Ratios Financiers Context Therapeutics Inc. Nasdaq

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US21077P1084

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3681 ^USD	-3,99%		+5,05%	-74,96%

09/09	Context Therapeutics administre la première dose au premier patient de l'essai de phase 1 du CT-202	CI
05/08	Context Therapeutics Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

d260213dd81.qtQJpTye70E6goFFPaXgyJ01oQxwykp3TZQJDEfwVIQ.yJI70nHRqyQN9tQPas25gfJa-FU_mAIffu1xaCSlO-75gnn3Xu6qD1_r0A

Données Financières Publiées: CONTEXT THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,63 M	7,79 M	7,29 M	7,22 M	7,85 M
Dépenses de R&D	3,81 M	7,09 M	17,78 M	22,7 M	31,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,44 M	14,88 M	25,07 M	29,92 M	39,7 M
Résultat d'Exploitation	-7,44 M	-14,88 M	-25,07 M	-29,92 M	-39,7 M
Intérêts payés, total	-64,24 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	547 k	1,16 M	3,2 M	3,38 M
Charges d'intérêt nettes	-64,24 k	547 k	1,16 M	3,2 M	3,38 M
Autres produits non opérationnels	7,61 k	-2 k	-55,57 k	-1,43 k	200 k
EBT, hors éléments non courants	-7,49 M	-14,34 M	-23,96 M	-26,73 M	-36,12 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-3,09 M	-500 k	-	-	-
Autres éléments non courants	126 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,46 M	-14,84 M	-23,96 M	-26,73 M	-36,12 M
Résultat des activités poursuivies	-10,46 M	-14,84 M	-23,96 M	-26,73 M	-36,12 M
Résultat net part du groupe	-10,46 M	-14,84 M	-23,96 M	-26,73 M	-36,12 M
Résultat net	-10,46 M	-14,84 M	-23,96 M	-26,73 M	-36,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,46 M	-14,84 M	-23,96 M	-26,73 M	-36,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,46 M	-14,84 M	-23,96 M	-26,73 M	-36,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,69	-0,93	-1,5	-0,46	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-3,69	-0,93	-1,5	-0,46	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,83 M	15,97 M	15,97 M	58,42 M	95,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,69	-0,93	-1,5	-0,46	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,69	-0,93	-1,5	-0,46	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,83 M	15,97 M	15,97 M	58,42 M	95,19 M
BPA de base normalisé	-1,65	-0,56	-0,94	-0,29	-0,24
BPA dilué normalisé	-1,65	-0,56	-0,94	-0,29	-0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-14,87 M	-25,06 M	-29,91 M	-39,69 M
EBITA	-7,44 M	-14,88 M	-25,07 M	-29,92 M	-39,7 M
EBIT	-7,44 M	-14,88 M	-25,07 M	-29,92 M	-39,7 M
EBITDAR	-	-14,79 M	-24,97 M	-29,79 M	-39,56 M
Résultat net normalisé	-4,68 M	-8,96 M	-14,98 M	-16,7 M	-22,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,63 M	7,79 M	7,29 M	7,22 M	7,85 M
Dépense en recherche et de développement	3,81 M	7,09 M	17,78 M	22,7 M	31,86 M
Charges locatives nettes, total	10 k	84 k	94 k	125 k	126 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	107 k	96,31 k	61,54 k	61,12 k	236 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	404 k	880 k	1,02 M	781 k	1,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	79	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	511 k	976 k	1,08 M	842 k	1,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,64 M	35,5 M	14,45 M	94,43 M	66 M
Total des liquidités et VMP	49,64 M	35,5 M	14,45 M	94,43 M	66 M
Dépenses payées d'avance	1,62 M	2,36 M	1,6 M	3,47 M	2,16 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	200 k
Total de l'actif circulant	51,26 M	37,85 M	16,05 M	97,9 M	68,35 M
Immobilisations corporelles nettes	-	79,54 k	15,52 k	231 k	140 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	50,39 k	32,75 k	-	-	-
Total des actifs	51,31 M	37,97 M	16,06 M	98,13 M	68,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,83 M	936 k	2,38 M	1,45 M	2,53 M
Charges à payer, total	1,21 M	2,13 M	1,8 M	1,14 M	5,34 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	55,08 k	-	107 k	112 k
Autres passifs à court terme	-	83,46 k	8,49 k	49,78 k	38,97 k
Total du passif circulant	3,03 M	3,21 M	4,19 M	2,75 M	8,02 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	112 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,03 M	3,21 M	4,19 M	2,86 M	8,02 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	15,97 k	15,97 k	15,97 k	89,7 k	91,88 k
Primes d'émissions d'actions	77,51 M	78,83 M	79,91 M	190 M	191 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,25 M	-44,09 M	-68,05 M	-94,78 M	-131 M
Total des fonds propres ordinaires	48,27 M	34,76 M	11,87 M	95,27 M	60,47 M
Total des capitaux propres	48,27 M	34,76 M	11,87 M	95,27 M	60,47 M
Total du passif et des capitaux propres	51,31 M	37,97 M	16,06 M	98,13 M	68,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,97 M	15,97 M	15,97 M	89,7 M	91,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,97 M	15,97 M	15,97 M	89,7 M	91,88 M
Actif net par action	3,02	2,18	0,74	1,06	0,66
Actif corporel net	48,27 M	34,76 M	11,87 M	95,27 M	60,47 M
Actif corporel net par action	3,02	2,18	0,74	1,06	0,66
Total de la dette	0	55,08 k	0	219 k	112 k
Dette nette	-49,64 M	-35,44 M	-14,45 M	-94,21 M	-65,88 M
Dette relative aux contrats de location	80 k	672 k	752 k	1 M	1,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	9	5	12	15

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-10,46 M	-14,84 M	-23,96 M	-26,73 M	-36,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	9,27 k	12,04 k	10,88 k	16,25 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	9,27 k	12,04 k	10,88 k	16,25 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,09 M	579 k	51,97 k	14,75 M	2 M
Rémunération à base d'actions (CF)	511 k	976 k	1,08 M	842 k	1,33 M
Autres activités d'exploitation, total	283 k	-	-	41,82 k	108 k
Variation des dettes fournisseurs	-866 k	-788 k	1,45 M	-946 k	1,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,36 M	510 k	329 k	-2,53 M	5,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,8 M	-13,55 M	-21,05 M	-14,56 M	-26,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-36,84 k	-	-7,32 k	-33,95 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-250 k	-500 k	-	-14,75 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-250 k	-537 k	-	-14,76 M	-2,03 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	53,41 M	-	-	109 M	-
Émission d'actions privilégiées	4,98 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-102 k	-	-	-15,27 k
Flux de trésorerie de financement	58,39 M	-102 k	-	109 M	-15,27 k
Variation nette de la trésorerie	49,34 M	-14,19 M	-21,05 M	79,98 M	-28,43 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,67 M	-9,47 M	-12,78 M	-36,03 M	-19,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,63 M	-9,47 M	-12,78 M	-36,03 M	-19,13 M
Variation du fonds de roulement net	2,24 M	617 k	-1,8 M	3,42 M	-6,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,96	-20,84	-58,01	-32,76	-29,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,64	-22,39	-67,13	-34,84	-31,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,5	-35,74	-102,79	-49,89	-46,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-66,71	-35,74	-102,79	-49,89	-46,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,9	11,8	3,83	35,62	8,52
Quick Ratio	16,36	11,07	3,45	34,36	8,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,9	-4,22	-5,02	-5,3	-3,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,16	-	0,23	0,19
Dette totale / Capital total	-	0,16	-	0,23	0,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,12	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,12	-
Dette totale / Total de l'actif	5,91	8,45	26,1	2,92	11,71
EBIT / Charges d'intérêt	-115,78	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0	-	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	-	2,4	0,58	3,16	1,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,39	0,58	3,16	1,66
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	68,51	19,36	32,67
EBITA, 1 an Croissance en %	189,17	100,07	68,49	19,35	32,68
EBIT, 1 an Croissance %	189,17	100,07	68,49	19,35	32,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-257,38	41,88	61,53	11,52	35,17
Résultat net, Croissance 1 an	-257,38	41,88	61,53	11,52	35,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-212,79	91,28	67,16	11,52	35,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,91	-74,82	61,53	-69,52	-17,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-80,48	1,39 k	-39,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,88 k	-26	-57,69	510,9	-30,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-385,28	-28	-65,85	702,51	-36,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-385,28	-28	-65,85	702,51	-36,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	750,5	53,98	55,34	-30,84	81,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	364,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,57 k	41,97	35,01	181,82	-46,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,98 k	42,83	35,01	181,82	-46,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	41,82	25,84
EBITA, 2 ans CAGR %	17,61	140,53	83,6	41,8	25,84
EBIT, 2 ans CAGR %	17,61	140,53	83,6	41,8	25,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,98	49,43	51,38	34,22	22,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,98	49,43	51,38	34,22	22,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,35	46,89	78,82	36,54	22,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-51,58	-36,22	-29,83	-49,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	70,34	200,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,27 k	801,32	-44,05	60,77	106,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,94	43,32	-50,41	65,55	125,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,94	43,32	-50,41	65,55	125,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,14	261,88	54,66	3,65	11,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-55,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	387,26	38,44	95,06	22,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	2,46 k	38,86	95,06	22,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	38,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	40,4	113,62	59,05	38,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	40,4	113,62	59,05	38,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	32,46	53,36	36,72	34,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	32,46	53,36	36,72	34,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	30,95	53,36	52,78	36,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-27,66	-50,14	-25,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	20,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	417,75	225,13	24,13	21,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	13,2	-11,14	25,43	20,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	13,2	-11,14	25,43	20,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	68,42	172,99	18,27	24,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-2,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	217,66	75,46	26,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	860	75,81	26,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	40,96	72,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	40,96	72,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,16	40,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,16	40,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,16	40,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	224,3	171,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,79	29,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,79	29,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,7	91,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	116,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	321,07