Flux de Trésorerie Coheris

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13/06	Agenda des dividendes et des AG France : GTT, Alten et Exail sur les tablettes
01/06	Coheris SA publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: COHERIS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,4 M	13,84 M	14,62 M	14,94 M	16,28 M
Total Chiffre d'affaires	12,4 M	13,84 M	14,62 M	14,94 M	16,28 M
Coût des marchandises vendues, total	10,85 M	11,22 M	11,93 M	11,34 M	12,76 M
Résultat Brut	1,54 M	2,61 M	2,69 M	3,6 M	3,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	324 k	361 k	400 k	284 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,33 M	2,24 M	2 M	1,96 M	2,06 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,92 M	-2,05 M	-2,32 M	-2 M	-1,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	414 k	507 k	40 k	362 k	621 k
Résultat d'Exploitation	1,13 M	2,11 M	2,65 M	3,23 M	2,89 M
Intérêts payés, total	-30 k	-121 k	-272 k	-135 k	-140 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	194 k	651 k	904 k	886 k
Charges d'intérêt nettes	-30 k	73 k	379 k	769 k	746 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	-	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	1,1 M	2,18 M	3,03 M	4 M	3,64 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-101 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	998 k	2,18 M	3,03 M	4 M	3,64 M
Charge d'impôt	2 k	-2,25 M	-18 k	558 k	586 k
Résultat des activités poursuivies	996 k	4,43 M	3,05 M	3,44 M	3,05 M
Résultat net part du groupe	996 k	4,43 M	3,05 M	3,44 M	3,05 M
Résultat net	996 k	4,43 M	3,05 M	3,44 M	3,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	996 k	4,43 M	3,05 M	3,44 M	3,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	996 k	4,43 M	3,05 M	3,44 M	3,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	0,78	0,54	0,61	0,54
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	0,78	0,54	0,61	0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,69 M	5,69 M	5,69 M	5,69 M	5,69 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,78	0,54	0,61	0,49
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,78	0,54	0,61	0,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,69 M	5,69 M	5,69 M	5,69 M	5,69 M
BPA de base normalisé	0,12	0,24	0,33	0,44	0,4
BPA dilué normalisé	0,12	0,24	0,33	0,44	0,4
Dividende par action	-	-	0,08	0,08	0,08
Ratio de distribution	-	-	-	13,21	14,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,22 M	2,2 M	2,75 M	3,38 M	3,06 M
EBITA	1,14 M	2,11 M	2,65 M	3,23 M	2,89 M
EBIT	1,13 M	2,11 M	2,65 M	3,23 M	2,89 M
EBITDAR	2,06 M	3,36 M	3,03 M	3,72 M	3,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,2	-103,21	-0,59	13,94	16,11
Total des impôts courants	-	83 k	239 k	324 k	225 k
Total des impôts différés	2 k	-2,33 M	-257 k	234 k	361 k
Résultat net normalisé	687 k	1,36 M	1,89 M	2,5 M	2,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	38 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	46 k	82 k	62 k	39 k
Dépense de marketing	-	46 k	82 k	62 k	39 k
Dépense en recherche et de développement	1,66 M	1,52 M	1,24 M	1,07 M	1,16 M
Charges locatives nettes, total	839 k	1,16 M	279 k	338 k	245 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	35,61 k	164 k	94,65 k	64,19 k	59,52 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	803 k	994 k	184 k	274 k	185 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	125 k	177 k	207 k	141 k	117 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,57 M	513 k	188 k	359 k	101 k
Total des liquidités et VMP	1,57 M	513 k	188 k	359 k	101 k
Créances clients, total	7,74 M	3,64 M	4,01 M	5,65 M	5,82 M
Autres créances	9,44 M	15,41 M	17,8 M	14,39 M	18,32 M
Total des créances	17,18 M	19,05 M	21,81 M	20,04 M	24,14 M
Stocks	10 k	1 k	1 k	-	-
Dépenses payées d'avance	121 k	119 k	120 k	84 k	265 k
Autres actifs à court terme, total	2 k	80 k	133 k	41 k	9 k
Total de l'actif circulant	18,88 M	19,76 M	22,25 M	20,52 M	24,51 M
Immobilisations corporelles brutes	5,7 M	6,47 M	7,15 M	7,59 M	7,69 M
Amortissements cumulés	-1,18 M	-1,83 M	-2,54 M	-3,49 M	-4,35 M
Immobilisations corporelles nettes	4,53 M	4,64 M	4,6 M	4,1 M	3,34 M
Investissements à long terme	315 k	194 k	223 k	234 k	238 k
Goodwill	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3 k	0	0	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	250 k	2,47 M	2,75 M	2,52 M	2,16 M
Charges différées à long terme	2,51 M	2,5 M	2,84 M	3,38 M	3,71 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	31,89 M	34,96 M	38,07 M	36,16 M	39,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,02 M	1,55 M	1,49 M	1,54 M	4,08 M
Charges à payer, total	7,24 M	5,06 M	2,72 M	3,08 M	3,22 M
Emprunts à court terme	343 k	364 k	383 k	406 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	24 k	18 k	517 k	502 k	571 k
Part à court terme des contrats de location	540 k	590 k	661 k	757 k	775 k
Impôts sur le revenu à payer	155 k	162 k	91 k	72 k	41 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,8 M	3,43 M	3,71 M	3,91 M	3,84 M
Autres passifs à court terme	468 k	2,63 M	5,4 M	854 k	-
Total du passif circulant	14,59 M	13,81 M	14,98 M	11,12 M	12,53 M
Dette à long terme	2,33 M	2 M	1,01 M	506 k	264 k
Contrats de location à long terme	3,78 M	3,69 M	3,6 M	3,04 M	2,4 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	978 k	601 k	749 k	784 k	865 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	216 k	101 k	-	-	-1 k
Total du passif	21,9 M	20,2 M	20,33 M	15,45 M	16,06 M
Actions ordinaires, total	2,27 M	2,27 M	2,27 M	2,27 M	2,27 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	7,72 M	12,49 M	15,47 M	18,44 M	21,03 M
Total des fonds propres ordinaires	10 M	14,76 M	17,74 M	20,72 M	23,3 M
Total des capitaux propres	10 M	14,76 M	17,74 M	20,72 M	23,3 M
Total du passif et des capitaux propres	31,89 M	34,96 M	38,07 M	36,16 M	39,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,69 M	5,69 M	5,69 M	5,69 M	5,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,69 M	5,69 M	5,69 M	5,69 M	5,69 M
Actif net par action	1,76	2,6	3,12	3,64	4,1
Actif corporel net	4,6 M	9,37 M	12,34 M	15,32 M	17,9 M
Actif corporel net par action	0,81	1,65	2,17	2,69	3,15
Total de la dette	7,02 M	6,66 M	6,16 M	5,21 M	4,01 M
Dette nette	5,45 M	6,15 M	5,98 M	4,85 M	3,91 M
Dette relative aux contrats de location	6,71 M	9,26 M	2,23 M	2,7 M	1,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	75	70	72	70	68
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	92 k	92 k	92 k	64 k	80 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	996 k	4,43 M	3,05 M	3,44 M	3,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	656 k	685 k	722 k	899 k	958 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13 k	3 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	669 k	688 k	722 k	899 k	958 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,66 M	1,52 M	1,24 M	1,07 M	1,16 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-88 k	-2,21 M	16 k	369 k	501 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,44 M	2,24 M	-579 k	-799 k	186 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,68 M	6,66 M	4,44 M	4,99 M	5,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,7 M	-1,75 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-21 k	120 k	-1,71 M	-1,69 M	-1,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	-	1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,72 M	-1,63 M	-1,71 M	-1,69 M	-1,5 M
Dette à long terme émise, total	29 k	20 k	22 k	23 k	25 k
Total de la dette émise	29 k	20 k	22 k	23 k	25 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-599 k	-966 k	-1,14 M	-1,26 M	-1,33 M
Total de la dette remboursée	-599 k	-966 k	-1,14 M	-1,26 M	-1,33 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-455 k	-455 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-455 k	-455 k
Autres activités de financement, total	-8,12 M	-5,13 M	-1,94 M	-1,43 M	-2,86 M
Flux de trésorerie de financement	-8,68 M	-6,08 M	-3,06 M	-3,12 M	-4,62 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-3,72 M	-1,06 M	-325 k	171 k	-258 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	272 k	135 k	140 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,27 M	-1,09 M	1,21 M	1,85 M	1,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,25 M	-1,01 M	1,38 M	1,93 M	1,41 M
Variation du fonds de roulement net	4,59 M	2,78 M	2,23 M	2,06 M	2,52 M
Dette nette émise (remboursée)	-570 k	-946 k	-1,12 M	-1,23 M	-1,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,54	3,94	4,53	5,45	4,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,66	6,85	7,3	8,11	6,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,5	35,78	18,74	17,92	13,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,5	35,78	18,74	17,92	13,87
Analyse des marges
Marge brute %	12,46	18,89	18,39	24,07	21,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,34	2,47	2,68	1,74
Marge d’EBITDA %	9,88	15,93	18,79	22,64	18,8
Marge EBITA %	9,22	15,25	18,12	21,65	17,77
Marge d'EBIT %	9,12	15,23	18,12	21,65	17,77
Marge des activités poursuivies %	8,03	32,02	20,84	23,06	18,75
Marge nette %	8,03	32,02	20,84	23,06	18,75
Net Avail. Pour la marge commune %	8,03	32,02	20,84	23,06	18,75
Marge nette normalisée %	5,54	9,85	12,95	16,75	13,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-26,38	-7,87	8,27	12,37	8,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-26,22	-7,32	9,44	12,94	8,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,41	0,4	0,4	0,43
Rotation des actifs corporels	3,99	3,02	3,16	3,43	4,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,7	2,43	3,82	3,09	2,84
Rotation des stocks (stock moyen)	1,03 k	2,04 k	11,93 k	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	1,43	1,49	1,85	1,96
Quick Ratio	1,29	1,42	1,47	1,83	1,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,46	0,48	0,3	0,45	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	215,2	150,12	95,53	118,35	128,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,35	0,18	0,03	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	32,26	41,88	46,57	-	80,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	183,29	108,42	48,99	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70,23	45,14	34,74	25,15	17,21
Dette totale / Capital total	41,26	31,1	25,78	20,1	14,68
Dette à long terme / Capitaux propres	61,16	38,55	25,94	17,11	11,44
Dette à long terme / Capital total	35,93	26,56	19,25	13,67	9,76
Dette totale / Total de l'actif	68,66	57,77	53,4	42,72	40,8
EBIT / Charges d'intérêt	37,67	17,41	9,74	23,96	20,66
EBITDA / Charges d'intérêt	59,97	23,1	12,39	30,61	27,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,37	8,62	12,39	30,61	27,51
Dette totale / EBITDA	3,9	2,38	1,83	1,26	1,04
Dette nette / EBITDA	3,03	2,2	1,77	1,17	1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	69,51	6,39	1,83	1,26	1,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	53,99	5,9	1,77	1,17	1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,73	11,62	5,66	2,18	8,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-275,65	41,99	2,87	33,73	-2,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,1	-30,8	-36,26	-26,57	-41,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-182,89	105,05	25,72	22,08	-10,54
EBIT, 1 an Croissance %	-181,94	104,76	25,72	22,08	-10,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-149,31	344,78	-31,24	13,1	-11,41
Résultat net, Croissance 1 an	-149,31	344,78	-31,24	13,1	-11,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-176	118,44	38,9	32,2	-9,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-148,66	344,78	-31,24	13,1	-19,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,64	-53,02	10,34	40,68	3,05
Stocks, Croissance 1 an	-9,09	-90	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	167,99	2,47	-0,8	-10,86	-18,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,97	9,63	8,89	-5,01	8,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,88	103,79	31,8	24,09	16,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,3	47,68	20,17	16,76	12,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	155,98	-0,36	-33,3	12,34	17,52
CAPEX, Croissance 1 an	7,95	3,18	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-246,34	-69,28	82,38	52,76	-28,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-242,82	-70,98	86,72	40,06	-26,87
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,82	10,16	8,6	3,91	5,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	79,54	72,45	20,86	17,29	14,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,16	26,47	-7,13	-11,42	-18,48
EBITA, 2 ans CAGR %	112,13	23,7	60,45	23,89	4,5
EBIT, 2 ans CAGR %	110,92	23,61	60,45	23,89	4,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,74	48,09	74,88	-11,82	0,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,74	48,09	74,88	-11,82	0,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	203,9	22,78	74,19	35,51	9,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,87	47,12	74,88	-11,82	-4,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,79	-27,25	-28	24,59	20,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	-39,14	-69,85	-68,38	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,44	65,72	0,82	-5,96	-14,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,36	21,64	9,26	1,7	1,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,13	62,06	63,88	27,89	20,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,13	28,21	33,22	18,45	14,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	154,93	59,71	-18,48	-13,44	14,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,53	5,54	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	133,75	-30,19	-41,58	66,92	4,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	118,2	-33,28	-37,13	61,71	1,21
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,55	2,47	8,64	6,42	5,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	44,85	76,06	45,17	25	10,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,92	-7,95	25,85	2,02	-10,78
EBITA, 3 ans CAGR %	2,42	102,53	24,31	46,48	11,15
EBIT, 3 ans CAGR %	2,03	102,43	24,31	46,48	11,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,53	5,33	14,67	51,23	-11,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,53	5,33	14,67	51,23	-11,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,61	163,61	27,94	58,89	18,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,31	5,16	14,17	51,23	-14,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,6	-17,27	-16,42	-9,99	16,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	71	-66,67	-55,04	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	155,67	27,03	39,66	-3,23	-10,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,87	16,02	17,23	4,28	4,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,35	19,82	51,27	49,37	24,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,68	10,72	25,47	27,49	16,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,43	86,39	19,38	-9,28	-4,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,31	0,69	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	89,69	22,08	-18,5	-19,52	25,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	98,76	14,06	-15,37	-17,89	24,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,5	-0,11	1,14	3,04	7,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,16	42,68	39,56	49,66	31,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,81	-1,36	0,53	3,66	17,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,35	23,45	20,01	66,33	15,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,57	23,41	20,01	66,33	15,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,29	47,11	28,42	-1,9	8,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,29	47,11	28,42	-1,9	8,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,56	28,1	25,83	102,01	20,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,15	47,93	29	-1,99	6,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,37	-12,2	-12	-2,55	-3,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	-22,16	-44,51	-12,94	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	61,6	71,92	76,21	12,63	14,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,7	7,98	9,63	10,07	10,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,45	8,51	13,35	22,98	38,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,51	1,63	4,81	13,75	21,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,45	21,83	18,2	37,15	17,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,38	3,1	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,28	2,6	20,35	25,3	-9,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	46,83	-0,17	27,22	23,13	-9,09
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	21,67	-	-