Ratios Financiers Console Labs S.A.

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CLA

PLCNSLB00012

Cours en clôture Warsaw S.E. 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,450 ^PLN	0,00%		+9,32%	-

08/06	Console Labs S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 14 juillet 2026	CI
15/05	Console Labs S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CONSOLE LABS S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,49 M	3,95 M
Total Chiffre d'affaires	3,49 M	3,95 M
Coût des marchandises vendues, total	-30,19 k	468 k
Résultat Brut	3,52 M	3,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,5 M	2,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	44,44 k	25,51 k
Autres dépenses de fonctionnement	225 k	434 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,77 M	2,77 M
Résultat d'Exploitation	753 k	712 k
Intérêts payés, total	-1,52 k	-2,13 k
Charges d'intérêt nettes	-1,52 k	-2,13 k
Autres produits non opérationnels	-10 k	-9,98 k
EBT, hors éléments non courants	741 k	700 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-63,62 k
EBT, elements non courants inclus	741 k	636 k
Charge d'impôt	36,09 k	131 k
Résultat des activités poursuivies	705 k	505 k
Résultat net part du groupe	705 k	505 k
Résultat net	705 k	505 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	705 k	505 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	705 k	505 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,71	0,51
BPA de base - Activités poursuivies	0,71	0,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1 M
Bénéfice net par action - dilué	0,71	0,51
BPA dilué - Activités poursuivies	0,71	0,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1 M
BPA de base normalisé	0,46	0,44
BPA dilué normalisé	0,46	0,44
Dividende par action	-	0,5
Ratio de distribution	170,18	138,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	797 k	737 k
EBITA	753 k	718 k
EBIT	753 k	712 k
Total des revenus (tels que rapportés)	3,61 M	3,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,87	20,62
Total des impôts courants	24,16 k	208 k
Total des impôts différés	11,92 k	-76,71 k
Résultat net normalisé	463 k	437 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	384 k	231 k
Total des liquidités et VMP	384 k	231 k
Créances clients, total	359 k	318 k
Autres créances	137 k	296 k
Total des créances	496 k	614 k
Stocks	1,48 M	1,08 M
Total de l'actif circulant	2,36 M	1,92 M
Immobilisations corporelles brutes	181 k	191 k
Amortissements cumulés	-147 k	-166 k
Immobilisations corporelles nettes	34,17 k	25,05 k
Autres immobilisations incorporelles, total	8,56 k	2,85 k
Actifs d'impôts différés à long terme	38,91 k	3,85 k
Total des actifs	2,44 M	1,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	37,24 k	131 k
Charges à payer, total	516 k	89,67 k
Impôts sur le revenu à payer	154 k	126 k
Autres passifs à court terme	14,05 k	43,55 k
Total du passif circulant	721 k	390 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	41,65 k
Total du passif	721 k	432 k
Actions ordinaires, total	100 k	100 k
Primes d'émissions d'actions	912 k	918 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	705 k	505 k
Total des fonds propres ordinaires	1,72 M	1,52 M
Total des capitaux propres	1,72 M	1,52 M
Total du passif et des capitaux propres	2,44 M	1,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	1 M
Actif net par action	1,72	1,52
Actif corporel net	1,71 M	1,52 M
Actif corporel net par action	1,71	1,52
Total de la dette	0	0
Dette nette	-384 k	-231 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Stocks - travaux en cours, total	637 k	397 k
Stocks de produits finis, total	805 k	652 k
Stocks - Autres	35 k	28,94 k
Employés à temps plein	-	3

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	705 k	505 k
Dépréciation et amortissement - CF	44,44 k	19,8 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	5,71 k
Amortissements et dépréciations, Total	44,44 k	25,51 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	13,4 k	71,01 k
Variation des créances	-20,94 k	-118 k
Variation des stocks	-146 k	399 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	170 k	-325 k
Flux de trésorerie d'exploitation	766 k	557 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,13 k	-10,68 k
Flux de trésorerie d'investissement	-15,13 k	-10,68 k
Dividendes ordinaires payés	-1,2 M	-700 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,2 M	-700 k
Flux de trésorerie de financement	-1,2 M	-700 k
Variation nette de la trésorerie	-449 k	-153 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	409 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	410 k
Variation du fonds de roulement net	-	49,83 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	20,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	27,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	31,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	31,17
Analyse des marges
Marge brute %	100,86	88,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,6	58,49
Marge d’EBITDA %	22,81	18,67
Marge EBITA %	21,54	18,17
Marge d'EBIT %	21,54	18,03
Marge des activités poursuivies %	20,18	12,79
Marge nette %	20,18	12,79
Net Avail. Pour la marge commune %	20,18	12,79
Marge nette normalisée %	13,26	11,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,8
Rotation des actifs corporels	-	133,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,66
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,27	4,93
Quick Ratio	1,22	2,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,06	1,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	31,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	997,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	448,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	580,1
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	29,57	22,1
EBIT / Charges d'intérêt	494,91	334,24
EBITDA / Charges d'intérêt	524,13	346,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	514,19	341,2
Dette nette / EBITDA	-0,48	-0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,49	-0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	13,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-1,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-7,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-4,66
EBIT, 1 an Croissance %	-	-5,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-28,38
Résultat net, Croissance 1 an	-	-28,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-5,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-28,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-11,25
Stocks, Croissance 1 an	-	-27,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-26,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-19,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-11,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-11,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-27,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-29,4