Ratios Financiers Collective Mining Ltd.

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CA19425C1005

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,24 ^CAD	+5,43%		+1,62%	-8,80%

29/07	Collective Mining transfère sa cotation sur le Nasdaq Global Select Market	MT
13/07	Collective Mining obtient des titres miniers supplémentaires à proximité du projet Guayabales en Colombie	MT

4626544d335ef7104ad2a950c752e._Nz2wFHGK0SofutfewzrzU-V1Y-BgM9d-NBMJQTF5WE.zOu4tBieWnzuMp8nFEKujyLH4P3v1IkpnrsgVH3x1RvNnoGLHZlyfcs8og

Données Financières Publiées: COLLECTIVE MINING LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,31 M	5,19 M	5,41 M	6,04 M	10,07 M
Coûts d'exploration / de forage, total	6,89 M	11,22 M	14,01 M	17,79 M	31,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,21 M	16,41 M	19,42 M	23,83 M	42,01 M
Résultat d'Exploitation	-10,21 M	-16,41 M	-19,42 M	-23,83 M	-42,01 M
Intérêts payés, total	-149 k	-27,62 k	-21,79 k	-50,13 k	-703 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	232 k	668 k	1,1 M	2,98 M
Charges d'intérêt nettes	-149 k	205 k	646 k	1,05 M	2,28 M
Gains (pertes) de change	-328 k	-438 k	1 M	-1,91 M	603 k
Autres produits non opérationnels	-5,11 M	-622 k	-1,36 M	-2,25 M	-10,73 M
EBT, hors éléments non courants	-15,79 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M	-49,86 M
Autres éléments non courants	-1,51 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M	-49,86 M
Résultat des activités poursuivies	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M	-49,86 M
Résultat net part du groupe	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M	-49,86 M
Résultat net	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M	-49,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M	-49,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M	-49,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,47	-0,36	-0,33	-0,39	-0,58
BPA de base - Activités poursuivies	-0,47	-0,36	-0,33	-0,39	-0,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,48 M	48,47 M	58,19 M	68,4 M	85,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,47	-0,36	-0,33	-0,39	-0,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,47	-0,36	-0,33	-0,39	-0,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,48 M	48,47 M	58,19 M	68,4 M	85,32 M
BPA de base normalisé	-0,27	-0,22	-0,21	-0,25	-0,37
BPA dilué normalisé	-0,27	-0,22	-0,21	-0,25	-0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,15 M	-16,27 M	-19,22 M	-23,58 M	-41,72 M
EBITA	-10,21 M	-16,41 M	-19,42 M	-23,83 M	-42,01 M
EBIT	-10,21 M	-16,41 M	-19,42 M	-23,83 M	-42,01 M
EBITDAR	-10,03 M	-16,21 M	-19,11 M	-23,3 M	-41,17 M
Résultat net normalisé	-9,87 M	-10,79 M	-11,96 M	-16,84 M	-31,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	23,06 k	27,62 k	21,79 k	50,13 k	266 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,19 M	5,13 M	5,31 M	5,77 M	9,52 M
Frais d'exploration et de forage	6,89 M	11,22 M	14,01 M	17,79 M	31,94 M
Charges locatives nettes, total	121 k	63,89 k	105 k	275 k	550 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	827 k	142 k	187 k	803 k	3,07 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-707 k	-78,54 k	-81,58 k	-527 k	-2,52 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	780 k	2,17 M	1,47 M	1,17 M	2,79 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	780 k	2,17 M	1,47 M	1,17 M	2,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,31 M	8,5 M	14,17 M	38,93 M	130 M
Total des liquidités et VMP	16,31 M	8,5 M	14,17 M	38,93 M	130 M
Autres créances	20,88 k	42,78 k	18,37 k	94,13 k	134 k
Total des créances	20,88 k	42,78 k	18,37 k	94,13 k	134 k
Dépenses payées d'avance	198 k	266 k	281 k	517 k	1,06 M
Autres actifs à court terme, total	172 k	31,2 k	48,18 k	72,08 k	414 k
Total de l'actif circulant	16,7 M	8,84 M	14,51 M	39,61 M	131 M
Immobilisations corporelles brutes	463 k	735 k	1,07 M	1,43 M	24,27 M
Amortissements cumulés	-120 k	-241 k	-412 k	-752 k	-1,44 M
Immobilisations corporelles nettes	344 k	494 k	656 k	680 k	22,84 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	60 k
Autres actifs à long terme, total	222 k	802 k	1,8 M	2,26 M	3,89 M
Total des actifs	17,27 M	10,14 M	16,97 M	42,56 M	158 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,49 M	1,66 M	2,49 M	2,23 M	4,82 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	55,73 k	31,54 k	32,92 k	82,8 k	722 k
Autres passifs à court terme	76,43 k	1,46 M	1,64 M	3,16 M	3,12 M
Total du passif circulant	1,62 M	3,16 M	4,16 M	5,48 M	8,66 M
Contrats de location à long terme	65,93 k	45,07 k	86,78 k	72,73 k	1,14 M
Autres passifs non courants	-	540	-	-1	3,12 M
Total du passif	1,69 M	3,2 M	4,25 M	5,55 M	12,92 M
Actions ordinaires, total	25,19 M	31,66 M	53,97 M	102 M	244 M
Primes d'émissions d'actions	9,39 M	11,56 M	14,16 M	17,11 M	33,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,01 M	-36,28 M	-55,41 M	-82,36 M	-132 M
Total des fonds propres ordinaires	15,58 M	6,94 M	12,72 M	37,01 M	145 M
Total des capitaux propres	15,58 M	6,94 M	12,72 M	37,01 M	145 M
Total du passif et des capitaux propres	17,27 M	10,14 M	16,97 M	42,56 M	158 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,39 M	60,22 M	66,11 M	84,84 M	92,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,39 M	52,77 M	61,23 M	77,6 M	92,54 M
Actif net par action	0,33	0,13	0,21	0,48	1,57
Actif corporel net	15,58 M	6,94 M	12,72 M	37,01 M	145 M
Actif corporel net par action	0,33	0,13	0,21	0,48	1,57
Total de la dette	122 k	76,61 k	120 k	156 k	1,86 M
Dette nette	-16,19 M	-8,43 M	-14,05 M	-38,78 M	-128 M
Dette relative aux contrats de location	965 k	511 k	841 k	2,2 M	4,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	65,88 k	65,88 k	9 M
Machines, total	183 k	399 k	663 k	826 k	1,23 M
Employés à temps plein	47	71	84	102	154

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M	-49,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	115 k	212 k	246 k	340 k	809 k
Amortissements et dépréciations, Total	115 k	212 k	246 k	340 k	809 k
Rémunération à base d'actions (CF)	780 k	2,17 M	1,47 M	1,17 M	2,79 M
Autres activités d'exploitation, total	6,87 M	1,03 M	324 k	4,14 M	10,27 M
Variation des créances	-195 k	-569 k	-1 M	-1,13 M	-8,46 M
Variation des dettes fournisseurs	1,4 M	206 k	1,16 M	-145 k	8,58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	464 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,87 M	-14,22 M	-16,94 M	-22,57 M	-35,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-232 k	-319 k	-354 k	-239 k	-14,6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,94 k	-	-	-	-60 k
Flux de trésorerie d'investissement	-234 k	-319 k	-354 k	-239 k	-14,66 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-83,45 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-72,3 k	-88,99 k	-54,44 k	-115 k	-730 k
Total de la dette remboursée	-156 k	-88,99 k	-54,44 k	-115 k	-730 k
Émission d'actions ordinaires	20,45 M	7,05 M	23,9 M	52,41 M	146 M
Autres activités de financement, total	2,78 M	300 k	-1,58 M	-2,99 M	-4,67 M
Flux de trésorerie de financement	23,07 M	7,26 M	22,26 M	49,3 M	141 M
Ajustements des taux de change	-377 k	-529 k	690 k	-1,72 M	515 k
Variation nette de la trésorerie	14,59 M	-7,81 M	5,66 M	24,76 M	90,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,41 M	-6,61 M	-9,79 M	-12,73 M	-36,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,31 M	-6,59 M	-9,78 M	-12,7 M	-35,69 M
Variation du fonds de roulement net	-1,4 M	-1,61 M	-995 k	-929 k	-1,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-156 k	-88,99 k	-54,44 k	-115 k	-730 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-65,08	-74,86	-89,55	-50,05	-26,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-71,6	-90,32	-122,26	-59,58	-28,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-198,11	-153,39	-194,64	-108,38	-54,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-198,11	-153,39	-194,64	-108,38	-54,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,3	2,8	3,49	7,23	15,15
Quick Ratio	10,07	2,71	3,41	7,13	14,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,85	-4,51	-4,07	-4,12	-4,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,78	1,1	0,94	0,42	1,28
Dette totale / Capital total	0,77	1,09	0,93	0,42	1,26
Dette à long terme / Capitaux propres	0,42	0,65	0,68	0,2	0,78
Dette à long terme / Capital total	0,42	0,64	0,68	0,2	0,77
Dette totale / Total de l'actif	9,77	31,58	25,03	13,04	8,17
EBIT / Charges d'intérêt	-68,46	-594,14	-891,19	-475,46	-59,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-67,69	-586,45	-879,9	-468,68	-58,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-69,24	-598	-896,12	-473,45	-79,41
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,05
Dette nette / EBITDA	1,6	0,52	0,73	1,65	3,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,57	0,51	0,72	1,63	2,29
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	590,28	60,31	18,11	22,7	76,95
EBITA, 1 an Croissance en %	592,69	60,81	18,33	22,72	76,25
EBIT, 1 an Croissance %	592,69	60,81	18,33	22,72	76,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	917,75	-0,22	10,8	40,85	85,01
Résultat net, Croissance 1 an	917,75	-0,22	10,8	40,85	85,01
Résultat net normalisé sur 1 an	828,82	9,34	10,8	40,85	85,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	260,63	-24,91	-7,71	19,82	48,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	107,27	43,59	32,95	3,63	3,26 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	638,63	-41,27	67,36	150,79	271,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	726,21	-55,47	83,38	190,89	291,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	722,92	-55,47	83,38	190,89	292,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	389,47	80,76	19,1	33,26	58,96
CAPEX, Croissance 1 an	428,93	37,45	10,81	-32,41	6,01 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	52,63	48,18	30,03	183,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	52,74	48,36	29,89	181,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	232,65	37,6	20,38	47,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	233,76	37,94	20,5	47,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	233,76	37,94	20,5	47,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	218,67	5,15	24,92	61,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	218,67	5,15	24,92	61,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	218,67	10,06	24,92	61,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	64,56	-16,75	5,16	33,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	72,51	38,17	17,38	489,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	108,27	-0,86	104,87	205,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	91,82	-9,63	130,96	237,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	91,44	-9,63	130,96	237,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	197,45	46,72	25,98	45,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	169,63	23,41	-13,46	542,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	50,38	38,81	92,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	50,53	38,82	91,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	135,56	32,44	36,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	136,22	32,67	36,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	136,22	32,67	36,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	124,08	15,91	42,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	124,08	15,91	42,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	124,08	19,49	42,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	35,71	-6,01	17,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	58,17	25,54	258,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	93,63	35,08	149,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	88,96	33,43	175,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	88,71	33,43	175,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	119,24	42,09	36,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	100,47	0,97	257,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,27	76,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,31	75,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	95,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	95,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	95,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	96,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	96,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	96,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	167,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	132,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	138,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	138,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	219,44