Flux de Trésorerie Conexeu Sciences Inc.

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US20715F1003

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,650 ^USD	+8,67%		+1,58%	-

14/07	Conexeu Sciences détaille la conclusion de l'étude préclinique P.R.O.O.F. de 12 mois pour sa plateforme CXU	CI
07/07	Conexeu Sciences achève l'étude préclinique P.R.O.O.F sur 12 mois pour sa plateforme CXU et annonce son intention de pénétrer le marché de la médecine esthétique	CI

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Données Financières Publiées: CONEXEU SCIENCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,96 k	405 k	3,66 M
Dépenses de R&D	-	238 k	273 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	17,25 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,96 k	643 k	3,95 M
Résultat d'Exploitation	-35,96 k	-643 k	-3,95 M
Intérêts payés, total	-	-16,5 k	-4,95 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,73 k
Charges d'intérêt nettes	-	-16,5 k	-3,22 k
Gains (pertes) de change	263	5,37 k	-1,07 k
Autres produits non opérationnels	-	-841	-13,68 k
EBT, hors éléments non courants	-35,7 k	-655 k	-3,97 M
Autres éléments non courants	-	183 k	43,18 k
EBT, elements non courants inclus	-35,7 k	-472 k	-3,92 M
Résultat des activités poursuivies	-35,7 k	-472 k	-3,92 M
Résultat net part du groupe	-35,7 k	-472 k	-3,92 M
Résultat net	-35,7 k	-472 k	-3,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,7 k	-472 k	-3,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,7 k	-472 k	-3,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,07	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,07	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,74 M	6,73 M	12,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,07	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,07	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,74 M	6,73 M	12,64 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,06	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,06	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-3,93 M
EBITA	-35,96 k	-643 k	-3,94 M
EBIT	-35,96 k	-643 k	-3,95 M
Résultat net normalisé	-22,31 k	-409 k	-2,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	16,5 k	4,95 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	10,46 k	54,39 k
Dépenses de marketing	-	42,35 k	205 k
Dépense de marketing	-	52,81 k	260 k
Dépenses générales et administratives	35,96 k	352 k	3,39 M
Dépense en recherche et de développement	-	238 k	273 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	211	7,01 k	2,18 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	211	7,01 k	2,18 M

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	315 k	4,81 M
Total des liquidités et VMP	-	315 k	4,81 M
Autres créances	-	-	2 M
Notes à recevoir	-	-	71,33 k
Total des créances	-	-	2,07 M
Dépenses payées d'avance	-	32,62 k	550 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	25,16 k
Total de l'actif circulant	-	347 k	7,46 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	18,67 k
Amortissements cumulés	-	-	-7,43 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	11,24 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	187 k	177 k
Charges différées à long terme	-	-	42,18 k
Total des actifs	-	534 k	7,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	31,19 k	319 k	256 k
Charges à payer, total	-	13,92 k	76 k
Emprunts à court terme	4,28 k	7,91 k	3,72 k
Total du passif circulant	35,47 k	341 k	336 k
Dette à long terme	-	98,12 k	-
Total du passif	35,47 k	439 k	336 k
Actions ordinaires, total	4,16 k	8,53 k	18,91 k
Primes d'émissions d'actions	-	684 k	11,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,62 k	-598 k	-4,52 M
Total des fonds propres ordinaires	-35,47 k	94,96 k	7,35 M
Total des capitaux propres	-35,47 k	94,96 k	7,35 M
Total du passif et des capitaux propres	0	534 k	7,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,74 M	18,99 M	19,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,74 M	8,53 M	18,91 M
Actif net par action	-0,02	0,01	0,39
Actif corporel net	-35,47 k	-91,74 k	7,18 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,01	0,38
Total de la dette	4,28 k	106 k	3,72 k
Dette nette	4,28 k	-209 k	-4,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	-	-	18,67 k

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Résultat net	-35,7 k	-472 k	-3,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	7,43 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	9,82 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	17,25 k
Rémunération à base d'actions (CF)	211	7,01 k	2,18 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-183 k	-43,18 k
Variation des dettes fournisseurs	31,19 k	452 k	89,42 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-3,04 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-29,45 k	11,2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,29 k	-225 k	-1,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-18,67 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-71,33 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-89,99 k
Dette à court terme émise, total	4,28 k	3,64 k	-
Total de la dette émise	4,28 k	3,64 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-4,19 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-94,21 k
Total de la dette remboursée	-	-	-98,4 k
Émission d'actions ordinaires	17	531 k	6,42 M
Autres activités de financement, total	-	-	-42,18 k
Flux de trésorerie de financement	4,29 k	535 k	6,28 M
Ajustements des taux de change	-	5,42 k	-3,91 k
Variation nette de la trésorerie	-	315 k	4,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	17,55 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-2,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-2,9 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	2,62 M
Dette nette émise (remboursée)	4,28 k	3,64 k	-98,4 k

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-60,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-473,39	-65,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,59 k	-105,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,59 k	-105,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,02	22,2
Quick Ratio	-	0,92	20,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,66	-4,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-12,05	111,65	0,05
Dette totale / Capital total	-13,7	52,75	0,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	103,32	-
Dette à long terme / Capital total	-	48,82	-
Dette totale / Total de l'actif	-	82,21	4,37
EBIT / Charges d'intérêt	-	-38,96	-797,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-794,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-798,18
Dette totale / EBITDA	-	-	-0
Dette nette / EBITDA	-	-	1,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,22
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,69 k	512,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,69 k	514,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,22 k	731,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,22 k	731,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,73 k	505,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	242,25	342,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	1,34 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	158,65	-7,92 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-367,74	7,64 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	5,15 k	640,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	946,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	947,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	948,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	948,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	954,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	289,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,32 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,34 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,87 k