Ratios Financiers Coloray International Investment Co., Ltd.
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A900310
HK0000341732
Produits cosmétiques
|
Cours en clôture
Korea S.E.
29/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 055,00 KRW | -3,29% |
|
0,00% | -28,15% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (KRW) | 2017 (KRW) | 2018 (KRW) | 2019 (KRW) | 2020 (KRW) | 2021 (KRW) | 2022 (KRW) | 2023 (KRW) | 2024 (KRW) | 2025 (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 8,17 | 2,72 | 1,3 | 0,04 | 0,04 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 8,41 | 2,79 | 1,34 | 0,04 | 0,05 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,87 | 4,93 | 2,16 | 0,3 | -0,29 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,88 | 4,93 | 2,16 | 0,3 | -0,29 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 63,97 | 46,98 | 33,33 | 18,73 | 21,94 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 6,27 | 7,29 | 12,41 | 8,49 | 10,38 | |||||
Marge d’EBITDA % | 59,09 | 41 | 22,36 | 12,91 | 14,08 | |||||
Marge EBITA % | 52 | 28,43 | 12,25 | 0,41 | 0,53 | |||||
Marge d'EBIT % | 51,91 | 28,42 | 12,25 | 0,41 | 0,53 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 42,98 | 29,85 | 11,45 | 1,82 | -1,84 | |||||
Marge nette % | 43,01 | 29,85 | 11,46 | 1,82 | -1,84 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 43,01 | 29,85 | 11,46 | 1,82 | -1,84 | |||||
Marge nette normalisée % | 31,69 | 20,94 | 7,45 | 0,41 | -1,34 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 35,98 | -3,73 | -5,65 | 6,2 | -8,72 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 36,71 | -2,85 | -4,77 | 7,93 | -6,94 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,25 | 0,15 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,97 | 0,58 | 0,66 | 0,61 | 0,56 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,09 | 2,67 | 3 | 2,31 | 3 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,64 | 2,32 | 2,5 | 2,1 | 1,72 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 8,06 | 14,52 | 5,09 | 4,71 | 5,38 | |||||
Quick Ratio | 7,66 | 13,81 | 4,7 | 4,35 | 4,85 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,56 | 1,45 | 0,09 | 0,17 | 0,21 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 118,28 | 136,94 | 121,63 | 158,52 | 121,54 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 138,39 | 157,63 | 145,95 | 173,92 | 212,3 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 39,16 | 39,79 | 47,85 | 99,2 | 97,22 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 217,51 | 254,79 | 219,73 | 233,24 | 236,62 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 6,86 | 3,5 | 12,93 | 13,26 | 10,66 | |||||
Dette totale / Capital total | 6,42 | 3,39 | 11,45 | 11,7 | 9,63 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,01 | - | 0,04 | 0,01 | 0,01 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,01 | - | 0,04 | 0,01 | 0,01 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 9,24 | 4,97 | 14,9 | 15,87 | 13,34 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 44,74 | 20,18 | 8,68 | 0,15 | 0,19 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 50,93 | 29,12 | 15,83 | 4,67 | 4,95 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 43,32 | 3,99 | 9,77 | 2,05 | -5,3 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,47 | 0,54 | 3,09 | 6,5 | 4,86 | |||||
Dette nette / EBITDA | -4,34 | -9,71 | -14,74 | -30,25 | -27,63 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,55 | 3,91 | 5,01 | 14,82 | -4,54 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -5,1 | -70,91 | -23,9 | -68,97 | 25,82 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -23,49 | -36,21 | 19,48 | -6,04 | 0,02 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -3,84 | -53,15 | -15,23 | -47,19 | 17,15 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 4,02 | -55,33 | -34,83 | -45,76 | 9,1 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -1,63 | -65,07 | -48,5 | -96,84 | 29,67 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -1,65 | -65,07 | -48,49 | -96,86 | 29,86 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 9,92 | -55,69 | -54,16 | -85,05 | -201,05 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 10,02 | -55,73 | -54,15 | -85,06 | -201,05 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 7,35 | -57,85 | -57,51 | -94,78 | -424,97 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 34,78 | -66,61 | -58,26 | -85,06 | -192,31 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -17,18 | -23,97 | 45,71 | 5,95 | -50,53 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 36,65 | -0,04 | 78,27 | 12,47 | 22,15 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 10,28 | 11,42 | -1,93 | 7,66 | 10,94 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 26,78 | 2,34 | 13,77 | 12,59 | -1,49 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 25,79 | 7,16 | 1,88 | 11,3 | 1,47 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 25,6 | 7,16 | 1,88 | 11,31 | 1,47 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 21,43 | -48,83 | -78,05 | 116,33 | 1,44 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -74,77 | 176,15 | -71,07 | -20,52 | 302,31 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -468,64 | -106,67 | 81,06 | -203,14 | -240,61 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -501,98 | -104,99 | 99,97 | -256,3 | -187,55 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 5,32 | -27,41 | -12,69 | 5,96 | -3,06 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 3,01 | -30,26 | -36,98 | -33,09 | -21,34 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 5,94 | -29,49 | -46,05 | -40,55 | -23,07 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 2,96 | -39,14 | -57,58 | -87,24 | -79,75 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 2,96 | -39,1 | -57,58 | -87,29 | -79,81 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 0,09 | -27,48 | -54,93 | -73,82 | -61,14 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 0,13 | -27,48 | -54,94 | -73,83 | -61,14 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 0,27 | -30,1 | -57,68 | -85,11 | -58,83 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 0,13 | -24,11 | -62 | -75,03 | -61,99 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 23,94 | -20,65 | 5,25 | 24,25 | -27,6 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 4,64 | 16,87 | 33,49 | 41,6 | 17,21 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 27,09 | 12,87 | 4,53 | 2,75 | 9,29 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 22,27 | 13,91 | 7,9 | 13,18 | 5,32 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 20,05 | 16,68 | 4,49 | 6,49 | 6,27 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 19,85 | 16,02 | 4,49 | 6,49 | 6,27 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 15,93 | -21,17 | -66,48 | -31,09 | 48,13 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -46,62 | -16,53 | -10,62 | -52,05 | 78,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 221,4 | -48,7 | -65,25 | 36,66 | 20,43 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 212,28 | -53,65 | -68,4 | 76,79 | 16,98 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 5,35 | -8,58 | -14,29 | -10,53 | 3,94 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 1,81 | -18,73 | -25,57 | -40,59 | -19,35 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 4,13 | -18,75 | -31,32 | -45,95 | -27,21 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 1,69 | -26,37 | -42,44 | -82,15 | -72,35 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 1,68 | -26,33 | -42,4 | -82,19 | -72,41 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -2,87 | -21,74 | -37,76 | -68,81 | -58,94 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -2,84 | -21,74 | -37,76 | -68,81 | -58,94 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -2,47 | -22,94 | -40,79 | -78,94 | -58,39 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -2,55 | -24,61 | -37,08 | -72,16 | -60,78 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 15,17 | 5,31 | -2,83 | 5,48 | -8,59 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 6,07 | 3,05 | 34,53 | 26,08 | 34,79 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 41,49 | 23,11 | 7,7 | 5,57 | 5,41 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 21,25 | 15,23 | 13,86 | 9,44 | 8,06 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 20,09 | 15,97 | 11,52 | 6,71 | 4,79 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 19,85 | 15,46 | 11,1 | 6,71 | 4,79 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 11,86 | -11,73 | -48,52 | -37,6 | -21,61 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 53,38 | -7,68 | -41,37 | -14,05 | -2,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 11,76 | -9,66 | -21,9 | -50,06 | 37,96 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 12,15 | -19,52 | -24,54 | -46,16 | 39,87 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 7,65 | -4,03 | -0,76 | -3,02 | -9,96 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 6,22 | -11,54 | -14,67 | -24,81 | -23,91 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 6,96 | -11,23 | -18,86 | -28,29 | -28,13 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 5,4 | -16,68 | -27,24 | -63,47 | -62,1 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 5,36 | -16,68 | -27,22 | -63,52 | -62,13 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 4,7 | -13,31 | -27,45 | -49,5 | -48,45 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 4,72 | -13,31 | -27,45 | -49,5 | -48,45 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 4,19 | -14,23 | -29,08 | -60,08 | -48,8 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -15,55 | -17,49 | -29,76 | -51,2 | -48,57 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 1,58 | 0,4 | 11,1 | 12,51 | -13,62 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 13,64 | 8,17 | 16,29 | 17,02 | 27,32 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 36,13 | 26,31 | 26,26 | 14,52 | 8,33 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 37,28 | 16,37 | 15,72 | 14,4 | 10,36 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 40,49 | 17,43 | 13,81 | 12,08 | 9,39 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 40,77 | 17,43 | 13,45 | 11,79 | 9,14 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 18,21 | -7,07 | -30,93 | -20,05 | -21,44 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 33,27 | 0,91 | 23,58 | -28,96 | -8,41 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 15,21 | -29,12 | -29 | 6,61 | -7,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 15,22 | -33,13 | -31,5 | 10,26 | -10,08 |
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