Bilan Cokal Limited

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13/07	Cokal finalise l'exportation de 10 000 tonnes de charbon métallurgique vers la Chine depuis son projet indonésien, l'action bondit de 22 %	MT
18/03	Cokal annonce que la production du T1 sera inférieure aux prévisions en raison de problèmes d'équipement, l'action grimpe de 8%	MT

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Données Financières Publiées: COKAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,39 k	27,35 k	16,37 k	3,7 M	3,38 M
Total Chiffre d'affaires	3,39 k	27,35 k	16,37 k	3,7 M	3,38 M
Coût des marchandises vendues, total	932 k	1,28 M	2,52 M	5,7 M	5,17 M
Résultat Brut	-928 k	-1,25 M	-2,5 M	-2,01 M	-1,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,54 M	1,53 M	1,49 M	1,53 M	2,23 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	162 k	189 k	431 k	703 k	691 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	7,54 k	-49,84 k	47,98 k	17,13 k	-1,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,71 M	1,67 M	1,97 M	2,25 M	1,03 M
Résultat d'Exploitation	-2,64 M	-2,92 M	-4,47 M	-4,25 M	-2,81 M
Intérêts payés, total	-56,31 k	-37,91 k	-3,1 k	-169 k	-932 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-56,31 k	-37,91 k	-3,1 k	-169 k	-932 k
Autres produits non opérationnels	-	-4,17 M	-4,8 M	-5,41 M	-3,53 M
EBT, hors éléments non courants	-2,7 M	-7,13 M	-9,27 M	-9,83 M	-7,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,7 M	-7,13 M	-9,27 M	-9,83 M	-7,28 M
Résultat des activités poursuivies	-2,7 M	-7,13 M	-9,27 M	-9,83 M	-7,28 M
Résultat net part du groupe	-2,7 M	-7,13 M	-9,27 M	-9,83 M	-7,28 M
Résultat net	-2,7 M	-7,13 M	-9,27 M	-9,83 M	-7,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,7 M	-7,13 M	-9,27 M	-9,83 M	-7,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,7 M	-7,13 M	-9,27 M	-9,83 M	-7,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	925 M	939 M	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	925 M	939 M	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,61 M	-2,86 M	-4,19 M	-3,91 M	-2,39 M
EBITA	-2,64 M	-2,92 M	-4,47 M	-4,25 M	-2,81 M
EBIT	-2,64 M	-2,92 M	-4,47 M	-4,25 M	-2,81 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,69 M	-4,46 M	-5,79 M	-6,14 M	-4,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	675 k	533 k	668 k	572 k	548 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	353 k	93,24 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	353 k	93,24 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	170 k	356 k	1,34 M	482 k	631 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	170 k	356 k	1,34 M	482 k	631 k
Autres créances	10,12 k	10,12 k	10,12 k	38,92 k	10,12 k
Total des créances	10,12 k	10,12 k	10,12 k	38,92 k	10,12 k
Stocks	-	-	3,35 M	1,7 M	1,76 M
Dépenses payées d'avance	171 k	166 k	689 k	847 k	724 k
Autres actifs à court terme, total	142 k	142 k	143 k	1,04 M	1,07 M
Total de l'actif circulant	492 k	674 k	5,53 M	4,1 M	4,2 M
Immobilisations corporelles brutes	27,01 M	30,94 M	39,12 M	42,68 M	46,36 M
Amortissements cumulés	-1,12 M	-1,19 M	-1,54 M	-1,81 M	-2,2 M
Immobilisations corporelles nettes	25,89 M	29,75 M	37,58 M	40,87 M	44,16 M
Autres actifs à long terme, total	25,72 k	1,14 k	976	976	117 k
Total des actifs	26,41 M	30,42 M	43,12 M	44,97 M	48,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,38 M	4,73 M	9,49 M	16,16 M	15,66 M
Charges à payer, total	9,31 M	9,26 M	9,26 M	-	-
Emprunts à court terme	3,86 M	2,07 M	2,06 M	5,25 M	11,27 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	61,86 k	66,54 k	287 k	247 k	100 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	250 k	325 k	2,17 M	1,96 M	7,27 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	19,86 M	16,45 M	23,28 M	23,61 M	34,3 M
Dette à long terme	-	14 M	17,95 M	20 M	20 M
Contrats de location à long terme	37,96 k	-	227 k	8,07 k	32,34 k
Autres passifs non courants	-	-	306 k	9,82 M	9,89 M
Total du passif	19,9 M	30,45 M	41,76 M	53,44 M	64,22 M
Actions ordinaires, total	95,14 M	95,72 M	106 M	106 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-95,13 M	-102 M	-112 M	-121 M	-129 M
Résultat global et autres	6,5 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M	6,51 M
Total des fonds propres ordinaires	6,51 M	-28,09 k	1,36 M	-8,47 M	-15,75 M
Total des capitaux propres	6,51 M	-28,09 k	1,36 M	-8,47 M	-15,75 M
Total du passif et des capitaux propres	26,41 M	30,42 M	43,12 M	44,97 M	48,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	937 M	941 M	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	925 M	939 M	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md
Actif net par action	0,01	-0	0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	6,51 M	-28,09 k	1,36 M	-8,47 M	-15,75 M
Actif corporel net par action	0,01	-0	0	-0,01	-0,01
Total de la dette	3,96 M	16,14 M	20,52 M	25,5 M	31,4 M
Dette nette	3,79 M	15,78 M	19,18 M	25,02 M	30,77 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	-	-	1,25 M	-	-
Stocks - Autres	-	-	2,1 M	1,8 M	1,87 M
Terres possédées	189 k	1,42 M	1,65 M	1,65 M	1,68 M
Machines, total	1,18 M	1,83 M	3,93 M	3,98 M	4,12 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,7 M	-7,13 M	-9,27 M	-9,83 M	-7,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	162 k	189 k	431 k	703 k	691 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	162 k	189 k	431 k	703 k	691 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	353 k	93,24 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,69 k	8,64 k	306 k	250 k	68,36 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-3,29 M	1,65 M	-67,9 k
Variation des dettes fournisseurs	197 k	-1,7 M	4,77 M	6,66 M	-494 k
Variation des revenus collectés avant livraison	250 k	75 k	1,85 M	-212 k	5,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20,18 k	28,98 k	-584 k	-187 k	121 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,76 M	-8,43 M	-5,79 M	-958 k	-1,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-407 k	-4 M	-7,58 M	-3,99 M	-3,89 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-894 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-407 k	-4 M	-7,58 M	-4,89 M	-3,89 M
Dette à court terme émise, total	1,72 M	14 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	3,94 M	5,24 M	7,51 M
Total de la dette émise	1,72 M	14 M	3,94 M	5,24 M	7,51 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-168 k	-1,86 M	-239 k	-252 k	-1,82 M
Total de la dette remboursée	-168 k	-1,86 M	-239 k	-252 k	-1,82 M
Émission d'actions ordinaires	-	487 k	10,65 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,55 M	12,62 M	14,35 M	4,99 M	5,69 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-610 k	187 k	986 k	-861 k	149 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,21 M	-7,19 M	-7,2 M	968 k	-677 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,17 M	-7,17 M	-7,2 M	1,07 M	-94,49 k
Variation du fonds de roulement net	-368 k	1,62 M	-2,74 M	-7,02 M	-4,86 M
Dette nette émise (remboursée)	1,55 M	12,14 M	3,7 M	4,99 M	5,69 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,23	-6,43	-7,59	-6,03	-3,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,34	-13,75	-14,69	-13,65	-10,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,1	-219,91	-1,39 k	276,33	60,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,1	-219,91	-1,39 k	276,33	60,1
Analyse des marges
Marge brute %	-27,35 k	-4,59 k	-15,26 k	-54,26	-52,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,45 k	5,59 k	9,08 k	41,26	65,87
Marge d’EBITDA %	-76,93 k	-10,44 k	-25,57 k	-105,81	-70,59
Marge EBITA %	-77,8 k	-10,69 k	-27,27 k	-115	-83,14
Marge d'EBIT %	-77,8 k	-10,69 k	-27,27 k	-115	-83,14
Marge des activités poursuivies %	-79,46 k	-26,06 k	-56,61 k	-265,85	-215
Marge nette %	-79,46 k	-26,06 k	-56,61 k	-265,85	-215
Net Avail. Pour la marge commune %	-79,46 k	-26,06 k	-56,61 k	-265,85	-215
Marge nette normalisée %	-49,66 k	-16,29 k	-35,38 k	-166,16	-134,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-35,61 k	-26,3 k	-43,96 k	26,19	-20
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-34,57 k	-26,21 k	-43,95 k	29,04	-2,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,08	0,07
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0,09	0,08
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,48	2,26	2,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,04	0,24	0,17	0,12
Quick Ratio	0,01	0,02	0,06	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,51	-0,25	-0,04	-0,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	247,3	161,87	122,09
Délais de paiement des fournisseurs	2,46 k	1,59 k	447,21	1,16 k	1,11 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	60,76	-57,45 k	1,51 k	-301,13	-199,43
Dette totale / Capital total	37,8	100,17	93,8	149,72	200,58
Dette à long terme / Capitaux propres	0,58	-49,84 k	1,34 k	-236,24	-127,22
Dette à long terme / Capital total	0,36	86,9	83,07	117,46	127,96
Dette totale / Total de l'actif	75,34	100,09	96,85	118,83	132,48
EBIT / Charges d'intérêt	-46,89	-77,1	-1,44 k	-25,19	-3,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-44,01	-72,12	-1,3 k	-21,02	-2,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-51,23	-177,71	-3,75 k	-44,69	-6,45
Dette totale / EBITDA	-1,6	-5,9	-5,09	-7,19	-14,79
Dette nette / EBITDA	-1,53	-5,77	-4,75	-7,05	-14,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,37	-2,4	-1,77	-3,38	-5,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,31	-2,34	-1,65	-3,32	-5,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,96	705,83	-40,14	22,48 k	-8,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-111,04	35,14	99,21	-19,74	-11,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,78	9,4	46,55	-6,57	-38,91
EBITA, 1 an Croissance en %	3,55	10,69	52,78	-4,81	-33,8
EBIT, 1 an Croissance %	3,55	10,69	52,78	-4,81	-33,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,78	164,33	30,02	6,02	-25,95
Résultat net, Croissance 1 an	4,78	164,33	30,02	6,02	-25,95
Résultat net normalisé sur 1 an	4,78	164,33	30,02	6,02	-25,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,26	160,6	13,16	5,91	-25,95
Stocks, Croissance 1 an	-	-	5,47 k	-49,37	4,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,58	14,91	26,34	8,74	8,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,49	15,21	41,72	4,3	7,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,47	-100,43	-4,93 k	-724,02	85,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,47	-100,43	-4,93 k	-724,02	85,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,52	379,86	-31,39	-83,45	72,68
CAPEX, Croissance 1 an	85,81	884,7	89,35	-47,31	-2,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-115,75	495,17	0,06	-105,88	-169,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-115,26	511	0,37	-106,52	-108,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-97,42	-94,59	119,64	1,06 k	1,34 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-45,26	-61,37	64,08	26,45	-15,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	113,19	8,59	26,62	17,01	-24,45
EBITA, 2 ans CAGR %	100,46	7,06	30,04	20,6	-20,62
EBIT, 2 ans CAGR %	100,46	7,06	30,04	20,6	-20,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,55	66,42	85,39	17,41	-11,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,55	66,42	85,39	17,41	-11,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	97,19	66,42	85,39	17,41	-11,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,92	64,04	71,72	9,47	-11,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	431,21	-27,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,25	8,04	20,49	17,21	8,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,61	7,08	27,78	21,58	6,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,48	-94,37	-54,34	1,64 k	240,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,48	-94,37	-54,34	1,64 k	240,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,17	111,8	81,45	-66,3	-46,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,1 k	327,75	331,81	-0,11	-28,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,09	-3,19	144,04	-63,32	-79,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,73	-3,44	147,64	-61,31	-92,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-82,67	-82,5	-87,95	928,84	398,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,5	-26,01	-33,26	29,28	12,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,46	70,68	20	14,42	-5,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,28	64,46	20,53	17,2	-1,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,28	64,46	20,53	17,2	-1,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,8	56,61	53,28	53,88	0,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,8	56,61	53,28	53,88	0,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,8	117,42	53,28	53,88	0,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,25	42,99	44,94	46,17	-3,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	208,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,77	5,61	13,82	16,44	14,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,39	5,95	17,56	19,42	16,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,08	-84,77	-46,48	9,16	724,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,08	-84,77	-46,48	9,16	724,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,61	41,49	45,46	-18,32	-41,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	405,09	1,02 k	226	114,18	-0,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,43	56,06	-2,11	-7,13	-54,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,65	55,27	-2,19	-2,92	-76,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-61,48	-14,69	-52,14	-6,24	-18,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,34	83,36	-4,56	-8,32	-26,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,2	1,7	-10,11	46,76	-0,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,75	-24,41	-9	45,27	1,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,75	-24,41	-9	45,27	1,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-38,37	-9,67	3,52	39,56	23,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-38,37	-9,67	3,52	39,56	23,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-37,65	-9,67	3,52	69,93	23,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,52	-17,77	-6,13	28,5	19,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,44	3,61	7,24	10,11	11,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,58	3,77	10,05	11,95	12,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,2	-68,77	-27,4	1,28	12,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,2	-68,77	-27,4	1,28	12,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,86	35,9	8,82	-20,29	-2,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,86	-	374,39	326,12	77,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,05	24,56	44,1	-12,55	-38,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,87	24,42	56,83	-10,94	-58,51