Ratios Financiers CodeMill AB

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SE0013914819

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Temps Différé Nasdaq Stockholm 18:00:00 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,25 ^SEK	-1,04%		+16,33%	-6,86%

29/04	Codemill AB : le chiffre d'affaires net recule de 17% à 15 818 kSEK au premier trimestre	RE
29/04	CodeMill AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CODEMILL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	52,1 M	71,23 M	87,21 M	100 M	76,84 M
Total Chiffre d'affaires	52,1 M	71,23 M	87,21 M	100 M	76,84 M
Coût des marchandises vendues, total	6,92 M	6,85 M	13,95 M	9,13 M	7,17 M
Résultat Brut	45,17 M	64,38 M	73,26 M	91,18 M	69,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	64,42 M	65,55 M	59,35 M	65,6 M	52,57 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,45 M	14,26 M	15,53 M	15,64 M	15,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,09 M	-2,11 M	806 k	-953 k	1,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,78 M	77,69 M	75,69 M	80,29 M	69,64 M
Résultat d'Exploitation	-27,61 M	-13,32 M	-2,43 M	10,89 M	36 k
Intérêts payés, total	-649 k	-486 k	-543 k	-374 k	-151 k
Intérêts perçus et revenus des placements	748 k	6 k	97 k	584 k	459 k
Charges d'intérêt nettes	99 k	-480 k	-446 k	210 k	308 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-27,51 M	-13,8 M	-2,88 M	11,1 M	345 k
EBT, elements non courants inclus	-27,51 M	-13,8 M	-2,88 M	11,1 M	345 k
Charge d'impôt	1,31 M	-109 k	-191 k	165 k	387 k
Résultat des activités poursuivies	-28,82 M	-13,69 M	-2,69 M	10,94 M	-42 k
Résultat net part du groupe	-28,82 M	-13,69 M	-2,69 M	10,94 M	-42 k
Intérêts minoritaires	597 k	-	-	-	-
Résultat net	-28,23 M	-13,69 M	-2,69 M	10,94 M	-42 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,23 M	-13,69 M	-2,69 M	10,94 M	-42 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,23 M	-13,69 M	-2,69 M	10,94 M	-42 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,48	-1	-0,2	0,8	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-2,48	-1	-0,2	0,8	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	13,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,48	-1	-0,2	0,8	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,48	-1	-0,2	0,8	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	13,62 M
BPA de base normalisé	-1,46	-0,63	-0,13	0,51	0,02
BPA dilué normalisé	-1,46	-0,63	-0,13	0,51	0,02
Dividende par action	-	-	-	0,5	-
Ratio de distribution	-12,52	-	-	-	-16,22 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,16 M	942 k	13,1 M	26,53 M	15,64 M
EBITA	-27,61 M	-13,32 M	-2,43 M	10,89 M	36 k
EBIT	-27,61 M	-13,32 M	-2,43 M	10,89 M	36 k
EBITDAR	-14,42 M	2,59 M	15,46 M	28,89 M	18,21 M
Total des revenus (tels que rapportés)	55,31 M	75,51 M	80,8 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-4,77	0,79	6,64	1,49	112,17
Total des impôts courants	425 k	-109 k	-191 k	165 k	387 k
Total des impôts différés	888 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-16,6 M	-8,62 M	-1,8 M	6,94 M	216 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	9,3 M	12,16 M	13,45 M	13,7 M	13,69 M
Charges locatives nettes, total	2,74 M	1,65 M	2,36 M	2,36 M	2,58 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,27 M	800 k	1,73 M	1,93 M	1,95 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,46 M	849 k	632 k	433 k	627 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,57 M	12,27 M	15,55 M	32,82 M	28,74 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	115 k	115 k	115 k	-	-
Total des liquidités et VMP	28,68 M	12,38 M	15,66 M	32,82 M	28,74 M
Créances clients, total	10,85 M	12,19 M	15,66 M	15,95 M	13,26 M
Autres créances	3,89 M	1,48 M	1,14 M	620 k	449 k
Total des créances	14,74 M	13,67 M	16,8 M	16,57 M	13,71 M
Dépenses payées d'avance	1,92 M	3,72 M	2,43 M	3,11 M	3,72 M
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	1 k	-	1 k
Total de l'actif circulant	45,35 M	29,77 M	34,89 M	52,51 M	46,17 M
Immobilisations corporelles brutes	1,29 M	1,59 M	1,63 M	1,63 M	1,63 M
Amortissements cumulés	-1,22 M	-1,12 M	-1,24 M	-1,37 M	-1,47 M
Immobilisations corporelles nettes	68 k	473 k	384 k	258 k	160 k
Investissements à long terme	-	-	-	115 k	115 k
Goodwill	17,23 M	15,42 M	13,61 M	11,79 M	9,98 M
Charges différées à long terme	35,56 M	37,33 M	32,3 M	27,02 M	22,99 M
Autres actifs à long terme, total	615 k	-	1 k	1 k	-
Total des actifs	98,83 M	82,99 M	81,18 M	91,69 M	79,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,14 M	3 M	2,12 M	2,55 M	1,04 M
Charges à payer, total	8,16 M	7,59 M	7,74 M	8,06 M	4,94 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,3 M	2 M	2 M	1,6 M	796 k
Impôts sur le revenu à payer	388 k	598 k	85 k	161 k	155 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,18 M	15,14 M	16,82 M	16,86 M	21,37 M
Autres passifs à court terme	3,5 M	-461 k	2,76 M	4,41 M	1,29 M
Total du passif circulant	27,67 M	27,87 M	31,52 M	33,65 M	29,59 M
Dette à long terme	6,8 M	4,93 M	2,93 M	796 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	300 k	191 k	-	-	-
Autres passifs non courants	1,68 M	1,41 M	844 k	368 k	-
Total du passif	36,45 M	34,4 M	35,3 M	34,81 M	29,59 M
Actions ordinaires, total	1,36 M	1,36 M	1,36 M	1,36 M	1,36 M
Primes d'émissions d'actions	99,79 M	99,79 M	99,79 M	99,79 M	99,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,82 M	-52,61 M	-55,27 M	-44,36 M	-51,34 M
Résultat global et autres	51 k	51 k	4 k	87 k	4 k
Total des fonds propres ordinaires	62,38 M	48,59 M	45,89 M	56,88 M	49,82 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	62,38 M	48,59 M	45,89 M	56,88 M	49,82 M
Total du passif et des capitaux propres	98,83 M	82,99 M	81,18 M	91,69 M	79,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,62 M	13,62 M	13,62 M	13,62 M	13,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,62 M	13,62 M	13,62 M	13,62 M	13,62 M
Actif net par action	4,58	3,57	3,37	4,18	3,66
Actif corporel net	45,15 M	33,17 M	32,28 M	45,09 M	39,84 M
Actif corporel net par action	3,31	2,44	2,37	3,31	2,93
Total de la dette	9,1 M	6,93 M	4,93 M	2,4 M	796 k
Dette nette	-19,58 M	-5,45 M	-10,73 M	-30,43 M	-27,95 M
Dette relative aux contrats de location	21,9 M	13,19 M	18,88 M	18,88 M	20,61 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,29 M	1,59 M	1,63 M	1,63 M	1,63 M
Employés à temps plein	77	70	53	54	40

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-28,23 M	-13,69 M	-2,69 M	10,94 M	-42 k
Dépréciation et amortissement - CF	10,45 M	14,26 M	15,53 M	15,64 M	15,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,45 M	14,26 M	15,53 M	15,64 M	15,6 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-183 k	-601 k	-208 k	17 k	-209 k
Variation des créances	-8,02 M	-724 k	-1,84 M	-859 k	2,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,44 M	588 k	3,65 M	2,52 M	-3,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,54 M	-166 k	14,46 M	28,26 M	14,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-445 k	-38 k	-	-
Acquisitions en espèces	-6,02 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-29,76 M	-14,17 M	-8,57 M	-8,34 M	-9,65 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-615 k	615 k	-	0	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-1 k	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-36,4 M	-14 M	-8,61 M	-8,34 M	-9,65 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,4 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,4 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,73 M	-2,14 M	-2,56 M	-2,64 M	-2,16 M
Total de la dette remboursée	-1,73 M	-2,14 M	-2,56 M	-2,64 M	-2,16 M
Émission d'actions ordinaires	59,82 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,53 M	-	-	-	-6,81 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,53 M	-	-	-	-6,81 M
Autres activités de financement, total	-3,63 M	-	-	-	1 k
Flux de trésorerie de financement	53,32 M	-2,14 M	-2,56 M	-2,64 M	-8,98 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,39 M	-16,3 M	3,28 M	17,27 M	-4,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	163 k	486 k	543 k	374 k	151 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-220 k	388 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,96 M	-9,21 M	6,88 M	15,94 M	4,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-36,55 M	-8,9 M	7,22 M	16,17 M	4,97 M
Variation du fonds de roulement net	-18 k	225 k	-1,82 M	-2,07 M	998 k
Dette nette émise (remboursée)	670 k	-2,14 M	-2,56 M	-2,64 M	-2,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,41	-9,15	-1,85	7,88	0,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,98	-13,1	-2,86	12,37	0,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,07	-24,66	-5,69	21,28	-0,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,11	-24,66	-5,69	21,28	-0,08
Analyse des marges
Marge brute %	86,71	90,38	84	90,89	90,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	123,66	92,03	68,05	65,4	68,41
Marge d’EBITDA %	-32,94	1,32	15,02	26,45	20,35
Marge EBITA %	-53	-18,69	-2,79	10,86	0,05
Marge d'EBIT %	-53	-18,69	-2,79	10,86	0,05
Marge des activités poursuivies %	-55,33	-19,21	-3,08	10,9	-0,05
Marge nette %	-54,18	-19,21	-3,08	10,9	-0,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-54,18	-19,21	-3,08	10,9	-0,05
Marge nette normalisée %	-31,86	-12,1	-2,06	6,92	0,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-70,94	-12,92	7,89	15,89	6,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-70,16	-12,5	8,28	16,12	6,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	0,78	1,06	1,16	0,9
Rotation des actifs corporels	542,67	263,32	203,53	312,5	367,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,43	6,18	6,26	6,35	5,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,64	1,07	1,11	1,56	1,56
Quick Ratio	1,57	0,93	1,03	1,47	1,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,56	-0,01	0,46	0,84	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,76	59,03	58,28	57,66	69,37
Délais de paiement des fournisseurs	155,98	163,61	67	93,58	91,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,59	14,27	10,75	4,21	1,6
Dette totale / Capital total	12,73	12,48	9,7	4,04	1,57
Dette à long terme / Capitaux propres	10,9	10,15	6,39	1,4	-
Dette à long terme / Capital total	9,51	8,88	5,77	1,34	-
Dette totale / Total de l'actif	36,88	41,45	43,48	37,96	37,26
EBIT / Charges d'intérêt	-42,54	-27,4	-4,48	29,12	0,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-26,44	1,94	24,13	70,94	103,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,44	1,02	24,06	70,94	103,56
Dette totale / EBITDA	-0,53	7,36	0,38	0,09	0,05
Dette nette / EBITDA	1,14	-5,79	-0,82	-1,15	-1,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,53	13,95	0,38	0,09	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,14	-10,97	-0,82	-1,15	-1,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,84	36,72	22,44	15,02	-23,4
Résultat brut, Croissance 1 an	18,37	42,51	13,79	24,46	-23,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	97	-105,49	1,29 k	102,47	-41,06
EBITA, 1 an Croissance en %	89,06	-51,77	-81,74	-548,05	-99,67
EBIT, 1 an Croissance %	89,06	-51,77	-81,74	-548,05	-99,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	84,5	-52,52	-80,37	-507,19	-100,38
Résultat net, Croissance 1 an	106,28	-51,51	-80,37	-507,19	-100,38
Résultat net normalisé sur 1 an	117,93	-48,05	-79,14	-485,89	-96,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	83,86	-59,55	-80,37	-506,19	-100,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	102,63	12,37	28,45	1,85	-16,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-45,16	595,59	-18,82	-32,81	-37,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,72	-16,02	-2,18	12,94	-13,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,81	-26,52	-2,69	39,68	-11,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	71,07	-22,1	-5,57	23,96	-12,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	235,23	-98,93	-8,81 k	95,48	-48,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-91,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	197,36	-75,09	-174,73	131,66	-69,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	204,57	-75,64	-181,09	124,01	-69,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,52	27,47	29,39	18,67	-6,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,81	29,88	27,35	19,01	-2,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	58,83	-67,12	-12,62	430,69	9,25
EBITA, 2 ans CAGR %	99,62	-4,52	-70,33	-9,56	-87,83
EBIT, 2 ans CAGR %	99,62	-4,52	-70,33	-9,56	-87,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	103,69	-6,4	-69,47	-10,61	-87,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	119,98	0,01	-69,15	-10,61	-87,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	121,03	6,4	-67,09	-10,29	-65,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-13,76	-71,82	-10,72	-87,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,5	50,9	20,14	14,38	-7,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,99	95,31	137,64	-26,15	-35,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,61	8,71	-9,36	5,11	-1,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,04	-4,62	-15,44	16,59	11,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,68	15,44	-14,23	8,2	4,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	161,51	-81,08	-3,55	1,2 k	0,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	163,69	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-13,94	-56,86	31,57	-15,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-13,87	-55,56	34,78	-17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	13,58	25,77	24,41	2,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	14,63	24,28	26,38	2,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-48,27	14,58	15,63	155,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	24,32	-44,99	-26,66	-86,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	24,32	-44,99	-26,66	-86,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	25,36	-44,4	-27,6	-85,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	32,88	-41,88	-27,1	-85,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	36,4	-38,19	-25,23	-70,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-47,35	-31,43	-85,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	13,79	43,01	13,7	2,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	47,63	45,76	55,97	-30,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	8,66	4,95	-2,47	-1,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	6,95	-3,98	-0,04	6,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	21,47	7,96	-3,03	0,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-58,19	46,1	22,06	344,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	98,38	-15,95	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,89	-24,45	-19,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,59	-23,8	-17,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,59	11,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,36	12,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,28	12,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,47	-69,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,47	-69,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,5	-69,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,4	-68,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,35	-50,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-70,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,02	19,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,91	5,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,23	2,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,71	1,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,97	6,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,56	25,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,16