Ratios Financiers Cogeco Communications Inc.
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CCA
CA19239C1068
Services intégrés de télécommunications
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 63,46 CAD | -0,03% |
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-1,26% | -4,53% |
| 19/06 | COGECO COMMUNICATIONS INC. : TD Securities optimiste sur le dossier | ZM |
| 02/06 | Simplicity Småbolag Global a progressé de 2,7 % en mai - entrée du suédois Loomis en portefeuille | FW |
| Période Fiscale: Août | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 6,14 | 5,8 | 5,25 | 4,94 | 4,7 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 7,34 | 6,92 | 6,12 | 5,73 | 5,5 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 15,85 | 15,14 | 12,62 | 10,25 | 9,55 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 17,15 | 16,39 | 13,74 | 11,3 | 10,51 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 48,96 | 48,79 | 48,24 | 49,16 | 50,19 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 0,93 | 0,77 | 0,62 | 0,7 | 0,63 | |||||
Marge d’EBITDA % | 47,8 | 47,83 | 47,36 | 48,1 | 49,08 | |||||
Marge EBITA % | 29,44 | 28,55 | 28,73 | 27,72 | 26,99 | |||||
Marge d'EBIT % | 27,7 | 26,61 | 26,83 | 25,83 | 25,01 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 17,19 | 15,64 | 14,01 | 11,9 | 11,74 | |||||
Marge nette % | 15,99 | 14,59 | 13,15 | 11,27 | 11,08 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 15,99 | 14,59 | 13,15 | 11,27 | 11,08 | |||||
Marge nette normalisée % | 12,87 | 11,54 | 10,47 | 9,74 | 8,78 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 11,61 | 3,18 | -4,21 | 6,61 | 14,07 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 14,77 | 7,17 | 1,16 | 12,28 | 19,8 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,3 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,13 | 1,08 | 0,95 | 0,91 | 0,88 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 34,59 | 36,64 | 34,25 | 34,31 | 37,24 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,87 | 0,53 | 1,09 | 0,28 | 0,47 | |||||
Quick Ratio | 0,6 | 0,49 | 1 | 0,23 | 0,38 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,36 | 1,26 | 1,89 | 1,36 | 2,04 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 10,55 | 9,96 | 10,66 | 10,67 | 9,8 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 68,59 | 79,98 | 82,68 | 82,1 | 93,2 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 116,76 | 146,81 | 146,79 | 138,85 | 123,68 | |||||
Dette totale / Capital total | 53,87 | 59,48 | 59,48 | 58,13 | 55,29 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 108,57 | 135,91 | 144,92 | 128,02 | 122,45 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 50,09 | 55,07 | 58,72 | 53,6 | 54,75 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 61,83 | 65,63 | 64,83 | 64,09 | 61,99 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 5,43 | 4,14 | 3,11 | 2,84 | 2,72 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 9,42 | 7,47 | 5,52 | 5,32 | 5,4 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 5,26 | 3,48 | 2,4 | 2,89 | 3,17 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,72 | 3,36 | 3,55 | 3,34 | 3,16 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,41 | 3,09 | 3,29 | 3,29 | 3,11 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 4,87 | 7,22 | 8,16 | 6,16 | 5,38 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 4,33 | 6,65 | 7,57 | 6,06 | 5,29 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 5,29 | 15,54 | 2,88 | -0,25 | -2,22 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 4,8 | 15,15 | 1,72 | 1,64 | -0,16 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 5,07 | 15,62 | 1,86 | 1,3 | -0,22 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 4,31 | 12,06 | 3,54 | -3,78 | -4,78 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 7,05 | 11,03 | 3,71 | -3,98 | -5,3 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 8,84 | 5,12 | -7,89 | -15,27 | -3,49 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 7,02 | 5,42 | -7,33 | -14,46 | -3,86 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 12,09 | 2,43 | -6,13 | -7,22 | -11,9 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 9,52 | 8,21 | -3,74 | -10,51 | -2,94 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -2,74 | 21,24 | 0,8 | -1,65 | -5,78 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 12,87 | 28,41 | 6,67 | 2,35 | -0,7 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 8,05 | 26,21 | 5,28 | -0,96 | 0,18 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -5,87 | 55,62 | 0,69 | 5,08 | -5,07 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 6,48 | 13,91 | 7,51 | 0,74 | 6,07 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 11,03 | 21,71 | -22,36 | 22,05 | -3,17 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 10,16 | 38,5 | 7,81 | -17,9 | -9,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -5,52 | -79,83 | -236,21 | -257,77 | 109,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -8,87 | -61,22 | -83,34 | 954,07 | 57,71 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 10,34 | 10,16 | 10,07 | 10,05 | 7,96 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 3,76 | 10,3 | 9,03 | 1,3 | -1,24 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 4,39 | 9,85 | 8,23 | 1,68 | 0,73 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 4,07 | 10,22 | 8,52 | 1,58 | 0,54 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 3,91 | 8,11 | 7,71 | -0,19 | -4,28 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 5,29 | 9,02 | 7,31 | -0,21 | -4,64 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 9,97 | 6,96 | -1,6 | -11,66 | -9,57 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -1,68 | 6,22 | -1,16 | -10,97 | -9,32 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 10,34 | 7,76 | -2,2 | -6,68 | -9,59 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 10,9 | 8,86 | 2,06 | -7,19 | -6,8 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 3,15 | 8,59 | 10,55 | -0,43 | -6,9 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 8,37 | 20,39 | 17,03 | 4,49 | 0,82 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 2,84 | 16,78 | 15,27 | 2,11 | -0,39 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -5,68 | 21,03 | 25,18 | 2,86 | -0,12 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 4,78 | 10,13 | 10,67 | 4,07 | 3,37 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 5,78 | 16,25 | -2,79 | -2,66 | 8,71 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 10,77 | 24,04 | 22,2 | -5,92 | -13,83 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -6,04 | -45,32 | -47,58 | 46 | 81,24 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -8,16 | -28,47 | -74,58 | 32,52 | 307,72 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 10,41 | 10,25 | 10,11 | 10,06 | 9 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 5,34 | 7,55 | 7,77 | 5,84 | 0,11 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 6,11 | 7,86 | 7,07 | 5,98 | 1,06 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 5,91 | 7,78 | 7,36 | 6,06 | 0,98 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 5,9 | 6,55 | 6,56 | 3,74 | -1,74 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 6,46 | 7,17 | 7,22 | 3,41 | -1,94 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 3,92 | 8,33 | 1,77 | -6,38 | -9,01 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 4,6 | 0,63 | 1,5 | -5,81 | -8,66 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 11,22 | 8,05 | 2,74 | -3,9 | -8,45 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 3,62 | 10 | 4,49 | -2,32 | -5,79 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -7,02 | 8,86 | 5,93 | 6,32 | -4,4 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 0,49 | 14,68 | 15,63 | 11,92 | 2,73 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 0,79 | 10,11 | 12,81 | 9,59 | 1,47 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -10,81 | 11,45 | 13,83 | 18,08 | 0,15 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 6,54 | 7,74 | 9,25 | 7,25 | 4,73 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 14,08 | 10,85 | 1,61 | 4,87 | -2,83 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 5,21 | 19,67 | 18,38 | 7,02 | -7,14 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 96,36 | -34,62 | -25,88 | -24,53 | 64,33 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 35,57 | -22,06 | -55,99 | -12,02 | 40,43 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 10,45 | 10,33 | 10,19 | 10,09 | 9,36 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 2,9 | 5,43 | 6,8 | 5 | 4,07 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 4,17 | 6,64 | 6,95 | 5,35 | 4,49 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 4,06 | 6,61 | 6,95 | 5,26 | 4,58 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 5,9 | 6,86 | 6,62 | 3,8 | 2,09 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 7,45 | 7,71 | 6,8 | 4,15 | 2,31 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 17,88 | 8,68 | 1,68 | -0,16 | -2,93 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 16,19 | 7,18 | 2,26 | -4,18 | -2,98 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 8,17 | 5,86 | 5,88 | 1,79 | -2,38 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 16,77 | 8,55 | 2,99 | 2,77 | -0,18 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -4,56 | 0,77 | -0,36 | 5,04 | 0,6 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 3,45 | 9,23 | 6,81 | 10,49 | 9,46 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 6,63 | 11,65 | 6,35 | 6,84 | 7,33 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 0,69 | 14,85 | 2,14 | 7,93 | 8,03 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 11,85 | 11,46 | 8,17 | 6,26 | 6,86 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 6,46 | 5,33 | 7 | 5,23 | 4,39 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 3,69 | 12,85 | 11,89 | 8,69 | 4,26 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -0,34 | -27,53 | 26,69 | -9,85 | 5,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -0,33 | -17,25 | -25,27 | -3,62 | 7,22 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 10,41 | 10,39 | 10,31 | 10,22 | 9,71 |
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