Flux de Trésorerie Comms Group Limited

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01/07	Transcript : Comms Group Limited - Special Call
01/07	Comms Group Limited publie ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026	CI

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Données Financières Publiées: COMMS GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	25,12 M	41,05 M	51,92 M	55,46 M	56,6 M
Autres recettes, total	109 k	297 k	216 k	155 k	70,34 k
Total Chiffre d'affaires	25,23 M	41,34 M	52,14 M	55,62 M	56,67 M
Coût des marchandises vendues, total	19,92 M	33,72 M	43,7 M	45,15 M	46,63 M
Résultat Brut	5,31 M	7,62 M	8,43 M	10,46 M	10,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,39 M	5,52 M	6,29 M	6,13 M	7,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,13 M	2,4 M	3,09 M	3,37 M	2,77 M
Autres dépenses de fonctionnement	54,8 k	3,7 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,58 M	7,92 M	9,38 M	9,51 M	9,85 M
Résultat d'Exploitation	731 k	-296 k	-948 k	959 k	199 k
Intérêts payés, total	-56,91 k	-484 k	-1,03 M	-897 k	-807 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-56,91 k	-484 k	-1,03 M	-897 k	-807 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-10 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	675 k	-779 k	-1,98 M	62,46 k	-608 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	2,46 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	675 k	-779 k	481 k	62,46 k	-608 k
Charge d'impôt	106 k	-102 k	1,06 M	166 k	40,04 k
Résultat des activités poursuivies	568 k	-677 k	-578 k	-103 k	-648 k
Résultat net part du groupe	568 k	-677 k	-578 k	-103 k	-648 k
Résultat net	568 k	-677 k	-578 k	-103 k	-648 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	568 k	-677 k	-578 k	-103 k	-648 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	568 k	-677 k	-578 k	-103 k	-648 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	258 M	348 M	377 M	383 M	402 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	258 M	348 M	378 M	385 M	404 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	0	-0
Dividende par action	-	-	-	0	0
Ratio de distribution	-	-14,76	-	-	-216,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,45 M	1,08 M	808 k	2,86 M	2,04 M
EBITA	1,4 M	1,01 M	710 k	2,72 M	1,88 M
EBIT	731 k	-296 k	-948 k	959 k	199 k
EBITDAR	1,59 M	1,33 M	1,27 M	3,34 M	2,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	25,23 M	41,34 M	54,6 M	55,62 M	56,67 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,75	13,08	220,14	265,05	-6,58
Total des impôts courants	253 k	-42,27 k	124 k	-495 k	-149 k
Total des impôts différés	-147 k	-59,66 k	26,81 k	660 k	189 k
Résultat net normalisé	422 k	-487 k	-1,24 M	39,04 k	-380 k
Intérêts sur la dette à long terme	56,91 k	484 k	1,03 M	897 k	807 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	788 k	1,15 M	1,13 M	1,06 M	1,06 M
Dépenses générales et administratives	2,46 M	4,11 M	4,71 M	4,58 M	5,44 M
Charges locatives nettes, total	148 k	256 k	460 k	488 k	577 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	46,32 k	150 k	330 k	338 k	321 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	101 k	106 k	130 k	150 k	256 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	260 k	724 k	933 k	631 k	437 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	260 k	724 k	933 k	631 k	437 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,5 M	2,94 M	1,93 M	3,58 M	5,5 M
Total des liquidités et VMP	5,5 M	2,94 M	1,93 M	3,58 M	5,5 M
Créances clients, total	4,12 M	4,89 M	5,64 M	6,23 M	7,09 M
Autres créances	-	143 k	72,65 k	73,9 k	220 k
Total des créances	4,12 M	5,03 M	5,71 M	6,3 M	7,31 M
Stocks	49,44 k	128 k	146 k	157 k	180 k
Dépenses payées d'avance	496 k	956 k	840 k	617 k	1,24 M
Autres actifs à court terme, total	248 k	770 k	988 k	974 k	972 k
Total de l'actif circulant	10,41 M	9,83 M	9,62 M	11,62 M	15,2 M
Immobilisations corporelles brutes	2,41 M	5,07 M	4,93 M	3,69 M	6,77 M
Amortissements cumulés	-839 k	-1,65 M	-2,46 M	-1,95 M	-1,7 M
Immobilisations corporelles nettes	1,57 M	3,43 M	2,47 M	1,74 M	5,07 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	15,61 M	20,62 M	21,72 M	21,72 M	29,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,08 M	25,09 M	22,05 M	19,95 M	18,43 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2 M	2,48 M	1,81 M	1,41 M	98,88 k
Total des actifs	37,67 M	61,45 M	57,67 M	56,45 M	68,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,97 M	3,09 M	3,71 M	4,08 M	4,53 M
Charges à payer, total	2,33 M	3,17 M	3,02 M	3,37 M	4,49 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	750 k	1 M	7,63 M	10,7 M
Part à court terme des contrats de location	365 k	928 k	850 k	490 k	1,04 M
Impôts sur le revenu à payer	89,34 k	87,76 k	124 k	167 k	149 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1 M	775 k	688 k	660 k	1,35 M
Autres passifs à court terme	46,19 k	5,42 M	501 k	684 k	2,23 M
Total du passif circulant	5,8 M	14,23 M	9,9 M	17,08 M	24,5 M
Dette à long terme	-	7,37 M	7,63 M	-	-
Contrats de location à long terme	1,25 M	2,53 M	1,85 M	1,25 M	2,09 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,37 M	7,02 M	6,87 M	6,16 M	4,49 M
Autres passifs non courants	258 k	308 k	187 k	178 k	273 k
Total du passif	9,69 M	31,44 M	26,43 M	24,67 M	31,35 M
Actions ordinaires, total	45,63 M	47,78 M	48,93 M	48,93 M	55,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,06 M	-18,73 M	-19,12 M	-19,22 M	-21,33 M
Résultat global et autres	413 k	958 k	1,43 M	2,07 M	2,47 M
Total des fonds propres ordinaires	27,98 M	30 M	31,24 M	31,77 M	36,73 M
Total des capitaux propres	27,98 M	30 M	31,24 M	31,77 M	36,73 M
Total du passif et des capitaux propres	37,67 M	61,45 M	57,67 M	56,45 M	68,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	340 M	375 M	382 M	386 M	530 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	340 M	361 M	381 M	385 M	530 M
Actif net par action	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
Actif corporel net	4,29 M	-15,71 M	-12,53 M	-9,9 M	-10,98 M
Actif corporel net par action	0,01	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02
Total de la dette	1,62 M	11,57 M	11,33 M	9,37 M	13,84 M
Dette nette	-3,88 M	8,63 M	9,4 M	5,8 M	8,34 M
Dette relative aux contrats de location	1,18 M	2,05 M	3,68 M	3,9 M	4,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	359 k	409 k	453 k	616 k	2,68 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	75,69 k	157 k	149 k	88 k	70,82 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	568 k	-677 k	-578 k	-103 k	-648 k
Dépréciation et amortissement - CF	366 k	835 k	1,09 M	935 k	776 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	673 k	1,3 M	1,66 M	1,76 M	1,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,04 M	2,14 M	2,75 M	2,7 M	2,45 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	87,37 k	261 k	342 k	676 k	317 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	260 k	724 k	933 k	631 k	437 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-2,46 M	-273	-
Variation des créances	-657 k	805 k	-701 k	-548 k	-479 k
Variation des stocks	19,58 k	-313 k	-86,73 k	-130 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-352 k	-19,44 k	625 k	363 k	1,68 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	163 k
Variation de l'impôt sur le revenu	26,25 k	-373 k	-91,01 k	199 k	-335 k
Variation des impôts différés	8,78 k	232 k	520 k	-302 k	-368 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-110 k	-962 k	568 k	571 k	432 k
Flux de trésorerie d'exploitation	891 k	1,81 M	1,81 M	4,06 M	3,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,26 k	-153 k	-43,6 k	-205 k	-137 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-2,71 M	-10,72 M	-1,95 M	-	-8,5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-548 k	-746 k	-249 k	-132 k	-173 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,28 M	-11,61 M	-2,24 M	-337 k	-8,81 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	8,12 M	509 k	-	10,38 M
Total de la dette émise	-	8,12 M	509 k	-	10,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-393 k	-777 k	-1,09 M	-2,07 M	-8,49 M
Total de la dette remboursée	-393 k	-777 k	-1,09 M	-2,07 M	-8,49 M
Émission d'actions ordinaires	5,87 M	-	-	-	6,61 M
Dividendes ordinaires payés	-	-100 k	-	-	-1,41 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-100 k	-	-	-1,41 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,48 M	7,24 M	-580 k	-2,07 M	7,09 M
Variation nette de la trésorerie	3,09 M	-2,56 M	-1,01 M	1,65 M	1,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	56,91 k	156 k	710 k	789 k	724 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28,41 k	-	257 k	321 k	434 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	658 k	6,87 M	-2,8 M	4,26 M	4,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	694 k	7,17 M	-2,16 M	4,82 M	5,16 M
Variation du fonds de roulement net	582 k	-5,13 M	5,3 M	-553 k	-2,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-393 k	7,34 M	-580 k	-2,07 M	1,89 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,59	-0,37	-0,99	1,05	0,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,04	-0,52	-1,41	1,43	0,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,71	-2,34	-1,89	-0,33	-1,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,71	-2,34	-1,89	-0,33	-1,89
Analyse des marges
Marge brute %	21,04	18,44	16,18	18,82	17,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,45	13,35	12,07	11,02	12,49
Marge d’EBITDA %	5,73	2,6	1,55	5,14	3,6
Marge EBITA %	5,57	2,43	1,36	4,9	3,31
Marge d'EBIT %	2,9	-0,72	-1,82	1,72	0,35
Marge des activités poursuivies %	2,25	-1,64	-1,11	-0,19	-1,14
Marge nette %	2,25	-1,64	-1,11	-0,19	-1,14
Net Avail. Pour la marge commune %	2,25	-1,64	-1,11	-0,19	-1,14
Marge nette normalisée %	1,67	-1,18	-2,38	0,07	-0,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,61	16,61	-5,38	7,66	8,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,75	17,35	-4,15	8,67	9,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,88	0,83	0,88	0,97	0,92
Rotation des actifs corporels	18,58	16,55	17,67	26,4	16,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,51	9,11	9,86	9,35	8,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	380,28	319,58	298,1	276,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	0,69	0,97	0,68	0,62
Quick Ratio	1,66	0,56	0,77	0,58	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,13	0,18	0,24	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,92	40,06	37,02	39,15	42,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,96	1,14	1,23	1,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	27,31	28,4	31,57	33,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	13,7	9,76	8,81	10,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,78	38,57	36,26	29,49	37,67
Dette totale / Capital total	5,46	27,83	26,61	22,78	27,36
Dette à long terme / Capitaux propres	4,47	32,98	30,34	3,94	5,7
Dette à long terme / Capital total	4,23	23,8	22,27	3,04	4,14
Dette totale / Total de l'actif	25,72	51,17	45,83	43,71	46,05
EBIT / Charges d'intérêt	12,85	-0,61	-0,92	1,07	0,25
EBITDA / Charges d'intérêt	31,12	3,81	1,75	4,08	3,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	30,76	3,49	1,71	3,85	3,12
Dette totale / EBITDA	0,91	6,29	6,3	2,56	5,22
Dette nette / EBITDA	-2,19	4,69	5,22	1,58	3,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,92	6,86	6,45	2,71	5,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,22	5,12	5,35	1,68	3,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,45	63,87	26,1	6,68	1,69
Résultat brut, Croissance 1 an	8,63	43,63	10,64	24,08	-3,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,69	-25,55	-24,91	253,45	-28,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,64	-28,43	-29,41	283,7	-31,09
EBIT, 1 an Croissance %	-54,03	-140,43	220,59	-201,18	-79,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-77,93	-219,2	-14,71	-82,16	528,69
Résultat net, Croissance 1 an	-77,93	-219,2	-14,71	-82,16	528,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-54,83	-215,53	154,55	-103,15	-1,07 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,13	-188,41	-21,13	-80,44	437,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	130,1	18,79	15,31	10,37	13,82
Stocks, Croissance 1 an	-	158,74	13,82	8,07	14,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	36,74	118,5	-27,86	-29,62	191,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	88,92	63,12	-6,15	-2,12	23,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	114,84	-466,62	-20,24	-20,98	10,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	99,73	7,22	4,12	1,71	15,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,1	103,47	0,08	123,64	-10,08
CAPEX, Croissance 1 an	6,02	653,02	-71,43	370,83	-33,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	112,28	943,32	-140,8	-252	9,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	86,87	933,39	-130,14	-323,01	6,98
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,65	46,21	43,75	15,98	4,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,67	24,91	26,06	17,16	9,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	102,14	-27,65	-25,23	62,91	58,97
EBITA, 2 ans CAGR %	88,26	-29,54	-28,92	64,58	62,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,81	-56,89	13,85	80,1	-54,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-82,91	-48,71	0,83	-60,99	5,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-82,91	-48,71	0,83	-60,99	5,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,12	-27,76	71,49	-71,69	-44,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-88,71	-62,54	-16,5	-60,73	2,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	39,69	65,33	17,04	12,81	12,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	71,61	10,91	11,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	258,68	72,85	25,55	-28,75	43,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,61	75,55	23,73	-4,15	8,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,09	180,65	71	-20,61	-6,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	72,41	46,34	5,66	2,91	8,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31	10,4	42,7	49,6	41,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	182,55	46,69	15,99	76,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,04	370,62	106,32	-21,25	28,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,81	339,45	76,5	-18,01	54,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	34,06	25,36	39,17	30,15	11,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	46,67	32,78	19,96	25,4	9,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,27	44,89	-26,75	25,48	23,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,06	36,38	-29,5	24,69	23,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,26	-43,84	-15,85	9,46	-12,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-48,17	-67,34	-39,24	-43,39	-1,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-48,17	-67,34	-39,24	-43,39	-1,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,64	-22,99	9,93	-54,76	-7,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-68,99	-77,58	-51,99	-48,53	-6,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	40,51	32,34	46,62	14,77	13,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	20,1	-	-	47,1	11,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	117,06	204,06	29,17	3,52	13,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,88	57,4	42,48	14,43	3,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	47,59	83,75	84,52	32,2	-11,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,28	47,17	30,64	4,33	6,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,73	-1,06	6,85	65,75	26,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,88	-	31,64	116,38	-3,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,02	88,24	108,29	86,34	-12,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,88	89,56	79,89	90,81	-10,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,65	-	37,86	21,52	23,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,22	-	38,05	26,3	15,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,35	-	-26,46	51,85	-0,14
EBITA, 5 ans CAGR %	8,77	-15,28	-28,4	47,03	-1,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,54	-33,67	-26,63	-10,49	-33,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,98	-21,71	-32,37	-64,94	-24,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,98	-21,71	-32,37	-64,94	-24,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,76	-19,49	-15,84	-48,39	-16,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-53,92	-71,94	-34,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,96	-	30,6	24,16	31,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	38,53	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	72,07	-	74,37	70,17	34,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	59,72	3,04 k	10,76	29,07	27,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,91	141,32	56,54	31,35	40,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	100,56	174,65	2,06	27,55	21,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,88	-	13,39	16,74	19,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,67	-	-4,99	-	48,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,02	-	1,24	32,84	71,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,47	-	-2,07	35,57	69,25