Flux de Trésorerie CopperEx Resources Corporation

Actions

CUEX

CA2176411098

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Toronto S.E. 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	-8,33%		-8,33%	-45,00%

25/08	CopperEx Resources Corporation publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/05	CopperEx Resources Corporation publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: COPPEREX RESOURCES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,24 M	927 k	889 k	1,59 M	606 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	9,84 M	1,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	137 k	322 k	171 k	276 k	3,42 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,38 M	1,25 M	1,06 M	11,7 M	1,73 M
Résultat d'Exploitation	-1,38 M	-1,25 M	-1,06 M	-11,7 M	-1,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,43 k	22,12 k	20,34 k	45,54 k	542
Charges d'intérêt nettes	9,43 k	22,12 k	20,34 k	45,54 k	542
Gains (pertes) de change	111 k	30,78 k	25,04 k	-2,61 k	-288
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-69,86 k	-13,8 k
EBT, hors éléments non courants	-1,26 M	-1,2 M	-1,01 M	-11,73 M	-1,75 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-286 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-3,28 M	16,5 k
EBT, elements non courants inclus	-1,26 M	-1,2 M	-1,01 M	-15,01 M	-2,02 M
Résultat des activités poursuivies	-1,26 M	-1,2 M	-1,01 M	-15,01 M	-2,02 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-8,61 k
Résultat net part du groupe	-1,26 M	-1,2 M	-1,01 M	-15,01 M	-2,02 M
Résultat net	-1,26 M	-1,2 M	-1,01 M	-15,01 M	-2,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,26 M	-1,2 M	-1,01 M	-15,01 M	-2,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,26 M	-1,2 M	-1,01 M	-15,01 M	-2,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,05	-0,04	-0,53	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	-0,04	-0,53	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,57 M	24,38 M	26,18 M	28,51 M	31,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,05	-0,04	-0,53	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	-0,04	-0,53	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,57 M	24,38 M	26,18 M	28,51 M	31,83 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	-0,02	-0,26	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	-0,02	-0,26	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-1,87 M	-608 k
EBITA	-1,38 M	-1,25 M	-1,06 M	-11,7 M	-1,73 M
EBIT	-1,38 M	-1,25 M	-1,06 M	-11,7 M	-1,73 M
Résultat net normalisé	-788 k	-747 k	-634 k	-7,33 M	-1,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,24 M	927 k	889 k	1,59 M	606 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	297 k	363 k	209 k	510 k	78,31 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	297 k	363 k	209 k	510 k	78,31 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,1 M	1,85 M	2,65 M	305 k	26,35 k
Total des liquidités et VMP	4,1 M	1,85 M	2,65 M	305 k	26,35 k
Autres créances	11,22 k	21,55 k	3,98 k	5,51 k	982
Total des créances	11,22 k	21,55 k	3,98 k	5,51 k	982
Dépenses payées d'avance	11,54 k	38,74 k	120 k	40,79 k	7,07 k
Total de l'actif circulant	4,12 M	1,91 M	2,77 M	352 k	34,4 k
Immobilisations corporelles brutes	2,68 M	7,12 M	8,73 M	1,7 M	699 k
Immobilisations corporelles nettes	2,68 M	7,12 M	8,73 M	1,7 M	699 k
Total des actifs	6,8 M	9,03 M	11,5 M	2,05 M	733 k
Passifs
Comptes à payer, total	370 k	89,2 k	333 k	431 k	192 k
Charges à payer, total	120 k	51,41 k	89,1 k	115 k	479 k
Autres passifs à court terme	-	-	1,96 M	-	-
Total du passif circulant	490 k	141 k	2,38 M	546 k	671 k
Total du passif	490 k	141 k	2,38 M	546 k	671 k
Actions ordinaires, total	6,07 M	7,75 M	9,64 M	16,59 M	16,59 M
Primes d'émissions d'actions	1,36 M	2,2 M	2,67 M	3,58 M	3,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,05 M	-2,25 M	-3,26 M	-18,27 M	-20,3 M
Résultat global et autres	-79,02 k	1,19 M	68,23 k	-387 k	115 k
Total des fonds propres ordinaires	6,31 M	8,89 M	9,12 M	1,51 M	62,56 k
Total des capitaux propres	6,31 M	8,89 M	9,12 M	1,51 M	62,56 k
Total du passif et des capitaux propres	6,8 M	9,03 M	11,5 M	2,05 M	733 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,57 M	24,69 M	29,11 M	31,83 M	31,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,57 M	24,69 M	27,89 M	31,83 M	31,83 M
Actif net par action	0,38	0,36	0,33	0,05	0
Actif corporel net	6,31 M	8,89 M	9,12 M	1,51 M	62,56 k
Actif corporel net par action	0,38	0,36	0,33	0,05	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,1 M	-1,85 M	-2,65 M	-305 k	-26,35 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	6,62 k	5,65 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,26 M	-1,2 M	-1,01 M	-15,01 M	-2,02 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	9,84 M	1,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	9,84 M	1,12 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	286 k
Rémunération à base d'actions (CF)	297 k	363 k	209 k	510 k	78,31 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	3,28 M	-16,5 k
Variation des dettes fournisseurs	110 k	-128 k	306 k	224 k	393 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-13,47 k	-10,33 k	17,58 k	14,27 k	4,53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13,73 k	-27,21 k	-80,97 k	84,56 k	19,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-854 k	-998 k	-563 k	-1,06 M	-135 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,92 M	-4,2 M	-1,97 M	-3,45 M	-110 k
Acquisitions en espèces	59,22 k	-	-	1,87 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-37,78 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,86 M	-4,2 M	-1,97 M	-1,58 M	-148 k
Dette à long terme émise, total	69,79 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	83,75 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,65 M	2,96 M	3,46 M	545 k	-
Autres activités de financement, total	-163 k	-87,1 k	-79,16 k	-222 k	-
Flux de trésorerie de financement	7,57 M	2,87 M	3,39 M	323 k	-
Ajustements des taux de change	56,45 k	73,82 k	-60,94 k	-22,19 k	3,17 k
Variation nette de la trésorerie	4,92 M	-2,25 M	796 k	-2,34 M	-279 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5 M	-246 k	-2,17 M	173 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5 M	-246 k	-2,17 M	173 k
Variation du fonds de roulement net	-	387 k	-2,17 M	1,75 M	-163 k
Dette nette émise (remboursée)	83,75 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-9,86	-6,45	-107,96	-77,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-10,27	-7,35	-137,65	-138,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-15,73	-11,26	-282,54	-256,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-15,73	-11,26	-282,54	-256,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,41	13,6	1,17	0,64	0,05
Quick Ratio	8,38	13,32	1,12	0,57	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,74	-7,1	-0,24	-1,94	-0,2
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,21	1,56	20,67	26,62	91,47
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,16	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,06	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-107,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-9,66	-15,12	1 k	10,97
EBIT, 1 an Croissance %	-	-9,66	-15,12	1 k	10,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-5,22	-15,16	1,38 k	-58,91
Résultat net, Croissance 1 an	-	-5,22	-15,16	1,38 k	-86,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-5,22	-15,16	1,06 k	7,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-35,57	-21	827,07	-63,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	165,97	22,58	-80,51	-58,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	32,87	27,32	-82,15	-64,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	40,97	2,59	-83,49	-95,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	40,97	2,59	-83,49	-95,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	16,91	-43,62	88,48	-87,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	118,94	-53,16	75,55	-96,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-95,08	783,41	-95,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-95,08	783,41	-95,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-12,43	206,2	27,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-12,43	206,2	27,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,33	254,4	40,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,33	254,4	41,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,33	213,26	31,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-28,66	227,7	5,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	80,56	-51,13	-71,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	30,07	-52,33	-74,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,26	-58,84	-91,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,26	-58,84	-91,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,81	3,08	-51,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,27	-9,32	-76,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,1	-16,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,1	-16,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	103,84	11,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	103,84	11,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,33	19,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,33	19,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,3	13,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	90,55	8,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,03	-53,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-32,91	-56,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,96	-80,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,96	-80,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,5	-48,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,65	-70,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-67,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-67,42