Flux de Trésorerie Condor Resources Inc.

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CA20676U1049

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:54:19 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	-.--%		-.--%	-3,23%

31/08	Condor Resources obtient le permis environnemental pour forer sur le projet Pucamayo	CI
31/08	IMetal Resources nomme Robert Scott au poste de CFO et Paul Larkin en tant qu'administrateur indépendant	MT

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Données Financières Publiées: CONDOR RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	51,69 k	53,94 k	39,9 k	111 k	806 k
Résultat Brut	-51,69 k	-53,94 k	-39,9 k	-111 k	-806 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	275 k	699 k	338 k	738 k	913 k
Provision pour créances douteuses	-279 k	-512 k	-264 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	390 k	30,47 k	713 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	-3,6 k	576 k	104 k	1,45 M	913 k
Résultat d'Exploitation	-48,08 k	-630 k	-144 k	-1,56 M	-1,72 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	530	-	44,54 k	29,4 k	69
Charges d'intérêt nettes	530	-	44,54 k	29,4 k	69
Gains (pertes) de change	-6,76 k	-23,2 k	-19,15 k	184 k	16,32 k
Autres produits non opérationnels	312 k	1,23 M	1,35 M	-2,82 M	234 k
EBT, hors éléments non courants	258 k	581 k	1,23 M	-4,16 M	-1,47 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-138 k	-141 k	-16,49 k	-571 k	-5,5 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	10 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	120 k	439 k	1,22 M	-4,74 M	-1,47 M
Résultat des activités poursuivies	120 k	439 k	1,22 M	-4,74 M	-1,47 M
Résultat net part du groupe	120 k	439 k	1,22 M	-4,74 M	-1,47 M
Résultat net	120 k	439 k	1,22 M	-4,74 M	-1,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	120 k	439 k	1,22 M	-4,74 M	-1,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	120 k	439 k	1,22 M	-4,74 M	-1,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0,01	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0,01	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	126 M	127 M	137 M	141 M	148 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0,01	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0,01	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	126 M	127 M	137 M	141 M	148 M
BPA de base normalisé	0	0	0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	0	0	0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-241 k	-114 k	-849 k	-1,01 M
EBITA	-48,08 k	-630 k	-144 k	-1,56 M	-1,72 M
EBIT	-48,08 k	-630 k	-144 k	-1,56 M	-1,72 M
Résultat net normalisé	161 k	363 k	769 k	-2,6 M	-918 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	262 k	677 k	318 k	709 k	891 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	25,36 k	420 k	-	65,17 k	416 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	25,36 k	420 k	-	65,17 k	416 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	270 k	538 k	1,7 M	238 k	176 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	90 k	133 k	584 k	30,59 k	-
Total des liquidités et VMP	360 k	671 k	2,28 M	269 k	176 k
Autres créances	447 k	905 k	1,76 M	8,41 k	24,68 k
Total des créances	447 k	905 k	1,76 M	8,41 k	24,68 k
Dépenses payées d'avance	10,1 k	17,54 k	67,4 k	25,22 k	42,86 k
Total de l'actif circulant	817 k	1,59 M	4,11 M	302 k	243 k
Immobilisations corporelles brutes	3,01 M	3,28 M	5,09 M	5,66 M	6,02 M
Amortissements cumulés	-34,41 k	-40,56 k	-32,32 k	-43,06 k	-52,22 k
Immobilisations corporelles nettes	2,98 M	3,24 M	5,06 M	5,62 M	5,97 M
Autres actifs à long terme, total	2,54 M	2,36 M	1,34 M	-	-
Total des actifs	6,33 M	7,19 M	10,5 M	5,92 M	6,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	57,87 k	47,27 k	43,99 k	162 k	338 k
Charges à payer, total	44 k	54,48 k	87,48 k	57,01 k	169 k
Total du passif circulant	102 k	102 k	131 k	219 k	507 k
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Total du passif	142 k	142 k	131 k	219 k	507 k
Actions ordinaires, total	22,37 M	22,37 M	24,58 M	24,58 M	25,78 M
Primes d'émissions d'actions	3,59 M	4,01 M	3,9 M	3,96 M	4,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,77 M	-19,33 M	-18,11 M	-22,84 M	-24,32 M
Total des fonds propres ordinaires	6,19 M	7,05 M	10,37 M	5,7 M	5,71 M
Total des capitaux propres	6,19 M	7,05 M	10,37 M	5,7 M	5,71 M
Total du passif et des capitaux propres	6,33 M	7,19 M	10,5 M	5,92 M	6,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	127 M	141 M	141 M	150 M	152 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	127 M	127 M	141 M	141 M	151 M
Actif net par action	0,05	0,06	0,07	0,04	0,04
Actif corporel net	6,19 M	7,05 M	10,37 M	5,7 M	5,71 M
Actif corporel net par action	0,05	0,06	0,07	0,04	0,04
Total de la dette	40 k	40 k	0	0	0
Dette nette	-320 k	-631 k	-2,28 M	-269 k	-176 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	67,09 k	67,09 k	52,22 k	52,22 k	52,22 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	120 k	439 k	1,22 M	-4,74 M	-1,47 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	390 k	30,47 k	713 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	390 k	30,47 k	713 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	138 k	141 k	16,49 k	571 k	5,5 k
Rémunération à base d'actions (CF)	25,36 k	420 k	-	65,17 k	416 k
Autres activités d'exploitation, total	-624 k	-1,78 M	-1,67 M	2,5 M	-339 k
Variation des créances	7,68 k	-1,03 k	-2,52 k	-3,26 k	-16,28 k
Variation des dettes fournisseurs	-10,5 k	-5,26 k	35,66 k	82,56 k	292 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,39 k	-7,43 k	-49,86 k	42,18 k	-17,64 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-341 k	-400 k	-414 k	-765 k	-1,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-742 k	-897 k	-2,24 M	-1,27 M	-859 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	231 k	269 k	409 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	21 k	19 k	164 k	25,08 k
Autres activités d'investissement, total	627 k	1,31 M	1,46 M	-	838 k
Flux de trésorerie d'investissement	-115 k	668 k	-493 k	-693 k	4,09 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-30 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-30 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	171 k	-	2,09 M	-	1,1 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-29,89 k
Flux de trésorerie de financement	171 k	-	2,06 M	-	1,07 M
Variation nette de la trésorerie	-286 k	268 k	1,16 M	-1,46 M	-62,3 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,19 M	-947 k	-3,17 M	419 k	-1,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,19 M	-947 k	-3,17 M	419 k	-1,26 M
Variation du fonds de roulement net	441 k	466 k	877 k	-1,88 M	-254 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-30 k	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,49	-5,83	-1,02	-11,89	-17,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,49	-5,91	-1,03	-12,15	-18,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,98	6,64	14,05	-58,95	-25,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,98	6,64	14,05	-58,95	-25,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,02	15,66	31,25	1,38	0,48
Quick Ratio	7,92	15,49	30,73	1,27	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,35	-3,93	-3,15	-3,49	-2,24
Délais de paiement des fournisseurs	439,29	355,69	418,58	337,82	113,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,65	0,57	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,64	0,56	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,65	0,57	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,64	0,56	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,24	1,97	1,25	3,7	8,16
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,17	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	2,62	20,03	0,32	0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,04	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,55	0,97	0,13	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,46	4,37	-26,04	178,44	625,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-52,74	124,78	18,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-92,33	1,21 k	-77,11	282,65	10,07
EBIT, 1 an Croissance %	-92,33	1,21 k	-77,11	282,65	10,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-94,88	267,62	178,44	-487,07	-68,87
Résultat net, Croissance 1 an	-94,88	267,62	178,44	-487,07	-68,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-143,86	125,56	111,75	-438,59	-64,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-95,22	264,91	158,07	-475,41	-70,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,49	8,66	56,25	11,03	6,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,15	13,56	45,98	-43,65	5,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,38	13,88	47,05	-45,04	0,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,38	13,88	47,05	-45,04	0,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,6	17,11	3,5	84,75	48,32
CAPEX, Croissance 1 an	-11,35	20,93	149,58	-43,47	-32,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	27,59	-20,23	235,16	-112,55	-401,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	27,59	-20,23	235,16	-112,55	-401,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,82	-5,51	-12,14	43,51	349,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	87,74	63,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-61,12	0,27	73,23	57,38	105,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-61,12	0,27	73,23	57,38	105,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,68	-56,61	219,94	228,3	9,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,68	-56,61	219,94	228,3	9,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,3	-0,54	118,54	167,76	9,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,36	-58,23	206,88	211,26	5,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,45	13,47	30,3	31,71	8,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	68,62	9,27	28,75	-9,3	-23,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	70,68	9,54	29,4	-10,1	-25,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	70,68	9,54	29,4	-10,1	-25,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,43	2,89	10,1	38,28	65,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	7,93	3,54	73,73	18,78	-38,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,43	0,88	63,51	-33,47	-38,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,43	0,88	63,51	-33,47	-38,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,02	22,57	-12,92	29,05	146,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	61,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-51,26	25,62	-38,72	219,05	39,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-51,26	25,62	-38,72	219,05	39,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,13	53,64	-19,37	240,91	49,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,13	53,64	-19,37	240,91	49,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,99	36,6	27,95	152,88	36,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,21	44,2	-23,36	228,2	42,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,19	17,67	26,24	23,53	22,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	44,35	47,8	20,35	-2,24	-4,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,94	49,14	20,84	-2,73	-6,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,94	49,14	20,84	-2,73	-6,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,07	7,11	3,09	30,83	41,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,47	12,1	38,83	19,49	-1,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,16	4,98	50,53	-29,32	10,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,16	4,98	50,53	-29,32	10,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,77	-8,15	-19,47	30,55	67,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-22,81	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,76	-1,32	-19,06	37,47	22,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,76	-1,32	-19,06	37,47	22,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,51	-10,16	22,82	108,16	-8,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,51	-10,16	22,82	108,16	-8,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,84	-4,03	26,63	78,8	20,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,17	-14,09	16,17	96,17	-12,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,49	12,33	23,51	23,1	18,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,05	26,45	37,9	21,58	0,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,97	26,45	39,09	21,8	-0,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,97	26,45	39,09	21,8	-0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	109,63	-2,48	5,83	18,63	24,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,97	12,76	29,51	14,72	0,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,68	3,57	33,87	-12,53	6,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,83	3,57	33,87	-12,53	6,29