Flux de Trésorerie Comstock Metals Ltd.

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CA2057193054

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Marché Fermé - Toronto S.E. 16:47:15 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	-.--%		-.--%	+100,00%

23/07	Comstock Metals Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Comstock Metals Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: COMSTOCK METALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	301 k	276 k	88,13 k	45,63 k	56,16 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	84 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	214	42	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	301 k	360 k	88,13 k	45,63 k	56,16 k
Résultat d'Exploitation	-301 k	-360 k	-88,13 k	-45,63 k	-56,16 k
Intérêts payés, total	-	-	-1,85 k	-21,06 k	-22,21 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,35 k	1,48 k	1,16 k	1,08 k	356
Charges d'intérêt nettes	1,35 k	1,48 k	-695	-19,99 k	-21,85 k
Gains (pertes) de change	-1,78 k	190	-66	-117	31,16 k
Autres produits non opérationnels	-21,95 k	14,8 k	-12,18 k	-10,81 k	-3,64 k
EBT, hors éléments non courants	-323 k	-344 k	-101 k	-76,54 k	-50,5 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	617 k	-1,11 M	-1,12 M	-	372 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-173 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-568	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	293 k	-1,63 M	-1,22 M	-76,54 k	322 k
Résultat des activités poursuivies	293 k	-1,63 M	-1,22 M	-76,54 k	322 k
Résultat net part du groupe	293 k	-1,63 M	-1,22 M	-76,54 k	322 k
Résultat net	293 k	-1,63 M	-1,22 M	-76,54 k	322 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	293 k	-1,63 M	-1,22 M	-76,54 k	322 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	293 k	-1,63 M	-1,22 M	-76,54 k	322 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,06	-0,04	-0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,06	-0,04	-0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,29 M	29,48 M	29,67 M	29,67 M	29,67 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,06	-0,04	-0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,06	-0,04	-0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,29 M	29,48 M	29,67 M	29,67 M	29,67 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-301 k	-360 k	-88,09 k	-	-
EBITA	-301 k	-360 k	-88,13 k	-45,63 k	-56,16 k
EBIT	-301 k	-360 k	-88,13 k	-45,63 k	-56,16 k
EBITDAR	-280 k	-341 k	-84,19 k	-	-
Résultat net normalisé	-202 k	-215 k	-63,17 k	-47,84 k	-31,56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	9,08 k	2,64 k	600	-
Dépense de marketing	-	9,08 k	2,64 k	600	-
Dépenses générales et administratives	280 k	248 k	81,59 k	45,03 k	56,16 k
Charges locatives nettes, total	21,14 k	19,08 k	3,9 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	84 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	84 k	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	190 k	59,81 k	58,98 k	8,43 k	38,1 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,66 M	706 k	706 k	834 k
Total des liquidités et VMP	190 k	1,72 M	765 k	715 k	872 k
Autres créances	15,63 k	4,84 k	491	89	1,73 k
Total des créances	15,63 k	4,84 k	491	89	1,73 k
Dépenses payées d'avance	12,81 k	12,81 k	1,41 k	1,25 k	8,56 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	218 k	1,74 M	767 k	716 k	882 k
Immobilisations corporelles brutes	2,76 M	1	1	1	-
Amortissements cumulés	-7,7 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,75 M	1	1	1	-
Investissements à long terme	7	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	93	-	-	-	-
Total des actifs	2,97 M	1,74 M	767 k	716 k	882 k
Passifs
Comptes à payer, total	48,54 k	47,83 k	50,16 k	49,74 k	96,88 k
Charges à payer, total	62,74 k	185 k	219 k	224 k	-
Emprunts à court terme	-	-	212 k	233 k	254 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	111 k	233 k	481 k	507 k	351 k
Total du passif	111 k	233 k	481 k	507 k	351 k
Actions ordinaires, total	18,1 M	18,47 M	18,47 M	18,47 M	18,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,03 M	-19,66 M	-20,88 M	-20,96 M	-20,64 M
Résultat global et autres	2,79 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M
Total des fonds propres ordinaires	2,86 M	1,51 M	286 k	209 k	531 k
Total des capitaux propres	2,86 M	1,51 M	286 k	209 k	531 k
Total du passif et des capitaux propres	2,97 M	1,74 M	767 k	716 k	882 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,27 M	29,67 M	29,67 M	29,67 M	29,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,33 M	29,67 M	29,67 M	29,67 M	29,67 M
Actif net par action	0,11	0,05	0,01	0,01	0,02
Actif corporel net	2,86 M	1,51 M	286 k	209 k	531 k
Actif corporel net par action	0,11	0,05	0,01	0,01	0,02
Total de la dette	0	0	212 k	233 k	254 k
Dette nette	-190 k	-1,72 M	-554 k	-482 k	-618 k
Dette relative aux contrats de location	169 k	153 k	31,18 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	8,21 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	293 k	-1,63 M	-1,22 M	-76,54 k	322 k
Dépréciation et amortissement - CF	149	42	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	149	42	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	65	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	173 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-617 k	1,11 M	1,12 M	-	-372 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	568	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	84 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-34,3 k	1,85 k	21,06 k	-15,16 k
Variation des créances	-49	10,8 k	4,34 k	402	-1,64 k
Variation des dettes fournisseurs	41,08 k	87,8 k	36,98 k	4,38 k	-146 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,84 k	-	11,4 k	158	-7,32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-276 k	-195 k	-46,49 k	-50,54 k	-221 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-42,46 k	-213 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-164 k	-	245 k
Autres activités d'investissement, total	-	50 k	-	-	5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-42,46 k	-163 k	-164 k	-	250 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1 k
Dette à long terme émise, total	-	-	210 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	210 k	-	1 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-1 k
Émission d'actions ordinaires	242 k	245 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-8,25 k	-17,42 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	234 k	228 k	210 k	-	0
Variation nette de la trésorerie	-84,94 k	-130 k	-833	-50,54 k	29,66 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-176 k	-222 k	-3,51 k	-36,74 k	-235 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-176 k	-222 k	-2,35 k	-23,58 k	-221 k
Variation du fonds de roulement net	-54,61 k	-132 k	-52,73 k	-4,94 k	186 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	210 k	-	0

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,85	-9,56	-4,39	-3,84	-4,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,97	-10,31	-5,49	-6,07	-5,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,74	-74,48	-136,32	-30,91	86,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,74	-74,48	-136,32	-30,91	86,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,96	7,49	1,59	1,41	2,51
Quick Ratio	1,85	7,44	1,59	1,41	2,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,48	-0,84	-0,1	-0,1	-0,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	74,1	111,26	47,81
Dette totale / Capital total	-	-	42,56	52,66	32,34
Dette totale / Total de l'actif	3,75	13,35	62,74	70,77	39,78
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-47,59	-2,17	-2,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-47,56	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-47,56	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-2,41	-	-
Dette nette / EBITDA	0,63	4,79	6,28	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,41	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,55	3,01	6,28	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,36	17,98	-75,55	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-51,5	17,91	-75,54	-48,22	23,08
EBIT, 1 an Croissance %	-51,5	17,91	-75,54	-48,22	23,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-134,72	-654,68	-24,78	-93,75	-520,37
Résultat net, Croissance 1 an	-134,72	-654,68	-24,78	-93,75	-520,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-50,73	6,35	-70,6	-24,27	-34,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-127,06	-575,8	-25,26	-93,75	-520,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,85	-100	0	0	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-37,84	-41,34	-55,96	-6,66	23,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-39,38	-47,19	-81,07	-26,77	153,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-39,38	-47,19	-81,07	-26,77	153,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,98	-29,23	-76,22	8,71	336,3
CAPEX, Croissance 1 an	564,46	400,81	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	65,44	24,11	-98,42	947,14	539,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	65,44	24,11	-98,94	902,93	837,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,38	1,28	-46,29	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-75,2	-23,8	-46,3	-64,41	-20,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-75,2	-23,8	-46,3	-64,41	-20,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-78,21	38,78	104,27	-78,31	-48,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-78,21	38,78	104,27	-78,31	-48,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-74,81	-27,62	-44,09	-52,82	-29,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-81,36	13,47	88,58	-78,38	-48,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,66	-	-	0	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,19	-39,62	-49,18	-35,89	7,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,3	-43,42	-68,38	-62,76	36,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,3	-43,42	-68,38	-62,76	36,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,23	-27,14	-58,97	-49,15	117,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,59	476,86	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-79,49	44,47	-85,98	-59,29	718,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-79,49	44,47	-88,53	-67,39	869,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,75	0,9	-36,94	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-58,24	-58,09	-47,83	-46,95	-46,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-58,24	-58,09	-47,83	-46,95	-46,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-58,14	-35,9	13,15	-36,1	-41,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-58,14	-35,9	13,15	-36,1	-41,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-57,14	-59,28	-46,4	-38,14	-47,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-63,89	-45,11	-1,27	-39,42	-41,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-26,45	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-35,95	-30,4	-45,65	-37,76	-20,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-36,6	-33,45	-60,72	-58,17	-29,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-36,6	-33,45	-60,72	-58,17	-29,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,93	-6,06	-49,83	-43,23	4,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-65,64	-29,57	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-62,93	-62,42	-67,91	-40,97	1,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-62,93	-62,42	-71,92	-49,08	-0,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,09	-17,09	-29,93	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,65	-17,1	-53,68	-60,74	-38,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,65	-17,1	-53,68	-60,74	-38,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,06	9,13	-21,09	-58,44	-17,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,06	9,13	-21,09	-58,44	-17,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,27	-20,08	-52,33	-56,81	-40,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,3	-6,93	-30,05	-62,19	-24,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,39	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-25,24	-34,53	-41,61	-32,65	-28,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-25,09	-35,94	-52	-47,25	-35,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,09	-35,94	-52	-47,25	-35,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,65	-20,69	-36,01	-26,51	-9,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-29,94	-39,55	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,61	-39,89	-74,8	-61,2	17,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,61	-39,89	-76,74	-64,49	15,8