,86	13,2	-4,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-31,49	74,56	13,09	-5,19