Flux de Trésorerie CMES Robotics Inc.

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A475400

KR7475400008

Machines et équipements industriels

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19 160,00 ^KRW	-7,88%		-22,27%	-42,11%

09:38	Les actions sud-coréennes rebondissent portées par les valeurs des semi-conducteurs; Samsung gagne 10 %, SK Hynix 1 %	MT
08:56	CMES Robotics remporte un contrat de 1,4 milliard de wons	MT

a.IB8UUwblMgTS_boPWtjQRFCx7lBRfI9BDawYtWtTddw.TnV_fk6xXz2Zls5iNYiALhjVuhYrF7cbReR2xzwrQeVaR2wlQKlEcL6v7w

Données Financières Publiées: CMES ROBOTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,68 Md	7,64 Md	6,89 Md	13,06 Md
Autres recettes, total	-	-10	-10	-10
Total Chiffre d'affaires	4,68 Md	7,64 Md	6,89 Md	13,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,11 Md	6,6 Md	6,41 Md	11,33 Md
Résultat Brut	1,57 Md	1,04 Md	475 M	1,73 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,2 Md	7,91 Md	10,61 Md	14,11 Md
Provision pour créances douteuses	1,21 M	-1,2 M	7,02 M	275 M
Dépenses de R&D	1,25 Md	1,78 Md	2,56 Md	3,64 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	699 M	1 Md	1,2 Md	1,59 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,41 M	72,4 M	75,54 M	86,43 M
Autres dépenses de fonctionnement	152 M	267 M	318 M	444 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,31 Md	11,03 Md	14,76 Md	20,14 Md
Résultat d'Exploitation	-6,75 Md	-9,99 Md	-14,29 Md	-18,41 Md
Intérêts payés, total	-1,42 Md	-1,69 Md	-80,12 M	-58,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	653 M	786 M	775 M	1,69 Md
Charges d'intérêt nettes	-765 M	-906 M	695 M	1,63 Md
Gains (pertes) de change	37,65 M	10,52 M	128 M	-123 M
Autres produits non opérationnels	-1,58 Md	-2,9 Md	1,12 M	124 M
EBT, hors éléments non courants	-9,06 Md	-13,78 Md	-13,46 Md	-16,78 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-74 k	1,55 M	518 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-169 M	-358 k	-792 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,74 Md	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,06 Md	-15,69 Md	-13,46 Md	-16,78 Md
Résultat des activités poursuivies	-9,06 Md	-15,69 Md	-13,46 Md	-16,78 Md
Résultat net part du groupe	-9,06 Md	-15,69 Md	-13,46 Md	-16,78 Md
Résultat net	-9,06 Md	-15,69 Md	-13,46 Md	-16,78 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,06 Md	-15,69 Md	-13,46 Md	-16,78 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,06 Md	-15,69 Md	-13,46 Md	-16,78 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,33 k	-2,27 k	-1,4 k	-1,44 k
BPA de base - Activités poursuivies	-1,33 k	-2,27 k	-1,4 k	-1,44 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,83 M	6,92 M	9,6 M	11,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,33 k	-2,27 k	-1,4 k	-1,44 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,33 k	-2,27 k	-1,4 k	-1,44 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,83 M	6,92 M	9,6 M	11,65 M
BPA de base normalisé	-828,47	-1,24 k	-876,18	-899,66
BPA dilué normalisé	-828,47	-1,24 k	-876,18	-899,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,03 Md	-8,91 Md	-13,01 Md	-16,74 Md
EBITA	-6,74 Md	-9,92 Md	-14,21 Md	-18,32 Md
EBIT	-6,75 Md	-9,99 Md	-14,29 Md	-18,41 Md
EBITDAR	-6 Md	-8,85 Md	-12,88 Md	-16,55 Md
Résultat net normalisé	-5,66 Md	-8,61 Md	-8,41 Md	-10,49 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	275 M	404 M	344 M	336 M
Dépense de marketing	613 M	1,18 Md	1,4 Md	2,26 Md
Dépenses générales et administratives	125 M	631 M	810 M	932 M
Dépense en recherche et de développement	1,25 Md	1,78 Md	2,56 Md	3,64 Md
Charges locatives nettes, total	32,51 M	63,5 M	128 M	192 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	477 M	25,44 M	31,51 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-413 M	103 M	161 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	46,69 M	33,93 M	23,36 M	15,27 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,17 Md	1,15 Md	1,32 Md	1,34 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,17 Md	1,15 Md	1,32 Md	1,34 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,74 Md	13,43 Md	65,81 Md	39,17 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	7 Md
Total des liquidités et VMP	22,74 Md	13,43 Md	65,81 Md	46,17 Md
Créances clients, total	1,37 Md	1,48 Md	3 Md	1,92 Md
Autres créances	3,75 M	12,15 M	5,56 M	282 M
Total des créances	1,38 Md	1,49 Md	3,01 Md	2,2 Md
Stocks	1,35 Md	1,17 Md	1,49 Md	4,21 Md
Dépenses payées d'avance	97,56 M	92,5 M	151 M	139 M
Autres actifs à court terme, total	1,36 Md	1,47 Md	2,28 Md	6,89 Md
Total de l'actif circulant	26,92 Md	17,65 Md	72,74 Md	59,61 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,61 Md	5,17 Md	6,27 Md	8,24 Md
Amortissements cumulés	-213 M	-364 M	-735 M	-1,27 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,4 Md	4,81 Md	5,54 Md	6,97 Md
Investissements à long terme	260	49,77 M	51,32 M	1,05 Md
Goodwill	-	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	441 M	433 M	358 M	371 M
Prêts à long terme	100 M	100 M	300 M	300 M
Autres actifs à long terme, total	1,03 Md	814 M	2 Md	635 M
Total des actifs	30,89 Md	23,85 Md	80,99 Md	68,93 Md
Passifs
Comptes à payer, total	190 M	158 M	586 M	674 M
Charges à payer, total	-	-	339 M	473 M
Emprunts à court terme	-	-	-	1,58 Md
Part à court terme des contrats de location	341 M	637 M	669 M	547 M
Autres passifs à court terme	24,78 Md	1,17 Md	2,41 Md	6,35 Md
Total du passif circulant	25,31 Md	1,97 Md	4 Md	9,62 Md
Dette à long terme	-	1,76 Md	2,34 Md	-
Contrats de location à long terme	104 M	762 M	287 M	268 M
Autres passifs non courants	7,77 M	107 M	113 M	67,75 M
Total du passif	25,42 Md	4,59 Md	6,74 Md	9,96 Md
Actions privilégiées rachetables	10,45 Md	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	10,45 Md	-	-	-
Actions ordinaires, total	214 M	4,53 Md	5,8 Md	5,85 Md
Primes d'émissions d'actions	5,95 Md	40,49 Md	108 Md	109 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,45 Md	-28,14 Md	-41,6 Md	-58,38 Md
Résultat global et autres	1,31 Md	2,38 Md	2,16 Md	2,67 Md
Total des fonds propres ordinaires	-4,97 Md	19,26 Md	74,25 Md	58,97 Md
Total des capitaux propres	5,47 Md	19,26 Md	74,25 Md	58,97 Md
Total du passif et des capitaux propres	30,89 Md	23,85 Md	80,99 Md	68,93 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,83 M	9,06 M	11,61 M	11,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,83 M	9,06 M	11,61 M	11,7 M
Actif net par action	-728,11	2,13 k	6,4 k	5,04 k
Actif corporel net	-5,41 Md	18,83 Md	73,89 Md	58,6 Md
Actif corporel net par action	-792,64	2,08 k	6,37 k	5,01 k
Total de la dette	445 M	3,16 Md	3,3 Md	2,39 Md
Dette nette	-22,3 Md	-10,27 Md	-62,51 Md	-43,77 Md
Dette relative aux contrats de location	260 M	508 M	1,02 Md	1,54 Md
Stocks - matières premières, total	326 M	197 M	373 M	269 M
Stocks - travaux en cours, total	1,04 Md	1,08 Md	1,38 Md	4,33 Md
Stocks de produits finis, total	65,64 M	37,56 M	26,92 M	28,93 M
Stocks - Autres	-110	-100	-920	-460
Machines, total	776 M	964 M	1,75 Md	3,75 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	46,41 M	45,2 M	52,22 M	321 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,06 Md	-15,69 Md	-13,46 Md	-16,78 Md
Dépréciation et amortissement - CF	702 M	1,01 Md	1,2 Md	1,59 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,41 M	72,4 M	75,54 M	86,43 M
Amortissements et dépréciations, Total	713 M	1,08 Md	1,28 Md	1,67 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	169 M	358 k	792 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,55 M	-518 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,74 Md	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,17 Md	1,15 Md	1,32 Md	1,34 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,21 M	-1,2 M	7,02 M	275 M
Autres activités d'exploitation, total	2,77 Md	4,47 Md	178 M	144 M
Variation des créances	-320 M	-102 M	-1,56 Md	854 M
Variation des stocks	-719 M	181 M	-465 M	-2,81 Md
Variation des dettes fournisseurs	142 M	-34,4 M	467 M	48,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	940 M	-1,13 Md	-412 M	801 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,35 Md	-8,16 Md	-12,65 Md	-14,45 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,71 Md	-1,68 Md	-1,41 Md	-2,2 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	5 M	-	22,4 M
Acquisitions en espèces	-	-580 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-451 M	-64,95 M	-	-99,56 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-49,77 M	-	-8 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-100 M	-	-200 M	-
Autres activités d'investissement, total	-1,16 Md	29,56 M	-353 M	-419 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,42 Md	-2,34 Md	-1,97 Md	-10,7 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,58 Md
Dette à long terme émise, total	-	1,76 Md	580 M	-
Total de la dette émise	-	1,76 Md	580 M	1,58 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,2 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-488 M	-581 M	-763 M	-3,23 Md
Total de la dette remboursée	-1,69 Md	-581 M	-763 M	-3,23 Md
Émission d'actions ordinaires	2,12 M	21,85 M	67,15 Md	152 M
Émission d'actions privilégiées	10 Md	-	-	-
Autres activités de financement, total	-10	-10	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,31 Md	1,2 Md	66,96 Md	-1,5 Md
Ajustements des taux de change	32,83 M	-4,31 M	29,14 M	10,75 M
Variation nette de la trésorerie	578 M	-9,31 Md	52,38 Md	-26,64 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	44,51 M	116 M	95,42 M	455 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	86,61 M	11,5 M	-10,98 M	122 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-30,49 Md	-8,51 Md	-13,17 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-29,43 Md	-8,46 Md	-13,14 Md
Variation du fonds de roulement net	-	23,67 Md	716 M	2,34 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,69 Md	1,18 Md	-183 M	-1,65 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-22,81	-17,03	-15,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-44,06	-17,87	-16,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-126,84	-28,79	-25,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-219,59	-28,79	-25,19
Analyse des marges
Marge brute %	33,47	13,62	6,9	13,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	132,59	103,49	153,97	108,07
Marge d’EBITDA %	-128,94	-116,62	-188,89	-128,19
Marge EBITA %	-143,95	-129,8	-206,32	-140,35
Marge d'EBIT %	-144,17	-130,75	-207,42	-141,02
Marge des activités poursuivies %	-193,51	-205,33	-195,44	-128,49
Marge nette %	-193,51	-205,33	-195,44	-128,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-193,51	-205,33	-195,44	-128,49
Marge nette normalisée %	-120,94	-112,75	-122,16	-80,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-399,13	-123,57	-100,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-385,29	-122,84	-100,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,28	0,13	0,17
Rotation des actifs corporels	-	2,12	1,33	2,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,36	3,07	5,31
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,25	4,82	3,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	8,98	18,19	6,19
Quick Ratio	0,95	7,59	17,21	5,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-4,15	-3,16	-1,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	68,15	119,03	68,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	69,5	75,9	91,93
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,92	20,22	16,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	127,73	174,72	144,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,13	16,41	4,44	4,06
Dette totale / Capital total	7,52	14,09	4,25	3,9
Dette à long terme / Capitaux propres	1,9	13,1	3,54	0,45
Dette à long terme / Capital total	1,76	11,25	3,39	0,44
Dette totale / Total de l'actif	82,28	19,26	8,32	14,45
EBIT / Charges d'intérêt	-4,76	-5,9	-178,34	-315,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,26	-5,27	-162,41	-286,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,46	-6,26	-180,04	-324,62
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,35	-0,25	-0,14
Dette nette / EBITDA	3,69	1,15	4,8	2,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,3	-0,23	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,88	0,97	4,33	2,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	63,24	-9,83	89,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-33,59	-54,33	264,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	47,65	46,05	28,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-	47,2	43,33	28,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	48,05	43,04	28,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	73,22	-14,17	24,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	73,22	-14,17	24,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-	52,18	-2,3	24,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	70,83	-38,12	2,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	7,53	103,11	-36,16
Stocks, Croissance 1 an	-	-13,47	28,18	181,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	100,81	15,13	25,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-22,78	239,51	-14,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-447,69	292,47	-20,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-487,21	285,5	-20,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	87,65	55	14,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-1,63	-16,08	55,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-72,08	54,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-71,25	55,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,32	30,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,93	28,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	46,84	37,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	45,25	35,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	45,52	35,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	21,93	3,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,93	3,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	21,94	10,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	2,82	-20,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	47,79	13,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	5,32	90,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	52,05	20,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	61,91	69,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	269,4	76,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	286,35	74,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	70,55	33,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,14	14,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	2,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	121,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,74