Bilan Cordel Group Plc

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Données Financières Publiées: CORDEL GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,69 M	2,27 M	3,05 M	4,44 M	4,79 M
Total Chiffre d'affaires	1,69 M	2,27 M	3,05 M	4,44 M	4,79 M
Coût des marchandises vendues, total	2,36 M	2,97 M	3,16 M	4,92 M	4,23 M
Résultat Brut	-671 k	-694 k	-113 k	-483 k	558 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	110 k	109 k	34,41 k	51,5 k	38,54 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	113 k	167 k	117 k	123 k	163 k
Autres dépenses de fonctionnement	340 k	226 k	185 k	524 k	1,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	563 k	502 k	336 k	699 k	1,46 M
Résultat d'Exploitation	-1,23 M	-1,2 M	-449 k	-1,18 M	-906 k
Intérêts payés, total	-11,11 k	-14,4 k	-16,82 k	-14,43 k	-26,34 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7,06 k	12	46	372	-
Charges d'intérêt nettes	-4,06 k	-14,39 k	-16,77 k	-14,06 k	-26,34 k
Gains (pertes) de change	15,58 k	5,44 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1	574 k
EBT, hors éléments non courants	-1,22 M	-1,2 M	-466 k	-1,2 M	-358 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,22 M	-1,2 M	-466 k	-1,2 M	-358 k
Charge d'impôt	-201 k	-4,08 k	133 k	103 k	44 k
Résultat des activités poursuivies	-1,02 M	-1,2 M	-598 k	-1,3 M	-402 k
Résultat net part du groupe	-1,02 M	-1,2 M	-598 k	-1,3 M	-402 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,02 M	-1,2 M	-598 k	-1,3 M	-402 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,02 M	-1,2 M	-598 k	-1,3 M	-402 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,02 M	-1,2 M	-598 k	-1,3 M	-402 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	169 M	170 M	199 M	199 M	217 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	169 M	170 M	199 M	199 M	217 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,16 M	-1,08 M	-364 k	-1,12 M	-830 k
EBITA	-1,23 M	-1,2 M	-449 k	-1,18 M	-906 k
EBIT	-1,23 M	-1,2 M	-449 k	-1,18 M	-906 k
EBITDAR	-1,14 M	-1,05 M	-330 k	-1,07 M	-792 k
Taux d’imposition effectif (%)	16,41	0,34	-28,47	-8,63	-12,29
Résultat net normalisé	-764 k	-753 k	-291 k	-747 k	-224 k
Intérêts sur la dette à long terme	7,75 k	14,4 k	16,82 k	14,43 k	26,83 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	88,16 k	79,8 k	-	-	-
Dépense de marketing	88,16 k	79,8 k	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	983 k	1,23 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	21,9 k	29,34 k	34,41 k	51,5 k	38,54 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,29 k	24,44 k	66,14 k	41,5 k	41,08 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,61 k	4,9 k	-31,72 k	10 k	-2,54 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	65,25 k	65,38 k	57,36 k	33,62 k	39,38 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	6,9 k	1	1	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	72,15 k	65,38 k	57,36 k	33,62 k	39,38 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,54 M	340 k	1,28 M	1,02 M	1,5 M
Total des liquidités et VMP	1,54 M	340 k	1,28 M	1,02 M	1,5 M
Créances clients, total	457 k	641 k	1,39 M	511 k	675 k
Autres créances	65,28 k	554 k	21,7 k	266 k	3,88 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	522 k	1,2 M	1,41 M	778 k	679 k
Stocks	190 k	247 k	144 k	128 k	250 k
Dépenses payées d'avance	95,42 k	114 k	242 k	211 k	167 k
Actifs d'impôts différés Courant	214 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	414 k	-	332 k	440 k	368 k
Total de l'actif circulant	2,97 M	1,9 M	3,41 M	2,58 M	2,97 M
Immobilisations corporelles brutes	536 k	636 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-277 k	-405 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	259 k	231 k	103 k	335 k	269 k
Goodwill	1,22 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	235 k	84,07 k	-	14,87 k
Total des actifs	4,46 M	3,59 M	4,82 M	4,14 M	4,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	140 k	386 k	241 k	458 k	343 k
Charges à payer, total	293 k	309 k	509 k	726 k	653 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	40,68 k	76,92 k	32,7 k	105 k	99,28 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,68 k	-	133 k	45,91 k	61,81 k
Autres passifs à court terme	34,02 k	10,37 k	107 k	134 k	210 k
Total du passif circulant	518 k	783 k	1,02 M	1,47 M	1,37 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	96,59 k	62,39 k	-	149 k	42,2 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	5,15 k	2,03 k	552	16,65 k
Total du passif	615 k	850 k	1,02 M	1,62 M	1,43 M
Actions ordinaires, total	1,69 M	1,7 M	1,99 M	1,99 M	2,17 M
Primes d'émissions d'actions	9,52 M	9,53 M	10,86 M	10,86 M	11,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,7 M	-10,89 M	-11,49 M	-10,9 M	-11,23 M
Résultat global et autres	2,33 M	2,4 M	2,44 M	567 k	445 k
Total des fonds propres ordinaires	3,84 M	2,74 M	3,8 M	2,52 M	3,05 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	3,84 M	2,74 M	3,8 M	2,52 M	3,05 M
Total du passif et des capitaux propres	4,46 M	3,59 M	4,82 M	4,14 M	4,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	169 M	170 M	199 M	199 M	217 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	169 M	170 M	199 M	199 M	217 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	2,62 M	1,51 M	2,58 M	1,3 M	1,83 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	137 k	139 k	32,7 k	254 k	141 k
Dette nette	-1,4 M	-200 k	-1,25 M	-768 k	-1,36 M
Dette relative aux contrats de location	175 k	235 k	275 k	412 k	308 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	321 k	394 k	-	-	-
Employés à temps plein	27	31	27	36	39

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,02 M	-1,2 M	-598 k	-1,3 M	-402 k
Dépréciation et amortissement - CF	113 k	167 k	117 k	123 k	163 k
Amortissements et dépréciations, Total	113 k	167 k	117 k	123 k	163 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,27 k	11,88 k	-36,42 k	-1,76 k	300
Rémunération à base d'actions (CF)	-	65,38 k	57,36 k	33,62 k	39,38 k
Autres activités d'exploitation, total	65,1 k	5,5 k	152 k	432 k	515 k
Variation des créances	-340 k	-118 k	-677 k	228 k	-243 k
Variation des stocks	-54,98 k	-56,79 k	103 k	16,02 k	-122 k
Variation des dettes fournisseurs	86,77 k	208 k	81,92 k	383 k	-165 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-655 k	-155 k	170 k	-10,02 k	27,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,81 M	-1,07 M	-629 k	-94,65 k	-187 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-158 k	-160 k	-60,81 k	-145 k	-117 k
Vente d'immobilisations corporelles	2,71 k	7,6 k	69,42 k	8,66 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-156 k	-153 k	8,61 k	-137 k	-117 k
Dette à long terme émise, total	-	2,04 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	2,04 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,39 k	-	-37,65 k	-58,38 k	-83,34 k
Total de la dette remboursée	-18,39 k	-	-37,65 k	-58,38 k	-83,34 k
Émission d'actions ordinaires	1,97 M	21,6 k	1,73 M	-	1,04 M
Autres activités de financement, total	-7,75 k	-10,93 k	-108 k	42,8 k	-74,34 k
Flux de trésorerie de financement	1,94 M	12,7 k	1,58 M	-15,59 k	882 k
Ajustements des taux de change	-4,68 k	14,52 k	-15,18 k	-14,52 k	-95,39 k
Variation nette de la trésorerie	-26,12 k	-1,2 M	944 k	-261 k	482 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,11 k	14,4 k	16,82 k	14,43 k	26,83 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,71 M	-790 k	-499 k	210 k	-501 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,71 M	-781 k	-488 k	219 k	-484 k
Variation du fonds de roulement net	963 k	106 k	322 k	-946 k	3,13 k
Dette nette émise (remboursée)	-18,39 k	2,04 k	-37,65 k	-58,38 k	-83,34 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,06	-18,59	-6,67	-16,49	-13,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,09	-21,81	-8,41	-22,37	-18,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,56	-36,51	-18,31	-41,12	-14,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,56	-36,51	-18,31	-41,12	-14,44
Analyse des marges
Marge brute %	-39,68	-30,53	-3,69	-10,88	11,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,51	4,8	1,13	1,16	0,8
Marge d’EBITDA %	-68,93	-47,38	-11,95	-25,29	-17,34
Marge EBITA %	-73,01	-52,62	-14,73	-26,62	-18,91
Marge d'EBIT %	-73,01	-52,62	-14,73	-26,62	-18,91
Marge des activités poursuivies %	-60,46	-52,83	-19,63	-29,26	-8,4
Marge nette %	-60,46	-52,83	-19,63	-29,26	-8,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-60,46	-52,83	-19,63	-29,26	-8,4
Marge nette normalisée %	-45,21	-33,13	-9,55	-16,84	-4,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-101,47	-34,78	-16,37	4,74	-10,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-101,06	-34,39	-16,03	4,94	-10,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,57	0,72	0,99	1,11
Rotation des actifs corporels	7,06	9,26	18,24	20,3	15,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,73	4,14	3	4,67	8,07
Rotation des stocks (stock moyen)	14,51	13,57	16,17	36,26	22,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,74	2,42	3,34	1,76	2,17
Quick Ratio	3,98	1,96	2,64	1,23	1,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,49	-1,37	-0,62	-0,06	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,7	88,13	121,64	78,38	45,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	25,15	26,89	22,57	10,1	16,3
Délais de paiement des fournisseurs	17,02	31,75	37,45	26,05	33,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	71,83	83,27	106,76	62,42	27,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,57	5,09	0,86	10,08	4,64
Dette totale / Capital total	3,45	4,85	0,85	9,16	4,43
Dette à long terme / Capitaux propres	2,51	2,28	-	5,9	1,38
Dette à long terme / Capital total	2,43	2,17	-	5,36	1,32
Dette totale / Total de l'actif	13,79	23,71	21,24	39,1	31,85
EBIT / Charges d'intérêt	-111,04	-83,05	-26,68	-81,88	-34,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-100,87	-71,47	-19,71	-73,34	-28,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-115,13	-82,6	-23,33	-83,4	-32,65
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,14	-0,1	-0,24	-0,19
Dette nette / EBITDA	1,25	0,19	3,77	0,73	1,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,12	-0,08	-0,21	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,1	0,17	3,19	0,64	1,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	93,75	34,48	34,05	45,72	7,86
Résultat brut, Croissance 1 an	21,66	3,47	-83,78	329,11	-215,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,03	-7,56	-66,03	208,42	-46,33
EBITA, 1 an Croissance en %	20,1	-3,09	-62,3	163,32	-43,62
EBIT, 1 an Croissance %	20,1	-3,09	-62,3	163,32	-43,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,35	17,51	-50,18	117,19	-69,05
Résultat net, Croissance 1 an	5,35	17,51	-50,18	117,19	-69,05
Résultat net normalisé sur 1 an	38,13	-1,44	-61,36	156,86	-70,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,13	15,51	-57,42	117,21	-71,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	243,7	40,2	116,98	-63,21	32,05
Stocks, Croissance 1 an	40,68	29,86	-41,78	-11,14	95,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,35	-10,81	-55,59	225,78	-19,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,58	-19,54	34,52	-14,23	8,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,37	-42,26	70,36	-49,68	40,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,99	-28,8	38,89	-33,68	21,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	103,06	-40,58	-38,87	-84,96	97,28
CAPEX, Croissance 1 an	121,4	1,1	-62,05	138,73	-19,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,81 k	-47,34	-33,94	-142,18	815,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,93 k	-47,69	-34,56	-144,94	954,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,62	61,42	34,26	39,76	25,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-41,83	12,19	-59,03	-16,57	122,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,24	3,12	-44,1	2,36	51,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,51	7,89	-39,69	-0,36	42,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,51	7,89	-39,69	-0,36	42,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,75	11,26	-23,49	4,02	-18,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,75	11,26	-23,49	4,02	-18,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,54	16,68	-38,28	-0,37	-12,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,22	3,01	-29,87	-3,86	-21,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,37	119,51	74,41	-10,65	-30,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	35,16	-13,04	-28,07	31,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	347,32	2,74	-37,06	20,28	61,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,64	-0,69	4,03	7,42	-3,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,01	-3,47	-0,82	-7,41	-15,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,27	-1,97	-0,56	-4,02	-10,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,86	9,85	-40,97	-69,67	-45,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	132,43	49,61	-38,06	-4,82	38,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,1	196,51	-42,35	-47,21	0,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,28	205,02	-42,83	-45,77	-0,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,02	35,9	51,72	37,98	28,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,22	-29,52	-41,12	-10,36	-6,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,03	-21,92	-28,9	-1,22	-8,14
EBITA, 3 ans CAGR %	3,93	-19,41	-24,12	-1,43	-8,71
EBIT, 3 ans CAGR %	3,93	-19,41	-24,12	-1,43	-8,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,51	-19,81	-14,88	8,33	-30,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,36	-19,81	-14,88	8,33	-30,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,84	-19,72	-19,27	-0,73	-33,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,79	-37,68	-23,26	2,21	-35,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	45,9	10,15	118,66	3,83	1,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	2,08	-12,41	0,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	260,25	161,33	-22,32	8,87	5,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,23	4,23	9,88	-2,45	7,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,29	-18,97	16,65	-20,9	6,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,49	-1,26	10,11	-13,12	3,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,42	-28,67	-10,89	-62,58	-43,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	317,05	76,11	-5,29	-2,88	-9,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,06	-27,51	77,03	-48,05	-12,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	52,65	-27,79	79,81	-47,24	-13,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,27	14,2	25,53	37,44	40,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,97	-8,27	-33,1	-24,6	0,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-6,41	-19,79	-13,08	-3,89
EBITA, 5 ans CAGR %	5,74	-4,45	-16,4	-12,35	-2,49
EBIT, 5 ans CAGR %	5,74	-4,45	-16,4	-12,35	-2,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,78	-9,97	-21,13	-11,01	-16,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,73	-9,95	-21,04	-11,01	-16,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,06	-9,88	-24,61	-12,47	-16,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,64	-42,29	-48,28	-25,88	-22,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,82	13,13	56,7	1,3	38,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	108,6	79,28	91,6	4,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,68	19,79	-2,88	5,49	4,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,96	-0,72	-13,01	-14,53	2,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,43	12,13	-6,02	-2,38	1,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,24	-8,98	-14,99	-49,76	-26,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	84,28	94,49	37,69	10,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,06	-10,42	-8,12	-36,73	40,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,66	-5,61	0,34	-36,2	41,95