Flux de Trésorerie Commercial Facilities Company S.A.K.P.

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FACIL

KW0EQ0200240

Crédit/Prêt aux particuliers

Cours en clôture Kuwait S.E. Autres places de cotation 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2860 ^KWD	-4,67%		-4,67%	-1,04%

04/05	Commercial Facilities : bénéfice trimestriel de 1,3 million de dinars	RE
03/05	Commercial Facilities Company S.A.K.P. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

312a6.ZCP4Sfum_FzV2Jy8G-ZOXnF5fEhfyW0qh3RwrJ42z3c.U0izfb3cimmz7fLoaq98Mi4ACixnliJD9k0d3_d6pQEAYIgquMeQPZKMqA

Données Financières Publiées: COMMERCIAL FACILITIES COMPANY S.A.K.P.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	13,21 M	13,01 M	14,43 M	15,01 M	15,51 M
Intérêts payés, total	2,34 M	3,66 M	5,15 M	5,38 M	5,47 M
Revenus nets d'intérêts	10,87 M	9,36 M	9,29 M	9,64 M	10,04 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	575 k	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	5,21 M	3,8 M	1,01 M	4,77 M	7,02 M
Autres recettes, total	1,04 M	1,37 M	1,24 M	1,55 M	2 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	17,12 M	14,52 M	11,53 M	16,54 M	19,06 M
Provision pour pertes sur prêts	-1,83 M	-907 k	-1,52 M	-1,95 M	-1,1 M
Total Chiffre d'affaires	18,95 M	15,43 M	13,06 M	18,49 M	20,16 M
Salaires et autres avantages sociaux	2,57 M	3,24 M	2,95 M	3,48 M	3,6 M
Coût des services fournis, total	1,38 M	1,44 M	1,1 M	1,29 M	1,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	505 k	408 k	271 k	427 k	557 k
Total des dépenses de fonctionnement	4,46 M	5,09 M	4,33 M	5,2 M	5,36 M
Résultat d'Exploitation	14,5 M	10,33 M	8,73 M	13,29 M	14,8 M
Gains (pertes) de change	-29 k	155 k	-38 k	98 k	-174 k
Autres produits non opérationnels	-150 k	-110 k	-244 k	-1,24 M	529 k
EBT, hors éléments non courants	14,32 M	10,38 M	8,45 M	12,15 M	15,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-12 k	-50 k	322 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-86 k	-7 k	45 k	-25 k	-249 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	476 k
EBT, elements non courants inclus	14,23 M	10,37 M	8,48 M	12,07 M	15,7 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	14,23 M	10,37 M	8,48 M	12,07 M	15,7 M
Résultat net part du groupe	14,23 M	10,37 M	8,48 M	12,07 M	15,7 M
Intérêts minoritaires	-5 k	-8 k	-3 k	-17 k	-23 k
Résultat net	14,22 M	10,36 M	8,48 M	12,06 M	15,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,22 M	10,36 M	8,48 M	12,06 M	15,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,22 M	10,36 M	8,48 M	12,06 M	15,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	508 M	508 M	507 M	507 M	506 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	508 M	508 M	507 M	507 M	506 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
Dividende par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio de distribution	38,05	73,3	96,1	67,42	64,62
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	8,94 M	6,48 M	5,28 M	7,58 M	9,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,63 M	32,67 M	16,93 M	20,85 M	19,67 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	48,75 M	49,1 M	53,16 M	53,94 M	63,05 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	20 M	23,6 M	24,62 M	27,53 M	32,53 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	171 M	171 M	178 M	179 M	178 M
Autres créances	2,7 M	2,57 M	327 k	371 k	694 k
Immobilisations corporelles brutes	6,37 M	6,74 M	7,11 M	7,25 M	7,18 M
Amortissements cumulés	-3,72 M	-3,91 M	-4,05 M	-4,18 M	-3,95 M
Immobilisations corporelles nettes	2,65 M	2,83 M	3,06 M	3,06 M	3,22 M
Autres actifs à long terme, total	4 M	4 M	4,04 M	1,72 M	40,16 M
Total des actifs	273 M	286 M	280 M	287 M	338 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,03 M	1,68 M	1,09 M	1,08 M	1,66 M
Charges à payer, total	2,24 M	2,23 M	2,36 M	2,8 M	2,93 M
Emprunts à court terme	-	-	5,43 M	-	2,11 M
Part à court terme de la dette à long terme	51,22 M	63,74 M	66,16 M	56,94 M	60,64 M
Dette à long terme	54,66 M	51,21 M	39,6 M	56,44 M	79,69 M
Impôts sur le revenu à payer	1,28 M	1,14 M	361 k	555 k	723 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,39 M	4,97 M	4,55 M	4,93 M	5,29 M
Total du passif	115 M	125 M	120 M	123 M	153 M
Actions ordinaires, total	53,68 M	53,68 M	53,68 M	53,68 M	53,68 M
Primes d'émissions d'actions	1,45 M	1,45 M	1,45 M	1,45 M	1,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	116 M	119 M	120 M	124 M	129 M
Actions détenues en propre	-11,27 M	-11,3 M	-11,46 M	-11,5 M	-11,5 M
Résultat global et autres	-1,66 M	-2,14 M	-3,27 M	-3,98 M	-4,72 M
Total des fonds propres ordinaires	158 M	161 M	160 M	164 M	168 M
Intérêts minoritaires	47 k	55 k	58 k	75 k	16,62 M
Total des capitaux propres	158 M	161 M	160 M	164 M	185 M
Total du passif et des capitaux propres	273 M	286 M	280 M	287 M	338 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	508 M	508 M	507 M	506 M	506 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	508 M	508 M	507 M	506 M	506 M
Actif net par action	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33
Actif corporel net	158 M	161 M	160 M	164 M	168 M
Actif corporel net par action	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33
Total de la dette	106 M	115 M	111 M	113 M	142 M
Dette nette	62,26 M	58,67 M	69,64 M	65,01 M	90,25 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	14,22 M	14,55 M	16,28 M	16,89 M	6,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	14,22 M	10,36 M	8,48 M	12,06 M	15,68 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	342 k	190 k	137 k	136 k	108 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	342 k	190 k	137 k	136 k	108 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-575 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,82 M	-1,32 M	1,65 M	-1,6 M	-4,1 M
Total des dépréciations d'actifs	86 k	7 k	-45 k	25 k	249 k
Provision pour pertes sur créances	-9,27 M	-2,9 M	-1,52 M	-1,95 M	-1,1 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-799 k	-1,08 M	-984 k	-1,34 M	-1,35 M
Variation des dettes fournisseurs	-48 k	-198 k	-1,66 M	-694 k	-529 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	8,44 M	2,91 M	-2,79 M	517 k	4,27 M
Autres activités opérationnelles	10,01 M	6,93 M	5,38 M	7,48 M	5,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	20,17 M	14,9 M	8,64 M	14,06 M	19,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-494 k	-47 k	-74 k	-5 k	-12 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-4,03 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	2,88 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-15,39 M	3,79 M	-7,69 M	-5 M	-4,26 M
Autres activités d'investissement, total	463 k	744 k	727 k	726 k	660 k
Flux de trésorerie d'investissement	-15,42 M	4,48 M	-7,04 M	-1,4 M	-7,64 M
Dette à long terme émise, total	58 M	49,58 M	65 M	84 M	59,65 M
Total de la dette émise	58 M	49,58 M	65 M	84 M	59,65 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-55,24 M	-40,51 M	-74,18 M	-76,38 M	-56,19 M
Total de la dette remboursée	-55,24 M	-40,51 M	-74,18 M	-76,38 M	-56,19 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-25 k	-162 k	-37 k	-
Dividendes ordinaires payés	-5,41 M	-7,6 M	-8,15 M	-8,13 M	-10,13 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,41 M	-7,6 M	-8,15 M	-8,13 M	-10,13 M
Autres activités de financement, total	-2,35 M	-3,64 M	-5,17 M	-4,72 M	-5,47 M
Flux de trésorerie de financement	-5 M	-2,2 M	-22,66 M	-5,26 M	-12,13 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	590 k	899 k	36 k	874 k
Variation nette de la trésorerie	-252 k	17,78 M	-20,15 M	7,43 M	172 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,35 M	3,64 M	5,17 M	4,72 M	5,47 M
Dette nette émise / remboursée	2,76 M	9,06 M	-9,18 M	7,62 M	3,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,29	3,71	3	4,26	5,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,15	6,5	5,28	7,44	9,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,15	6,5	5,28	7,44	9,45
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,84	30,38	31,06	25,79	23,83
Marge des activités poursuivies %	75,09	67,22	64,96	65,3	77,9
Marge nette %	75,07	67,17	64,94	65,21	77,78
Net Avail. Pour la marge commune %	75,07	67,17	64,94	65,21	77,78
Marge nette normalisée %	47,19	41,99	40,42	40,98	46,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,06	0,05	0,07	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,9	3,34	2,91	3,71	3,4
Quick Ratio	3,9	3,34	2,91	3,71	3,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	0,22	0,11	0,23	0,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67	71,37	69,34	69,15	77,16
Dette totale / Capital total	40,12	41,65	40,95	40,88	43,56
Dette à long terme / Capitaux propres	34,59	31,8	24,69	34,42	43,17
Dette à long terme / Capital total	20,71	18,55	14,58	20,35	24,37
Dette totale / Total de l'actif	42,08	43,69	42,71	42,81	45,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	205,69	-18,6	-25,06	41,61	9,02
Résultat brut, Croissance 1 an	205,69	-18,6	-25,06	41,61	9,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,32 k	-27,13	-18,22	42,35	30,04
Résultat net, Croissance 1 an	-2,29 k	-27,16	-18,18	42,2	30,03
Résultat net normalisé sur 1 an	428,36	-27,56	-18,3	43,56	24,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,29 k	-27,15	-18,09	42,4	30,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,2	1,9	-0,43	2,24	2,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,98	4,82	-2,13	2,43	17,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,2	1,9	-0,43	2,24	2,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,65	-30,17	-41,99	62,66	35,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-90,49	57,45	-93,24	140
Dividende par action, 1 an de croissance	50	6,67	0	25	5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,95	57,75	-17	3,01	24,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,95	57,75	-17	3,01	24,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,87	302,53	-22,8	7,9	36,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,88	299,27	-22,8	7,86	35,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,44	95,63	-23,18	8,3	33,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,9	299,42	-22,76	8	36,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,84	2,55	0,73	0,9	2,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,1	3,9	1,29	0,12	9,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,84	2,55	0,73	0,9	2,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,77	-43,42	-36,35	-2,86	48,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	63,41	-	-61,3	-67,38	-59,73
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,71	26,49	3,28	11,8	14,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,08	-4,8	28,18	-0,82	4,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,08	-4,8	28,18	-0,82	4,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,72	-7,71	136,64	-5,33	14,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,71	-7,71	135,39	-5,37	14,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,46	-7,55	46,09	-5,38	13,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,74	-7,7	135,54	-5,29	14,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,12	-0,61	1,55	1,23	1,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,68	-3,29	1,85	1,67	5,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,12	-0,61	1,55	1,23	1,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,3	-19,38	-42,95	-12,98	8,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,93	-36,67	-	-78,37	-36,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-4,09	-3,85	16,96	10,06	9,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,36	3,07	-2,21	0,67	26,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,36	3,07	-2,21	0,67	26,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,97	3,53	-3,12	-1,75	89,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,96	3,52	-3,12	-1,77	89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,96	3,01	-3,44	-1,57	41,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,03	3,54	-3,09	-1,71	89,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,22	-0,93	0,22	-0,01	1,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,97	-3,31	-2,96	-1,94	4,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,22	-0,93	0,22	-0,01	1,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,97	-0,69	-18,31	-13,14	-16,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	60,77	50,93	-29,99	-51,43	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,28	0	-1,21	2,13	16