Bilan Conic Metals Corp. Toronto S.E.

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CA20731T1003

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^PTS	-.--%		-.--%	-

21/09	Nickel 28 Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 juillet 2026	CI
14/09	Nickel 28 Capital Corp fait le point sur les projets de son portefeuille de redevances	CI

449f6555d47aa8998e1.MkeDQvXINHyr2ieEuzQPNRILeIF4JAeLRqxA_DluLuE.RyntDZ6hRzPd6Gnzg2xaBStaLsotXnXqMPUOn2EBA7lwduEglptXH4adfg

Données Financières Publiées: CONIC METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,46 M	7,95 M	11,17 M	5,24 M	1,08 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	3,01 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,47 M	7,95 M	11,17 M	5,24 M	1,08 M
Résultat d'Exploitation	-8,47 M	-7,95 M	-11,17 M	-5,24 M	-1,08 M
Intérêts payés, total	-3,99 M	-3,71 M	-2,66 M	-2,09 M	-1,82 M
Intérêts perçus et revenus des placements	63,04 k	88,55 k	305 k	408 k	359 k
Charges d'intérêt nettes	-3,93 M	-3,62 M	-2,35 M	-1,68 M	-1,46 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	25,36 M	22,7 M	10,43 M	5,51 M	1,12 M
Gains (pertes) de change	10,77 k	170 k	-33,1 k	-67,66 k	51,44 k
Autres produits non opérationnels	-99,61 k	-120 k	-256 k	579 k	-25,54 k
EBT, hors éléments non courants	12,87 M	11,17 M	-3,39 M	-901 k	-1,4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-25,27 k	-91,53 k	7,38 k	-15,27 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-38,07 k	-
EBT, elements non courants inclus	12,85 M	11,08 M	-3,38 M	-955 k	-1,4 M
Charge d'impôt	2,53 M	4,97 M	2,8 M	973 k	-340 k
Résultat des activités poursuivies	10,31 M	6,11 M	-6,18 M	-1,93 M	-1,06 M
Résultat net part du groupe	10,31 M	6,11 M	-6,18 M	-1,93 M	-1,06 M
Résultat net	10,31 M	6,11 M	-6,18 M	-1,93 M	-1,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,31 M	6,11 M	-6,18 M	-1,93 M	-1,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,31 M	6,11 M	-6,18 M	-1,93 M	-1,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	0,07	-0,07	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	0,07	-0,07	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	86,68 M	90,51 M	92,5 M	92,05 M	87,19 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	0,07	-0,07	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	0,07	-0,07	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	87,21 M	91,39 M	92,5 M	92,05 M	87,19 M
BPA de base normalisé	0,09	0,08	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0,09	0,08	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-8,47 M	-7,95 M	-11,17 M	-5,24 M	-1,08 M
EBIT	-8,47 M	-7,95 M	-11,17 M	-5,24 M	-1,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,7	44,86	-82,87	-101,95	24,29
Total des impôts différés	2,53 M	4,97 M	2,8 M	973 k	-340 k
Résultat net normalisé	8,04 M	6,98 M	-2,12 M	-563 k	-876 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,32 M	3,71 M	2,66 M	2,09 M	1,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	809 k	945 k	915 k	158 k	7,5 k
Dépense de marketing	747 k	945 k	915 k	158 k	7,5 k
Dépenses générales et administratives	1,47 M	1,06 M	3,97 M	2,92 M	209 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	2,75 M	2,66 M	-498 k	24,72 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,01 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,01 M	2,75 M	2,66 M	-498 k	24,72 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,96 M	2,37 M	7,83 M	8,06 M	9,08 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	114 k	22,47 k	29,86 k	-	-
Total des liquidités et VMP	4,08 M	2,39 M	7,86 M	8,06 M	9,08 M
Autres créances	162 k	9,93 M	3,2 M	1,62 M	2,42 M
Total des créances	162 k	9,93 M	3,2 M	1,62 M	2,42 M
Dépenses payées d'avance	81,31 k	52,76 k	64,78 k	57,32 k	67,56 k
Autres actifs à court terme, total	3,46 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,78 M	12,38 M	11,13 M	9,74 M	11,57 M
Immobilisations corporelles nettes	60,22 k	115 k	78,94 k	43,01 k	116 k
Investissements à long terme	127 M	117 M	105 M	95,71 M	86,81 M
Créances à long terme	25,5 M	25,5 M	25,5 M	25,46 M	25,46 M
Total des actifs	160 M	155 M	142 M	131 M	124 M
Passifs
Comptes à payer, total	292 k	250 k	399 k	346 k	77,74 k
Charges à payer, total	26,67 k	86,66 k	74,92 k	55,32 k	168 k
Part à court terme de la dette à long terme	12,86 M	21,29 M	9 M	5,25 M	10 M
Part à court terme des contrats de location	24,99 k	29,57 k	32,34 k	20,25 k	33,1 k
Total du passif circulant	13,2 M	21,66 M	9,51 M	5,67 M	10,28 M
Dette à long terme	60,54 M	34,52 M	35,09 M	31,29 M	21,85 M
Contrats de location à long terme	-	52,6 k	20,25 k	-	59,75 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,74 M	7,71 M	10,52 M	11,48 M	11,14 M
Autres passifs non courants	28,13 k	20,5 k	-	-	-
Total du passif	76,51 M	63,97 M	55,14 M	48,45 M	43,33 M
Actions ordinaires, total	69,15 M	69,65 M	71,78 M	68,11 M	67,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,4 M	19,51 M	13,32 M	13,68 M	12,62 M
Résultat global et autres	1,07 M	1,59 M	1,49 M	706 k	835 k
Total des fonds propres ordinaires	83,62 M	90,75 M	86,6 M	82,5 M	80,63 M
Total des capitaux propres	83,62 M	90,75 M	86,6 M	82,5 M	80,63 M
Total du passif et des capitaux propres	160 M	155 M	142 M	131 M	124 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90,47 M	91,78 M	95,11 M	87,2 M	86,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90,55 M	91,73 M	95,11 M	88,74 M	86,98 M
Actif net par action	0,92	0,99	0,91	0,93	0,93
Actif corporel net	83,62 M	90,75 M	86,6 M	82,5 M	80,63 M
Actif corporel net par action	0,92	0,99	0,91	0,93	0,93
Total de la dette	73,42 M	55,9 M	44,15 M	36,56 M	31,95 M
Dette nette	69,35 M	53,51 M	36,28 M	28,5 M	22,86 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	117 M	105 M	95,71 M	86,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	10,31 M	6,11 M	-6,18 M	-1,93 M	-1,06 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	25,27 k	91,53 k	-7,38 k	15,27 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	38,07 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-25,36 M	-22,7 M	-10,43 M	-5,51 M	-1,12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,01 M	2,36 M	2,66 M	-498 k	24,72 k
Autres activités d'exploitation, total	6,57 M	8,73 M	5,5 M	2,46 M	1,52 M
Variation des créances	-52,92 k	-1,75 M	-46,69 k	-220 k	172 k
Variation des dettes fournisseurs	232 k	18,44 k	137 k	-72,14 k	-156 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,26 M	-7,14 M	-8,37 M	-5,71 M	-621 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,2 k	-3,89 k	-	-	-2,47 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,94 M	6,93 M	14,51 M	7,01 M	2,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,94 M	6,93 M	14,51 M	7,01 M	2,52 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-46,63 k	-40,31 k	-35,5 k	-35,5 k	-38,01 k
Total de la dette remboursée	-43,04 k	-40,31 k	-35,5 k	-35,5 k	-38,01 k
Émission d'actions ordinaires	989 k	109 k	272 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-844 k	-1,45 M	-915 k	-1,04 M	-836 k
Flux de trésorerie de financement	102 k	-1,39 M	-678 k	-1,08 M	-874 k
Variation nette de la trésorerie	-2,23 M	-1,59 M	5,47 M	224 k	1,03 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-10,8 M	871 k	-3,56 M	-2,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,48 M	2,53 M	-2,26 M	-1,62 M
Variation du fonds de roulement net	-	6,26 M	-6,86 M	-1,51 M	965 k
Dette nette émise (remboursée)	-43,04 k	-40,31 k	-35,5 k	-35,5 k	-38,01 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,16	-4,71	-2,4	-0,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,27	-5,03	-2,62	-0,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,01	-6,97	-2,28	-1,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,01	-6,97	-2,28	-1,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,59	0,57	1,17	1,72	1,13
Quick Ratio	0,32	0,57	1,16	1,71	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-0,33	-0,88	-1,01	-0,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	87,81	61,6	50,98	44,32	39,62
Dette totale / Capital total	46,75	38,12	33,77	30,71	28,38
Dette à long terme / Capitaux propres	72,4	38,1	40,55	37,93	27,18
Dette à long terme / Capital total	38,55	23,58	26,86	26,28	19,47
Dette totale / Total de l'actif	47,78	41,35	38,9	37	34,96
EBIT / Charges d'intérêt	-2,12	-2,14	-4,2	-2,51	-0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-6,13	40,47	-53,1	-79,35
EBIT, 1 an Croissance %	-	-6,13	40,47	-53,1	-79,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-40,76	-201,2	-68,83	-44,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	-40,76	-201,2	-68,83	-44,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-13,19	-130,33	-73,41	55,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-43,26	-203,68	-70,08	-41,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	91,64	-31,6	-45,51	169,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,38	-8,39	-7,61	-5,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	8,53	-4,57	-4,73	-2,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,53	-4,57	-4,73	-2,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	35,56	17,26	-31,76	-89,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	21,73	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-107,78	-509,35	-22,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-128,52	-189,24	-28,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	14,83	-18,83	-68,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	14,83	-18,83	-68,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,57	-43,83	-58,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,57	-43,83	-58,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,69	-71,6	-35,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-23,3	-44,3	-58,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	14,49	-38,95	21,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-5,92	-8	-6,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,77	-4,65	-3,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,77	-4,65	-3,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	26,08	-10,55	-72,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-43,58	77,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-49,55	-20,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,8	-48,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,8	-48,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,83	-44,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,83	-44,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,78	-49,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-43,96	-43,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,61	0,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,49	-7,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,45	-3,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,45	-3,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,75	-55,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-37,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-43,3