Flux de Trésorerie CONX Corp.

Actions

CNXX

US2128731039

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - OTC Markets 21:03:04 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,560 ^USD	+23,56%		-.--%	+51,91%

02/09	CONX Corp. (OTCPK:CNXX) a finalisé l'acquisition d'une participation de 75% dans HC2 Broadcasting Holdings Inc auprès d'INNOVATE 2 Corp.	CI
13/04	CONX Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

84b.As0kQErB4EENqplCpi5uFwvMRmifWNbjGs4L7Edk-_g.Uft0NBj2q3I5-OolkkhWcU-uAV3KE6fQLvZjihggsIFwr28mcoOGAzjS1A

Données Financières Publiées: CONX CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	2,02 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	2,02 M
Résultat Brut	-	-	-	-	2,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	487 k	555 k	889 k	1,18 M	5,17 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	622 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	487 k	555 k	889 k	1,18 M	5,79 M
Résultat d'Exploitation	-487 k	-555 k	-889 k	-1,18 M	-3,77 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16,03 k	75,01 k	4,94 M	267 k	6,18 M
Charges d'intérêt nettes	16,03 k	75,01 k	4,94 M	267 k	6,18 M
Autres produits non opérationnels	-	19,86 M	21,36 M	-5,02 M	8,24 M
EBT, hors éléments non courants	-471 k	19,37 M	25,41 M	-5,93 M	10,65 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-7,94 M
EBT, elements non courants inclus	-471 k	19,37 M	25,41 M	-5,93 M	2,71 M
Charge d'impôt	3,37 k	18,45 k	1,21 M	65,47 k	36,48 k
Résultat des activités poursuivies	-474 k	19,36 M	24,19 M	-5,99 M	2,67 M
Résultat net part du groupe	-474 k	19,36 M	24,19 M	-5,99 M	2,67 M
Résultat net	-474 k	19,36 M	24,19 M	-5,99 M	2,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-474 k	19,36 M	24,19 M	-5,99 M	2,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-474 k	19,36 M	24,19 M	-5,99 M	2,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,21	0,29	-0,25	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,21	0,29	-0,25	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	93,75 M	93,77 M	82,98 M	23,8 M	19,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,21	0,29	-0,25	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,21	0,29	-0,25	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	93,75 M	93,77 M	82,98 M	23,8 M	31,24 M
BPA de base normalisé	-	0,13	0,19	-0,16	0,34
BPA dilué normalisé	-	0,13	0,19	-0,16	0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-3,14 M
EBITA	-487 k	-555 k	-889 k	-1,18 M	-3,77 M
EBIT	-487 k	-555 k	-889 k	-1,18 M	-3,77 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	2,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,71	0,1	4,77	-1,1	1,35
Impôts intérieurs courants	3,37 k	18,45 k	1,21 M	65,47 k	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	25,2 k
Total des impôts courants	3,37 k	18,45 k	1,21 M	65,47 k	25,2 k
Impôts intérieurs différés	0	1	-221 k	0	-
Total des impôts différés	0	1	-221 k	0	11,28 k
Résultat net normalisé	-294 k	12,11 M	15,88 M	-3,71 M	6,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	487 k	555 k	889 k	1,18 M	5,17 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	12,57 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	12,57 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,21 M	750 k	1,4 M	8,16 k	118 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	2,49 M
Total des liquidités et VMP	1,21 M	750 k	1,4 M	8,16 k	120 M
Créances clients, total	-	-	-	-	180 k
Autres créances	3,51 k	3,51 k	-	-	-
Total des créances	3,51 k	3,51 k	-	-	180 k
Dépenses payées d'avance	22,33 k	70 k	23,1 k	9,17 k	375 k
Liquidités soumises à restrictions	750 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	751 M	824 k	1,42 M	17,33 k	121 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	23,38 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-622 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	22,75 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	35,56 M
Goodwill	-	-	-	-	13,61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	4,5 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	1,04 M
Autres actifs à long terme, total	-	750 M	84,24 M	21,97 M	-
Total des actifs	751 M	751 M	85,66 M	21,98 M	198 M
Passifs
Comptes à payer, total	112 k	-	19,11 k	76,83 k	921 k
Charges à payer, total	25 k	286 k	575 k	1,74 M	143 k
Emprunts à court terme	-	-	334 k	2,11 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	67,5 k
Impôts sur le revenu à payer	1,12 k	12,75 k	1,21 M	70,01 k	22,31 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	228 k
Total du passif circulant	139 k	299 k	2,14 M	3,99 M	1,38 M
Dette à long terme	-	-	-	-	201 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	2,18 M
Autres passifs non courants	746 M	802 M	115 M	58,02 M	7,04 M
Total du passif	746 M	803 M	117 M	62,01 M	211 M
Actions ordinaires, total	2,18 k	1,88 k	1,88 k	1,88 k	1,89 k
Primes d'émissions d'actions	5,16 M	-	-	-	12,57 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-158 k	-51,79 M	-31,76 M	-40,03 M	-13,13 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	12,81 k
Total des fonds propres ordinaires	5 M	-51,79 M	-31,75 M	-40,03 M	-13,1 M
Total des capitaux propres	5 M	-51,79 M	-31,75 M	-40,03 M	-13,1 M
Total du passif et des capitaux propres	751 M	751 M	85,66 M	21,98 M	198 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	93,77 M	93,78 M	27,13 M	20,87 M	18,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	93,76 M	93,78 M	27,13 M	20,87 M	18,93 M
Actif net par action	0,05	-0,55	-1,17	-1,92	-0,69
Actif corporel net	5 M	-51,79 M	-31,75 M	-40,03 M	-31,21 M
Actif corporel net par action	0,05	-0,55	-1,17	-1,92	-1,65
Total de la dette	0	0	334 k	2,11 M	201 M
Dette nette	-1,21 M	-750 k	-1,06 M	2,1 M	80,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	3,25 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	19,7 M
Machines, total	-	-	-	-	28,69 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	13
Salariés à temps partiel	1	1	1	1	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-474 k	19,36 M	24,19 M	-5,99 M	2,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	622 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	622 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	7,92 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	12,57 k
Autres activités d'exploitation, total	-16,03 k	-19,93 M	-26,3 M	4,75 M	-14,18 M
Variation des créances	-10,52 k	-	3,51 k	-	175 k
Variation des dettes fournisseurs	144 k	-112 k	19,11 k	57,71 k	537 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	228 k
Variation de l'impôt sur le revenu	3,37 k	11,62 k	1,2 M	-1,14 M	11,28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8 k	213 k	336 k	536 k	-2,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-346 k	-461 k	-547 k	-1,79 M	-4,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-26,75 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-10,52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-40,13 M
Autres activités d'investissement, total	-2,25 Md	-	671 M	62,54 M	22,29 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,25 Md	-	671 M	62,54 M	-55,11 M
Dette à court terme émise, total	373 k	-	334 k	1,77 M	500 k
Total de la dette émise	1,12 M	-	334 k	1,77 M	500 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-373 k	-	-	-	-2,61 M
Total de la dette remboursée	-1,12 M	-	-	-	-2,61 M
Émission d'actions ordinaires	2,21 Md	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-670 M	-63,92 M	-20,58 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	200 M
Autres activités de financement, total	48,91 M	-	-	-	228 k
Flux de trésorerie de financement	2,25 Md	-	-670 M	-62,14 M	178 M
Variation nette de la trésorerie	3,64 M	-461 k	647 k	-1,39 M	118 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,19 M	80,55 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-235 k	999 k	-643 k	-29,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-235 k	999 k	-643 k	-29,59 M
Variation du fonds de roulement net	-	-112 k	-1,55 M	-94,04 k	1,11 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	334 k	1,77 M	-2,11 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,05	-0,13	-1,37	-2,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,56	1,34	2,12	-3,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-31,49	-57,92	16,7	-10,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-31,49	-57,92	16,7	-10,07
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	255,41
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-155,41
Marge EBITA %	-	-	-	-	-186,17
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-186,17
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	132,25
Marge nette %	-	-	-	-	132,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	132,25
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	329,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-1,46 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-1,46 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,42 k	2,76	0,66	0	87,24
Quick Ratio	8,77	2,52	0,65	0	86,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,49	-1,54	-0,26	-0,45	-3,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-1,05	-5,27	-1,53 k
Dette totale / Capital total	-	-	-1,06	-5,56	106,99
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-1,53 k
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	106,95
Dette totale / Total de l'actif	99,33	106,9	137,07	282,09	106,61
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-63,81
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-25,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-6,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-2,7
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	14,03	59,99	32,6	219,52
EBIT, 1 an Croissance %	-	14,03	59,99	32,6	219,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	204,7	25	-124,78	-144,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	204,7	25	-124,78	-144,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	204,83	31,14	-123,34	-279,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	41,26	-186,39	-133,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,05	-88,59	-74,34	800,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-27,21	-38,69	26,06	-22,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-27,21	-38,69	26,06	-67,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	33,5	18,62	226,85	174,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-525,68	-164,31	4,5 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-525,68	-164,31	4,5 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	35,07	45,66	105,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	35,07	45,66	105,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	95,16	-44,35	-66,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	95,16	-44,35	-66,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	99,94	-44,68	-35,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	10,47	-45,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-66,23	-82,89	52,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,19	-12,08	-0,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,19	-12,08	-35,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	25,84	96,9	199,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,46	444,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,46	444,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,24	89,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,24	89,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,91	-48,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,91	-48,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,29	-18,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-25,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-69,18	-35,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,45	-15,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,45	-36,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,98	120,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	401,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	401,41