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Ratios Financiers Compass Venture Inc.

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CVI.P

CA20454F1053

Sociétés holdings

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 17:00:00 16/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-.--%		-.--%	-

25/03	Compass Venture Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI
22/12	Compass Venture Inc. annonce la nomination de ses administrateurs	CI

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Données Financières Publiées: COMPASS VENTURE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	67,87 k	55,39 k	106 k	93,9 k	61,46 k
Rémunération à base d'actions (IS)	93,07 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	161 k	55,39 k	106 k	93,9 k	61,46 k
Résultat d'Exploitation	-161 k	-55,39 k	-106 k	-93,9 k	-61,46 k
Autres produits non opérationnels	-20,78 k	-12,83 k	-15,43 k	-19,2 k	-11,8 k
EBT, hors éléments non courants	-182 k	-68,22 k	-121 k	-113 k	-73,26 k
EBT, elements non courants inclus	-182 k	-68,22 k	-121 k	-113 k	-73,26 k
Résultat des activités poursuivies	-182 k	-68,22 k	-121 k	-113 k	-73,26 k
Résultat net part du groupe	-182 k	-68,22 k	-121 k	-113 k	-73,26 k
Résultat net	-182 k	-68,22 k	-121 k	-113 k	-73,26 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-182 k	-68,22 k	-121 k	-113 k	-73,26 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-182 k	-68,22 k	-121 k	-113 k	-73,26 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,5 M	5,5 M	5,65 M	5,65 M	5,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,5 M	5,5 M	5,65 M	5,65 M	5,65 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-161 k	-55,39 k	-106 k	-93,9 k	-61,46 k
EBIT	-161 k	-55,39 k	-106 k	-93,9 k	-61,46 k
Résultat net normalisé	-114 k	-42,64 k	-75,8 k	-70,69 k	-45,79 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	67,87 k	55,39 k	106 k	93,9 k	61,46 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	93,07 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	93,07 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	508 k	437 k	343 k	280 k	148 k
Total des liquidités et VMP	508 k	437 k	343 k	280 k	148 k
Autres créances	392	380	1,95 k	396	337
Total des créances	392	380	1,95 k	396	337
Dépenses payées d'avance	-	2,6 k	2,8 k	2,78 k	2,78 k
Total de l'actif circulant	508 k	440 k	348 k	284 k	151 k
Total des actifs	508 k	440 k	348 k	284 k	151 k
Passifs
Comptes à payer, total	171	564	14,25 k	12,96 k	2,14 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	50 k	1,6 k
Total du passif circulant	171	564	14,25 k	62,96 k	3,74 k
Total du passif	171	564	14,25 k	62,96 k	3,74 k
Actions ordinaires, total	681 k	681 k	704 k	704 k	704 k
Primes d'émissions d'actions	111 k	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-284 k	-353 k	-474 k	-587 k	-660 k
Résultat global et autres	-	111 k	103 k	103 k	103 k
Total des fonds propres ordinaires	508 k	440 k	334 k	221 k	147 k
Total des capitaux propres	508 k	440 k	334 k	221 k	147 k
Total du passif et des capitaux propres	508 k	440 k	348 k	284 k	151 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,5 M	5,5 M	5,65 M	5,65 M	5,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,5 M	5,5 M	5,65 M	5,65 M	5,65 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,06	0,04	0,03
Actif corporel net	508 k	440 k	334 k	221 k	147 k
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,06	0,04	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-508 k	-437 k	-343 k	-280 k	-148 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-182 k	-68,22 k	-121 k	-113 k	-73,26 k
Rémunération à base d'actions (CF)	93,07 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-21,18 k	393	13,69 k	-1,29 k	-10,82 k
Variation de l'impôt sur le revenu	2,32 k	12	-1,57 k	1,55 k	59
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,18 k	-2,6 k	-200	50,02 k	-48,4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-102 k	-70,42 k	-109 k	-62,83 k	-132 k
Émission d'actions ordinaires	550 k	-	15,33 k	-	-
Autres activités de financement, total	-85,63 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	464 k	-	15,33 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	362 k	-70,42 k	-94,03 k	-62,83 k	-132 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,19 k	-36,81 k	-54,23 k	-8,41 k	-97,57 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,19 k	-36,81 k	-54,23 k	-8,41 k	-97,57 k
Variation du fonds de roulement net	13,67 k	2,2 k	-11,92 k	-50,28 k	59,16 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,4	-7,3	-16,78	-18,58	-17,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,43	-7,31	-17,11	-21,17	-20,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,78	-14,4	-31,36	-40,8	-39,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,78	-14,4	-31,36	-40,8	-39,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,97 k	780,65	24,42	4,5	40,37
Quick Ratio	2,97 k	776,04	24,22	4,46	39,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-598,43	-124,85	-7,67	-1	-35,37
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,03	0,13	4,1	22,2	2,48
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	7,37	-65,59	91,1	-11,29	-34,55
EBIT, 1 an Croissance %	7,37	-65,59	91,1	-11,29	-34,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,25	-62,46	77,78	-6,74	-35,23
Résultat net, Croissance 1 an	3,25	-62,46	77,78	-6,74	-35,23
Résultat net normalisé sur 1 an	3,25	-62,46	77,78	-6,74	-35,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,17	-62,46	72,96	-6,74	-35,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	230,85	-13,35	-20,95	-18,5	-46,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	284,14	-13,43	-24,09	-33,89	-33,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	284,14	-13,43	-24,09	-33,89	-33,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,09	-31,19	55,31	-42,55	110,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	73,7	47,32	-84,49	1,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	73,7	47,32	-84,49	1,06 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-39,21	-18,9	30,2	-23,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-39,21	-18,9	30,2	-23,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-37,74	-18,31	28,76	-22,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-37,74	-18,31	28,76	-22,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-37,74	-18,31	28,76	-22,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-65,98	-19,42	27	-22,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	69,32	-17,24	-19,74	-34,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	82,36	-18,94	-29,16	-33,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	82,36	-18,94	-29,16	-33,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-32,15	3,38	-5,54	10,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	59,97	-52,2	34,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	59,97	-52,2	34,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-10,95	-16,44	3,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-10,95	-16,44	3,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,67	-14,62	2,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,67	-14,62	2,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,67	-14,62	2,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-41,5	-15,4	1,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	31,35	-17,66	-29,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	36,16	-24,26	-30,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	36,16	-24,26	-30,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,58	-15,01	23,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,51	38,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,51	38,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,84