Flux de Trésorerie CloudCoCo Group plc

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CLCO

GB00B8GRBX01

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - London S.E. 17:35:15 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^GBX	0,00%		+9,09%	+20,00%

18/08	PALMARÈS : Made Tech s'envole après un contrat majeur ; Time Out progresse	AN
13/07	PALMARÈS : Ixico chute sur un carnet de commandes en baisse ; Pennant voit son chiffre d'affaires bondir	AN

d0eb6816045264ba7468d5aea6db141d.f3z7CisxPaom1y_2RcfI6pYo_vKFjpgu7sKbq460B8Y.STmdSHpIf_BMs0mYDaKGvOBysMe0y9ltvrvfwumBUIcrRY1GSXVr33KSdg

Données Financières Publiées: CLOUDCOCO GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	8,11 M	24,19 M	25,95 M	8,74 M	9,64 M
Total Chiffre d'affaires	8,11 M	24,19 M	25,95 M	8,74 M	9,64 M
Coût des marchandises vendues, total	4,89 M	16,25 M	17,51 M	8,24 M	8,6 M
Résultat Brut	3,22 M	7,95 M	8,44 M	499 k	1,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,78 M	8,5 M	8,92 M	178 k	1,4 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,01 M	1,29 M	1,28 M	861 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,79 M	9,78 M	10,2 M	1,04 M	1,4 M
Résultat d'Exploitation	-1,58 M	-1,84 M	-1,76 M	-540 k	-359 k
Intérêts payés, total	-535 k	-772 k	-813 k	-14 k	-141 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	1 k	4 k	1 k	14 k
Charges d'intérêt nettes	-534 k	-771 k	-809 k	-13 k	-127 k
EBT, hors éléments non courants	-2,11 M	-2,61 M	-2,57 M	-553 k	-486 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	67 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,04 M	-2,61 M	-2,57 M	-553 k	-486 k
Charge d'impôt	83 k	-321 k	-475 k	-20 k	-20 k
Résultat des activités poursuivies	-2,13 M	-2,29 M	-2,09 M	-533 k	-466 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-2,62 M	3,05 M
Résultat net part du groupe	-2,13 M	-2,29 M	-2,09 M	-3,15 M	2,58 M
Résultat net	-2,13 M	-2,29 M	-2,09 M	-3,15 M	2,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,13 M	-2,29 M	-2,09 M	-3,15 M	2,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,13 M	-2,29 M	-2,09 M	-533 k	-466 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	511 M	706 M	706 M	706 M	706 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	511 M	706 M	706 M	706 M	706 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-547 k	-501 k	-328 k	-409 k	-250 k
EBITA	-569 k	-551 k	-490 k	-435 k	-280 k
EBIT	-1,58 M	-1,84 M	-1,76 M	-540 k	-359 k
EBITDAR	-513 k	1,04 M	618 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-4,06	12,31	18,51	3,62	4,12
Impôts intérieurs différés	83 k	-321 k	-475 k	-20 k	-20 k
Total des impôts différés	83 k	-321 k	-475 k	-20 k	-20 k
Résultat net normalisé	-1,32 M	-1,63 M	-1,6 M	-346 k	-304 k
Intérêts sur la dette à long terme	517 k	726 k	889 k	14 k	6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,78 M	8,5 M	8,92 M	178 k	1,4 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	34 k	1,54 M	946 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	36,36 k	1,92 M	972 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-2,36 k	-381 k	-26,38 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	217 k	119 k	119 k	11 k	2 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	217 k	119 k	119 k	11 k	2 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,18 M	1,52 M	794 k	1,04 M	635 k
Total des liquidités et VMP	1,18 M	1,52 M	794 k	1,04 M	635 k
Créances clients, total	2,01 M	3,49 M	3,22 M	482 k	543 k
Autres créances	112 k	244 k	76 k	-	-
Total des créances	2,12 M	3,74 M	3,29 M	482 k	543 k
Stocks	86 k	165 k	76 k	76 k	101 k
Dépenses payées d'avance	828 k	1,59 M	1,55 M	34 k	47 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	14,98 M	-
Total de l'actif circulant	4,22 M	7 M	5,71 M	16,61 M	1,33 M
Immobilisations corporelles brutes	594 k	1,87 M	3,87 M	209 k	228 k
Amortissements cumulés	-445 k	-929 k	-2,02 M	-121 k	-162 k
Immobilisations corporelles nettes	149 k	942 k	1,84 M	88 k	66 k
Goodwill	5,64 M	6,83 M	6,83 M	253 k	253 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,75 M	5,75 M	4,46 M	546 k	467 k
Total des actifs	14,76 M	20,53 M	18,84 M	17,5 M	2,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,01 M	4,72 M	5,66 M	1,47 M	1,3 M
Charges à payer, total	433 k	1,45 M	512 k	155 k	74 k
Emprunts à court terme	155 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	17 k	69 k	69 k	6,08 M	67 k
Part à court terme des contrats de location	86 k	733 k	1,14 M	3 k	11 k
Impôts sur le revenu à payer	431 k	725 k	711 k	69 k	23 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	177 k	1,89 M	1,82 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	148 k	148 k	11,58 M	-
Total du passif circulant	3,31 M	9,73 M	10,05 M	19,35 M	1,47 M
Dette à long terme	3,99 M	4,72 M	5,34 M	100 k	29 k
Contrats de location à long terme	11 k	112 k	476 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	1,09 M	601 k	311 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,19 M	1,43 M	951 k	136 k	116 k
Autres passifs non courants	-	927 k	684 k	-	-
Total du passif	9,59 M	17,52 M	17,81 M	19,59 M	1,62 M
Actions ordinaires, total	7,06 M	7,06 M	7,06 M	7,06 M	7,06 M
Primes d'émissions d'actions	17,63 M	17,63 M	17,63 M	17,63 M	17,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,34 M	-30,63 M	-32,51 M	-35,61 M	-32,87 M
Résultat global et autres	8,82 M	8,94 M	8,86 M	8,83 M	8,67 M
Total des fonds propres ordinaires	5,18 M	3,01 M	1,04 M	-2,09 M	495 k
Total des capitaux propres	5,18 M	3,01 M	1,04 M	-2,09 M	495 k
Total du passif et des capitaux propres	14,76 M	20,53 M	18,84 M	17,5 M	2,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	706 M	706 M	706 M	706 M	706 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	706 M	706 M	706 M	706 M	706 M
Actif net par action	0,01	0	0	-0	0
Actif corporel net	-5,22 M	-9,57 M	-10,26 M	-2,89 M	-225 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Total de la dette	4,26 M	5,64 M	7,02 M	6,19 M	107 k
Dette nette	3,08 M	4,12 M	6,22 M	5,15 M	-528 k
Dette relative aux contrats de location	272 k	12,3 M	7,57 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	57 k	81 k	38 k	43 k	35 k
Stocks - travaux en cours, total	29 k	84 k	38 k	33 k	66 k
Machines, total	316 k	232 k	471 k	38 k	38 k
Employés à temps plein	57	125	91	12	13
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	45 k	415 k	229 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-2,13 M	-2,29 M	-2,09 M	-3,15 M	2,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	97 k	694 k	1,13 M	180 k	41 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,01 M	1,29 M	1,27 M	105 k	79 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,11 M	1,98 M	2,4 M	285 k	120 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	18 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	217 k	119 k	119 k	26 k	2 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	2,65 M	-615 k
Autres activités d'exploitation, total	788 k	297 k	194 k	684 k	-2,94 M
Variation des créances	-408 k	-1,06 M	414 k	522 k	-65 k
Variation des stocks	-24 k	-79 k	88 k	-20 k	-25 k
Variation des dettes fournisseurs	-57 k	2,01 M	-298 k	929 k	-238 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-506 k	980 k	839 k	1,92 M	-1,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31 k	-115 k	-346 k	-57 k	-
Acquisitions en espèces	-563 k	317 k	-50 k	-50 k	-50 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	7,07 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	4 k	1 k	14 k
Flux de trésorerie d'investissement	-593 k	202 k	-392 k	-106 k	7,03 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-220 k	-831 k	-1,14 M	-1,52 M	-6,22 M
Total de la dette remboursée	-220 k	-831 k	-1,14 M	-1,52 M	-6,22 M
Émission d'actions ordinaires	2,11 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-196 k	-18 k	-29 k	-51 k	-35 k
Flux de trésorerie de financement	1,69 M	-849 k	-1,17 M	-1,57 M	-6,26 M
Variation nette de la trésorerie	595 k	333 k	-722 k	248 k	-407 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25 k	18 k	29 k	51 k	35 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,16 M	3,78 M	1,07 M	-6,34 M	2,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-827 k	4,27 M	1,58 M	-6,33 M	2,9 M
Variation du fonds de roulement net	1,13 M	-3,43 M	-492 k	6,24 M	-3,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-220 k	-831 k	-1,14 M	-1,52 M	-6,22 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,09	-6,51	-5,58	-1,86	-2,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,86	-12,7	-13,15	-5,56	-9,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,93	-55,9	-103,46	100,85	58,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,93	-55,9	-103,46	100,85	58,36
Analyse des marges
Marge brute %	39,67	32,85	32,54	5,71	10,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,69	35,13	34,36	2,04	14,52
Marge d’EBITDA %	-6,75	-2,07	-1,26	-4,68	-2,59
Marge EBITA %	-7,02	-2,28	-1,89	-4,98	-2,91
Marge d'EBIT %	-19,46	-7,59	-6,77	-6,18	-3,72
Marge des activités poursuivies %	-26,25	-9,45	-8,06	-6,1	-4,84
Marge nette %	-26,25	-9,45	-8,06	-36,09	26,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,25	-9,45	-8,06	-6,1	-4,84
Marge nette normalisée %	-16,28	-6,74	-6,18	-3,96	-3,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,33	15,64	4,13	-72,59	29,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,2	17,63	6,09	-72,49	30,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	1,37	1,32	0,48	0,98
Rotation des actifs corporels	43,82	44,35	18,64	9,05	125,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,23	8,79	7,74	4,73	18,81
Rotation des stocks (stock moyen)	83,61	129,45	145,29	108,39	97,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	0,72	0,57	0,86	0,9
Quick Ratio	1	0,54	0,41	0,08	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	0,1	0,08	0,1	-0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,76	41,54	47,18	77,46	19,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,37	2,82	2,51	3,38	3,76
Délais de paiement des fournisseurs	125,31	75,18	108,67	158,19	58,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-51,18	-30,82	-58,97	-77,35	-35,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,32	187,46	678,07	-295,79	21,62
Dette totale / Capital total	45,15	65,21	87,15	151,07	17,77
Dette à long terme / Capitaux propres	77,33	160,79	561,45	-4,78	5,86
Dette à long terme / Capital total	42,42	55,93	72,16	2,44	4,82
Dette totale / Total de l'actif	64,95	85,35	94,51	111,96	76,56
EBIT / Charges d'intérêt	-2,95	-2,38	-2,16	-38,57	-2,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,88	0,19	0,78	-18,21	-1,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,94	0,04	0,36	-22,29	-1,7
Dette totale / EBITDA	-9,03	39,42	11	-24,27	-0,45
Dette nette / EBITDA	-6,52	28,82	9,76	-20,18	2,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,47	201,32	24,03	-19,83	-0,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,12	147,18	21,32	-16,49	2,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,72	198,42	7,27	41,12	-64,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,85	147,11	6,27	-16,13	-86,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-38,4	-7,22	-36,8	-11,47	-88,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,42	-3,16	-13,88	-13,69	-87,45
EBIT, 1 an Croissance %	-38,04	16,41	-4,36	-10,6	-84,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,57	7,47	-8,57	-7,79	-85,22
Résultat net, Croissance 1 an	-20,57	7,47	-8,57	50,79	-181,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,07	23,48	-1,61	-8,29	-85,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,59	-22,28	-8,59	-7,82	-85,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	85,36	73,57	-7,96	-85,01	12,66
Stocks, Croissance 1 an	177,42	91,86	-53,94	0	32,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-32,58	532,21	95,54	-95,22	-25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,09	39,03	-8,19	-7,15	-87,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,07	83,46	7,18	-71,82	-92,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4	-41,89	-65,58	-302,13	-123,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-916,13	-293,68	-14,39	129,44	-161,3
CAPEX, Croissance 1 an	-16,22	270,97	200,87	-83,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-575,35	-425,7	-71,67	-8,45 k	-134,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-245,61	-615,67	-62,96	-8,17 k	-138,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,69	74,23	78,92	-39,91	24,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,11	52,53	62,05	-74,94	32,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,33	-24,89	-22,06	-11,23	-26,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,45	-22,78	-7,2	-12,56	-25,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,46	-15,07	5,52	-45,78	-22,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,72	-7,61	-0,87	-51,72	-10,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,72	-7,61	-0,87	17,42	11,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,29	-7,74	10,23	-53,95	-10,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,14	-23,95	-15,71	-51,74	-10,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,65	79,37	26,4	-62,86	-58,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	63,94	130,71	-5,99	-32,13	15,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	55,02	106,46	251,6	-69,44	-81,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	53,23	25,39	12,98	-7,68	-66,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,64	33,36	40,22	-45,05	-85,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	115,82	-22,26	-55,28	-16,59	-30,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,38	297,57	28,77	40,15	18,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,19	76,3	234,09	-29,6	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,65	293,47	-3,95	29,47	508,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	343,81	174,02	38,2	21,85	508,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,32	49,39	48,22	2,53	-26,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,39	28,71	35,22	-46,26	-49,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	141,16	-20,07	-28,25	-8,85	-21,61
EBITA, 3 ans CAGR %	80,35	-20,12	-19,06	-8,56	-21,05
EBIT, 3 ans CAGR %	17,05	-2,27	-11,64	-30,05	-41,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,62	-23,71	-7,93	-36,96	-41,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,62	-23,71	-7,93	14	4,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,02	0,53	-5,74	-36,02	-42,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,13	-47,74	-19,14	-43,43	-41,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,44	47,27	43,6	-37,9	-46,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	49	72,76	34,84	-4,04	-15,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,68	147,68	102,75	-16,1	-58,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,93	48,34	13,02	5,82	-53,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,55	20,25	23,99	-17,87	-71,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,26	39,36	-40,75	-26,06	-45,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,55	15,87	138,3	56,11	6,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,78	92,99	110,68	22,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,92	108,36	63,69	76,09	-9,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	117,86	366,57	40,62	97,09	-12,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,42	18,62	20,57	3,78	3,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,12	5,21	8,16	-33,11	-21,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	59,49	3,59	53,1	-16,05	-22,39
EBITA, 5 ans CAGR %	93,45	16,39	38,26	-16,64	-21,24
EBIT, 5 ans CAGR %	29,46	24,46	12,29	-22,79	-32,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,96	31,44	-11,29	-36,47	-29,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,86	31,44	-11,29	-9,35	-0,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,67	12,35	10,1	-26,44	-30,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,19	4,75	-29,31	-49,38	-34,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,3	18,81	19,08	-15,12	-12,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	31,35	20,11	23,93	18,89	26,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,19	32,81	66,03	7,26	-21,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,66	3,42	8,08	22,71	-30,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,06	18,62	18,92	-12,09	-47,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,68	-17,2	-23,57	13,49	-36,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,02	25,72	-3,62	25,03	80,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,89	-14,25	37,66	28,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,75	47,24	28,95	72,25	63,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,5	191,19	81,6	172,7	38,58