Ratios Financiers Collective Mining Ltd.

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CA19425C1005

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,09 ^CAD	-0,22%		-1,95%	-9,55%

21/09	Collective Mining Ltd. souligne de solides résultats métallurgiques pour le cuivre et le tungstène et fait progresser le schéma de traitement d'Apollo pour le dépôt de licence en 2027	CI
15/09	Collective Mining publie les derniers résultats d'analyse du gisement Apollo en Colombie	MT

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Données Financières Publiées: COLLECTIVE MINING LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,31 M	5,19 M	5,41 M	6,04 M	10,07 M
Coûts d'exploration / de forage, total	6,89 M	11,22 M	14,01 M	17,79 M	31,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,21 M	16,41 M	19,42 M	23,83 M	42,01 M
Résultat d'Exploitation	-10,21 M	-16,41 M	-19,42 M	-23,83 M	-42,01 M
Intérêts payés, total	-149 k	-27,62 k	-21,79 k	-50,13 k	-703 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	232 k	668 k	1,1 M	2,98 M
Charges d'intérêt nettes	-149 k	205 k	646 k	1,05 M	2,28 M
Gains (pertes) de change	-328 k	-438 k	1 M	-1,91 M	603 k
Autres produits non opérationnels	-5,11 M	-622 k	-1,36 M	-2,25 M	-10,73 M
EBT, hors éléments non courants	-15,79 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M	-49,86 M
Autres éléments non courants	-1,51 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M	-49,86 M
Résultat des activités poursuivies	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M	-49,86 M
Résultat net part du groupe	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M	-49,86 M
Résultat net	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M	-49,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M	-49,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M	-49,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,47	-0,36	-0,33	-0,39	-0,58
BPA de base - Activités poursuivies	-0,47	-0,36	-0,33	-0,39	-0,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,48 M	48,47 M	58,19 M	68,4 M	85,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,47	-0,36	-0,33	-0,39	-0,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,47	-0,36	-0,33	-0,39	-0,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,48 M	48,47 M	58,19 M	68,4 M	85,32 M
BPA de base normalisé	-0,27	-0,22	-0,21	-0,25	-0,37
BPA dilué normalisé	-0,27	-0,22	-0,21	-0,25	-0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,15 M	-16,27 M	-19,22 M	-23,58 M	-41,72 M
EBITA	-10,21 M	-16,41 M	-19,42 M	-23,83 M	-42,01 M
EBIT	-10,21 M	-16,41 M	-19,42 M	-23,83 M	-42,01 M
EBITDAR	-10,03 M	-16,21 M	-19,11 M	-23,3 M	-41,17 M
Résultat net normalisé	-9,87 M	-10,79 M	-11,96 M	-16,84 M	-31,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	23,06 k	27,62 k	21,79 k	50,13 k	266 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,19 M	5,13 M	5,31 M	5,77 M	9,52 M
Frais d'exploration et de forage	6,89 M	11,22 M	14,01 M	17,79 M	31,94 M
Charges locatives nettes, total	121 k	63,89 k	105 k	275 k	550 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	827 k	142 k	187 k	803 k	3,07 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-707 k	-78,54 k	-81,58 k	-527 k	-2,52 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	780 k	2,17 M	1,47 M	1,17 M	2,79 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	780 k	2,17 M	1,47 M	1,17 M	2,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,31 M	8,5 M	14,17 M	38,93 M	130 M
Total des liquidités et VMP	16,31 M	8,5 M	14,17 M	38,93 M	130 M
Autres créances	20,88 k	42,78 k	18,37 k	94,13 k	134 k
Total des créances	20,88 k	42,78 k	18,37 k	94,13 k	134 k
Dépenses payées d'avance	198 k	266 k	281 k	517 k	1,06 M
Autres actifs à court terme, total	172 k	31,2 k	48,18 k	72,08 k	414 k
Total de l'actif circulant	16,7 M	8,84 M	14,51 M	39,61 M	131 M
Immobilisations corporelles brutes	463 k	735 k	1,07 M	1,43 M	24,27 M
Amortissements cumulés	-120 k	-241 k	-412 k	-752 k	-1,44 M
Immobilisations corporelles nettes	344 k	494 k	656 k	680 k	22,84 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	60 k
Autres actifs à long terme, total	222 k	802 k	1,8 M	2,26 M	3,89 M
Total des actifs	17,27 M	10,14 M	16,97 M	42,56 M	158 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,49 M	1,66 M	2,49 M	2,23 M	4,82 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	55,73 k	31,54 k	32,92 k	82,8 k	722 k
Autres passifs à court terme	76,43 k	1,46 M	1,64 M	3,16 M	3,12 M
Total du passif circulant	1,62 M	3,16 M	4,16 M	5,48 M	8,66 M
Contrats de location à long terme	65,93 k	45,07 k	86,78 k	72,73 k	1,14 M
Autres passifs non courants	-	540	-	-1	3,12 M
Total du passif	1,69 M	3,2 M	4,25 M	5,55 M	12,92 M
Actions ordinaires, total	25,19 M	31,66 M	53,97 M	102 M	244 M
Primes d'émissions d'actions	9,39 M	11,56 M	14,16 M	17,11 M	33,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,01 M	-36,28 M	-55,41 M	-82,36 M	-132 M
Total des fonds propres ordinaires	15,58 M	6,94 M	12,72 M	37,01 M	145 M
Total des capitaux propres	15,58 M	6,94 M	12,72 M	37,01 M	145 M
Total du passif et des capitaux propres	17,27 M	10,14 M	16,97 M	42,56 M	158 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,39 M	60,22 M	66,11 M	84,84 M	92,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,39 M	52,77 M	61,23 M	77,6 M	92,54 M
Actif net par action	0,33	0,13	0,21	0,48	1,57
Actif corporel net	15,58 M	6,94 M	12,72 M	37,01 M	145 M
Actif corporel net par action	0,33	0,13	0,21	0,48	1,57
Total de la dette	122 k	76,61 k	120 k	156 k	1,86 M
Dette nette	-16,19 M	-8,43 M	-14,05 M	-38,78 M	-128 M
Dette relative aux contrats de location	965 k	511 k	841 k	2,2 M	4,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	65,88 k	65,88 k	9 M
Machines, total	183 k	399 k	663 k	826 k	1,23 M
Employés à temps plein	47	71	84	102	154

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M	-49,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	115 k	212 k	246 k	340 k	809 k
Amortissements et dépréciations, Total	115 k	212 k	246 k	340 k	809 k
Rémunération à base d'actions (CF)	780 k	2,17 M	1,47 M	1,17 M	2,79 M
Autres activités d'exploitation, total	6,87 M	1,03 M	324 k	4,14 M	10,27 M
Variation des créances	-195 k	-569 k	-1 M	-1,13 M	-8,46 M
Variation des dettes fournisseurs	1,4 M	206 k	1,16 M	-145 k	8,58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	464 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,87 M	-14,22 M	-16,94 M	-22,57 M	-35,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-232 k	-319 k	-354 k	-239 k	-14,6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,94 k	-	-	-	-60 k
Flux de trésorerie d'investissement	-234 k	-319 k	-354 k	-239 k	-14,66 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-83,45 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-72,3 k	-88,99 k	-54,44 k	-115 k	-730 k
Total de la dette remboursée	-156 k	-88,99 k	-54,44 k	-115 k	-730 k
Émission d'actions ordinaires	20,45 M	7,05 M	23,9 M	52,41 M	146 M
Autres activités de financement, total	2,78 M	300 k	-1,58 M	-2,99 M	-4,67 M
Flux de trésorerie de financement	23,07 M	7,26 M	22,26 M	49,3 M	141 M
Ajustements des taux de change	-377 k	-529 k	690 k	-1,72 M	515 k
Variation nette de la trésorerie	14,59 M	-7,81 M	5,66 M	24,76 M	90,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,41 M	-6,61 M	-9,79 M	-12,73 M	-36,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,31 M	-6,59 M	-9,78 M	-12,7 M	-35,69 M
Variation du fonds de roulement net	-1,4 M	-1,61 M	-995 k	-929 k	-1,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-156 k	-88,99 k	-54,44 k	-115 k	-730 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-65,08	-74,86	-89,55	-50,05	-26,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-71,6	-90,32	-122,26	-59,58	-28,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-198,11	-153,39	-194,64	-108,38	-54,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-198,11	-153,39	-194,64	-108,38	-54,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,3	2,8	3,49	7,23	15,15
Quick Ratio	10,07	2,71	3,41	7,13	14,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,85	-4,51	-4,07	-4,12	-4,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,78	1,1	0,94	0,42	1,28
Dette totale / Capital total	0,77	1,09	0,93	0,42	1,26
Dette à long terme / Capitaux propres	0,42	0,65	0,68	0,2	0,78
Dette à long terme / Capital total	0,42	0,64	0,68	0,2	0,77
Dette totale / Total de l'actif	9,77	31,58	25,03	13,04	8,17
EBIT / Charges d'intérêt	-68,46	-594,14	-891,19	-475,46	-59,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-67,69	-586,45	-879,9	-468,68	-58,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-69,24	-598	-896,12	-473,45	-79,41
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,05
Dette nette / EBITDA	1,6	0,52	0,73	1,65	3,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,57	0,51	0,72	1,63	2,29
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	590,28	60,31	18,11	22,7	76,95
EBITA, 1 an Croissance en %	592,69	60,81	18,33	22,72	76,25
EBIT, 1 an Croissance %	592,69	60,81	18,33	22,72	76,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	917,75	-0,22	10,8	40,85	85,01
Résultat net, Croissance 1 an	917,75	-0,22	10,8	40,85	85,01
Résultat net normalisé sur 1 an	828,82	9,34	10,8	40,85	85,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	260,63	-24,91	-7,71	19,82	48,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	107,27	43,59	32,95	3,63	3,26 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	638,63	-41,27	67,36	150,79	271,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	726,21	-55,47	83,38	190,89	291,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	722,92	-55,47	83,38	190,89	292,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	389,47	80,76	19,1	33,26	58,96
CAPEX, Croissance 1 an	428,93	37,45	10,81	-32,41	6,01 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	52,63	48,18	30,03	183,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	52,74	48,36	29,89	181,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	232,65	37,6	20,38	47,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	233,76	37,94	20,5	47,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	233,76	37,94	20,5	47,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	218,67	5,15	24,92	61,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	218,67	5,15	24,92	61,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	218,67	10,06	24,92	61,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	64,56	-16,75	5,16	33,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	72,51	38,17	17,38	489,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	108,27	-0,86	104,87	205,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	91,82	-9,63	130,96	237,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	91,44	-9,63	130,96	237,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	197,45	46,72	25,98	45,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	169,63	23,41	-13,46	542,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	50,38	38,81	92,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	50,53	38,82	91,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	135,56	32,44	36,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	136,22	32,67	36,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	136,22	32,67	36,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	124,08	15,91	42,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	124,08	15,91	42,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	124,08	19,49	42,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	35,71	-6,01	17,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	58,17	25,54	258,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	93,63	35,08	149,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	88,96	33,43	175,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	88,71	33,43	175,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	119,24	42,09	36,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	100,47	0,97	257,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,27	76,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,31	75,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	95,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	95,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	95,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	96,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	96,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	96,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	167,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	132,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	138,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	138,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	219,44