Flux de Trésorerie CompX International Inc.

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CIX

US20563P1012

Machines et équipements industriels

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 21:27:08 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,32 ^USD	-0,19%		+6,46%	+22,15%

22/06	CompX International Inc. annonce la démission de Mary A. Tidlund de son poste d'administratrice, effective au 30 juin 2026	CI
20/05	CompX International maintient son dividende trimestriel à 0.30 $ par action, payable le 16 juin aux actionnaires inscrits au 4 juin	MT

9696124843f024810432d24432.edehUT2aOMfKoBEm1UoGCpgyn6lAa37PoSdViy1S69E.DO7MI03AXa6f6lRgnxVnWd5T1twKWxqkzH8S4BwmhbBLpfAEevBqnb7KXA

Données Financières Publiées: COMPX INTERNATIONAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	141 M	167 M	161 M	146 M	158 M
Total Chiffre d'affaires	141 M	167 M	161 M	146 M	158 M
Coût des marchandises vendues, total	98,07 M	118 M	112 M	105 M	110 M
Résultat Brut	42,75 M	48,8 M	49,22 M	41,36 M	48,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,22 M	23,36 M	23,78 M	24,34 M	25,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,22 M	23,36 M	23,78 M	24,34 M	25,58 M
Résultat d'Exploitation	20,53 M	25,44 M	25,44 M	17,02 M	22,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,2 M	1,88 M	4,17 M	4,71 M	3,23 M
Charges d'intérêt nettes	1,2 M	1,88 M	4,17 M	4,71 M	3,23 M
EBT, hors éléments non courants	21,72 M	27,31 M	29,6 M	21,74 M	25,83 M
EBT, elements non courants inclus	21,72 M	27,31 M	29,6 M	21,74 M	25,83 M
Charge d'impôt	5,16 M	6,44 M	7,01 M	5,15 M	6,36 M
Résultat des activités poursuivies	16,57 M	20,87 M	22,59 M	16,59 M	19,48 M
Résultat net part du groupe	16,57 M	20,87 M	22,59 M	16,59 M	19,48 M
Résultat net	16,57 M	20,87 M	22,59 M	16,59 M	19,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,57 M	20,87 M	22,59 M	16,59 M	19,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,57 M	20,87 M	22,59 M	16,59 M	19,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,33	1,69	1,84	1,35	1,58
BPA de base - Activités poursuivies	1,33	1,69	1,84	1,35	1,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,41 M	12,34 M	12,31 M	12,32 M	12,32 M
Bénéfice net par action - dilué	1,33	1,69	1,84	1,35	1,58
BPA dilué - Activités poursuivies	1,33	1,69	1,84	1,35	1,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,41 M	12,34 M	12,31 M	12,32 M	12,32 M
BPA de base normalisé	1,09	1,38	1,5	1,1	1,31
BPA dilué normalisé	1,09	1,38	1,5	1,1	1,31
Dividende par action	0,8	1	1	1,2	1,2
Ratio de distribution	59,93	162,33	54,49	237,64	139,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,36 M	29,41 M	29,41 M	20,71 M	26,26 M
EBITA	20,53 M	25,44 M	25,44 M	17,02 M	22,6 M
EBIT	20,53 M	25,44 M	25,44 M	17,02 M	22,6 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	23,73	23,59	23,68	23,69	24,6
Impôts intérieurs courants	5,48 M	7,13 M	7,73 M	5,59 M	7,05 M
Total des impôts courants	5,48 M	7,13 M	7,73 M	5,59 M	7,05 M
Impôts intérieurs différés	-321 k	-688 k	-720 k	-440 k	-694 k
Total des impôts différés	-321 k	-688 k	-720 k	-440 k	-694 k
Résultat net normalisé	13,58 M	17,07 M	18,5 M	13,59 M	16,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,58 M	26,75 M	41,39 M	60,78 M	54,1 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	33,15 M	35,35 M	-	-
Total des liquidités et VMP	76,58 M	59,9 M	76,75 M	60,78 M	54,1 M
Créances clients, total	15,55 M	17,84 M	17,06 M	14,11 M	13,77 M
Total des créances	15,55 M	17,84 M	17,06 M	14,11 M	13,77 M
Stocks	25,64 M	31,29 M	30,71 M	28,37 M	30,41 M
Dépenses payées d'avance	2,46 M	2,14 M	2,11 M	2,04 M	1,83 M
Total de l'actif circulant	120 M	111 M	127 M	105 M	100 M
Immobilisations corporelles brutes	101 M	103 M	104 M	105 M	108 M
Amortissements cumulés	-71,74 M	-74,71 M	-77,76 M	-80,82 M	-83,81 M
Immobilisations corporelles nettes	29,18 M	28,69 M	25,86 M	24,03 M	23,71 M
Goodwill	23,74 M	23,74 M	23,74 M	23,74 M	23,74 M
Prêts à long terme	18,7 M	13,2 M	10,6 M	9,3 M	8 M
Autres actifs à long terme, total	597 k	590 k	769 k	680 k	645 k
Total des actifs	192 M	177 M	188 M	163 M	156 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,41 M	3,54 M	3,15 M	3,69 M	2,7 M
Charges à payer, total	10,8 M	11,4 M	11,63 M	10,94 M	12,42 M
Impôts sur le revenu à payer	1,72 M	1,04 M	1,46 M	804 k	1,73 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	243 k	559 k	97 k	50 k
Autres passifs à court terme	516 k	433 k	412 k	247 k	151 k
Total du passif circulant	16,45 M	16,65 M	17,2 M	15,78 M	17,05 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,92 M	2,23 M	1,51 M	1,07 M	405 k
Autres passifs non courants	-	68 k	41 k	57 k	113 k
Total du passif	19,36 M	18,95 M	18,76 M	16,9 M	17,56 M
Actions ordinaires, total	124 k	123 k	123 k	123 k	123 k
Primes d'émissions d'actions	54,78 M	53,16 M	53,28 M	53,4 M	53,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	118 M	105 M	115 M	92,63 M	84,99 M
Résultat global et autres	-	-17 k	-6 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	173 M	158 M	169 M	146 M	139 M
Total des capitaux propres	173 M	158 M	169 M	146 M	139 M
Total du passif et des capitaux propres	192 M	177 M	188 M	163 M	156 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,38 M	12,31 M	12,31 M	12,32 M	12,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,45 M	12,31 M	12,31 M	12,32 M	12,32 M
Actif net par action	13,9	12,87	13,71	11,86	11,25
Actif corporel net	149 M	135 M	145 M	122 M	115 M
Actif corporel net par action	11,99	10,94	11,78	9,94	9,32
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-76,58 M	-59,9 M	-76,75 M	-60,78 M	-54,1 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	5,04 M	6,24 M	5,74 M	5,65 M	5,62 M
Stocks - travaux en cours, total	16,77 M	19,98 M	19,04 M	17,64 M	19,91 M
Stocks de produits finis, total	3,83 M	5,06 M	5,93 M	5,08 M	4,88 M
Terres possédées	5,07 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M
Bâtiments, total	23,16 M	23,18 M	23,24 M	23,26 M	23,63 M
Machines, total	70,66 M	74,11 M	74,32 M	75,6 M	78,02 M
Employés à temps plein	570	609	555	510	549
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	70 k	70 k	70 k	70 k	70 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	16,57 M	20,87 M	22,59 M	16,59 M	19,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,84 M	3,98 M	3,97 M	3,69 M	3,65 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,84 M	3,98 M	3,97 M	3,69 M	3,65 M
Autres activités d'exploitation, total	-52 k	-475 k	-2,2 M	-697 k	-269 k
Variation des créances	-4,81 M	-2,31 M	764 k	2,91 M	330 k
Variation des stocks	-7,48 M	-5,83 M	333 k	2,13 M	-2,33 M
Variation des dettes fournisseurs	2,55 M	943 k	104 k	-1,21 M	774 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-143 k	-284 k	245 k	-468 k	1,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,47 M	16,89 M	25,81 M	22,94 M	22,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,09 M	-3,7 M	-1,13 M	-1,43 M	-3,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 k	133 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-33,04 M	-325 k	36 M	-
Autres activités d'investissement, total	10,8 M	5,5 M	2,6 M	1,3 M	1,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,71 M	-31,1 M	1,14 M	35,87 M	-2,45 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,31 M	-1,74 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-9,93 M	-33,88 M	-12,31 M	-39,42 M	-27,11 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,93 M	-33,88 M	-12,31 M	-39,42 M	-27,11 M
Flux de trésorerie de financement	-11,24 M	-35,62 M	-12,31 M	-39,42 M	-27,11 M
Variation nette de la trésorerie	5,94 M	-49,83 M	14,64 M	19,39 M	-6,69 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,7 M	7,82 M	7,31 M	6,25 M	6,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,83 M	8,77 M	20,67 M	16,84 M	13,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,83 M	8,77 M	20,67 M	16,84 M	13,82 M
Variation du fonds de roulement net	9,75 M	7,41 M	-1,94 M	-3,94 M	217 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,81	8,6	8,71	6,07	8,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,53	9,59	9,71	6,76	9,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,72	12,59	13,81	10,53	13,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,72	12,59	13,81	10,53	13,68
Analyse des marges
Marge brute %	30,36	29,3	30,52	28,34	30,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,78	14,03	14,75	16,68	16,16
Marge d’EBITDA %	17,3	17,66	18,23	14,19	16,59
Marge EBITA %	14,58	15,27	15,77	11,66	14,28
Marge d'EBIT %	14,58	15,27	15,77	11,66	14,28
Marge des activités poursuivies %	11,77	12,53	14,01	11,37	12,31
Marge nette %	11,77	12,53	14,01	11,37	12,31
Net Avail. Pour la marge commune %	11,77	12,53	14,01	11,37	12,31
Marge nette normalisée %	9,64	10,25	11,47	9,31	10,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,01	5,27	12,82	11,54	8,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,01	5,27	12,82	11,54	8,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,9	0,88	0,83	0,99
Rotation des actifs corporels	4,84	5,76	5,91	5,85	6,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,72	9,98	9,24	9,36	11,36
Rotation des stocks (stock moyen)	4,46	4,14	3,61	3,54	3,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,31	6,68	7,36	6,67	5,87
Quick Ratio	5,6	4,67	5,45	4,75	3,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	1,01	1,5	1,45	1,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,06	36,58	39,49	39,09	32,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	81,84	88,23	100,97	103,38	97,42
Délais de paiement des fournisseurs	10,46	10,27	10,94	12,23	10,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	105,44	114,54	129,52	130,24	119,18
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,06	10,68	10	10,36	11,24
Dette nette / EBITDA	-3,14	-2,04	-2,61	-2,93	-2,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,78	-2,33	-2,71	-3,15	-2,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,94	18,28	-3,17	-9,51	8,46
Résultat brut, Croissance 1 an	30,14	14,15	0,86	-15,96	16,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,75	20,72	-0,02	-29,56	26,75
EBITA, 1 an Croissance en %	73,7	23,92	-0	-33,07	32,78
EBIT, 1 an Croissance %	73,7	23,92	-0	-33,07	32,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	60,5	25,97	8,25	-26,58	17,43
Résultat net, Croissance 1 an	60,5	25,97	8,25	-26,58	17,43
Résultat net normalisé sur 1 an	60,95	25,73	8,38	-26,57	18,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	60,97	26,6	8,51	-26,62	17,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,87	14,76	-4,37	-17,28	-2,46
Stocks, Croissance 1 an	39,84	22,03	-1,85	-7,64	7,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,8	-1,67	-9,87	-7,1	-1,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,57	-7,83	5,76	-13,09	-4,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,77	-9,81	7,73	-15,65	-6,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,24	-8,47	6,57	-13,45	-5,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,43	61,27	52,81	-11,13	-0,3
CAPEX, Croissance 1 an	135,29	-9,75	-69,42	26,73	161,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-73,81	210,34	135,68	-18,56	-17,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-73,81	210,34	135,68	-18,56	-17,95
Dividende par action, 1 an de croissance	100	25	0	20	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,46	20,59	7,02	-6,39	-0,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,75	21,89	7,3	-7,93	-1,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,83	37,12	9,86	-16,08	-5,51
EBITA, 2 ans CAGR %	7,79	46,71	11,32	-18,19	-5,73
EBIT, 2 ans CAGR %	7,79	46,71	11,32	-18,19	-5,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,77	42,19	16,78	-10,85	-7,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,77	42,19	16,78	-10,85	-7,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,86	42,25	16,74	-10,79	-6,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,88	42,75	17,25	-10,73	-7,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,44	28,94	4,76	-11,06	-10,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,22	30,63	9,44	-4,79	-0,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3	-0,44	-5,86	-8,5	-4,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,82	-1,83	-1,27	-4,13	-8,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,86	-3,26	-1,43	-4,67	-11,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,3	-2,79	-1,23	-3,96	-9,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,68	4,38	56,98	16,54	-5,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,72	45,72	-47,46	-37,75	82,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,78	-9,85	170,44	38,54	-18,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-46,78	-9,85	170,44	38,54	-18,25
Dividende par action, 2 ans CAGR %	69,03	58,11	11,8	9,54	9,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6	10,26	12,09	1,2	-1,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,76	7,79	14,43	-1,09	-0,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,64	11,27	23,42	-5,27	-3,71
EBITA, 3 ans CAGR %	4,84	12,92	29,11	-6,05	-3,86
EBIT, 3 ans CAGR %	4,84	12,92	29,11	-6,05	-3,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,63	9,27	29,83	0,04	-2,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,63	9,27	29,83	0,04	-2,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,99	9,27	29,93	0,02	-1,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,77	9,53	30,31	0,29	-2,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,59	14,55	16,71	-3,17	-8,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,46	19,47	18,76	3,42	-0,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,84	-2,56	-3,69	-6,28	-6,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,96	-0,22	0,64	-5,38	-4,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,88	-0,91	0,28	-6,42	-5,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,99	-0,78	0,24	-5,48	-4,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,18	-2,93	18,52	29,86	10,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,51	5,29	-13,4	-29,54	0,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,73	-4,21	24,19	81,27	16,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,73	-4,21	24,19	81,27	16,34
Dividende par action, 3 ans CAGR %	58,74	52,86	35,72	14,47	6,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,27	8,25	6,41	3,27	6,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,98	6,98	5,16	1,2	7,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,8	9,24	6,7	-0,6	10,91
EBITA, 5 ans CAGR %	5,68	10,8	7,39	-0,74	13,85
EBIT, 5 ans CAGR %	5,68	10,8	7,39	-0,74	13,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,64	9,59	8,07	0,73	13,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,64	9,59	8,07	0,73	13,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,35	9,74	7,65	0,75	13,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,71	9,78	8,33	0,93	13,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,48	11,3	7,04	3,52	5,11
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,36	15,26	12,42	9,1	10,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,47	-2,2	-4,06	-4,98	-3,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,98	3,28	2,42	-1,8	-3,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,92	3,6	2,89	-2,43	-4,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,6	3,01	2,46	-2,06	-3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,45	6,07	8,5	4,43	8,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,22	5,73	-18,37	-14,67	16,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,38	2,77	16,31	11,02	5,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,38	2,77	16,31	11,02	5,06
Dividende par action, 5 ans CAGR %	31,95	37,97	37,97	33,78	24,57