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Flux de Trésorerie Clover Leaf Capital Corp.

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CLOE

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12,47 ^USD	-0,16%		-.--%	-

07/11/24	Kustom Entertainment, Inc. a annulé l'acquisition de Clover Leaf Capital Corp. (NasdaqCM:CLOE) dans le cadre d'une opération de fusion inversée.	CI
27/09/24	Le vote de Clover Leaf Capital sur le projet de fusion est prolongé jusqu'au 11 octobre	MT

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Données Financières Publiées: CLOVER LEAF CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	852 k	1,29 M	1,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	852 k	1,29 M	1,59 M
Résultat d'Exploitation	-852 k	-1,29 M	-1,59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17,69 k	1,2 M	737 k
Charges d'intérêt nettes	17,69 k	1,2 M	737 k
Autres produits non opérationnels	-	342 k	-
EBT, hors éléments non courants	-834 k	246 k	-849 k
EBT, elements non courants inclus	-834 k	246 k	-849 k
Charge d'impôt	-	185 k	197 k
Résultat des activités poursuivies	-834 k	60,24 k	-1,05 M
Résultat net part du groupe	-834 k	60,24 k	-1,05 M
Résultat net	-834 k	60,24 k	-1,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-834 k	60,24 k	-1,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-834 k	60,24 k	-1,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-	0	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,89 M	15,66 M	5,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,89 M	15,66 M	5,73 M
BPA de base normalisé	-	0,01	-0,09
BPA dilué normalisé	-	0,01	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITA	-852 k	-1,29 M	-1,59 M
EBIT	-852 k	-1,29 M	-1,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	75,48	-23,15
Impôts intérieurs courants	-	167 k	215 k
Total des impôts courants	-	167 k	215 k
Impôts intérieurs différés	-	-117 k	-433 k
Total des impôts différés	-	-117 k	-433 k
Résultat net normalisé	-521 k	154 k	-531 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	680 k	303 k	163 k
Total des liquidités et VMP	680 k	303 k	163 k
Dépenses payées d'avance	184 k	105 k	122 k
Total de l'actif circulant	864 k	408 k	285 k
Autres actifs à long terme, total	141 M	18,28 M	14,65 M
Total des actifs	141 M	18,68 M	14,93 M
Passifs
Charges à payer, total	443 k	367 k	862 k
Emprunts à court terme	-	2,77 M	3,84 M
Impôts sur le revenu à payer	-	138 k	134 k
Passif d'impôt différé Courant	-	18,79 k	-
Autres passifs à court terme	2,9 k	-	-
Total du passif circulant	445 k	3,29 M	4,84 M
Autres passifs non courants	145 M	23,12 M	19,67 M
Total du passif	146 M	26,42 M	24,51 M
Actions ordinaires, total	427	427	427
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,31 M	-7,73 M	-9,58 M
Total des fonds propres ordinaires	-4,31 M	-7,73 M	-9,58 M
Total des capitaux propres	-4,31 M	-7,73 M	-9,58 M
Total du passif et des capitaux propres	141 M	18,68 M	14,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,1 M	5,9 M	5,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,1 M	5,9 M	5,52 M
Actif net par action	-0,24	-1,31	-1,73
Actif corporel net	-4,31 M	-7,73 M	-9,58 M
Actif corporel net par action	-0,24	-1,31	-1,73
Total de la dette	0	2,77 M	3,84 M
Dette nette	-680 k	2,46 M	3,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Salariés à temps partiel	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-834 k	60,24 k	-1,05 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	103 k	46,56 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-10,92 k	-1,2 M	-737 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	138 k	-3,2 k
Variation des impôts différés	-	18,79 k	-18,79 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	60,97 k	52,12 k	435 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-681 k	-880 k	-1,37 M
Autres activités d'investissement, total	-140 M	123 M	4,36 M
Flux de trésorerie d'investissement	-140 M	123 M	4,36 M
Dette à court terme émise, total	130 k	2,77 M	1,08 M
Total de la dette émise	130 k	2,77 M	1,08 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-174 k	-	-
Total de la dette remboursée	-174 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	145 M	-	-
Autres activités de financement, total	-3,3 M	-126 M	-4,21 M
Flux de trésorerie de financement	142 M	-123 M	-3,13 M
Variation nette de la trésorerie	680 k	-377 k	-141 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-603 k	-537 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-603 k	-537 k
Variation du fonds de roulement net	-	-157 k	-455 k
Dette nette émise (remboursée)	-44,22 k	2,77 M	1,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,01	-5,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,41	18,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1	12,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1	12,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	0,12	0,06
Quick Ratio	1,53	0,09	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,83	-0,27	-0,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-35,79	-40,13
Dette totale / Capital total	-	-55,75	-67,02
Dette totale / Total de l'actif	103,05	141,37	164,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	26,33	22,87
EBIT, 1 an Croissance %	-	26,33	22,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-106,02	-1,84 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-106,02	-1,84 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-124,54	-445,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-4,85 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-86,78	-20,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	79,49	23,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	79,49	23,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	7,64	55,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-11,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-11,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	24,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	24,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-67,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	49,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	49,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	29,49