Compte de Résultat Cloudia Research S.p.A.

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Données Financières Publiées: CLOUDIA RESEARCH S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	2,21 M	4,35 M	6,06 M	6,86 M
Autres recettes, total	1,79 k	3,52 k	922 k	2,04 M
Total Chiffre d'affaires	2,21 M	4,36 M	6,98 M	8,9 M
Coût des marchandises vendues, total	1,92 M	3,16 M	5,76 M	7,44 M
Résultat Brut	286 k	1,19 M	1,22 M	1,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	287 k	632 k	20,04 k	137 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,21 k	43,39 k	480 k	690 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,29 k	18,73 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-274 k	-259 k	57 k	26,08 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,54 k	435 k	557 k	853 k
Résultat d'Exploitation	236 k	760 k	664 k	606 k
Intérêts payés, total	-	-	-103 k	-145 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	14	24,22 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-103 k	-120 k
Gains (pertes) de change	-	-	-5	-
Autres produits non opérationnels	-27,06 k	-36,86 k	-11,13 k	-13,82 k
EBT, hors éléments non courants	209 k	723 k	549 k	472 k
Charges de restructuration	-93,43 k	-133 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	98,31 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-8,19 k
EBT, elements non courants inclus	115 k	590 k	648 k	464 k
Charge d'impôt	-	112 k	1,06 k	-267 k
Résultat des activités poursuivies	115 k	478 k	647 k	731 k
Résultat net part du groupe	115 k	478 k	647 k	731 k
Résultat net	115 k	478 k	647 k	731 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	115 k	478 k	647 k	731 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	115 k	478 k	647 k	731 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,24	0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,24	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	2,73 M	4,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,24	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,24	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	2,73 M	6,22 M
BPA de base normalisé	-	-	0,13	0,06
BPA dilué normalisé	-	-	0,13	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	273 k	822 k	906 k	883 k
EBITA	236 k	760 k	881 k	847 k
EBIT	236 k	760 k	664 k	606 k
EBITDAR	560 k	1,45 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,54 M	4,68 M	7,13 M	8,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	18,95	0,16	-57,56
Impôts intérieurs courants	-	-	-	12,28 k
Total des impôts courants	-	112 k	-	12,28 k
Total des impôts différés	-	-	1,06 k	-70,26 k
Résultat net normalisé	130 k	452 k	343 k	295 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	46,27 k	76,07 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	1,88 k	5,48 k
Dépenses de marketing	-	-	18,16 k	131 k
Dépense de marketing	-	-	20,04 k	137 k
Charges locatives nettes, total	287 k	632 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	147 k	122 k	1,93 M	1,19 M
Total des liquidités et VMP	147 k	122 k	1,93 M	1,19 M
Créances clients, total	904 k	1,82 M	2,36 M	3,22 M
Autres créances	426 k	447 k	186 k	383 k
Total des créances	1,33 M	2,27 M	2,55 M	3,61 M
Dépenses payées d'avance	-	-	117 k	428 k
Autres actifs à court terme, total	-	14,1 k	387 k	1,47 k
Total de l'actif circulant	1,48 M	2,4 M	4,98 M	5,23 M
Immobilisations corporelles brutes	661 k	810 k	-	-
Amortissements cumulés	-74,78 k	-118 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	586 k	692 k	1,86 M	1,91 M
Investissements à long terme	-	-	-	83 k
Autres immobilisations incorporelles, total	33,88 k	89,68 k	927 k	2,25 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	6,14 k	291 k
Charges différées à long terme	145 k	116 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	148 k	123 k	48,81 k	46,11 k
Total des actifs	2,39 M	3,42 M	7,83 M	9,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	167 k	319 k	815 k	906 k
Charges à payer, total	128 k	150 k	675 k	1,03 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	444 k	354 k	6,08 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	293 k	383 k
Impôts sur le revenu à payer	320 k	322 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	395 k	207 k
Autres passifs à court terme	-	291 k	94,59 k	132 k
Total du passif circulant	615 k	1,53 M	2,63 M	2,67 M
Dette à long terme	937 k	661 k	715 k	-
Contrats de location à long terme	-	-	1,3 M	1,16 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	216 k	332 k	366 k	536 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,28 k	1,86 k
Autres passifs non courants	226 k	-	-1	1
Total du passif	1,99 M	2,52 M	5 M	4,36 M
Actions ordinaires, total	250 k	250 k	455 k	591 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	121 k	490 k	687 k	1,42 M
Résultat global et autres	25,15 k	164 k	1,68 M	3,43 M
Total des fonds propres ordinaires	396 k	904 k	2,82 M	5,44 M
Total des capitaux propres	396 k	904 k	2,82 M	5,44 M
Total du passif et des capitaux propres	2,39 M	3,42 M	7,83 M	9,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	3,98 M	5,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	3,98 M	5,27 M
Actif net par action	-	-	0,71	1,03
Actif corporel net	362 k	814 k	1,9 M	3,2 M
Actif corporel net par action	-	-	0,48	0,61
Total de la dette	937 k	1,1 M	2,66 M	1,55 M
Dette nette	790 k	982 k	725 k	354 k
Dette relative aux contrats de location	2,29 M	5,05 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	48	72	102

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	-	-	647 k	731 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	262 k	449 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	217 k	240 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	480 k	690 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	14,28 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-41,52 k	-165 k
Variation des créances	-	-	-540 k	-915 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	500 k	90,44 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	288 k	179 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	1,35 M	610 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-18,91 k	-143 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	611 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,07 M	-1,56 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	123 k	-83 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1,94 M	-352 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-2,3 M	-2,14 M
Dette à long terme émise, total	-	-	2,22 M	306 k
Total de la dette émise	-	-	2,22 M	306 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-183 k	-122 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-566 k	-1,29 M
Total de la dette remboursée	-	-	-749 k	-1,42 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,29 M	2,4 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-505 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	2,76 M	786 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,81 M	-740 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	59,22 k	57,95 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-91,65 k	-1,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-27,1 k	-1,32 M
Variation du fonds de roulement net	-	483 k	-171 k	689 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,47 M	-1,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	16,34	7,31	4,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	28,43	10,93	6,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	73,56	34,5	17,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	73,56	34,5	17,69
Analyse des marges
Marge brute %	12,94	27,41	17,49	16,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,98	14,5	0,29	1,54
Marge d’EBITDA %	12,35	18,86	12,99	9,93
Marge EBITA %	10,66	17,44	12,62	9,52
Marge d'EBIT %	10,66	17,44	9,51	6,81
Marge des activités poursuivies %	5,21	10,97	9,27	8,21
Marge nette %	5,21	10,97	9,27	8,21
Net Avail. Pour la marge commune %	5,21	10,97	9,27	8,21
Marge nette normalisée %	5,9	10,37	4,92	3,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,31	-15,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-0,39	-14,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,5	1,23	1,01
Rotation des actifs corporels	-	6,82	5,29	4,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,2	2,9	2,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,4	1,57	1,9	1,96
Quick Ratio	2,4	1,57	1,71	1,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,51	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	114,09	125,94	149,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	28	35,85	42,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	236,68	122,18	94,09	28,41
Dette totale / Capital total	70,3	54,99	48,48	22,13
Dette à long terme / Capitaux propres	236,68	73,09	71,19	21,26
Dette à long terme / Capital total	70,3	32,9	36,68	16,56
Dette totale / Total de l'actif	83,43	73,59	63,92	44,49
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	6,43	4,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	11,07	8,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	10,89	7,97
Dette totale / EBITDA	3,43	1,34	2,32	1,19
Dette nette / EBITDA	2,89	1,19	0,63	0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,43	1,34	2,36	1,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,89	1,19	0,64	0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	97,16	60,16	27,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	317,55	129,62	19,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	200,98	29,88	-6,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-	222,51	34,57	-7,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	222,51	4,09	-13,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	315,19	33,62	13,04
Résultat net, Croissance 1 an	-	315,19	33,62	13,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-	246,68	-7,84	-19,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-47,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	101,22	29,7	36,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	18,13	139,87	2,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	43,24	122,63	25,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	124,95	126,03	68,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	128,35	205,53	92,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	1,93 k	-54,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-87,36	657,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-59,38	2,01 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-86,52	52,93 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	77,67	42,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	106,51	65,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	82,18	12,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	93,35	13,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	67,84	-2,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	136,98	22,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	136,98	22,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	62,29	-11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	61,57	33,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	78,32	56,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	81	66,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	128,92	95,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	167,11	142,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	203,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	150,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	156,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	139,55