Flux de Trésorerie Compugates Holdings

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5037

MYL5037OO006

Appareils électroniques

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:02 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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26/05	Compugates Holdings Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
26/02	Compugates Holdings Berhad publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: COMPUGATES HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,98 M	5,51 M	15,36 M	21,87 M	38,88 M
Total Chiffre d'affaires	8,98 M	5,51 M	15,36 M	21,87 M	38,88 M
Coût des marchandises vendues, total	8,47 M	5,33 M	15,35 M	21,45 M	31,42 M
Résultat Brut	512 k	183 k	13 k	415 k	7,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,44 M	7,98 M	7,72 M	11,82 M	29,88 M
Provision pour créances douteuses	21 k	-35 k	-	18 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,46 M	7,95 M	7,72 M	11,84 M	29,88 M
Résultat d'Exploitation	-5,94 M	-7,76 M	-7,71 M	-11,42 M	-22,41 M
Intérêts payés, total	-1,29 M	-31 k	-268 k	-273 k	-99 k
Intérêts perçus et revenus des placements	84 k	64 k	224 k	107 k	115 k
Charges d'intérêt nettes	-1,2 M	33 k	-44 k	-166 k	16 k
Autres produits non opérationnels	-234 k	-76 k	-319 k	1,07 M	-355 k
EBT, hors éléments non courants	-7,38 M	-7,81 M	-8,08 M	-10,52 M	-22,75 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,38 M	-7,81 M	-8,08 M	-10,52 M	-22,75 M
Charge d'impôt	-51 k	-51 k	-51 k	-36 k	530 k
Résultat des activités poursuivies	-7,33 M	-7,76 M	-8,02 M	-10,49 M	-23,28 M
Résultat net part du groupe	-7,33 M	-7,76 M	-8,02 M	-10,49 M	-23,28 M
Intérêts minoritaires	364 k	178 k	424 k	311 k	1,96 M
Résultat net	-6,97 M	-7,58 M	-7,6 M	-10,18 M	-21,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,97 M	-7,58 M	-7,6 M	-10,18 M	-21,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,97 M	-7,58 M	-7,6 M	-10,18 M	-21,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,31 Md	4,41 Md	5,43 Md	5,61 Md	6,05 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,31 Md	4,41 Md	5,43 Md	5,61 Md	6,1 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,65 M	-7,47 M	-7,39 M	-11,1 M	-22,05 M
EBITA	-5,94 M	-7,76 M	-7,71 M	-11,42 M	-22,41 M
EBIT	-5,94 M	-7,76 M	-7,71 M	-11,42 M	-22,41 M
EBITDAR	-5,54 M	-7,36 M	-7,25 M	-10,96 M	-21,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,69	0,65	0,63	0,34	-2,33
Impôts intérieurs courants	-	-	-	15 k	581 k
Total des impôts courants	-	-	-	15 k	581 k
Impôts intérieurs différés	-51 k	-51 k	-51 k	-51 k	-51 k
Total des impôts différés	-51 k	-51 k	-51 k	-51 k	-51 k
Résultat net normalisé	-4,25 M	-4,7 M	-4,62 M	-6,27 M	-12,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	68 k	41 k	138 k	163 k	172 k
Dépenses générales et administratives	6,37 M	7,94 M	7,59 M	11,66 M	29,7 M
Charges locatives nettes, total	112 k	112 k	139 k	139 k	139 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	9,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	9,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	457 k	2,84 M	5,36 M	6,65 M	9,94 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	44 k	44 k	42 k	42 k	40 k
Total des liquidités et VMP	501 k	2,88 M	5,4 M	6,7 M	9,98 M
Créances clients, total	417 k	263 k	489 k	930 k	1,93 M
Autres créances	9,54 M	9,46 M	9,74 M	50 k	32 k
Total des créances	9,96 M	9,73 M	10,23 M	980 k	1,96 M
Stocks	50,4 M	50,31 M	50,8 M	51,18 M	41,42 M
Dépenses payées d'avance	73 k	90 k	120 k	133 k	83 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	60,92 M	63,02 M	66,55 M	58,99 M	53,44 M
Immobilisations corporelles brutes	18,65 M	19,88 M	20,08 M	20,06 M	20,14 M
Amortissements cumulés	-4,12 M	-3,84 M	-3,29 M	-3,58 M	-3,86 M
Immobilisations corporelles nettes	14,54 M	16,04 M	16,8 M	16,48 M	16,28 M
Autres actifs à long terme, total	95,82 M	95,94 M	96,04 M	96,16 M	96,28 M
Total des actifs	171 M	175 M	179 M	172 M	166 M
Passifs
Comptes à payer, total	534 k	152 k	1,04 M	748 k	507 k
Charges à payer, total	1,25 M	1,59 M	2,34 M	7,25 M	14 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	81 k
Autres passifs à court terme	13,34 M	16,11 M	16,49 M	9,57 M	11,54 M
Total du passif circulant	15,13 M	17,86 M	19,87 M	17,57 M	26,12 M
Passif d'impôt différé Non courant	13,34 M	13,72 M	13,89 M	13,84 M	13,78 M
Autres passifs non courants	1,6 M	1,74 M	1,26 M	1,38 M	1,47 M
Total du passif	30,08 M	33,32 M	35,02 M	32,78 M	41,38 M
Actions ordinaires, total	74,55 M	81,43 M	91,3 M	96,24 M	96,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,59 M	1,19 M	-6,23 M	-21,6 M	-42,74 M
Résultat global et autres	28,9 M	30,07 M	30,75 M	30,57 M	39,47 M
Total des fonds propres ordinaires	112 M	113 M	116 M	105 M	92,98 M
Intérêts minoritaires	29,17 M	28,99 M	28,56 M	33,62 M	31,66 M
Total des capitaux propres	141 M	142 M	144 M	139 M	125 M
Total du passif et des capitaux propres	171 M	175 M	179 M	172 M	166 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,58 Md	5,5 Md	5,5 Md	6,05 Md	6,05 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,82 Md	4,58 Md	5,5 Md	6,05 Md	6,05 Md
Actif net par action	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	112 M	113 M	116 M	105 M	92,98 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-501 k	-2,88 M	-5,4 M	-6,7 M	-9,98 M
Dette relative aux contrats de location	896 k	896 k	1,11 M	1,11 M	1,11 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	29,17 M	28,99 M	28,56 M	33,62 M	31,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	49,87 M	50,16 M	50,41 M	50,69 M	40,92 M
Stocks de produits finis, total	827 k	359 k	594 k	500 k	517 k
Terres possédées	15,5 M	16,72 M	16,92 M	16,92 M	16,92 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	2,2 M	2,21 M	2,21 M	2,19 M	2,27 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,47 M	47 k	292 k	65 k	65 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,97 M	-7,58 M	-7,6 M	-10,18 M	-21,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	293 k	293 k	322 k	323 k	356 k
Amortissements et dépréciations, Total	293 k	293 k	322 k	323 k	356 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	9,08 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	21 k	-35 k	-	18 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-500 k	-106 k	-678 k	-654 k	-2,04 M
Variation des créances	378 k	246 k	-550 k	9,22 M	-929 k
Variation des stocks	-1,8 M	-106 k	-486 k	-193 k	9,76 M
Variation des dettes fournisseurs	2,93 M	2,87 M	1,53 M	-2,18 M	8,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,64 M	-4,42 M	-7,46 M	-3,65 M	3,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-89 k	-135 k	-105 k	-121 k	-291 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	84 k	64 k	224 k	107 k	115 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5 k	-71 k	119 k	-14 k	-176 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,42 M	6,88 M	9,87 M	4,95 M	-
Flux de trésorerie de financement	4,42 M	6,88 M	9,87 M	4,95 M	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,22 M	2,38 M	2,52 M	1,29 M	3,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	268 k	273 k	99 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	0	-21 k	14 k	498 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-62,55 M	-1,69 M	-3,78 M	-557 k	12,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-61,75 M	-1,67 M	-3,61 M	-387 k	12,51 M
Variation du fonds de roulement net	58,23 M	-3,02 M	-995 k	-6,55 M	-17,38 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,17	-2,8	-2,72	-4,07	-8,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,7	-3,43	-3,37	-5,04	-10,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,4	-5,48	-5,61	-7,41	-17,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,55	-6,74	-6,65	-9,21	-21,52
Analyse des marges
Marge brute %	5,7	3,32	0,08	1,9	19,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,65	144,88	50,28	54,06	76,83
Marge d’EBITDA %	-62,92	-135,61	-48,1	-50,77	-56,72
Marge EBITA %	-66,18	-140,93	-50,2	-52,24	-57,63
Marge d'EBIT %	-66,18	-140,93	-50,2	-52,24	-57,63
Marge des activités poursuivies %	-81,61	-140,78	-52,23	-47,95	-59,87
Marge nette %	-77,56	-137,55	-49,47	-46,53	-54,84
Net Avail. Pour la marge commune %	-77,56	-137,55	-49,47	-46,53	-54,84
Marge nette normalisée %	-47,31	-85,34	-30,09	-28,65	-31,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-696,31	-30,68	-24,58	-2,55	32,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-687,36	-30,33	-23,48	-1,77	32,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,03	0,09	0,12	0,23
Rotation des actifs corporels	0,61	0,36	0,94	1,31	2,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	31,08	16,21	60,6	26,28	27,22
Rotation des stocks (stock moyen)	0,33	0,11	0,3	0,42	0,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,03	3,53	3,35	3,36	2,05
Quick Ratio	0,69	0,71	0,79	0,44	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-0,25	-0,38	-0,21	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,74	22,52	6,02	13,92	13,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,09 k	3,45 k	1,2 k	869,87	537,92
Délais de paiement des fournisseurs	2,66	23,86	13,68	14,94	10,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,1 k	3,45 k	1,19 k	868,85	540,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,56	19,04	19,52	19,1	24,92
EBIT / Charges d'intérêt	-4,62	-250,48	-28,78	-41,85	-226,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,39	-241,03	-27,57	-40,67	-222,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,46	-245,39	-27,97	-41,11	-225,7
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,09	0,39	0,73	0,6	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,09	0,38	0,72	0,6	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	105,51	-38,66	178,82	42,35	77,8
Résultat brut, Croissance 1 an	284,96	-64,26	-92,9	3,09 k	1,7 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,67	32,2	-1,1	50,23	98,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,82	30,61	-0,68	48,15	96,14
EBIT, 1 an Croissance %	-21,82	30,61	-0,68	48,15	96,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,68	5,81	3,44	30,7	121,97
Résultat net, Croissance 1 an	-2,53	8,78	0,28	33,89	109,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,61	10,64	-1,68	35,54	95,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,11	-18,52	-18,42	29,64	94,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	159,01	-36,93	2,62 k	26,7	107,2
Stocks, Croissance 1 an	27,9 k	-0,16	0,97	0,75	-19,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,97	10,35	4,7	-1,9	-1,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,02	2,17	2,51	-4,33	-3,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,26	0,58	2,77	-9,14	-11,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,26	0,58	2,77	-9,14	-11,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,42	-21,58	68,85	-51,15	-194,95
CAPEX, Croissance 1 an	-15,24	51,69	-22,22	15,24	140,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,11 k	-97,3	123,34	-85,24	-2,33 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,94 k	-97,29	115,9	-89,28	-3,34 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,9	12,28	30,78	99,22	59,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,29	17,3	-84,07	50,59	2,3 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,39	1,11	14,35	21,89	72,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,76	1,05	13,9	21,3	70,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,76	1,05	13,9	21,3	70,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,93	4,23	4,62	16,27	70,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,94	2,97	4,44	15,87	67,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,87	2,19	4,3	15,44	62,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,49	-21,36	-18,47	2,84	58,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	159,34	27,81	8,29	618,8	62,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,9 k	1,57 k	0,4	0,86	-9,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,94	4,01	7,49	1,35	-1,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,48	1,07	2,34	-0,97	-3,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,96	5,79	1,67	-3,37	-10,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,96	5,79	1,67	-3,37	-10,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,34	-4,86	15,07	-9,18	-31,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,64	13,39	8,62	-5,33	66,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	218,73	120,64	-75,43	-42,59	81,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	219,86	78,99	-75,83	-51,9	86,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,45	6,28	52,04	34,52	91,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,02	-28,89	-53,94	-6,76	244,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,19	-3,37	0,37	25,24	43,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,36	-3,27	0,47	24,33	42,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,36	-3,27	0,47	24,33	42,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,15	-2,17	3,97	12,68	44,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,15	-2,67	2,06	13,46	41,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,46	-4,93	0,88	13,82	37,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,2	-20,51	-20,39	-4,84	27,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,93	61,88	44,82	30,65	374,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	231,61	636,39	555,94	0,52	-6,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,92	2	4,24	4,26	0,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,33	1,04	1,55	0,07	-1,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,41	3,48	4,77	-2,07	-6,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,41	3,48	4,77	-2,07	-6,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,68	20,49	15,19	-13,51	-7,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,19	5,8	0	10,78	29,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	129,52	-35	121,53	-79,27	94,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	130,33	-34,82	90,53	-81,57	95,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-35,28	-27,8	-4,42	36,65	54,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-27,25	-16,51	-44,37	-4	123,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,39	-2,49	-3,07	6,04	24,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,27	-3,75	-4,01	5,89	24,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,27	-3,75	-4,01	5,89	24,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,4	0,9	7,32	4,83	26,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,29	2,7	4,87	4,36	24,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,87	3,23	-4,83	2,75	22,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,29	-10,88	-11,32	-11,89	4,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-40,91	-24,3	-11,7	71,88	64,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	61,26	183,65	105,62	232,46	196,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27	-23,69	1,74	1,74	1,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,8	0,73	0,73	0,23	-0,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,78	0,24	1,52	0,68	-1,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,78	0,24	1,52	0,68	-1,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,16	-13,69	25,33	7,61	-6,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,01	3,62	-1,8	1,2	22,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,27	-24,89	-6,1	-38,15	104,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	41,29	-24,86	-6,52	-42,28	88,8