Flux de Trésorerie Collective Acquisition Corp. Nasdaq

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Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:30:00 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,74 ^USD	+0,37%		-.--%	+4,07%

07/08	Collective Acquisition Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Collective Acquisition Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: COLLECTIVE ACQUISITION CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	110 k	452 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	110 k	452 k
Résultat d'Exploitation	-110 k	-452 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,8 M
Charges d'intérêt nettes	-	3,8 M
EBT, hors éléments non courants	-110 k	3,35 M
EBT, elements non courants inclus	-110 k	3,35 M
Résultat des activités poursuivies	-110 k	3,35 M
Résultat net part du groupe	-110 k	3,35 M
Résultat net	-110 k	3,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-110 k	3,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-110 k	3,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	14,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	15,19 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,14
BPA dilué normalisé	-0,01	0,14
Éléments supplémentaires
EBITA	-110 k	-452 k
EBIT	-110 k	-452 k
Résultat net normalisé	-68,82 k	2,09 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,82 k	366 k
Total des liquidités et VMP	13,82 k	366 k
Dépenses payées d'avance	-	21,26 k
Total de l'actif circulant	13,82 k	387 k
Charges différées à long terme	69,16 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	148 M
Total des actifs	82,98 k	148 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	22,48 k
Charges à payer, total	6,23 k	-
Emprunts à court terme	75 k	-
Autres passifs à court terme	13,45 k	75 k
Total du passif circulant	94,68 k	97,48 k
Autres passifs non courants	-	154 M
Total du passif	94,68 k	154 M
Actions ordinaires, total	690	586
Primes d'émissions d'actions	24,31 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,7 k	-5,46 M
Total des fonds propres ordinaires	-11,7 k	-5,46 M
Total des capitaux propres	-11,7 k	-5,46 M
Total du passif et des capitaux propres	82,98 k	148 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,9 M	20,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,9 M	20,23 M
Actif net par action	-0	-0,27
Actif corporel net	-11,7 k	-5,46 M
Actif corporel net par action	-0	-0,27
Total de la dette	75 k	0
Dette nette	61,18 k	-366 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Salariés à temps partiel	2	1

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-110 k	3,35 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-3,77 M
Variation des dettes fournisseurs	-	16,25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,69 k	-21,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-91,42 k	-429 k
Autres activités d'investissement, total	-	-144 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-144 M
Dette à court terme émise, total	75 k	51,5 k
Total de la dette émise	225 k	51,5 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-150 k
Total de la dette remboursée	-	-150 k
Émission d'actions ordinaires	75 k	145 M
Autres activités de financement, total	-167 k	-211 k
Flux de trésorerie de financement	133 k	145 M
Variation nette de la trésorerie	41,45 k	352 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-226 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-226 k
Variation du fonds de roulement net	-	-56,53 k
Dette nette émise (remboursée)	225 k	-98,5 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-122,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-122,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	3,97
Quick Ratio	0,15	3,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,97	-4,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-640,92	-
Dette totale / Capital total	118,49	-
Dette totale / Total de l'actif	114,1	103,68
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	310,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	310,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-3,14 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-3,14 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-3,14 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-834,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	179 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	46,56 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	46,56 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	369,41